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| 西藏天路(600326) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,558.64 | 268,873.49 | 217,284.00 | 138,987.52 | 47,436.79 |
| 收到的税费返还 | 3.59 | 485.06 | 485.06 | 23.54 | 20.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,584.79 | 28,658.25 | 20,495.38 | 16,333.55 | 9,730.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,147.02 | 298,016.80 | 238,264.44 | 155,344.61 | 57,187.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,292.46 | 194,340.52 | 141,246.08 | 99,812.02 | 55,118.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,393.28 | 47,815.73 | 34,015.07 | 22,982.74 | 12,093.38 |
| 支付的各项税费 | 1,468.74 | 19,522.13 | 13,666.40 | 5,879.83 | 1,901.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,177.67 | 8,089.37 | 16,638.45 | 8,354.69 | 5,060.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,332.16 | 269,767.75 | 205,565.99 | 137,029.28 | 74,174.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,185.14 | 28,249.05 | 32,698.44 | 18,315.33 | -16,986.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 276.08 | 22,140.00 | 16,100.00 | -- | 98.98 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3,705.16 | 3,379.87 | 264.42 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.83 | 0.83 | 0.83 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 49.50 | 502.47 | 1,637.37 | -- | 1,133.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 325.58 | 26,348.45 | 21,118.06 | 265.24 | 1,232.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,980.75 | 2,302.36 | 1,079.25 | 742.55 | 276.17 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 432.50 | 500.00 | 988.83 | 500.00 | 50.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,413.25 | 4,802.36 | 4,068.08 | 3,242.55 | 2,326.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,087.67 | 21,546.09 | 17,049.98 | -2,977.31 | -1,093.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 970.00 | 840.00 | 840.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 62,096.47 | 218,612.78 | 170,405.87 | 137,906.60 | 83,452.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 283.86 | 1,186.75 | 343.39 | 343.39 | 343.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,350.33 | 220,639.54 | 171,589.26 | 138,249.99 | 83,796.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,755.20 | 285,284.69 | 217,606.21 | 179,482.94 | 107,979.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,838.85 | 12,639.14 | 10,838.03 | 7,828.70 | 6,076.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 127.57 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,720.06 | 156.87 | 123.92 | 15.35 | 450.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,314.10 | 298,080.69 | 228,568.16 | 187,326.99 | 114,507.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,963.77 | -77,441.16 | -56,978.90 | -49,077.00 | -30,710.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.43 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,238.01 | -27,646.01 | -7,230.47 | -33,738.98 | -48,791.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 200,348.72 | 227,994.73 | 227,994.73 | 227,994.73 | 227,994.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,110.71 | 200,348.72 | 220,764.26 | 194,255.75 | 179,203.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,875.58 | -- | -13,242.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,808.92 | -- | -550.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 28,889.43 | -- | 14,754.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,091.54 | -- | 1,544.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 590.04 | -- | 289.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -27.48 | -- | -10.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.76 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,560.98 | -- | 3,939.39 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,082.48 | -- | 4,694.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,598.38 | -- | -1,124.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 171.74 | -- | -512.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -76.05 | -- | -15.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,228.86 | -- | 7,582.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -20,111.83 | -- | 11,378.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,123.71 | -- | -10,381.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 28,249.05 | -- | 18,315.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 200,348.72 | -- | 194,255.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 227,994.73 | -- | 227,994.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -27,646.01 | -- | -33,738.98 | -- |
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