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| 津投城开(600322) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,255.09 | 31,082.19 | 295,675.41 | 233,032.78 | 194,320.54 |
| 收到的税费返还 | 75.49 | 75.18 | 3,545.46 | 3,545.30 | 1,806.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,788.31 | 4,683.37 | 61,293.13 | 51,920.40 | 42,660.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,118.89 | 35,840.74 | 360,514.00 | 288,498.49 | 238,788.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,602.68 | 39,446.37 | 98,526.94 | 72,519.38 | 55,537.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,359.76 | 2,528.28 | 8,241.43 | 6,710.09 | 4,669.21 |
| 支付的各项税费 | 5,482.89 | 3,749.40 | 15,690.68 | 13,808.74 | 9,201.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,430.94 | 10,005.73 | 116,566.97 | 97,560.46 | 78,159.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 115,876.27 | 55,729.78 | 239,026.01 | 190,598.66 | 147,568.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,757.38 | -19,889.03 | 121,487.99 | 97,899.82 | 91,220.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.92 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.12 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20.04 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,670.81 | 1.75 | 48.59 | 43.81 | 24.76 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,670.81 | 1.75 | 48.59 | 43.81 | 24.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,650.77 | -1.74 | -48.51 | -43.73 | -24.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 194,400.00 | 42,400.00 | 71,860.00 | 49,456.89 | 43,467.17 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 194,400.00 | 42,400.00 | 71,860.00 | 49,456.89 | 43,467.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 98,096.50 | 12,860.00 | 143,215.32 | 108,053.32 | 98,058.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,816.51 | 6,749.47 | 51,920.45 | 41,184.23 | 33,105.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,586.10 | 536.10 | 622.74 | 572.74 | 402.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,499.12 | 20,145.57 | 195,758.51 | 149,810.29 | 131,566.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,900.88 | 22,254.43 | -123,898.51 | -100,353.40 | -88,099.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,507.27 | 2,363.65 | -2,459.04 | -2,497.31 | 3,096.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,928.41 | 14,928.41 | 17,387.45 | 17,387.45 | 17,387.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,421.14 | 17,292.06 | 14,928.41 | 14,890.14 | 20,483.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -20,452.57 | -- | -1,514.81 | -- | -13,481.27 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 54,847.02 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,138.21 | -- | 6,309.78 | -- | 3,184.56 |
| 无形资产摊销 | 7.18 | -- | 14.36 | -- | 7.18 |
| 长期待摊费用摊销 | 20.00 | -- | 40.00 | -- | 20.00 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.95 | -- | 0.82 | -- | 0.82 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.02 | -- | 0.02 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 31,115.34 | -- | 58,486.66 | -- | 30,951.97 |
| 投资损失 | -4,876.84 | -- | -5.31 | -- | 10.24 |
| 递延所得税资产减少 | -8.83 | -- | -74.47 | -- | 6.84 |
| 递延所得税负债增加 | -181.57 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,899.82 | -- | 286,245.83 | -- | 231,886.34 |
| 经营性应收项目的减少 | 11,145.19 | -- | -224,744.39 | -- | 12,702.44 |
| 经营性应付项目的增加 | -56,791.21 | -- | -58,085.46 | -- | -175,008.96 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -41,757.38 | -- | 121,487.99 | -- | 91,220.08 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,421.14 | -- | 14,928.41 | -- | 20,483.74 |
| 现金的期初余额 | 14,928.41 | -- | 17,387.45 | -- | 17,387.45 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,507.27 | -- | -2,459.04 | -- | 3,096.30 |
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