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| 西藏天路(600326) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 165,107.20 | 207,746.81 | 224,989.73 | 197,408.20 | 182,028.26 |
| 交易性金融资产 | 23,975.63 | 21,720.08 | 23,307.30 | 32,516.66 | 31,982.51 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 173,689.90 | 183,636.78 | 182,839.68 | 179,496.71 | 163,577.97 |
| 应收票据 | 1,697.08 | 1,249.05 | 3,905.50 | 1,083.69 | 3,703.26 |
| 应收账款 | 171,992.82 | 182,387.73 | 178,934.18 | 178,413.02 | 159,874.72 |
| 应收款项融资 | 24,383.06 | 31,761.66 | 20,053.79 | 17,210.66 | 33,095.91 |
| 预付款项 | 9,837.12 | 4,363.15 | 6,682.30 | 8,077.77 | 8,117.05 |
| 其他应收款(合计) | 40,325.07 | 43,141.40 | 43,113.32 | 45,146.31 | 46,215.07 |
| 应收利息 | 370.39 | 347.55 | 141.72 | 118.37 | 98.88 |
| 应收股利 | 392.91 | 392.91 | 58.24 | 905.87 | 58.24 |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 44,122.06 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 34,869.19 | 35,981.53 | 32,502.47 | 35,628.03 | 45,823.42 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,657.81 | 1,657.25 | 1,657.25 | 1,657.25 | 1,657.25 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,968.73 | 9,083.42 | 12,124.65 | 11,392.91 | 13,235.17 |
| 流动资产合计 | 610,082.44 | 673,579.48 | 685,383.66 | 657,624.05 | 642,283.88 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 67,062.28 | 67,107.76 | 72,761.69 | 71,403.02 | 71,327.90 |
| 投资性房地产 | 1,109.03 | 1,118.00 | 1,126.97 | 1,135.94 | 1,144.91 |
| 在建工程(合计) | 23,282.62 | 17,869.37 | 19,389.39 | 15,729.39 | 14,441.08 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 15,729.39 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 294,893.08 | 301,216.44 | 305,745.87 | 311,440.19 | 317,667.28 |
| 固定资产净额 | -- | 301,216.44 | -- | 311,440.19 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 105.33 | 141.21 | 365.66 | 430.70 | 499.08 |
| 无形资产 | 51,587.07 | 52,346.18 | 53,119.77 | 53,893.45 | 54,514.03 |
| 开发支出 | 447.99 | 428.59 | 407.17 | 383.46 | 351.55 |
| 商誉 | 4,103.87 | 4,103.87 | 6,886.41 | 6,886.41 | 6,886.41 |
| 长期待摊费用 | 4,389.60 | 4,413.67 | 1,687.80 | 1,802.00 | 1,927.99 |
| 递延所得税资产 | 7,537.31 | 7,383.88 | 8,683.13 | 8,067.78 | 7,711.66 |
| 其他非流动资产 | 3,544.78 | 4,206.27 | 4,047.90 | 4,066.70 | 4,152.20 |
| 非流动资产合计 | 545,843.03 | 548,115.30 | 563,310.53 | 565,157.89 | 569,420.68 |
| 资产总计 | 1,155,925.47 | 1,221,694.77 | 1,248,694.19 | 1,222,781.94 | 1,211,704.56 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100,161.87 | 78,543.36 | 104,599.38 | 81,951.04 | 108,401.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 205,872.37 | 247,754.89 | 231,996.61 | 215,659.00 | 193,745.70 |
| 应付票据 | 18,573.91 | 15,125.87 | 13,012.39 | 12,618.35 | 12,971.83 |
| 应付账款 | 187,298.46 | 232,629.02 | 218,984.22 | 203,040.65 | 180,773.87 |
| 预收款项 | 2.30 | 0.28 | 11.65 | 11.65 | 39.70 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,209.44 | 5,072.28 | 7,678.42 | 4,873.44 | 4,290.48 |
| 应交税费 | 8,498.17 | 6,967.80 | 11,904.15 | 12,819.07 | 9,803.91 |
| 其他应付款(合计) | 25,439.58 | 21,642.50 | 20,601.03 | 21,035.08 | 22,643.73 |
| 应付利息 | -- | -- | 166.21 | 166.62 | 179.89 |
| 应付股利 | 1,122.54 | 1,041.78 | 1,041.78 | 1,122.30 | 1,069.98 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 19,746.16 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 100,332.11 | 163,538.73 | 73,102.96 | 113,125.48 | 113,040.25 |
| 其他流动负债 | 265.04 | 1,105.75 | 188.03 | 204.14 | 216.68 |
| 流动负债合计 | 487,535.05 | 559,970.77 | 491,369.20 | 494,159.59 | 495,759.97 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 81,634.55 | 68,953.52 | 81,643.42 | 73,447.04 | 65,960.74 |
| 应付债券 | -- | -- | 83,497.25 | 83,874.54 | 84,011.00 |
| 租赁负债 | 38.65 | 33.70 | 309.98 | 373.83 | 409.05 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 862.26 | 1,439.25 | 1,424.82 | 1,410.39 | 2,098.39 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 1,297.71 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 112.68 | -- |
| 预计非流动负债 | 1,258.64 | 1,301.86 | 754.96 | 754.96 | 754.96 |
| 递延所得税负债 | 325.61 | 329.13 | 379.89 | 389.91 | 401.42 |
| 长期递延收益 | 1,588.05 | 1,608.89 | 1,642.66 | 1,663.49 | 1,697.26 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 85,707.77 | 73,666.34 | 169,652.98 | 161,914.15 | 155,332.82 |
| 负债合计 | 573,242.82 | 633,637.12 | 661,022.18 | 656,073.74 | 651,092.79 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 136,246.44 | 136,246.44 | 133,584.86 | 132,871.46 | 132,334.32 |
| 资本公积 | 151,330.54 | 151,235.54 | 141,061.63 | 138,125.97 | 136,025.40 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 237.22 | 237.22 |
| 其他综合收益 | 29,168.42 | 29,168.42 | 30,477.13 | 31,307.21 | 30,184.95 |
| 专项储备 | 3,038.33 | 2,871.96 | 3,150.23 | 2,531.80 | 2,236.14 |
| 盈余公积 | 17,079.46 | 17,079.46 | 17,079.46 | 17,079.46 | 17,079.46 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 54,982.09 | 58,697.09 | 66,640.15 | 53,190.92 | 51,976.13 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 391,845.28 | 395,298.91 | 393,564.38 | 376,868.02 | 371,898.89 |
| 少数股东权益 | 190,837.36 | 192,758.75 | 194,107.63 | 189,840.18 | 188,712.88 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 582,682.65 | 588,057.66 | 587,672.01 | 566,708.20 | 560,611.77 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,155,925.47 | 1,221,694.77 | 1,248,694.19 | 1,222,781.94 | 1,211,704.56 |
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