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| 白云山(600332) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,916,330.80 | 7,500,044.39 | 5,375,680.56 | 3,454,852.64 | 1,566,576.49 |
| 收到的税费返还 | 56.39 | 1,627.58 | 1,594.61 | 84.31 | 42.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,756.17 | 107,555.59 | 76,637.36 | 45,168.85 | 24,740.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,938,143.37 | 7,609,227.55 | 5,453,912.53 | 3,500,105.80 | 1,591,359.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,849,854.34 | 6,395,462.03 | 4,789,893.94 | 3,222,709.55 | 1,669,414.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 178,827.79 | 592,678.53 | 434,175.00 | 297,031.55 | 166,934.50 |
| 支付的各项税费 | 85,094.91 | 283,862.16 | 215,104.62 | 158,219.12 | 85,105.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,125.51 | 360,470.90 | 211,936.32 | 161,859.21 | 59,630.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,159,902.56 | 7,632,473.63 | 5,651,109.89 | 3,839,819.43 | 1,981,085.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -221,759.19 | -23,246.08 | -197,197.36 | -339,713.63 | -389,725.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 376,962.32 | 1,142,022.86 | 663,487.06 | 164,827.03 | 66,221.06 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,451.38 | 49,269.52 | 38,765.27 | 8,130.21 | 6,322.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,015.07 | 12,032.78 | 639.84 | 586.44 | 14.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | 226.41 | 226.36 | 226.29 | 226.26 |
| 投资活动现金流入小计 | 395,428.78 | 1,203,551.57 | 703,118.53 | 173,769.96 | 72,784.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,467.31 | 123,992.95 | 90,927.88 | 49,720.55 | 22,649.56 |
| 投资所支付的现金 | 674,597.54 | 1,405,116.88 | 954,204.31 | 596,229.14 | 124,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 38,955.89 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 75,178.49 | 97.74 | 97.74 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 736,020.74 | 1,604,288.32 | 1,045,229.94 | 646,047.43 | 146,649.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -340,591.96 | -400,736.75 | -342,111.40 | -472,277.46 | -73,865.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 623.20 | 60,934.02 | 15,021.01 | 13,010.01 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 623.20 | 60,934.02 | 15,021.01 | 13,010.01 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 713,153.39 | 1,208,544.15 | 973,320.01 | 819,617.23 | 430,843.94 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 89,979.94 | 89,979.94 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 713,776.59 | 1,359,458.11 | 1,078,320.96 | 832,627.24 | 430,843.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 395,439.61 | 1,113,141.16 | 799,124.18 | 554,135.25 | 313,454.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,410.85 | 169,864.19 | 159,061.57 | 75,141.32 | 8,936.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,378.43 | 5,105.11 | 3,483.59 | 1,151.60 | 533.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,583.45 | 27,517.50 | 19,498.81 | 11,519.60 | 5,874.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 411,433.91 | 1,310,522.85 | 977,684.56 | 640,796.17 | 328,266.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 302,342.68 | 48,935.27 | 100,636.40 | 191,831.07 | 102,577.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -187.67 | 385.21 | 406.59 | 546.98 | 632.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -260,196.14 | -374,662.35 | -438,265.77 | -619,613.04 | -360,380.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,255,631.55 | 1,630,293.90 | 1,630,293.90 | 1,630,293.90 | 1,630,293.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 995,435.41 | 1,255,631.55 | 1,192,028.12 | 1,010,680.86 | 1,269,913.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 306,071.03 | -- | 257,592.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,802.49 | -- | 678.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 60,063.22 | -- | 29,092.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,695.21 | -- | 3,759.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,102.16 | -- | 3,255.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10,774.13 | -- | -363.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 391.88 | -- | 89.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,869.70 | -- | 1,142.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 40,150.74 | -- | 20,400.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -43,514.62 | -- | -23,149.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 7,608.61 | -- | -4,454.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,619.01 | -- | 2,007.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | -35,171.39 | -- | 148,632.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -254,163.04 | -- | -409,419.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -147,375.26 | -- | -395,504.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -23,246.08 | -- | -339,713.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,255,631.55 | -- | 1,010,680.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,630,293.90 | -- | 1,630,293.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -374,662.35 | -- | -619,613.04 | -- |
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