天房发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天房发展(600322) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金201,337.9192,589.70558,086.83414,528.70221,395.35
收到的税费返还2,051.70--4,596.792,681.492,599.22
收到的其他与经营活动有关的现金12,957.045,934.85128,298.42114,608.2953,675.10
经营活动现金流入小计216,346.6498,524.56690,982.03531,818.47277,669.66
购买商品、接受劳务支付的现金49,072.6930,312.84122,483.8490,094.2254,487.77
支付给职工以及为职工支付的现金7,043.523,739.6614,877.0511,509.488,230.18
支付的各项税费21,670.2111,123.0766,027.0051,612.9623,921.94
支付的其他与经营活动有关的现金22,372.3114,414.70150,225.4669,335.5454,266.03
经营活动现金流出小计100,158.7359,590.27353,613.36222,552.21140,905.92
经营活动产生的现金流量净额116,187.9238,934.29337,368.67309,266.27136,763.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,020.00--
取得投资收益所收到的现金----29.896,831.071,033.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.02--0.350.030.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----4,859.914,859.914,859.91
收到的其他与投资活动有关的现金----203.36203.36203.36
投资活动现金流入小计0.02--5,093.5012,914.376,096.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16.6010.1041.2811.955.88
投资所支付的现金------30.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16.6010.1041.2841.955.88
投资活动产生的现金流量净额-16.58-10.105,052.2312,872.416,091.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------30.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金103,495.0013,495.00293,600.00158,500.00131,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----845.54845.54845.54
筹资活动现金流入小计103,495.0013,495.00294,445.54159,375.54132,345.54
偿还债务支付的现金211,467.0664,196.10513,519.40397,356.40178,762.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,747.2516,241.88105,166.1682,475.5154,768.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----329.35----
支付其他与筹资活动有关的现金36.556.55601.35364.17234.59
筹资活动现金流出小计253,250.8680,444.53619,286.90480,196.08233,764.93
筹资活动产生的现金流量净额-149,755.86-66,949.53-324,841.36-320,820.53-101,419.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-33,584.52-28,025.3517,579.541,318.1541,435.42
加:期初现金及现金等价物余额75,525.0975,525.0957,945.5557,945.5557,945.55
六、期末现金及现金等价物余额41,940.5747,499.7575,525.0959,263.7099,380.97
附注
净利润-10,570.20---280,350.94--208.00
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----275,041.18----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,932.46--6,652.80--3,103.75
无形资产摊销7.18--14.36--7.18
长期待摊费用摊销47.01--148.44--74.22
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.19--0.23--0.23
固定资产报废损失----1.19--0.22
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----8,731.51--4,935.87
投资损失191.99--318.55---479.20
递延所得税资产减少621.81--3,857.48---175.03
递延所得税负债增加----------
存货的减少-25,814.63--116,100.32--44,335.32
经营性应收项目的减少-17,088.37---25,082.20--1,616.28
经营性应付项目的增加164,828.97--231,928.25--83,082.22
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额116,187.92--337,368.67--136,763.75
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额41,940.57--75,525.09--99,380.97
现金的期初余额75,525.09--57,945.55--57,945.55
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-33,584.52--17,579.54--41,435.42
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