天房发展

- 600322

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天房发展(600322) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,981.75363,471.47286,836.33201,337.9192,589.70
收到的税费返还13,330.8730,280.806,205.182,051.70--
收到的其他与经营活动有关的现金9,332.3839,799.9322,212.7912,957.045,934.85
经营活动现金流入小计52,644.99433,552.20315,254.31216,346.6498,524.56
购买商品、接受劳务支付的现金27,742.01106,786.6667,325.1749,072.6930,312.84
支付给职工以及为职工支付的现金3,150.0314,180.8810,453.307,043.523,739.66
支付的各项税费12,235.2543,517.7829,186.4221,670.2111,123.07
支付的其他与经营活动有关的现金10,986.6045,415.1934,851.2722,372.3114,414.70
经营活动现金流出小计54,113.90209,900.51141,816.16100,158.7359,590.27
经营活动产生的现金流量净额-1,468.90223,651.68173,438.15116,187.9238,934.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.110.020.020.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.110.020.020.02--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金0.5521.7917.9716.6010.10
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计0.5521.7917.9716.6010.10
投资活动产生的现金流量净额-0.44-21.77-17.96-16.58-10.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,990.00103,495.00103,495.00103,495.0013,495.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计21,990.00103,495.00103,495.00103,495.0013,495.00
偿还债务支付的现金23,591.00263,586.20251,997.20211,467.0664,196.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,370.7281,509.6956,966.3241,747.2516,241.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--190.19------
支付其他与筹资活动有关的现金--218.37118.3736.556.55
筹资活动现金流出小计37,961.72345,314.27309,081.90253,250.8680,444.53
筹资活动产生的现金流量净额-15,971.72-241,819.27-205,586.90-149,755.86-66,949.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-17,441.06-18,189.36-32,166.70-33,584.52-28,025.35
加:期初现金及现金等价物余额57,335.7375,525.0975,525.0975,525.0975,525.09
六、期末现金及现金等价物余额39,894.6757,335.7343,358.3941,940.5747,499.75
附注
净利润---175,159.70---10,570.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--180,524.04------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,739.32--3,932.46--
无形资产摊销--14.36--7.18--
长期待摊费用摊销--91.76--47.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.20--0.19--
固定资产报废损失--6.85------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,439.99------
投资损失--3,635.54--191.99--
递延所得税资产减少--1,074.79--621.81--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--215,783.56---25,814.63--
经营性应收项目的减少--27,178.95---17,088.37--
经营性应付项目的增加---55,684.97--164,828.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--223,651.68--116,187.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--57,335.73--41,940.57--
现金的期初余额--75,525.09--75,525.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,189.36---33,584.52--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶