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| 大东方(600327) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 92,429.66 | 78,103.07 | 86,268.81 | 96,857.03 | 84,521.47 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,168.77 | 14,840.44 | 14,464.03 | 12,924.32 | 13,112.39 |
| 应收票据 | -- | -- | 6.00 | 22.00 | 6.00 |
| 应收账款 | 15,168.77 | 14,840.44 | 14,458.03 | 12,902.32 | 13,106.39 |
| 预付款项 | 25,074.12 | 27,833.34 | 15,924.74 | 28,789.34 | 22,566.60 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 452.60 | 452.60 |
| 应收股利 | 1,464.00 | -- | -- | -- | 900.00 |
| 其他应收款 | 1,306.27 | -- | 1,033.94 | -- | 3,914.62 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 65,749.80 | 95,440.35 | 98,234.98 | 95,697.89 | 94,167.03 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,290.80 | 3,899.55 | 4,130.37 | 3,280.36 | 3,389.44 |
| 流动资产合计 | 203,483.41 | 221,379.49 | 220,056.87 | 241,906.20 | 223,024.16 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 58,565.58 | 65,550.30 | 67,561.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 976.27 | 976.24 | 1,076.03 | 903.89 | 824.56 |
| 长期股权投资 | 14,246.24 | 10,903.50 | 10,579.62 | 9,400.75 | 8,550.50 |
| 投资性房地产 | 24,473.69 | 24,906.93 | 25,340.17 | 26,148.64 | 26,590.06 |
| 固定资产净额 | 89,545.51 | -- | 93,300.37 | 93,570.80 | 93,656.27 |
| 在建工程 | 1,007.38 | -- | 447.06 | 1,226.27 | 1,416.17 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 49,875.64 | 45,441.12 | 45,903.24 | 47,242.59 | 46,228.88 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 854.91 | 536.58 |
| 商誉 | 3,028.59 | 3,028.59 | 3,028.59 | 3,382.80 | 3,382.80 |
| 长期待摊费用 | 8,954.60 | 9,226.88 | 9,362.04 | 6,915.58 | 6,097.89 |
| 递延所得税资产 | 1,437.43 | 1,474.61 | 1,646.88 | 1,597.20 | 1,504.55 |
| 其他非流动资产 | 424.23 | 5,257.26 | 565.99 | 645.51 | 472.08 |
| 非流动资产合计 | 278,632.68 | 277,944.50 | 249,815.55 | 257,439.25 | 256,821.32 |
| 资产总计 | 482,116.09 | 499,323.99 | 469,872.42 | 499,345.46 | 479,845.48 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 52,416.71 | 40,107.70 | 36,078.65 | 51,126.36 | 40,280.63 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 61,976.52 | 69,790.62 | 66,352.50 | 73,051.22 | 66,373.49 |
| 应付票据 | 25,262.60 | -- | 22,723.39 | -- | 25,313.44 |
| 应付账款 | 36,713.92 | -- | 43,629.11 | -- | 41,060.04 |
| 预收款项 | 34,895.01 | 40,746.48 | 36,977.39 | 36,169.85 | 35,847.14 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,021.56 | 1,593.87 | 3,325.54 | 951.28 | 876.08 |
| 应交税费 | 7,175.86 | 7,278.10 | 7,820.11 | 4,312.04 | 3,965.63 |
| 应付利息 | 109.06 | 37.49 | 39.50 | 43.53 | 43.85 |
| 应付股利 | 79.16 | 79.16 | 79.16 | 79.16 | 79.16 |
| 其他应付款 | 10,138.81 | -- | 12,005.88 | -- | 10,937.00 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 950.68 | 679.75 | 1,535.83 | 1,208.94 | 804.52 |
| 流动负债合计 | 168,763.36 | 170,579.90 | 164,214.57 | 179,844.94 | 159,207.49 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 5,045.82 | -- | 5,621.28 | 5,208.59 | 5,219.80 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 6,039.65 | 8,859.38 | 7,506.64 | 12,320.52 | 12,842.66 |
| 长期递延收益 | 11,110.70 | 11,581.51 | 12,785.10 | 9,639.49 | 9,849.84 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 22,196.16 | 25,902.09 | 25,913.02 | 27,168.60 | 27,912.30 |
| 负债合计 | 190,959.52 | 196,481.99 | 190,127.58 | 207,013.54 | 187,119.80 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,477.95 | 73,731.63 | 73,731.63 | 73,731.63 | 73,731.63 |
| 资本公积 | 10,759.91 | 25,506.23 | 25,506.23 | 25,870.95 | 25,921.34 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 15,461.93 | 23,861.64 | 19,738.67 | 34,120.25 | 35,628.27 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 25,449.33 | 25,449.33 | 25,449.33 | 22,806.80 | 22,806.80 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 141,586.92 | 144,932.29 | 126,988.08 | 124,281.67 | 122,020.99 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 281,736.05 | 293,481.12 | 271,413.95 | 280,811.29 | 280,109.02 |
| 少数股东权益 | 9,420.52 | 9,360.88 | 8,330.89 | 11,520.63 | 12,616.67 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 291,156.57 | 302,842.00 | 279,744.84 | 292,331.92 | 292,725.69 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 482,116.09 | 499,323.99 | 469,872.42 | 499,345.46 | 479,845.48 |
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