白云山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
白云山(600332) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,534,348.865,252,203.733,490,359.481,488,523.087,197,002.24
收到的税费返还2,353.221,529.231,373.12123.806,165.74
收到的其他与经营活动有关的现金122,123.1393,733.7455,115.5827,466.74157,059.35
经营活动现金流入小计7,658,825.205,347,466.703,546,848.181,516,113.627,360,227.32
购买商品、接受劳务支付的现金5,985,585.594,346,924.802,967,914.321,492,815.505,511,548.00
支付给职工以及为职工支付的现金590,571.46436,430.82296,751.63166,541.40560,575.31
支付的各项税费316,382.43241,541.44175,667.11100,606.52282,098.71
支付的其他与经营活动有关的现金355,923.22232,407.00180,586.1540,038.43306,097.68
经营活动现金流出小计7,248,462.705,257,304.053,620,919.211,800,001.846,660,319.70
经营活动产生的现金流量净额410,362.5090,162.64-74,071.03-283,888.22699,907.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金242,144.97202,067.12131,077.9220,968.2268,467.43
取得投资收益所收到的现金38,442.8633,345.8719,945.967,392.3521,478.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,393.42642.39510.3139.99149.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3.433.433.212.9714,960.55
投资活动现金流入小计281,984.67236,058.80151,537.4028,403.53105,056.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金162,844.69115,718.5375,929.3423,483.18138,387.36
投资所支付的现金430,625.91341,125.91171,125.9168,725.91691,797.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------190.00
支付的其他与投资活动有关的现金--131.81------
投资活动现金流出小计593,470.60456,976.25247,055.2492,209.09830,374.83
投资活动产生的现金流量净额-311,485.93-220,917.44-95,517.84-63,805.56-725,318.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,996.001,996.001,996.00--3,265.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,996.001,996.001,996.00--3,265.00
取得借款收到的现金960,410.12773,412.99648,162.73529,521.74969,599.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金398,424.67304,473.61242,360.48147,320.72374,850.94
筹资活动现金流入小计1,360,830.791,079,882.60892,519.21676,842.461,347,715.74
偿还债务支付的现金937,781.30698,518.83471,591.41363,453.67815,060.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金160,575.80147,758.71121,230.408,994.09154,621.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,055.75555.51456.8927.155,567.07
支付其他与筹资活动有关的现金460,273.76325,282.60232,198.59147,251.04373,439.21
筹资活动现金流出小计1,558,630.861,171,560.14825,020.40519,698.811,343,120.76
筹资活动产生的现金流量净额-197,800.08-91,677.5567,498.81157,143.664,594.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响807.98675.18376.30179.75-50.33
五、现金及现金等价物净增加额-98,115.52-221,757.16-101,713.75-190,370.38-20,866.50
加:期初现金及现金等价物余额2,080,469.902,080,469.902,080,469.902,080,469.902,101,336.40
六、期末现金及现金等价物余额1,982,354.381,858,712.741,978,756.151,890,099.522,080,469.90
附注
净利润425,932.80--292,174.30--425,337.03
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备352.11---402.13--798.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧57,058.09--31,832.86--43,689.22
无形资产摊销9,474.06--4,854.51--7,755.03
长期待摊费用摊销5,588.30--2,579.53--4,982.76
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,202.70---43.99---68.98
固定资产报废损失-145.46--62.24--420.24
公允价值变动损失-3,863.74---4,405.37--359.09
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用44,619.17--22,545.31--43,440.80
投资损失-25,007.11---17,642.21---42,117.46
递延所得税资产减少-8,394.62---2,341.28---7,110.64
递延所得税负债增加3,067.74--3,933.30--6,286.02
存货的减少-83,502.75--151,566.34---24,222.13
经营性应收项目的减少-41,727.40---132,897.05---199,202.73
经营性应付项目的增加-6,612.05---450,550.20--412,107.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额410,362.50---74,071.03--699,907.62
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,982,354.38--1,978,756.15--2,080,469.90
现金的期初余额2,080,469.90--2,080,469.90--2,101,336.40
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-98,115.52---101,713.75---20,866.50
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