天房发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天房发展(600322) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金414,528.70221,395.3530,911.81244,292.60161,146.92
收到的税费返还2,681.492,599.22--2,784.122,688.15
收到的其他与经营活动有关的现金114,608.2953,675.1047,454.24113,159.4180,292.17
经营活动现金流入小计531,818.47277,669.6678,366.05360,236.13244,127.24
购买商品、接受劳务支付的现金90,094.2254,487.7725,186.46119,157.0478,916.34
支付给职工以及为职工支付的现金11,509.488,230.185,464.4315,841.9312,304.50
支付的各项税费51,612.9623,921.949,700.5059,038.7436,640.36
支付的其他与经营活动有关的现金69,335.5454,266.0348,358.5171,253.9654,855.48
经营活动现金流出小计222,552.21140,905.9288,709.89265,291.67182,716.68
经营活动产生的现金流量净额309,266.27136,763.75-10,343.8594,944.4561,410.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,020.00--------
取得投资收益所收到的现金6,831.071,033.65409.73790.51750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.030.03--13.6313.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,859.914,859.914,859.91----
收到的其他与投资活动有关的现金203.36203.36203.36----
投资活动现金流入小计12,914.376,096.955,472.99804.14763.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11.955.881.0590.3657.15
投资所支付的现金30.00----28,704.8115,500.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------332.87
投资活动现金流出小计41.955.881.0528,795.1715,890.82
投资活动产生的现金流量净额12,872.416,091.065,471.95-27,991.03-15,127.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金158,500.00131,500.009,000.00191,668.30177,668.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金845.54845.54845.54142,256.61--
筹资活动现金流入小计159,375.54132,345.549,845.54333,924.91177,668.30
偿还债务支付的现金397,356.40178,762.1010,248.90227,283.50206,212.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金82,475.5154,768.2410,938.91109,263.5778,005.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------227.74
支付其他与筹资活动有关的现金364.17234.5918.09140,252.61511.81
筹资活动现金流出小计480,196.08233,764.9321,205.90476,799.68284,729.33
筹资活动产生的现金流量净额-320,820.53-101,419.39-11,360.36-142,874.77-107,061.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额1,318.1541,435.42-16,232.25-75,921.34-60,777.66
加:期初现金及现金等价物余额57,945.5557,945.5557,945.55133,866.89133,866.89
六、期末现金及现金等价物余额59,263.7099,380.9741,713.3057,945.5573,089.23
附注
净利润--208.00--18,507.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------129,594.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,103.75--6,241.70--
无形资产摊销--7.18--14.36--
长期待摊费用摊销--74.22--136.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.23--77.52--
固定资产报废损失--0.22--2.95--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,935.87--6,677.24--
投资损失---479.20---25,138.47--
递延所得税资产减少---175.03--5,274.27--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--44,335.32--485,160.61--
经营性应收项目的减少--1,616.28--75,995.82--
经营性应付项目的增加--83,082.22---607,018.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--136,763.75--94,944.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--99,380.97--57,945.55--
现金的期初余额--57,945.55--133,866.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--41,435.42---75,921.34--
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