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| 白云山(600332) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,531,332.53 | 1,638,018.49 | 7,534,348.86 | 5,252,203.73 | 3,490,359.48 |
| 收到的税费返还 | 341.50 | 290.19 | 2,353.22 | 1,529.23 | 1,373.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 71,694.08 | 40,690.06 | 122,123.13 | 93,733.74 | 55,115.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,603,368.11 | 1,678,998.74 | 7,658,825.20 | 5,347,466.70 | 3,546,848.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,200,477.96 | 1,656,063.01 | 5,985,585.59 | 4,346,924.80 | 2,967,914.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 309,731.70 | 174,432.25 | 590,571.46 | 436,430.82 | 296,751.63 |
| 支付的各项税费 | 167,840.89 | 83,238.23 | 316,382.43 | 241,541.44 | 175,667.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 128,991.61 | 79,083.91 | 355,923.22 | 232,407.00 | 180,586.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,807,042.16 | 1,992,817.40 | 7,248,462.70 | 5,257,304.05 | 3,620,919.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -203,674.05 | -313,818.66 | 410,362.50 | 90,162.64 | -74,071.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,500.00 | 4,300.00 | 242,144.97 | 202,067.12 | 131,077.92 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,356.21 | 3,269.55 | 38,442.86 | 33,345.87 | 19,945.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.64 | 8.00 | 1,393.42 | 642.39 | 510.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.10 | -- | 3.43 | 3.43 | 3.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,931.95 | 7,577.55 | 281,984.67 | 236,058.80 | 151,537.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,467.14 | 31,877.23 | 162,844.69 | 115,718.53 | 75,929.34 |
| 投资所支付的现金 | 352,776.15 | 4,000.00 | 430,625.91 | 341,125.91 | 171,125.91 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 156.54 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 131.81 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 409,399.83 | 35,877.23 | 593,470.60 | 456,976.25 | 247,055.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -391,467.87 | -28,299.68 | -311,485.93 | -220,917.44 | -95,517.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,120.00 | 521.00 | 1,996.00 | 1,996.00 | 1,996.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,120.00 | 521.00 | 1,996.00 | 1,996.00 | 1,996.00 |
| 取得借款收到的现金 | 706,348.20 | 525,482.42 | 960,410.12 | 773,412.99 | 648,162.73 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35.65 | 101,367.96 | 398,424.67 | 304,473.61 | 242,360.48 |
| 筹资活动现金流入小计 | 708,503.85 | 627,371.37 | 1,360,830.79 | 1,079,882.60 | 892,519.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 509,254.79 | 325,124.02 | 937,781.30 | 698,518.83 | 471,591.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 124,065.80 | 8,328.62 | 160,575.80 | 147,758.71 | 121,230.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,107.65 | 629.00 | 2,055.75 | 555.51 | 456.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,675.10 | 99,953.19 | 460,273.76 | 325,282.60 | 232,198.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 648,995.69 | 433,405.83 | 1,558,630.86 | 1,171,560.14 | 825,020.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,508.17 | 193,965.55 | -197,800.08 | -91,677.55 | 67,498.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 428.09 | 243.22 | 807.98 | 675.18 | 376.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -535,205.66 | -147,909.58 | -98,115.52 | -221,757.16 | -101,713.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,982,354.38 | 1,982,354.38 | 2,080,469.90 | 2,080,469.90 | 2,080,469.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,447,148.72 | 1,834,444.80 | 1,982,354.38 | 1,858,712.74 | 1,978,756.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 266,803.20 | -- | 425,932.80 | -- | 292,174.30 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 131.63 | -- | 352.11 | -- | -402.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,763.26 | -- | 57,058.09 | -- | 31,832.86 |
| 无形资产摊销 | 4,043.00 | -- | 9,474.06 | -- | 4,854.51 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,116.93 | -- | 5,588.30 | -- | 2,579.53 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.30 | -- | -1,202.70 | -- | -43.99 |
| 固定资产报废损失 | 136.72 | -- | -145.46 | -- | 62.24 |
| 公允价值变动损失 | -44.58 | -- | -3,863.74 | -- | -4,405.37 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 21,334.61 | -- | 44,619.17 | -- | 22,545.31 |
| 投资损失 | -16,473.76 | -- | -25,007.11 | -- | -17,642.21 |
| 递延所得税资产减少 | -5,583.70 | -- | -8,394.62 | -- | -2,341.28 |
| 递延所得税负债增加 | 1,646.38 | -- | 3,067.74 | -- | 3,933.30 |
| 存货的减少 | 75,494.00 | -- | -83,502.75 | -- | 151,566.34 |
| 经营性应收项目的减少 | -225,897.66 | -- | -41,727.40 | -- | -132,897.05 |
| 经营性应付项目的增加 | -377,565.89 | -- | -6,612.05 | -- | -450,550.20 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -203,674.05 | -- | 410,362.50 | -- | -74,071.03 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,447,148.72 | -- | 1,982,354.38 | -- | 1,978,756.15 |
| 现金的期初余额 | 1,982,354.38 | -- | 2,080,469.90 | -- | 2,080,469.90 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -535,205.66 | -- | -98,115.52 | -- | -101,713.75 |
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