西藏天路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
西藏天路(600326) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金245,999.3678,342.59554,302.51381,679.33231,219.70
收到的税费返还9.59--------
收到的其他与经营活动有关的现金10,828.712,843.5315,064.4310,654.3910,282.56
经营活动现金流入小计256,837.6681,186.12569,366.94392,333.71241,502.26
购买商品、接受劳务支付的现金195,404.0899,108.97364,086.52269,400.86203,433.55
支付给职工以及为职工支付的现金19,530.179,673.6545,070.8426,946.9117,525.84
支付的各项税费7,321.254,263.0538,152.2524,681.9511,182.83
支付的其他与经营活动有关的现金22,528.356,550.5151,481.9417,855.7212,286.23
经营活动现金流出小计244,783.85119,596.19498,791.54338,885.44244,428.46
经营活动产生的现金流量净额12,053.81-38,410.0770,575.3953,448.27-2,926.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,164.98----
取得投资收益所收到的现金1,194.30--11,701.37140.80--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19,154.64--15.43----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金39.55--------
投资活动现金流入小计20,388.48--12,881.78140.80--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,445.8415,275.6885,963.3447,464.7224,600.60
投资所支付的现金5,576.983,350.0018,350.0010,300.0010,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----13,133.10----
支付的其他与投资活动有关的现金30.66--1,347.81949.99--
投资活动现金流出小计35,053.4818,625.68118,794.2458,714.7134,900.60
投资活动产生的现金流量净额-14,665.00-18,625.68-105,912.46-58,573.91-34,900.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11.6111.6118,210.3510,185.21300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11.6111.6118,210.35--300.00
取得借款收到的现金141,845.70122,558.75305,271.99115,800.0056,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,500.00----
筹资活动现金流入小计141,857.31122,570.36325,982.34125,985.2156,300.00
偿还债务支付的现金97,568.3079,694.44153,584.8791,650.0051,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,374.572,727.6322,167.4517,507.9910,874.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----7,454.00----
支付其他与筹资活动有关的现金50.00--79.75----
筹资活动现金流出小计102,992.8782,422.07175,832.07109,157.9962,374.44
筹资活动产生的现金流量净额38,864.4440,148.29150,150.2816,827.22-6,074.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额36,253.24-16,887.46114,813.2111,701.58-43,901.24
加:期初现金及现金等价物余额352,324.95352,324.95237,511.73237,511.73237,511.73
六、期末现金及现金等价物余额388,578.19335,437.49352,324.95249,213.31193,610.49
附注
净利润27,667.01--83,260.90--39,835.01
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-785.44--6,111.72--3,153.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,912.26--20,156.83--9,875.62
无形资产摊销496.08--665.43--325.94
长期待摊费用摊销421.78--417.31--204.49
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-592.58--21.11--19.35
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用9,273.18--9,915.10--4,421.16
投资损失-3,421.38---7,775.77---2,762.95
递延所得税资产减少-46.47---178.33---415.23
递延所得税负债增加-8.33---9.72----
存货的减少6,269.80--8,533.13---20,734.36
经营性应收项目的减少-37,026.81---92,814.25---20,518.71
经营性应付项目的增加-1,105.30--42,271.93---16,329.68
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额12,053.81--70,575.39---2,926.20
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额388,578.19--352,324.95--193,610.49
现金的期初余额352,324.95--237,511.73--237,511.73
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额36,253.24--114,813.21---43,901.24
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