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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
白云山(600332) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,252,790.04 | 2,735,748.69 | 1,257,037.69 | 6,328,783.46 | 4,570,248.26 |
收到的税费返还 | 857.26 | 774.84 | 131.11 | 3,358.54 | 3,066.49 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 155,145.03 | 105,861.96 | 68,768.61 | 131,430.64 | 95,794.73 |
经营活动现金流入小计 | 4,408,792.33 | 2,842,385.49 | 1,325,937.42 | 6,463,572.64 | 4,669,109.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,535,526.26 | 2,521,129.69 | 1,365,040.52 | 4,681,179.71 | 3,662,862.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 344,991.94 | 237,535.43 | 144,419.57 | 479,509.62 | 363,525.10 |
支付的各项税费 | 200,834.25 | 145,574.63 | 83,329.46 | 303,224.61 | 245,975.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 288,581.59 | 178,620.84 | 73,851.94 | 497,422.01 | 294,501.79 |
经营活动现金流出小计 | 4,369,934.04 | 3,082,860.59 | 1,666,641.49 | 5,961,335.96 | 4,566,864.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,858.29 | -240,475.10 | -340,704.08 | 502,236.69 | 102,244.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 8,040.00 | 6,040.00 | 6,040.00 | 158,556.06 | 162,416.06 |
取得投资收益所收到的现金 | 21,734.71 | 6,317.97 | 58.59 | 14,079.07 | 9,367.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 589.73 | 315.72 | 297.19 | 111.65 | 109.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 139.75 | 0.09 | 0.09 | 4.54 | 4.45 |
投资活动现金流入小计 | 30,504.20 | 12,673.78 | 6,395.87 | 172,751.32 | 171,897.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,673.31 | 31,762.38 | 15,425.03 | 239,981.09 | 206,445.61 |
投资所支付的现金 | 58,679.30 | 4,150.00 | 11,000.00 | 35,387.48 | 13,287.48 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 222.28 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 138.03 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 111,490.64 | 35,912.38 | 26,425.03 | 275,590.84 | 219,733.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -80,986.44 | -23,238.60 | -20,029.16 | -102,839.53 | -47,835.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,371.47 | 1,273.47 | 1,173.47 | 12,101.78 | 11,020.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,371.47 | 1,273.47 | 1,173.47 | 12,101.53 | 11,020.00 |
取得借款收到的现金 | 774,526.51 | 616,894.26 | 438,029.83 | 711,876.71 | 769,309.82 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 221,957.66 | 175,722.14 | 105,773.49 | 232,338.88 | 215,354.12 |
筹资活动现金流入小计 | 997,855.64 | 793,889.87 | 544,976.78 | 956,317.38 | 995,683.93 |
偿还债务支付的现金 | 505,972.49 | 336,549.51 | 106,396.83 | 769,879.21 | 711,310.37 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 124,565.54 | 19,944.60 | 10,625.85 | 108,933.08 | 100,313.70 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,987.93 | 2,456.15 | 2,453.45 | 4,364.28 | 4,144.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 200,512.38 | 123,513.48 | 72,941.36 | 300,686.37 | 241,933.21 |
筹资活动现金流出小计 | 831,050.41 | 480,007.60 | 189,964.04 | 1,179,498.66 | 1,053,557.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 166,805.23 | 313,882.27 | 355,012.74 | -223,181.28 | -57,873.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -90.74 | 81.73 | -3.34 | -14.85 | -1.27 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 124,586.34 | 50,250.30 | -5,723.84 | 176,201.03 | -3,465.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,683,362.25 | 1,683,362.25 | 1,683,362.25 | 1,507,161.22 | 1,507,161.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,807,948.59 | 1,733,612.55 | 1,677,638.41 | 1,683,362.25 | 1,503,695.41 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 188,507.69 | -- | 344,128.72 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,290.97 | -- | 1,148.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 27,096.45 | -- | 53,458.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,985.03 | -- | 5,731.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,812.43 | -- | 3,389.09 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -328.88 | -- | -127.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 116.02 | -- | 243.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,353.65 | -- | -3,162.31 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 17,650.62 | -- | 37,027.89 | -- |
投资损失 | -- | -3,382.06 | -- | -19,845.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,546.89 | -- | -2,584.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,028.80 | -- | 1,714.65 | -- |
存货的减少 | -- | 82,460.47 | -- | -22,136.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 94,495.41 | -- | -186,830.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -659,921.87 | -- | 279,079.07 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -240,475.10 | -- | 502,236.69 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,733,612.55 | -- | 1,683,362.25 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,683,362.25 | -- | 1,507,161.22 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 50,250.30 | -- | 176,201.03 | -- |
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