白云山

- 600332

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
白云山(600332) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,735,748.691,257,037.696,328,783.464,570,248.262,931,056.73
收到的税费返还774.84131.113,358.543,066.491,272.21
收到的其他与经营活动有关的现金105,861.9668,768.61131,430.6495,794.7335,317.07
经营活动现金流入小计2,842,385.491,325,937.426,463,572.644,669,109.482,967,646.00
购买商品、接受劳务支付的现金2,521,129.691,365,040.524,681,179.713,662,862.272,452,964.95
支付给职工以及为职工支付的现金237,535.43144,419.57479,509.62363,525.10245,138.26
支付的各项税费145,574.6383,329.46303,224.61245,975.80183,581.64
支付的其他与经营活动有关的现金178,620.8473,851.94497,422.01294,501.79178,535.48
经营活动现金流出小计3,082,860.591,666,641.495,961,335.964,566,864.953,060,220.34
经营活动产生的现金流量净额-240,475.10-340,704.08502,236.69102,244.53-92,574.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,040.006,040.00158,556.06162,416.06162,407.48
取得投资收益所收到的现金6,317.9758.5914,079.079,367.745,654.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额315.72297.19111.65109.1246.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金0.090.094.544.454.21
投资活动现金流入小计12,673.786,395.87172,751.32171,897.37168,112.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,762.3815,425.03239,981.09206,445.61181,533.25
投资所支付的现金4,150.0011,000.0035,387.4813,287.4812,287.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----222.28----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计35,912.3826,425.03275,590.84219,733.09193,820.73
投资活动产生的现金流量净额-23,238.60-20,029.16-102,839.53-47,835.72-25,707.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,273.471,173.4712,101.7811,020.0011,020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,273.471,173.4712,101.5311,020.0011,020.00
取得借款收到的现金616,894.26438,029.83711,876.71769,309.82475,197.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金175,722.14105,773.49232,338.88215,354.12113,962.17
筹资活动现金流入小计793,889.87544,976.78956,317.38995,683.93600,179.63
偿还债务支付的现金336,549.51106,396.83769,879.21711,310.37335,635.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,944.6010,625.85108,933.08100,313.7018,226.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,456.152,453.454,364.284,144.15267.39
支付其他与筹资活动有关的现金123,513.4872,941.36300,686.37241,933.21120,972.81
筹资活动现金流出小计480,007.60189,964.041,179,498.661,053,557.28474,834.66
筹资活动产生的现金流量净额313,882.27355,012.74-223,181.28-57,873.35125,344.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响81.73-3.34-14.85-1.27-3.27
五、现金及现金等价物净增加额50,250.30-5,723.84176,201.03-3,465.817,059.40
加:期初现金及现金等价物余额1,683,362.251,683,362.251,507,161.221,507,161.221,507,161.22
六、期末现金及现金等价物余额1,733,612.551,677,638.411,683,362.251,503,695.411,514,220.62
附注
净利润188,507.69--344,128.72--267,781.12
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,290.97--1,148.54--714.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧27,096.45--53,458.09--29,947.38
无形资产摊销2,985.03--5,731.12--1,190.54
长期待摊费用摊销1,812.43--3,389.09--1,476.18
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-328.88---127.40--4.15
固定资产报废损失116.02--243.56--59.41
公允价值变动损失2,353.65---3,162.31---1,082.59
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用17,650.62--37,027.89--19,541.66
投资损失-3,382.06---19,845.90---11,795.99
递延所得税资产减少-5,546.89---2,584.73---1,859.29
递延所得税负债增加1,028.80--1,714.65--1,136.42
存货的减少82,460.47---22,136.15--81,868.41
经营性应收项目的减少94,495.41---186,830.93---223,401.34
经营性应付项目的增加-659,921.87--279,079.07---264,253.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-240,475.10--502,236.69---92,574.33
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,733,612.55--1,683,362.25--1,514,220.62
现金的期初余额1,683,362.25--1,507,161.22--1,507,161.22
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额50,250.30--176,201.03--7,059.40
下载全部历史数据到excel中 返回页顶