西藏天路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
西藏天路(600326) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金695,816.93439,377.97245,999.3678,342.59554,302.51
收到的税费返还62.3723.549.59----
收到的其他与经营活动有关的现金14,528.1321,011.1810,828.712,843.5315,064.43
经营活动现金流入小计710,407.43460,412.69256,837.6681,186.12569,366.94
购买商品、接受劳务支付的现金511,024.86331,258.27195,404.0899,108.97364,086.52
支付给职工以及为职工支付的现金44,831.9529,571.3719,530.179,673.6545,070.84
支付的各项税费33,274.5018,881.117,321.254,263.0538,152.25
支付的其他与经营活动有关的现金61,700.8549,923.2022,528.356,550.5151,481.94
经营活动现金流出小计650,832.16429,633.95244,783.85119,596.19498,791.54
经营活动产生的现金流量净额59,575.2830,778.7412,053.81-38,410.0770,575.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100.00------1,164.98
取得投资收益所收到的现金1,423.851,263.601,194.30--11,701.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19,154.6419,154.6419,154.64--15.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--39.5539.55----
投资活动现金流入小计20,678.4820,457.7820,388.48--12,881.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金72,191.3951,064.3929,445.8415,275.6885,963.34
投资所支付的现金17,169.786,541.985,576.983,350.0018,350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------13,133.10
支付的其他与投资活动有关的现金102,601.9430.6630.66--1,347.81
投资活动现金流出小计191,963.1157,637.0335,053.4818,625.68118,794.24
投资活动产生的现金流量净额-171,284.63-37,179.25-14,665.00-18,625.68-105,912.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,112.199,135.8011.6111.6118,210.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11,112.19--11.6111.6118,210.35
取得借款收到的现金304,946.31163,173.39141,845.70122,558.75305,271.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,390.00------2,500.00
筹资活动现金流入小计317,448.50172,309.18141,857.31122,570.36325,982.34
偿还债务支付的现金282,056.79127,266.2497,568.3079,694.44153,584.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,670.1726,055.865,374.572,727.6322,167.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,577.30------7,454.00
支付其他与筹资活动有关的现金5,039.9250.0050.00--79.75
筹资活动现金流出小计316,766.87153,372.10102,992.8782,422.07175,832.07
筹资活动产生的现金流量净额681.6318,937.0838,864.4440,148.29150,150.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-111,027.7212,536.5736,253.24-16,887.46114,813.21
加:期初现金及现金等价物余额352,324.95352,324.95352,324.95352,324.95237,511.73
六、期末现金及现金等价物余额241,297.23364,861.52388,578.19335,437.49352,324.95
附注
净利润79,945.07--27,667.01--83,260.90
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备434.10---785.44--6,111.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,035.25--10,912.26--20,156.83
无形资产摊销757.92--496.08--665.43
长期待摊费用摊销629.90--421.78--417.31
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-581.77---592.58--21.11
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用15,507.03--9,273.18--9,915.10
投资损失-7,835.56---3,421.38---7,775.77
递延所得税资产减少-179.83---46.47---178.33
递延所得税负债增加56.23---8.33---9.72
存货的减少-88,166.22--6,269.80--8,533.13
经营性应收项目的减少32,254.78---37,026.81---92,814.25
经营性应付项目的增加2,772.19---1,105.30--42,271.93
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额59,575.28--12,053.81--70,575.39
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额241,297.23--388,578.19--352,324.95
现金的期初余额352,324.95--352,324.95--237,511.73
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-111,027.72--36,253.24--114,813.21
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