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| 津投城开(600322) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,032.78 | 194,320.54 | 68,449.05 | 148,328.34 | 69,123.29 |
| 收到的税费返还 | 3,545.30 | 1,806.95 | -- | 19,433.00 | 19,304.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,920.40 | 42,660.76 | 26,533.33 | 40,869.91 | 33,712.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 288,498.49 | 238,788.25 | 94,982.38 | 208,631.25 | 122,140.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,519.38 | 55,537.71 | 28,991.03 | 97,408.10 | 55,146.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,710.09 | 4,669.21 | 2,543.38 | 10,861.05 | 8,852.12 |
| 支付的各项税费 | 13,808.74 | 9,201.63 | 3,368.45 | 30,737.71 | 24,069.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,560.46 | 78,159.63 | 37,231.64 | 26,794.81 | 21,492.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 190,598.66 | 147,568.17 | 72,134.50 | 165,801.67 | 109,560.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,899.82 | 91,220.08 | 22,847.88 | 42,829.58 | 12,580.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 540.00 | 540.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.08 | 0.08 | -- | 61.45 | 0.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 53,538.88 | 26,758.12 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.08 | 0.08 | -- | 54,140.33 | 27,298.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43.81 | 24.76 | 8.45 | 75.89 | 72.46 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 43.81 | 24.76 | 8.45 | 75.89 | 72.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43.73 | -24.67 | -8.45 | 54,064.44 | 27,225.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 49,456.89 | 43,467.17 | 15,860.00 | 221,315.00 | 150,315.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,456.89 | 43,467.17 | 15,860.00 | 221,315.00 | 150,315.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 108,053.32 | 98,058.00 | 15,334.00 | 272,493.72 | 160,729.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,184.23 | 33,105.91 | 10,624.29 | 85,219.70 | 70,870.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 572.74 | 402.36 | 248.70 | 443.90 | 342.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 149,810.29 | 131,566.27 | 26,206.99 | 358,157.31 | 231,943.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100,353.40 | -88,099.10 | -10,346.99 | -136,842.31 | -81,628.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,497.31 | 3,096.30 | 12,492.44 | -39,948.29 | -41,822.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,387.45 | 17,387.45 | 17,387.45 | 57,335.73 | 57,335.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,890.14 | 20,483.74 | 29,879.88 | 17,387.45 | 15,513.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -13,481.27 | -- | -27,211.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 4,883.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,184.56 | -- | 6,667.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7.18 | -- | 14.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 20.00 | -- | 77.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.82 | -- | -77.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 5.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 30,951.97 | -- | 71,691.61 | -- |
| 投资损失 | -- | 10.24 | -- | -52,942.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 6.84 | -- | 49.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 231,886.34 | -- | 200,624.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,702.44 | -- | -4,458.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -175,008.96 | -- | -156,550.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 91,220.08 | -- | 42,829.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,483.74 | -- | 17,387.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,387.45 | -- | 57,335.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,096.30 | -- | -39,948.29 | -- |
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