白云山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
白云山(600332) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,570,248.262,931,056.731,399,695.533,938,410.382,930,556.23
收到的税费返还3,066.491,272.21245.67793.29593.28
收到的其他与经营活动有关的现金95,794.7335,317.0717,640.3490,937.2582,184.27
经营活动现金流入小计4,669,109.482,967,646.001,417,581.544,030,140.923,013,333.77
购买商品、接受劳务支付的现金3,662,862.272,452,964.951,350,127.782,636,673.361,909,954.99
支付给职工以及为职工支付的现金363,525.10245,138.26140,588.38402,212.71286,118.65
支付的各项税费245,975.80183,581.6497,914.09216,605.21189,368.91
支付的其他与经营活动有关的现金294,501.79178,535.48108,820.19252,960.80292,319.62
经营活动现金流出小计4,566,864.953,060,220.341,697,450.453,508,452.072,677,762.17
经营活动产生的现金流量净额102,244.53-92,574.33-279,868.90521,688.85335,571.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金162,416.06162,407.484,060.00360,296.00187,614.31
取得投资收益所收到的现金9,367.745,654.37517.5821,186.7513,171.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额109.1246.7015.33149.6823.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4.454.21400.0094,404.3594,400.98
投资活动现金流入小计171,897.37168,112.764,992.92476,036.78295,209.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金206,445.61181,533.2518,106.0247,861.6522,206.58
投资所支付的现金13,287.4812,287.482,700.00317,187.14163,427.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------16.1616.16
投资活动现金流出小计219,733.09193,820.7320,806.02365,064.95185,650.13
投资活动产生的现金流量净额-47,835.72-25,707.97-15,813.11110,971.82109,559.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,020.0011,020.0011,020.0025,798.0023,453.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11,020.0011,020.0011,020.0025,798.0023,453.00
取得借款收到的现金769,309.82475,197.46324,840.28210,110.92204,579.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金215,354.12113,962.1786,590.3895,887.19130.00
筹资活动现金流入小计995,683.93600,179.63422,450.66331,796.11228,162.62
偿还债务支付的现金711,310.37335,635.22147,266.78357,099.58208,475.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金100,313.7018,226.6210,215.32135,256.91122,512.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,144.15267.3937.3548,201.04933.99
支付其他与筹资活动有关的现金241,933.21120,972.8168,562.25114,573.302,228.50
筹资活动现金流出小计1,053,557.28474,834.66226,044.36606,929.78333,216.43
筹资活动产生的现金流量净额-57,873.35125,344.97196,406.30-275,133.67-105,053.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.27-3.27-7.7880.70126.26
五、现金及现金等价物净增加额-3,465.817,059.40-99,283.49357,607.70340,203.53
加:期初现金及现金等价物余额1,507,161.221,507,161.221,507,161.221,149,553.521,149,553.52
六、期末现金及现金等价物余额1,503,695.411,514,220.621,407,877.731,507,161.221,489,757.04
附注
净利润--267,781.12--353,371.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--714.20--18,018.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--29,947.38--26,091.57--
无形资产摊销--1,190.54--4,030.82--
长期待摊费用摊销--1,476.18--3,218.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.15---70.73--
固定资产报废损失--59.41--114.27--
公允价值变动损失---1,082.59---11,557.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,541.66--23,841.40--
投资损失---11,795.99---127,131.43--
递延所得税资产减少---1,859.29---7,987.58--
递延所得税负债增加--1,136.42---3,555.00--
存货的减少--81,868.41---200,334.48--
经营性应收项目的减少---223,401.34--2,796.21--
经营性应付项目的增加---264,253.11--436,910.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---92,574.33--521,688.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,514,220.62--1,507,161.22--
现金的期初余额--1,507,161.22--1,149,553.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,059.40--357,607.70--
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