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| 国机汽车(600335) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 792,338.75 | 564,045.30 | 635,672.60 | 561,124.70 | 658,771.80 |
| 交易性金融资产 | 10,090.44 | 10,592.58 | 8,862.44 | 8,716.16 | 9,847.54 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 679,619.41 | 651,672.77 | 639,053.86 | 599,004.95 | 695,857.45 |
| 应收票据 | 104,437.76 | 65,612.32 | 40,022.94 | 30,646.80 | 52,957.50 |
| 应收账款 | 575,181.65 | 586,060.45 | 599,030.92 | 568,358.15 | 642,899.95 |
| 应收款项融资 | 18,766.27 | 29,054.05 | 10,805.66 | 17,533.93 | 10,857.11 |
| 预付款项 | 797,655.52 | 805,635.23 | 745,921.74 | 480,315.62 | 452,338.85 |
| 其他应收款(合计) | 59,298.03 | 57,418.13 | 58,449.12 | 62,434.11 | 64,500.23 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 62,434.11 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 484,578.21 | 505,601.33 | 518,474.30 | 528,466.91 | 616,688.80 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 11.53 | 33.62 | 76.33 | 125.37 | 325.45 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 138,267.16 | 134,405.18 | 113,270.74 | 117,266.89 | 118,220.49 |
| 流动资产合计 | 3,229,874.61 | 2,996,020.87 | 3,064,383.05 | 2,635,147.16 | 2,901,484.56 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 2.68 |
| 长期股权投资 | 4,231.59 | 4,203.61 | 3,851.48 | 3,787.69 | 3,803.89 |
| 投资性房地产 | 36,892.63 | 38,702.34 | 37,448.51 | 38,545.51 | 38,206.76 |
| 在建工程(合计) | 1,826.35 | 19,678.07 | 2,801.56 | 2,416.88 | 2,536.11 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 2,416.88 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 340,268.43 | 316,222.27 | 328,624.73 | 319,503.18 | 271,384.57 |
| 固定资产净额 | -- | 316,222.27 | -- | 319,503.18 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 28,409.95 | 30,941.95 | 31,357.82 | 32,149.97 | 33,921.42 |
| 无形资产 | 59,572.29 | 60,226.50 | 59,914.84 | 60,898.63 | 60,728.44 |
| 开发支出 | 347.17 | 347.17 | -- | 36.31 | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 7,894.74 | 8,406.73 | 7,419.30 | 7,503.20 | 7,447.49 |
| 递延所得税资产 | 50,822.00 | 50,433.31 | 52,617.05 | 53,779.08 | 48,473.37 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 646,635.27 | 645,543.45 | 638,826.68 | 633,411.84 | 581,296.13 |
| 资产总计 | 3,876,509.88 | 3,641,564.32 | 3,703,209.73 | 3,268,559.00 | 3,482,780.69 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 184,472.37 | 161,917.52 | 442,585.46 | 222,736.96 | 258,092.75 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,552,911.00 | 1,285,375.15 | 1,127,287.48 | 1,172,685.61 | 1,163,601.26 |
| 应付票据 | 751,971.95 | 520,551.48 | 375,667.30 | 406,690.29 | 406,095.96 |
| 应付账款 | 800,939.05 | 764,823.67 | 751,620.18 | 765,995.32 | 757,505.30 |
| 预收款项 | 2,144.90 | 4,563.19 | 4,819.95 | 4,319.98 | 4,035.66 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 40,683.74 | 26,294.93 | 78,146.26 | 59,701.85 | 42,001.28 |
| 应交税费 | 23,617.32 | 34,628.48 | 13,810.29 | 19,122.77 | 17,694.51 |
| 其他应付款(合计) | 116,864.63 | 131,210.84 | 134,710.22 | 110,042.55 | 101,014.80 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 24,600.00 | 24,600.00 | 24,600.00 | 24,600.00 | 24,600.00 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 85,442.55 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,645.04 | 8,396.07 | 2,610.18 | 2,669.48 | 5,468.35 |
| 其他流动负债 | 107,789.75 | 121,289.69 | 80,361.15 | 57,394.50 | 252,874.60 |
| 流动负债合计 | 2,636,824.95 | 2,414,975.10 | 2,437,098.95 | 1,995,462.58 | 2,246,263.64 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,489.60 | 4,961.65 | 35,206.94 | 52,288.89 | 11,378.01 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 28,187.78 | 25,478.40 | 32,459.88 | 32,712.09 | 33,818.32 |
| 长期应付职工薪酬 | 7,012.56 | 7,206.03 | 7,668.79 | 7,833.20 | 7,994.43 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 907.25 | 1,117.50 | 268.58 | 265.24 | 406.83 |
| 递延所得税负债 | 15,710.23 | 15,229.28 | 26,470.83 | 26,134.98 | 25,330.14 |
| 长期递延收益 | 11,137.45 | 11,303.94 | 11,311.79 | 11,441.46 | 11,803.38 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 68,444.87 | 65,296.80 | 113,386.81 | 130,675.86 | 90,731.12 |
| 负债合计 | 2,705,269.82 | 2,480,271.90 | 2,550,485.76 | 2,126,138.44 | 2,336,994.76 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 149,578.87 | 149,578.87 | 149,578.87 | 149,578.87 | 149,578.87 |
| 资本公积 | 321,658.93 | 321,658.93 | 332,212.33 | 332,212.33 | 332,212.33 |
| 减：库存股 | 2,597.81 | 1,301.48 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 15,050.23 | 17,000.49 | 13,695.10 | 13,807.28 | 12,647.07 |
| 专项储备 | 3,214.43 | 3,199.14 | 3,148.43 | 3,128.56 | 3,107.75 |
| 盈余公积 | 23,327.95 | 23,327.95 | 22,866.48 | 22,866.48 | 22,866.48 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 656,985.92 | 644,387.07 | 638,808.43 | 628,463.80 | 632,533.43 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,167,218.51 | 1,157,850.96 | 1,160,309.65 | 1,150,057.32 | 1,152,945.94 |
| 少数股东权益 | 4,021.55 | 3,441.46 | -7,585.68 | -7,636.76 | -7,160.00 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,171,240.06 | 1,161,292.42 | 1,152,723.97 | 1,142,420.56 | 1,145,785.93 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,876,509.88 | 3,641,564.32 | 3,703,209.73 | 3,268,559.00 | 3,482,780.69 |
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