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| 津投城开(600322) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,982.94 | 53,170.50 | 19,701.11 | 229,957.77 | 81,137.90 |
| 收到的税费返还 | 862.44 | 862.44 | -- | 10,730.04 | 10,730.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 78,291.31 | 38,240.96 | 26,301.22 | 35,709.77 | 20,733.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 153,136.69 | 92,273.90 | 46,002.33 | 276,397.59 | 112,601.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,130.48 | 49,733.36 | 38,518.83 | 121,514.37 | 115,948.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,687.31 | 5,753.02 | 4,067.03 | 9,071.72 | 7,004.56 |
| 支付的各项税费 | 11,481.19 | 9,774.40 | 7,547.70 | 32,417.13 | 7,947.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,386.59 | 27,219.98 | 632.40 | 52,428.82 | 26,610.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 155,685.58 | 92,480.77 | 50,765.96 | 215,432.05 | 157,511.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,548.89 | -206.86 | -4,763.63 | 60,965.54 | -44,909.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 23,309.91 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 292.71 | 22.71 | -- | 19.92 | 19.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | 0.05 | -- | 0.12 | 0.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 292.77 | 22.77 | -- | 23,329.95 | 20.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7.37 | 5.59 | 2.44 | 1,677.23 | 1,671.96 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7.37 | 5.59 | 2.44 | 1,677.23 | 1,671.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 285.39 | 17.17 | -2.44 | 21,652.72 | -1,651.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 109,049.79 | 103,049.79 | 14,689.01 | 267,344.82 | 217,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,049.79 | 103,049.79 | 14,689.01 | 267,344.82 | 217,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,570.67 | 92,975.67 | 13,208.21 | 239,995.97 | 107,795.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,984.81 | 16,147.80 | 2,444.92 | 68,623.30 | 59,320.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,302.08 | 952.08 | 382.08 | 33,098.23 | 9,686.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,857.55 | 110,075.55 | 16,035.22 | 341,717.49 | 176,802.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,807.76 | -7,025.75 | -1,346.20 | -74,372.67 | 40,197.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,071.25 | -7,215.45 | -6,112.27 | 8,245.59 | -6,364.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,174.00 | 23,174.00 | 23,174.00 | 14,928.41 | 14,928.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,102.74 | 15,958.55 | 17,061.72 | 23,174.00 | 8,564.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -54,255.02 | -- | -23,092.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,257.92 | -- | 39,013.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,713.68 | -- | 7,997.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7.18 | -- | 14.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 20.00 | -- | 40.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.84 | -- | 2.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.12 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 27,336.19 | -- | 58,843.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -554.88 | -- | -29,697.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 117.62 | -- | 91.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -181.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | 41,948.57 | -- | 113,669.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,231.00 | -- | 45,682.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -18,574.79 | -- | -153,148.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -206.86 | -- | 60,965.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,958.55 | -- | 23,174.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,174.00 | -- | 14,928.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,215.45 | -- | 8,245.59 | -- |
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