大东方

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
大东方(600327) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金603,377.28309,764.80934,086.90712,544.80415,484.91
收到的税费返还----62.93----
收到的其他与经营活动有关的现金4,325.754,749.384,892.884,568.723,362.13
经营活动现金流入小计607,703.03314,514.18939,042.70717,113.52418,847.04
购买商品、接受劳务支付的现金505,449.83262,083.20843,027.57647,217.43397,652.96
支付给职工以及为职工支付的现金23,972.6013,123.9640,668.9331,006.5420,344.69
支付的各项税费25,192.4516,129.6723,512.2526,050.1316,092.21
支付的其他与经营活动有关的现金17,025.574,936.3228,658.2419,856.8012,882.47
经营活动现金流出小计571,640.45296,273.15935,867.00724,130.90446,972.33
经营活动产生的现金流量净额36,062.5818,241.033,175.71-7,017.38-28,125.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,631.2417,324.4095,085.4373,540.5040,266.07
取得投资收益所收到的现金2,964.12--3,204.313,204.31341.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,419.651,325.726,802.003,331.382,388.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----9.85----
投资活动现金流入小计25,015.0018,650.13105,101.5980,076.2042,996.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,706.631,765.9714,256.656,036.483,626.69
投资所支付的现金7,000.00--42,612.0936,859.401,815.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,706.631,765.9756,868.7342,895.885,442.13
投资活动产生的现金流量净额13,308.3716,884.1548,232.8637,180.3237,553.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金450.00450.00390.00200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金450.00450.00390.00200.00200.00
取得借款收到的现金175,005.9379,661.01215,951.52148,006.85108,205.54
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----14,577.0814,566.9817,366.98
筹资活动现金流入小计175,455.9380,111.01230,918.60162,773.83125,772.52
偿还债务支付的现金121,745.7563,446.39171,881.10111,986.1468,671.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,161.00976.3865,600.9664,216.6817,946.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,230.68--971.00971.00--
支付其他与筹资活动有关的现金13,259.087,105.88------
筹资活动现金流出小计159,165.8471,528.65237,482.06176,202.8286,617.90
筹资活动产生的现金流量净额16,290.098,582.36-6,563.46-13,428.9939,154.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额65,661.0443,707.5444,845.1116,733.9548,583.27
加:期初现金及现金等价物余额88,248.0188,248.0143,402.9043,402.9043,402.90
六、期末现金及现金等价物余额153,909.04131,955.5588,248.0160,136.8591,986.17
附注
净利润15,307.05--31,561.22--13,168.55
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备29.13--126.15---0.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,064.41--10,058.80--5,020.15
无形资产摊销760.22--2,159.34--1,074.65
长期待摊费用摊销1,639.69--3,109.58--1,388.64
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,186.23---2,604.55---1,455.72
固定资产报废损失65.50--127.46--5.03
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,909.12--3,107.47--1,137.35
投资损失-1,392.95---20,789.41---473.60
递延所得税资产减少18.49---268.85--201.28
递延所得税负债增加----232.08----
存货的减少-29,694.92---102,608.51--17,065.23
经营性应收项目的减少-5,288.81--39,877.60---51,960.10
经营性应付项目的增加48,366.92--37,274.79---13,903.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-363.81-------398.88
经营活动产生现金流量净额36,062.58--3,175.71---28,125.29
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额153,909.04--88,248.01--91,986.17
现金的期初余额88,248.01--43,402.90--43,402.90
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额65,661.04--44,845.11--48,583.27
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