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| 国机汽车(600335) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,945,727.20 | 1,800,047.92 | 843,234.03 | 4,992,128.11 | 3,330,742.51 |
| 收到的税费返还 | 10,624.45 | 5,721.21 | 2,881.94 | 4,105.02 | 2,281.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 613,834.75 | 372,119.06 | 65,727.35 | 296,113.35 | 202,919.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,570,186.40 | 2,177,888.18 | 911,843.32 | 5,292,346.48 | 3,535,944.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,704,611.85 | 1,484,367.53 | 541,127.06 | 4,310,192.60 | 3,526,500.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,127.06 | 82,802.67 | 46,427.64 | 219,503.53 | 132,314.50 |
| 支付的各项税费 | 159,959.49 | 101,256.01 | 43,668.44 | 257,588.48 | 183,176.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 326,754.78 | 167,623.21 | 111,199.63 | 232,885.07 | 186,668.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,313,453.19 | 1,836,049.41 | 742,422.76 | 5,020,169.68 | 4,028,660.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 256,733.21 | 341,838.78 | 169,420.55 | 272,176.80 | -492,716.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40.05 | 40.05 | 40.05 | 2,624.68 | 2,506.31 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 964.93 | 52.26 | -- | 1,547.77 | 1,547.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45,488.59 | 19,249.32 | 11,078.81 | 42,099.29 | 30,324.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 436.03 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,146.14 | 1,154.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 46,493.56 | 19,341.63 | 11,118.85 | 47,417.88 | 35,969.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 154,202.40 | 113,260.82 | 25,844.37 | 115,118.00 | 79,898.54 |
| 投资所支付的现金 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 7,988.44 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,057.30 | 1,057.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 154,882.40 | 113,940.82 | 26,524.37 | 124,163.74 | 80,955.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,388.83 | -94,599.20 | -15,405.52 | -76,745.86 | -44,985.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 763,662.78 | 396,397.76 | 182,483.30 | 1,206,043.34 | 1,073,378.16 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,808.94 | 24,666.91 | 15,132.47 | 903,383.23 | 528,578.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 798,471.72 | 421,064.68 | 197,615.78 | 2,109,426.58 | 1,601,956.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 567,960.62 | 403,254.81 | 188,465.59 | 1,332,316.21 | 698,932.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,853.16 | 15,655.28 | 1,833.70 | 13,131.59 | 5,264.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 507.47 | 462.19 | -- | 1,599.07 | 430.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 285,736.94 | 283,562.10 | 93,261.45 | 780,330.83 | 379,535.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 875,550.72 | 702,472.20 | 283,560.74 | 2,125,778.64 | 1,083,732.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,079.00 | -281,407.52 | -85,944.96 | -16,352.06 | 518,223.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,428.74 | 4,838.34 | 1,439.32 | -363.50 | 1,431.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,694.12 | -29,329.60 | 69,509.39 | 178,715.37 | -18,047.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 497,570.83 | 497,570.83 | 497,570.83 | 318,855.46 | 318,855.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 571,264.95 | 468,241.23 | 567,080.22 | 497,570.83 | 300,808.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 21,650.77 | -- | 40,007.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,331.38 | -- | 5,770.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 29,347.76 | -- | 53,861.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,510.03 | -- | 4,258.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 846.72 | -- | 4,127.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 369.23 | -- | -7,981.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -3.29 | -- | -194.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,135.45 | -- | -1,666.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2,956.72 | -- | 15,043.79 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,127.85 | -- | 1,573.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,744.99 | -- | 3,924.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,326.04 | -- | -813.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | 306,193.17 | -- | -141,079.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -35,305.60 | -- | 285,186.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,441.45 | -- | -10,245.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 341,838.78 | -- | 272,176.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 468,241.23 | -- | 497,570.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 497,570.83 | -- | 318,855.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -29,329.60 | -- | 178,715.37 | -- |
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