*ST荣华

- 600311

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
*ST荣华(600311) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,130.606,374.3715,496.055,516.1030,079.36
收到的税费返还----1,154.231,126.674,722.32
收到的其他与经营活动有关的现金61.1646.7190.937.2652.88
经营活动现金流入小计17,191.776,421.0816,741.216,650.0334,854.55
购买商品、接受劳务支付的现金11,098.094,175.5111,086.634,066.1028,248.00
支付给职工以及为职工支付的现金3,597.391,883.874,330.292,220.073,808.40
支付的各项税费1,023.92236.01837.73320.29728.42
支付的其他与经营活动有关的现金696.72144.34785.44160.69868.94
经营活动现金流出小计16,416.126,439.7317,040.086,767.1533,653.76
经营活动产生的现金流量净额775.64-18.64-298.87-117.121,200.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金90.0010.00108.6028.001,039.59
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计90.0010.00108.6028.001,039.59
投资活动产生的现金流量净额-90.00-10.00-108.60-28.00-1,039.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,822.102,028.091,212.14366.46--
筹资活动现金流入小计2,822.102,028.091,212.14366.46--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,974.051,999.22829.13249.55481.89
筹资活动现金流出小计2,974.051,999.22829.13249.55481.89
筹资活动产生的现金流量净额-151.9628.88383.01116.91-481.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额533.680.24-24.46-28.21-320.68
加:期初现金及现金等价物余额161.02161.02185.48185.48506.15
六、期末现金及现金等价物余额694.70161.25161.02157.27185.48
附注
净利润-9,868.59-4,757.17-10,373.70-5,676.55-38,194.32
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备824.12--314.00--1,123.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,176.301,049.802,024.391,019.274,584.97
无形资产摊销190.9295.46190.9295.46254.40
长期待摊费用摊销207.7586.36211.9697.59276.48
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3.992.15587.99588.111,425.60
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少-2,469.21-831.075,581.971,470.7514,136.02
经营性应收项目的减少1,710.80-6.95671.7515,387.38-2,989.37
经营性应付项目的增加7,691.584,342.781,339.50-12,114.5016,117.33
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额775.64-18.64-298.87-117.121,200.80
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额694.70161.25161.02157.27185.48
现金的期初余额161.02161.02185.48185.48506.15
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额533.680.24-24.46-28.21-320.68
下载全部历史数据到excel中 返回页顶