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| 国机汽车(600335) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 304,979.59 | 357,835.77 | 437,305.39 | 299,311.62 | 422,934.92 |
| 交易性金融资产 | 11,654.60 | 11,633.61 | 13,105.86 | 13,859.12 | 14,455.71 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 736,837.14 | 719,794.19 | 742,379.46 | 880,754.78 | 788,535.88 |
| 应收票据 | 83,635.20 | 81,767.47 | 37,669.62 | 50,558.79 | 81,079.00 |
| 应收账款 | 653,201.94 | 638,026.73 | 704,709.84 | 830,195.99 | 707,456.88 |
| 应收款项融资 | 40,550.75 | 66,256.14 | 51,194.17 | 32,100.35 | 37,488.64 |
| 预付款项 | 432,248.57 | 478,901.77 | 473,765.61 | 372,941.37 | 256,252.88 |
| 其他应收款(合计) | 43,132.73 | 42,209.33 | 52,080.96 | 43,284.86 | 43,165.42 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 42,209.33 | -- | 43,284.86 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 567,622.37 | 705,525.22 | 714,195.83 | 736,354.44 | 574,688.57 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 247.36 | 35,979.85 | 37,411.90 | 49,759.65 | 57,392.98 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 106,026.83 | 115,976.13 | 91,398.55 | 78,106.36 | 59,231.71 |
| 流动资产合计 | 2,624,088.67 | 2,874,496.76 | 2,957,203.39 | 2,831,523.59 | 2,550,675.32 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 736.38 | 1,496.08 | 2,536.91 | 3,399.34 | 1,079.84 |
| 长期股权投资 | 4,079.73 | 4,117.63 | 4,015.79 | 4,913.73 | 5,038.86 |
| 投资性房地产 | 32,007.16 | 31,113.91 | 28,786.42 | 27,452.07 | 27,110.77 |
| 在建工程(合计) | 9,001.89 | 12,830.12 | 6,804.63 | 14,802.48 | 6,710.43 |
| 在建工程 | -- | 12,830.12 | -- | 14,802.48 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 258,647.90 | 262,082.87 | 264,040.94 | 251,979.10 | 237,817.83 |
| 固定资产净额 | -- | 262,082.87 | -- | 251,979.10 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 44,142.47 | 38,769.68 | 39,270.00 | 41,776.23 | 42,836.69 |
| 无形资产 | 61,580.42 | 62,413.43 | 62,068.86 | 62,470.60 | 63,301.65 |
| 开发支出 | 20.03 | 18.29 | 16.89 | 14.35 | 15.24 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 9,776.02 | 10,709.61 | 10,835.37 | 10,816.50 | 11,751.16 |
| 递延所得税资产 | 55,908.01 | 51,913.39 | 53,495.83 | 55,648.52 | 52,656.46 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 574,236.56 | 573,801.57 | 592,265.99 | 593,677.30 | 567,723.30 |
| 资产总计 | 3,198,325.23 | 3,448,298.34 | 3,549,469.38 | 3,425,200.89 | 3,118,398.63 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 248,885.25 | 212,124.16 | 266,297.15 | 356,249.84 | 315,275.67 |
| 交易性金融负债 | 537.80 | 741.07 | 1,014.28 | 770.40 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,061,611.43 | 1,319,082.22 | 1,425,158.95 | 1,204,227.08 | 938,812.32 |
| 应付票据 | 314,619.79 | 569,209.11 | 695,240.97 | 595,615.02 | 404,580.79 |
| 应付账款 | 746,991.64 | 749,873.11 | 729,917.98 | 608,612.06 | 534,231.53 |
| 预收款项 | 2,522.35 | 3,400.29 | 4,761.99 | 3,523.32 | 2,014.83 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 25,120.37 | 28,031.35 | 43,324.30 | 35,454.17 | 21,847.95 |
| 应交税费 | 21,073.49 | 28,350.93 | 22,051.42 | 20,723.64 | 27,823.77 |
| 其他应付款(合计) | 116,388.14 | 127,267.07 | 144,927.31 | 150,868.95 | 111,742.94 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 24,600.00 | 24,600.00 | 24,600.00 | 36,566.31 | 24,600.00 |
| 其他应付款 | -- | 102,667.07 | -- | 114,302.64 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,186.61 | 6,453.39 | 1,560.49 | 2,067.52 | 2,052.52 |
| 其他流动负债 | 101,515.48 | 212,073.03 | 13,672.67 | 19,097.34 | 20,536.93 |
| 流动负债合计 | 1,987,671.34 | 2,272,576.24 | 2,307,409.39 | 2,187,173.85 | 1,877,820.82 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,923.17 | 3,406.56 | 3,423.75 | 3,501.71 | 3,367.01 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 43,402.31 | 35,757.66 | 42,080.87 | 43,929.66 | 44,520.92 |
| 长期应付职工薪酬 | 8,348.03 | 8,554.87 | 9,036.58 | 9,243.41 | 9,446.52 |
| 长期应付款(合计) | 226.07 | 210.89 | 3.40 | 3.72 | 207.04 |
| 长期应付款 | -- | 210.89 | -- | 3.72 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,573.53 | 2,619.30 | 2,301.88 | 2,474.04 | 2,845.76 |
| 递延所得税负债 | 31,318.03 | 25,247.55 | 36,515.41 | 36,750.06 | 34,676.56 |
| 长期递延收益 | 12,310.69 | 12,635.80 | 16,220.19 | 16,044.37 | 15,912.37 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 111,101.83 | 88,432.64 | 109,582.07 | 111,946.97 | 110,976.18 |
| 负债合计 | 2,098,773.17 | 2,361,008.88 | 2,416,991.47 | 2,299,120.82 | 1,988,797.00 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 149,578.87 | 149,578.87 | 149,578.87 | 149,578.87 | 149,578.87 |
| 资本公积 | 332,043.49 | 332,043.49 | 332,072.67 | 332,060.86 | 332,060.86 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -136.40 | 197.01 | 22,328.05 | 21,369.85 | 22,588.58 |
| 专项储备 | 3,069.04 | 3,023.42 | 3,065.28 | 2,874.72 | 2,925.11 |
| 盈余公积 | 21,988.36 | 21,988.36 | 21,135.62 | 21,135.62 | 21,135.62 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 597,763.51 | 585,498.71 | 609,170.17 | 603,929.66 | 606,061.26 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,104,306.86 | 1,092,329.86 | 1,137,350.66 | 1,130,949.58 | 1,134,350.32 |
| 少数股东权益 | -4,754.80 | -5,040.40 | -4,872.75 | -4,869.51 | -4,748.69 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,099,552.06 | 1,087,289.46 | 1,132,477.92 | 1,126,080.07 | 1,129,601.63 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,198,325.23 | 3,448,298.34 | 3,549,469.38 | 3,425,200.89 | 3,118,398.63 |
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