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| 国机汽车(600335) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,419,763.94 | 643,167.42 | 4,138,822.73 | 2,945,727.20 | 1,800,047.92 |
| 收到的税费返还 | 15,421.63 | 11,007.06 | 13,821.48 | 10,624.45 | 5,721.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 924,230.93 | 576,158.97 | 1,107,051.82 | 613,834.75 | 372,119.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,359,416.50 | 1,230,333.44 | 5,259,696.02 | 3,570,186.40 | 2,177,888.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,195,939.07 | 593,010.71 | 2,977,355.22 | 2,704,611.85 | 1,484,367.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,834.13 | 49,831.46 | 225,374.27 | 122,127.06 | 82,802.67 |
| 支付的各项税费 | 98,501.55 | 30,738.34 | 236,376.63 | 159,959.49 | 101,256.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,026,308.41 | 355,212.66 | 1,325,130.41 | 326,754.78 | 167,623.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,405,583.17 | 1,028,793.16 | 4,764,236.54 | 3,313,453.19 | 1,836,049.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,166.66 | 201,540.28 | 495,459.49 | 256,733.21 | 341,838.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 43.65 | 40.05 | 40.05 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 305.98 | -- | 964.93 | 964.93 | 52.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19,069.72 | 7,303.41 | 66,085.96 | 45,488.59 | 19,249.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1.38 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19,375.70 | 7,303.41 | 67,095.92 | 46,493.56 | 19,341.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,917.93 | 40,951.28 | 195,222.18 | 154,202.40 | 113,260.82 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 1,360.00 | 680.00 | 680.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 77,917.93 | 40,951.28 | 196,582.18 | 154,882.40 | 113,940.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,542.22 | -33,647.87 | -129,486.26 | -108,388.83 | -94,599.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 417,984.76 | 85,874.80 | 863,663.50 | 763,662.78 | 396,397.76 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 216.91 | 107.00 | 80,570.54 | 34,808.94 | 24,666.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | 418,201.68 | 85,981.80 | 944,234.04 | 798,471.72 | 421,064.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 406,154.16 | 62,357.30 | 977,870.13 | 567,960.62 | 403,254.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,297.06 | 825.98 | 23,881.92 | 21,853.16 | 15,655.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 328.60 | -- | 765.65 | 507.47 | 462.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,602.87 | 16,559.02 | 305,070.08 | 285,736.94 | 283,562.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 471,054.09 | 79,742.30 | 1,306,822.13 | 875,550.72 | 702,472.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,852.41 | 6,239.50 | -362,588.09 | -77,079.00 | -281,407.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,075.28 | 17,230.18 | -19,583.89 | 2,428.74 | 4,838.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -140,486.02 | 191,362.09 | -16,198.76 | 73,694.12 | -29,329.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 481,372.07 | 481,372.07 | 497,570.83 | 497,570.83 | 497,570.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 340,886.05 | 672,734.16 | 481,372.07 | 571,264.95 | 468,241.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,594.66 | -- | 43,282.59 | -- | 21,650.77 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,331.82 | -- | 14,116.14 | -- | -1,331.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,779.74 | -- | 63,647.91 | -- | 29,347.76 |
| 无形资产摊销 | 1,479.77 | -- | 3,130.96 | -- | 1,510.03 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,278.50 | -- | 2,306.99 | -- | 846.72 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,592.38 | -- | -3,422.94 | -- | 369.23 |
| 固定资产报废损失 | -12.95 | -- | 171.70 | -- | -3.29 |
| 公允价值变动损失 | 4,546.18 | -- | 259.04 | -- | 2,135.45 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 18,838.81 | -- | 7,007.01 | -- | -2,956.72 |
| 投资损失 | -955.31 | -- | 1,821.97 | -- | 1,127.85 |
| 递延所得税资产减少 | -182.85 | -- | -2,659.91 | -- | -5,744.99 |
| 递延所得税负债增加 | 1,185.24 | -- | -9,579.66 | -- | 1,326.04 |
| 存货的减少 | 24,193.61 | -- | 317,687.22 | -- | 306,193.17 |
| 经营性应收项目的减少 | -189,566.33 | -- | -379,116.70 | -- | -35,305.60 |
| 经营性应付项目的增加 | 26,298.76 | -- | 433,697.88 | -- | 17,441.45 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -46,166.66 | -- | 495,459.49 | -- | 341,838.78 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 340,886.05 | -- | 481,372.07 | -- | 468,241.23 |
| 现金的期初余额 | 481,372.07 | -- | 497,570.83 | -- | 497,570.83 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -140,486.02 | -- | -16,198.76 | -- | -29,329.60 |
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