大东方

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大东方(600327) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金514,339.88256,303.611,061,041.52759,368.97508,186.02
收到的税费返还----200.68----
收到的其他与经营活动有关的现金2,660.861,174.075,776.023,928.001,390.64
经营活动现金流入小计517,000.74257,477.681,067,018.23763,296.97509,576.67
购买商品、接受劳务支付的现金425,174.21213,602.13941,798.11669,024.07448,227.01
支付给职工以及为职工支付的现金25,781.9513,942.1746,938.1435,322.5223,224.28
支付的各项税费21,501.0511,853.6128,386.0422,646.7117,617.28
支付的其他与经营活动有关的现金14,168.596,292.7530,520.0425,148.6113,753.93
经营活动现金流出小计486,625.81245,690.661,047,642.32752,141.91502,822.49
经营活动产生的现金流量净额30,374.9411,787.0319,375.9111,155.076,754.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,262.797,981.0818,955.36----
取得投资收益所收到的现金611.26--4,667.941,900.001,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,988.132,611.675,179.403,948.182,523.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----2,000.00----
投资活动现金流入小计18,862.1810,592.7530,802.705,848.183,523.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,098.577,409.3221,700.0611,628.276,748.79
投资所支付的现金34,816.5023,396.8319,950.582,239.492,151.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----2,864.32----
投资活动现金流出小计44,915.0730,806.1544,514.9613,867.768,900.36
投资活动产生的现金流量净额-26,052.89-20,213.39-13,712.26-8,019.58-5,376.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----4,200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----4,200.00----
取得借款收到的现金79,791.9733,762.21157,482.9196,799.2961,034.63
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计79,791.9733,762.21161,682.9196,799.2961,034.63
偿还债务支付的现金63,453.9129,733.17159,090.5884,860.8959,941.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,832.90482.9412,030.6011,039.819,701.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----769.50769.5060.00
支付其他与筹资活动有关的现金----6,650.006,650.006,650.00
筹资活动现金流出小计79,286.8030,216.11177,771.18102,550.7076,293.08
筹资活动产生的现金流量净额505.163,546.11-16,088.27-5,751.41-15,258.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额4,827.21-4,880.26-10,424.62-2,615.92-13,881.23
加:期初现金及现金等价物余额64,273.2364,273.2374,697.8574,697.8574,697.85
六、期末现金及现金等价物余额69,100.4459,392.9764,273.2372,081.9360,816.62
附注
净利润21,535.48--30,054.01--23,797.84
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备124.97---246.31---556.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,209.10--10,421.26--5,146.80
无形资产摊销1,149.63--2,221.81--1,195.58
长期待摊费用摊销1,252.12--1,864.64--818.93
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,965.34---405.56---167.55
固定资产报废损失14.18--653.70--108.41
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,156.13--3,202.85--1,134.63
投资损失-3,090.90---21,507.56---2,456.42
递延所得税资产减少168.03--32.83--123.46
递延所得税负债增加-----91.19----
存货的减少32,496.91---16,265.68---12,188.23
经营性应收项目的减少-12,850.33--11,402.47--2,037.80
经营性应付项目的增加-12,288.32---2,946.04---12,796.00
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-403.21---781.42---328.21
经营活动产生现金流量净额30,374.94--19,375.91--6,754.18
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额69,100.44--64,273.23--60,816.62
现金的期初余额64,273.23--74,697.85--74,697.85
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,827.21---10,424.62---13,881.23
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