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| 白云山(600332) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,375,680.56 | 3,454,852.64 | 1,566,576.49 | 7,582,563.20 | 5,385,342.03 |
| 收到的税费返还 | 1,594.61 | 84.31 | 42.50 | 398.76 | 671.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 76,637.36 | 45,168.85 | 24,740.34 | 99,203.71 | 115,884.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,453,912.53 | 3,500,105.80 | 1,591,359.32 | 7,682,165.67 | 5,501,898.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,789,893.94 | 3,222,709.55 | 1,669,414.86 | 6,184,819.34 | 4,710,993.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 434,175.00 | 297,031.55 | 166,934.50 | 592,784.38 | 443,564.43 |
| 支付的各项税费 | 215,104.62 | 158,219.12 | 85,105.45 | 273,283.91 | 225,141.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 211,936.32 | 161,859.21 | 59,630.31 | 287,035.38 | 197,335.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,651,109.89 | 3,839,819.43 | 1,981,085.13 | 7,337,923.01 | 5,577,034.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -197,197.36 | -339,713.63 | -389,725.80 | 344,242.66 | -75,136.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 663,487.06 | 164,827.03 | 66,221.06 | 149,328.65 | 59,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38,765.27 | 8,130.21 | 6,322.13 | 21,609.38 | 10,727.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 639.84 | 586.44 | 14.88 | 236.02 | 106.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 226.36 | 226.29 | 226.26 | 0.11 | 0.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 703,118.53 | 173,769.96 | 72,784.33 | 171,174.16 | 69,834.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 90,927.88 | 49,720.55 | 22,649.56 | 112,814.41 | 81,197.64 |
| 投资所支付的现金 | 954,204.31 | 596,229.14 | 124,000.00 | 654,597.76 | 412,460.43 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 156.54 | 156.54 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 97.74 | 97.74 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,045,229.94 | 646,047.43 | 146,649.56 | 767,568.72 | 493,814.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -342,111.40 | -472,277.46 | -73,865.23 | -596,394.56 | -423,980.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,021.01 | 13,010.01 | -- | 4,096.00 | 3,116.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,021.01 | 13,010.01 | -- | 4,096.00 | 3,116.00 |
| 取得借款收到的现金 | 973,320.01 | 819,617.23 | 430,843.94 | 995,393.76 | 850,262.09 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 89,979.94 | -- | -- | -- | 58.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,078,320.96 | 832,627.24 | 430,843.94 | 999,489.76 | 853,436.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 799,124.18 | 554,135.25 | 313,454.97 | 839,045.11 | 618,328.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 159,061.57 | 75,141.32 | 8,936.21 | 232,399.33 | 154,881.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,483.59 | 1,151.60 | 533.24 | 7,327.81 | 6,723.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,498.81 | 11,519.60 | 5,874.97 | 28,667.47 | 21,496.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 977,684.56 | 640,796.17 | 328,266.15 | 1,100,111.91 | 794,705.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 100,636.40 | 191,831.07 | 102,577.80 | -100,622.15 | 58,730.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 406.59 | 546.98 | 632.83 | 713.56 | 501.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -438,265.77 | -619,613.04 | -360,380.41 | -352,060.48 | -439,884.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,630,293.90 | 1,630,293.90 | 1,630,293.90 | 1,982,354.38 | 1,982,354.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,192,028.12 | 1,010,680.86 | 1,269,913.49 | 1,630,293.90 | 1,542,469.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 257,592.24 | -- | 300,073.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 678.73 | -- | 40,728.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 29,092.83 | -- | 55,614.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,759.32 | -- | 7,858.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,255.70 | -- | 6,095.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -363.26 | -- | -1,111.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 89.76 | -- | 229.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,142.22 | -- | -2,465.41 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 20,400.11 | -- | 41,815.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -23,149.12 | -- | -32,183.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,454.53 | -- | -4,685.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,007.15 | -- | -1,397.14 | -- |
| 存货的减少 | -- | 148,632.37 | -- | -131,388.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -409,419.95 | -- | -25,591.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -395,504.25 | -- | 60,269.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -339,713.63 | -- | 344,242.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,010,680.86 | -- | 1,630,293.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,630,293.90 | -- | 1,982,354.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -619,613.04 | -- | -352,060.48 | -- |
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