白云山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
白云山(600332) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,179,336.313,397,082.991,816,092.375,685,488.984,252,790.04
收到的税费返还1,844.05864.68187.131,009.28857.26
收到的其他与经营活动有关的现金136,083.29104,045.0775,900.82212,830.78155,145.03
经营活动现金流入小计5,317,263.663,501,992.741,892,180.325,899,329.034,408,792.33
购买商品、接受劳务支付的现金3,896,000.392,665,190.441,419,420.294,680,403.433,535,526.26
支付给职工以及为职工支付的现金389,140.77265,557.37151,451.27470,977.89344,991.94
支付的各项税费228,660.79162,467.6983,085.05264,798.31200,834.25
支付的其他与经营活动有关的现金224,913.36190,336.2870,094.67424,630.89288,581.59
经营活动现金流出小计4,738,715.313,283,551.781,724,051.285,840,810.534,369,934.04
经营活动产生的现金流量净额578,548.35218,440.96168,129.0458,518.5038,858.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,900.0025,900.003,000.0010,140.008,040.00
取得投资收益所收到的现金12,613.9212,214.944,959.4632,632.0121,734.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额644.75108.1013.88614.56589.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,338.693,338.69------
收到的其他与投资活动有关的现金14.8612.7910.6710.12139.75
投资活动现金流入小计44,512.2241,574.517,984.0143,396.6830,504.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金77,027.9948,219.7722,486.3887,650.2752,673.31
投资所支付的现金23,516.2521,156.25--61,077.5058,679.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------3,474.56138.03
投资活动现金流出小计100,544.2469,376.0222,486.38152,202.33111,490.64
投资活动产生的现金流量净额-56,032.02-27,801.51-14,502.37-108,805.65-80,986.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金309.00100.00100.0021,371.471,371.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金309.00100.00100.0021,371.471,371.47
取得借款收到的现金781,927.42676,099.79470,208.48891,781.70774,526.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金220,289.48158,780.2986,968.85291,878.62221,957.66
筹资活动现金流入小计1,002,525.91834,980.08557,277.331,205,031.79997,855.64
偿还债务支付的现金679,132.24459,142.97346,899.14615,857.85505,972.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金119,262.9996,354.2110,505.59137,782.61124,565.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,071.722,266.962,151.198,791.133,987.93
支付其他与筹资活动有关的现金226,168.69149,767.6580,566.74307,453.71200,512.38
筹资活动现金流出小计1,024,563.92705,264.82437,971.471,061,094.17831,050.41
筹资活动产生的现金流量净额-22,038.01129,715.26119,305.86143,937.62166,805.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响25.5838.7387.24-499.45-90.74
五、现金及现金等价物净增加额500,503.90320,393.45273,019.7893,151.03124,586.34
加:期初现金及现金等价物余额1,776,513.281,776,513.281,776,513.281,683,362.251,683,362.25
六、期末现金及现金等价物余额2,277,017.172,096,906.732,049,533.051,776,513.281,807,948.59
附注
净利润--264,950.28--309,162.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,315.23--2,395.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,476.21--32,619.45--
无形资产摊销--3,055.48--6,273.73--
长期待摊费用摊销--1,876.95--3,535.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.40---295.41--
固定资产报废损失--75.83--288.52--
公允价值变动损失--621.93--846.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20,379.21--33,641.18--
投资损失---13,759.85---34,417.10--
递延所得税资产减少---1,268.72---15,673.02--
递延所得税负债增加--1,593.51--1,945.03--
存货的减少--159,246.68---26,544.27--
经营性应收项目的减少---165,619.21---57,216.53--
经营性应付项目的增加---87,408.31---235,124.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--218,440.96--58,518.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,096,906.73--1,776,513.28--
现金的期初余额--1,776,513.28--1,683,362.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--320,393.45--93,151.03--
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