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| 白云山(600332) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,179,336.31 | 3,397,082.99 | 1,816,092.37 | 5,685,488.98 | 4,252,790.04 |
| 收到的税费返还 | 1,844.05 | 864.68 | 187.13 | 1,009.28 | 857.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 136,083.29 | 104,045.07 | 75,900.82 | 212,830.78 | 155,145.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,317,263.66 | 3,501,992.74 | 1,892,180.32 | 5,899,329.03 | 4,408,792.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,896,000.39 | 2,665,190.44 | 1,419,420.29 | 4,680,403.43 | 3,535,526.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 389,140.77 | 265,557.37 | 151,451.27 | 470,977.89 | 344,991.94 |
| 支付的各项税费 | 228,660.79 | 162,467.69 | 83,085.05 | 264,798.31 | 200,834.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 224,913.36 | 190,336.28 | 70,094.67 | 424,630.89 | 288,581.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,738,715.31 | 3,283,551.78 | 1,724,051.28 | 5,840,810.53 | 4,369,934.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 578,548.35 | 218,440.96 | 168,129.04 | 58,518.50 | 38,858.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,900.00 | 25,900.00 | 3,000.00 | 10,140.00 | 8,040.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,613.92 | 12,214.94 | 4,959.46 | 32,632.01 | 21,734.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 644.75 | 108.10 | 13.88 | 614.56 | 589.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,338.69 | 3,338.69 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14.86 | 12.79 | 10.67 | 10.12 | 139.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 44,512.22 | 41,574.51 | 7,984.01 | 43,396.68 | 30,504.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,027.99 | 48,219.77 | 22,486.38 | 87,650.27 | 52,673.31 |
| 投资所支付的现金 | 23,516.25 | 21,156.25 | -- | 61,077.50 | 58,679.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,474.56 | 138.03 |
| 投资活动现金流出小计 | 100,544.24 | 69,376.02 | 22,486.38 | 152,202.33 | 111,490.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,032.02 | -27,801.51 | -14,502.37 | -108,805.65 | -80,986.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 309.00 | 100.00 | 100.00 | 21,371.47 | 1,371.47 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 309.00 | 100.00 | 100.00 | 21,371.47 | 1,371.47 |
| 取得借款收到的现金 | 781,927.42 | 676,099.79 | 470,208.48 | 891,781.70 | 774,526.51 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 220,289.48 | 158,780.29 | 86,968.85 | 291,878.62 | 221,957.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,002,525.91 | 834,980.08 | 557,277.33 | 1,205,031.79 | 997,855.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 679,132.24 | 459,142.97 | 346,899.14 | 615,857.85 | 505,972.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 119,262.99 | 96,354.21 | 10,505.59 | 137,782.61 | 124,565.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,071.72 | 2,266.96 | 2,151.19 | 8,791.13 | 3,987.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 226,168.69 | 149,767.65 | 80,566.74 | 307,453.71 | 200,512.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,024,563.92 | 705,264.82 | 437,971.47 | 1,061,094.17 | 831,050.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,038.01 | 129,715.26 | 119,305.86 | 143,937.62 | 166,805.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.58 | 38.73 | 87.24 | -499.45 | -90.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 500,503.90 | 320,393.45 | 273,019.78 | 93,151.03 | 124,586.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,776,513.28 | 1,776,513.28 | 1,776,513.28 | 1,683,362.25 | 1,683,362.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,277,017.17 | 2,096,906.73 | 2,049,533.05 | 1,776,513.28 | 1,807,948.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 264,950.28 | -- | 309,162.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,315.23 | -- | 2,395.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,476.21 | -- | 32,619.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,055.48 | -- | 6,273.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,876.95 | -- | 3,535.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.40 | -- | -295.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 75.83 | -- | 288.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 621.93 | -- | 846.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 20,379.21 | -- | 33,641.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -13,759.85 | -- | -34,417.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,268.72 | -- | -15,673.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,593.51 | -- | 1,945.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | 159,246.68 | -- | -26,544.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -165,619.21 | -- | -57,216.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -87,408.31 | -- | -235,124.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 218,440.96 | -- | 58,518.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,096,906.73 | -- | 1,776,513.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,776,513.28 | -- | 1,683,362.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 320,393.45 | -- | 93,151.03 | -- |
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