国机汽车

- 600335

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
国机汽车(600335) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,518,800.172,182,238.991,141,679.183,895,346.652,797,933.14
收到的税费返还6,883.345,689.013,341.1210,446.0511,626.30
收到的其他与经营活动有关的现金268,760.38123,783.6891,171.86254,936.32181,503.77
经营活动现金流入小计3,794,443.882,311,711.681,236,192.164,160,729.012,991,063.21
购买商品、接受劳务支付的现金3,001,985.632,017,389.95900,575.863,750,117.442,740,770.75
支付给职工以及为职工支付的现金125,409.3986,829.9849,468.77193,736.49121,287.18
支付的各项税费197,098.57148,706.0859,093.56260,654.58192,494.96
支付的其他与经营活动有关的现金248,344.94111,659.7282,305.90223,829.32169,813.62
经营活动现金流出小计3,572,838.522,364,585.731,091,444.094,428,337.823,224,366.51
经营活动产生的现金流量净额221,605.36-52,874.04144,748.07-267,608.80-233,303.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,254.84----61,539.607,905.88
取得投资收益所收到的现金1,618.91121.90--1,898.7654,498.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25,934.0916,480.607,159.5825,516.9815,957.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计28,807.8316,602.507,159.5888,955.3478,362.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金96,244.8374,326.6034,198.7963,892.8242,800.25
投资所支付的现金1,167.201,167.20------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计97,412.0375,493.8034,198.7963,892.8242,800.25
投资活动产生的现金流量净额-68,604.19-58,891.30-27,039.2125,062.5235,561.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------28,007.47--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金727,238.67473,676.47279,274.25748,856.48639,104.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,384.512,495.151,255.914,251.86858.44
筹资活动现金流入小计728,623.18476,171.62280,530.17781,115.81639,962.99
偿还债务支付的现金743,971.28394,755.80255,747.92714,502.61608,254.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,185.155,113.422,400.9220,557.9116,764.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润252.08252.08--1,455.94417.84
支付其他与筹资活动有关的现金5,201.635,202.922,539.0312,336.004,211.42
筹资活动现金流出小计768,358.07405,072.15260,687.87747,396.51629,230.98
筹资活动产生的现金流量净额-39,734.8971,099.4719,842.2933,719.3010,732.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响706.392,603.96-4,333.411,233.02-9,435.28
五、现金及现金等价物净增加额113,972.66-38,061.92133,217.74-207,593.97-196,444.73
加:期初现金及现金等价物余额271,595.87271,595.87271,595.87479,189.84479,822.91
六、期末现金及现金等价物余额385,568.53233,533.95404,813.61271,595.87283,378.17
附注
净利润--19,619.83--30,782.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--199.99--18,282.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,197.15--38,415.74--
无形资产摊销--2,536.64--5,406.67--
长期待摊费用摊销--1,769.23--3,139.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,625.22---5,083.01--
固定资产报废损失---0.55--2.05--
公允价值变动损失--1,144.33--6,805.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---262.78--11,734.55--
投资损失--658.26---3,783.63--
递延所得税资产减少---3,446.80---11,224.39--
递延所得税负债增加--3,151.56--5,229.07--
存货的减少---3,160.61---389,331.93--
经营性应收项目的减少---182,738.29---137,394.46--
经营性应付项目的增加--76,287.33--108,887.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---52,874.04---267,608.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--233,533.95--271,595.87--
现金的期初余额--271,595.87--479,189.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---38,061.92---207,593.97--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶