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| 国机汽车(600335) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,330,742.51 | 2,264,107.76 | 1,083,763.88 | 4,721,139.97 | 3,518,800.17 |
| 收到的税费返还 | 2,281.71 | 1,698.90 | 1,452.07 | 6,794.35 | 6,883.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 202,919.88 | 174,537.80 | 114,272.23 | 520,789.43 | 268,760.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,535,944.10 | 2,440,344.45 | 1,199,488.18 | 5,248,723.75 | 3,794,443.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,526,500.85 | 2,059,715.82 | 998,273.48 | 4,115,595.20 | 3,001,985.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,314.50 | 93,002.42 | 52,210.60 | 198,150.39 | 125,409.39 |
| 支付的各项税费 | 183,176.47 | 110,806.18 | 47,806.84 | 261,338.42 | 197,098.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 186,668.43 | 154,767.71 | 80,462.99 | 610,463.31 | 248,344.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,028,660.25 | 2,418,292.12 | 1,178,753.91 | 5,185,547.32 | 3,572,838.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -492,716.15 | 22,052.33 | 20,734.27 | 63,176.43 | 221,605.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,506.31 | -- | -- | 1,254.84 | 1,254.84 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,547.77 | 89.44 | -- | 1,625.77 | 1,618.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30,324.90 | 20,611.20 | 9,827.71 | 37,075.16 | 25,934.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 436.03 | -- | -- | 1,405.97 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,154.98 | 8.84 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 35,969.98 | 20,709.48 | 9,827.71 | 41,361.74 | 28,807.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,898.54 | 49,573.90 | 32,482.37 | 124,141.17 | 96,244.83 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 1,167.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,057.30 | 1,057.30 | 525.70 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 80,955.84 | 50,631.20 | 33,008.07 | 125,141.17 | 97,412.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,985.86 | -29,921.72 | -23,180.36 | -83,779.43 | -68,604.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,073,378.16 | 524,999.41 | 381,699.57 | 917,979.03 | 727,238.67 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 528,578.30 | 180,063.99 | 342.52 | 173,754.20 | 1,384.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,601,956.46 | 705,063.40 | 382,042.09 | 1,091,833.23 | 728,623.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 698,932.19 | 574,542.62 | 338,110.25 | 993,404.14 | 743,971.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,264.88 | 4,020.18 | 1,350.96 | 21,643.44 | 19,185.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 430.62 | 269.73 | -- | 650.41 | 252.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 379,535.54 | 177,864.91 | 116,944.30 | 10,575.89 | 5,201.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,083,732.62 | 756,427.71 | 456,405.51 | 1,025,623.47 | 768,358.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 518,223.84 | -51,364.31 | -74,363.42 | 66,209.76 | -39,734.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,431.08 | -1,139.85 | -1,398.90 | 1,652.83 | 706.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,047.09 | -60,373.55 | -78,208.42 | 47,259.59 | 113,972.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 318,855.46 | 318,855.46 | 318,855.46 | 271,595.87 | 271,595.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 300,808.36 | 258,481.91 | 240,647.04 | 318,855.46 | 385,568.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 25,690.88 | -- | 1,948.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,797.22 | -- | 20,632.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,456.49 | -- | 46,938.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,274.44 | -- | 5,365.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,632.15 | -- | 3,064.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,643.44 | -- | -4,172.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -236.57 | -- | 257.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 521.53 | -- | 3,062.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,484.47 | -- | 6,343.76 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,278.52 | -- | -2,638.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,133.69 | -- | 286.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 521.36 | -- | -8,451.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | 94,630.52 | -- | 16,461.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 235,647.95 | -- | -230,343.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -379,135.34 | -- | 143,991.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,052.33 | -- | 63,176.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 258,481.91 | -- | 318,855.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 318,855.46 | -- | 271,595.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -60,373.55 | -- | 47,259.59 | -- |
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