*ST荣华

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
*ST荣华(600311) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,516.1030,079.3622,700.7816,930.168,653.71
收到的税费返还1,126.674,722.324,634.504,420.61--
收到的其他与经营活动有关的现金7.2652.8812.5811.5510.34
经营活动现金流入小计6,650.0334,854.5527,347.8621,362.328,664.04
购买商品、接受劳务支付的现金4,066.1028,248.0022,397.9817,232.457,051.31
支付给职工以及为职工支付的现金2,220.073,808.403,292.912,854.581,158.46
支付的各项税费320.29728.42438.15165.5844.04
支付的其他与经营活动有关的现金160.69868.94807.98552.13255.71
经营活动现金流出小计6,767.1533,653.7626,937.0320,804.748,509.53
经营活动产生的现金流量净额-117.121,200.80410.83557.59154.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28.001,039.59767.89562.7548.30
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计28.001,039.59767.89562.7548.30
投资活动产生的现金流量净额-28.00-1,039.59-767.89-562.75-48.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金366.46--50.00----
筹资活动现金流入小计366.46--50.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金249.55481.89------
筹资活动现金流出小计249.55481.89------
筹资活动产生的现金流量净额116.91-481.8950.00----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-28.21-320.68-307.06-5.17106.21
加:期初现金及现金等价物余额185.48506.15506.15506.15506.15
六、期末现金及现金等价物余额157.27185.48199.09500.98612.36
附注
净利润-5,676.55-38,194.32---9,565.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,123.99------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,019.274,584.97--2,319.11--
无形资产摊销95.46254.40--132.65--
长期待摊费用摊销97.59276.48--136.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用588.111,425.60--407.21--
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少1,470.7514,136.02---6,030.50--
经营性应收项目的减少15,387.38-2,989.37--394.60--
经营性应付项目的增加-12,114.5016,117.33--7,475.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------4,420.61--
经营活动产生现金流量净额-117.121,200.80--557.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额157.27185.48--500.98--
现金的期初余额185.48506.15--506.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-28.21-320.68---5.17--
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