天房发展

- 600322

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
天房发展(600322) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金88,354.7947,894.16438,743.75338,885.97204,899.59
收到的税费返还2,674.27--4,260.86----
收到的其他与经营活动有关的现金70,374.1636,084.95459,144.34674,719.26290,470.82
经营活动现金流入小计161,403.2183,979.11902,148.941,013,605.24495,370.40
购买商品、接受劳务支付的现金49,391.5136,811.69186,460.76165,994.38139,745.25
支付给职工以及为职工支付的现金8,948.265,694.1017,086.6013,458.449,677.78
支付的各项税费25,656.7911,872.2051,345.1636,525.9023,702.23
支付的其他与经营活动有关的现金39,005.5430,820.21247,088.51330,014.63233,777.82
经营活动现金流出小计123,002.1085,198.21501,981.03545,993.35406,903.08
经营活动产生的现金流量净额38,401.11-1,219.10400,167.91467,611.8988,467.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金750.00750.00503.44100.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.540.031.640.510.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计763.54750.03505.07100.510.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41.486.82171.4271.3947.89
投资所支付的现金----15,015.003,003.003,003.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计41.486.8215,186.423,074.393,050.89
投资活动产生的现金流量净额722.06743.21-14,681.34-2,973.88-3,050.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----40.5036.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----40.5036.00--
取得借款收到的现金98,418.3098,168.30321,140.00251,140.00131,140.00
发行债券收到的现金74,250.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金----221,800.00----
筹资活动现金流入小计172,668.3098,168.30542,980.50251,176.00131,140.00
偿还债务支付的现金195,604.4069,285.00942,869.20861,869.20435,883.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金52,833.4421,160.67129,155.56106,888.7157,472.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,964.2729,941.42114,300.2236.424.96
筹资活动现金流出小计263,402.11120,387.091,186,324.98968,794.33493,360.57
筹资活动产生的现金流量净额-90,733.81-22,218.79-643,344.48-717,618.33-362,220.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-51,610.65-22,694.68-257,857.91-252,980.33-276,803.67
加:期初现金及现金等价物余额133,866.89133,866.89391,724.81391,724.81391,724.81
六、期末现金及现金等价物余额82,256.25111,172.21133,866.89138,744.48114,921.14
附注
净利润28,106.15--14,403.63--14,534.64
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-130.47--6,954.88--80.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,152.41--6,186.94--3,004.26
无形资产摊销7.18--14.36--7.18
长期待摊费用摊销70.86--144.23--70.98
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.08--0.14--0.43
固定资产报废损失0.03--2.44--1.88
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----7,838.55--7,730.32
投资损失-385.14--225.24--587.07
递延所得税资产减少1,197.19---2,139.60--149.88
递延所得税负债增加----------
存货的减少140,244.89--262,152.30--91,921.55
经营性应收项目的减少16,804.57---23,798.83---57,316.61
经营性应付项目的增加-150,672.63--128,183.62--27,694.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额38,401.11--400,167.91--88,467.33
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额82,256.25--133,866.89--114,921.14
现金的期初余额133,866.89--391,724.81--391,724.81
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-51,610.65---257,857.91---276,803.67
下载全部历史数据到excel中 返回页顶