大东方

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大东方(600327) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金415,484.91176,830.721,053,615.44756,334.43514,339.88
收到的税费返还----258.74----
收到的其他与经营活动有关的现金3,362.131,759.694,316.913,630.152,660.86
经营活动现金流入小计418,847.04178,590.411,058,191.10759,964.58517,000.74
购买商品、接受劳务支付的现金397,652.96135,101.92966,035.01646,343.43425,174.21
支付给职工以及为职工支付的现金20,344.6911,313.6850,235.3338,475.1125,781.95
支付的各项税费16,092.218,929.8830,011.0328,443.0621,501.05
支付的其他与经营活动有关的现金12,882.474,843.2132,676.8521,516.4214,168.59
经营活动现金流出小计446,972.33160,188.691,078,958.22734,778.01486,625.81
经营活动产生的现金流量净额-28,125.2918,401.71-20,767.1225,186.5730,374.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,266.07--12,697.8315,095.5114,262.79
取得投资收益所收到的现金341.94--5,204.105,204.10611.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,388.06804.1911,456.799,872.483,988.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计42,996.07804.1929,358.7230,172.0918,862.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,626.691,186.6621,311.0612,661.0010,098.57
投资所支付的现金1,815.43--42,652.6042,074.4834,816.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----539.11----
投资活动现金流出小计5,442.131,186.6664,502.7854,735.4844,915.07
投资活动产生的现金流量净额37,553.95-382.48-35,144.05-24,563.39-26,052.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00100.0011,300.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00100.0011,300.00----
取得借款收到的现金108,205.5440,022.08184,275.27122,874.8079,791.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17,366.98--7,236.72800.00--
筹资活动现金流入小计125,772.5240,122.08202,811.99123,674.8079,791.97
偿还债务支付的现金68,671.6231,009.19149,354.40107,980.3863,453.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,946.291,035.0518,416.7517,279.7015,832.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----829.85682.00--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计86,617.9032,044.24167,771.15125,260.0879,286.80
筹资活动产生的现金流量净额39,154.628,077.8435,040.84-1,585.28505.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额48,583.2726,097.07-20,870.33-962.104,827.21
加:期初现金及现金等价物余额43,402.9043,402.9064,273.2364,273.2364,273.23
六、期末现金及现金等价物余额91,986.1769,499.9743,402.9063,311.1369,100.44
附注
净利润13,168.55--23,123.94--21,535.48
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-0.48--1,840.19--124.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,020.15--10,417.39--5,209.10
无形资产摊销1,074.65--2,339.43--1,149.63
长期待摊费用摊销1,388.64--2,635.28--1,252.12
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,455.72---7,827.15---4,965.34
固定资产报废损失5.03--159.58--14.18
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,137.35--2,936.86--1,156.13
投资损失-473.60---3,160.57---3,090.90
递延所得税资产减少201.28--51.16--168.03
递延所得税负债增加-----81.09----
存货的减少17,065.23--7,199.84--32,496.91
经营性应收项目的减少-51,960.10---54,081.78---12,850.33
经营性应付项目的增加-13,903.46---8,069.99---12,288.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-398.88-------403.21
经营活动产生现金流量净额-28,125.29---20,767.12--30,374.94
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额91,986.17--43,402.90--69,100.44
现金的期初余额43,402.90--64,273.23--64,273.23
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额48,583.27---20,870.33--4,827.21
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