国机汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
国机汽车(600335) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,394,323.022,554,273.531,352,051.194,926,043.073,270,092.76
收到的税费返还6,340.743,626.842,067.938,437.248,178.80
收到的其他与经营活动有关的现金455,767.27335,986.12195,850.94541,812.48270,958.67
经营活动现金流入小计3,856,431.032,893,886.501,549,970.065,476,292.793,549,230.23
购买商品、接受劳务支付的现金2,872,798.882,176,190.981,110,430.804,400,261.353,073,167.24
支付给职工以及为职工支付的现金112,537.6280,113.4246,482.35170,076.98113,914.46
支付的各项税费184,176.48142,121.5088,655.90195,129.83154,294.73
支付的其他与经营活动有关的现金490,337.51384,689.83238,133.99644,096.64348,243.39
经营活动现金流出小计3,659,850.502,783,115.731,483,703.035,409,564.803,689,619.82
经营活动产生的现金流量净额196,580.54110,770.7766,267.0366,727.99-140,389.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,350.854,350.85------
取得投资收益所收到的现金16,360.8413,233.0320.412,514.452,598.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30,223.2716,426.556,560.5324,618.9317,638.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------8.32--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计50,934.9534,010.436,580.9427,141.7120,236.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,803.7226,693.0611,162.6952,224.8433,040.74
投资所支付的现金------52,368.002,128.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------2,969.96--
投资活动现金流出小计38,803.7226,693.0611,162.69107,562.8035,168.74
投资活动产生的现金流量净额12,131.237,317.37-4,581.75-80,421.09-14,931.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金284,834.40217,290.1791,184.961,057,823.58799,843.88
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计284,834.40217,290.1791,184.961,057,823.58799,843.88
偿还债务支付的现金510,365.24413,032.45250,811.181,128,176.10844,260.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,844.1226,997.667,172.5729,569.3328,166.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润126.61107.79--1,125.4845.37
支付其他与筹资活动有关的现金------863.86--
筹资活动现金流出小计539,209.36440,030.11257,983.751,158,609.29872,427.29
筹资活动产生的现金流量净额-254,374.97-222,739.94-166,798.79-100,785.71-72,583.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,946.851,680.011,421.72-2,455.96-20,179.85
五、现金及现金等价物净增加额-43,716.35-102,971.80-103,691.78-116,934.77-248,084.81
加:期初现金及现金等价物余额433,716.59433,716.59433,716.59550,651.36550,651.36
六、期末现金及现金等价物余额390,000.24330,744.79330,024.81433,716.59302,566.54
附注
净利润--11,751.06--25,030.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--30.49--18,183.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,735.00--41,288.13--
无形资产摊销--2,415.47--5,444.55--
长期待摊费用摊销--1,494.82--3,793.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,341.67---3,552.42--
固定资产报废损失--37.10--8.00--
公允价值变动损失--228.25--9,563.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,749.41--27,278.26--
投资损失--2,959.17--3,503.98--
递延所得税资产减少---367.20--7,685.88--
递延所得税负债增加---3,905.93---4,172.88--
存货的减少--253,939.85--272,577.06--
经营性应收项目的减少--77,343.29--71,754.41--
经营性应付项目的增加---275,436.74---476,602.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------339.85--
经营活动产生现金流量净额--110,770.77--66,727.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--330,744.79--433,716.59--
现金的期初余额--433,716.59--550,651.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---102,971.80---116,934.77--
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