西藏天路

- 600326

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
西藏天路(600326) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,269.01547,743.08418,652.06234,383.4676,987.96
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,579.7215,037.6511,086.587,635.455,197.52
经营活动现金流入小计67,848.73562,780.72429,738.64242,018.9182,185.48
购买商品、接受劳务支付的现金105,469.99371,513.07295,796.53182,493.0296,952.26
支付给职工以及为职工支付的现金9,812.4542,477.1625,563.2418,444.348,622.90
支付的各项税费5,102.7838,123.1922,733.009,933.024,018.27
支付的其他与经营活动有关的现金11,967.5342,083.3416,712.2616,791.719,281.73
经营活动现金流出小计132,352.76494,196.76360,805.04227,662.09118,875.17
经营活动产生的现金流量净额-64,504.0268,583.9768,933.6114,356.82-36,689.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--138.57------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.28------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----2,882.711,000.00--
投资活动现金流入小计--140.852,882.711,000.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,066.0426,544.1918,024.7612,426.165,855.02
投资所支付的现金7,150.0016,556.2612,306.268,956.263,706.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,216.0443,100.4530,331.0221,382.429,561.28
投资活动产生的现金流量净额-11,216.04-42,959.60-27,448.30-20,382.42-9,561.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金212.141,870.311,470.311,470.00980.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金212.141,870.31--1,470.00980.00
取得借款收到的现金35,000.0079,180.0070,000.0050,000.0030,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计35,212.1481,050.3171,470.3151,470.0030,980.00
偿还债务支付的现金18,000.00139,400.00112,600.00102,100.0072,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,584.4131,009.0821,440.8711,520.451,690.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--16,155.34------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计19,584.41170,409.08134,040.87113,620.4574,590.84
筹资活动产生的现金流量净额15,627.74-89,358.77-62,570.56-62,150.45-43,610.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-60,092.33-63,734.41-21,085.25-68,176.05-89,861.80
加:期初现金及现金等价物余额237,511.73301,246.14301,246.14301,246.14301,246.14
六、期末现金及现金等价物余额177,419.41237,511.73280,160.89233,070.10211,384.34
附注
净利润--85,807.03--39,767.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,022.57--1,470.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,769.37--8,993.57--
无形资产摊销--1,271.36--678.94--
长期待摊费用摊销--369.23--125.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--18.07--4.05--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,249.00--3,633.95--
投资损失---5,697.68---3,039.45--
递延所得税资产减少---10.85---126.90--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---15,480.18---29,447.96--
经营性应收项目的减少---9,442.93---7,391.60--
经营性应付项目的增加---16,291.02---310.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--68,583.97--14,356.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--237,511.73--233,070.10--
现金的期初余额--301,246.14--301,246.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---63,734.41---68,176.05--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶