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| 西藏天路(600326) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,212.03 | 388,506.65 | 278,202.70 | 195,402.04 | 94,354.47 |
| 收到的税费返还 | 869.16 | 872.23 | 606.04 | 344.14 | 328.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,650.34 | 22,450.18 | 35,078.11 | 22,675.88 | 12,335.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 75,731.53 | 411,829.06 | 313,886.84 | 218,422.06 | 107,019.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,395.84 | 300,091.60 | 222,464.74 | 144,021.20 | 83,475.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,970.73 | 48,958.56 | 37,805.09 | 25,385.67 | 12,543.51 |
| 支付的各项税费 | 1,143.53 | 19,520.51 | 14,417.50 | 10,004.35 | 2,338.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,686.82 | 20,893.47 | 30,357.33 | 14,049.77 | 8,732.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,196.91 | 389,464.14 | 305,044.66 | 193,460.98 | 107,090.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,465.39 | 22,364.93 | 8,842.19 | 24,961.08 | -71.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 962.70 | 1,562.78 | 1,484.38 | 633.86 | 368.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.20 | 49.82 | 49.51 | 27.68 | 6.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 749.95 | 1,827.08 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,747.84 | 23,439.69 | 21,533.89 | 10,661.53 | 374.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 987.51 | 17,364.32 | 11,967.88 | 9,736.82 | 5,006.53 |
| 投资所支付的现金 | -- | 23,898.89 | 24,044.18 | 3,724.18 | 3,724.18 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 145.29 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 550.00 | 500.00 | -- | 20,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,537.51 | 41,908.50 | 36,012.06 | 33,461.00 | 8,730.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 210.33 | -18,468.81 | -14,478.18 | -22,799.46 | -8,355.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 3.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 3.00 |
| 取得借款收到的现金 | 62,024.68 | 322,840.42 | 226,490.45 | 139,353.51 | 104,531.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 480.66 | 2,348.00 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,505.34 | 325,208.42 | 226,511.71 | 139,374.77 | 104,535.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,254.56 | 342,511.53 | 250,758.93 | 152,054.40 | 100,298.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,528.44 | 17,310.85 | 14,553.18 | 9,823.77 | 4,108.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 254.74 | 687.33 | 684.38 | 25.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,783.01 | 360,077.13 | 265,999.43 | 162,562.56 | 104,433.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,277.67 | -34,868.71 | -39,487.72 | -23,187.79 | 102.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,532.72 | -30,972.59 | -45,123.71 | -21,026.17 | -8,325.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 250,862.86 | 284,124.62 | 284,126.43 | 284,124.62 | 284,126.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 234,330.14 | 253,152.03 | 239,002.72 | 263,098.45 | 275,801.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -54,647.88 | -- | -25,336.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,100.18 | -- | -293.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 28,723.74 | -- | 11,772.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,929.21 | -- | 233.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 700.04 | -- | 56.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -167.07 | -- | -1.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.28 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 14,622.67 | -- | -8,947.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 17,471.47 | -- | 7,825.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,455.26 | -- | -1,164.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -807.81 | -- | -134.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -45.59 | -- | -7.43 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,901.51 | -- | 18,295.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -30,764.32 | -- | -11,193.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 44,256.88 | -- | 32,317.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 478.62 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,364.93 | -- | 24,961.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 253,152.03 | -- | 263,098.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 284,124.62 | -- | 284,124.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -30,972.59 | -- | -21,026.17 | -- |
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