| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,755.47 | 1,522.24 | 14,032.59 | 14,995.09 | 6,557.67 |
| 收到的税费返还 | 0.94 | 0.94 | 551.15 | 523.69 | 308.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,613.17 | 5,332.55 | 14,787.73 | 3,645.36 | 3,100.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,369.59 | 6,855.73 | 29,371.48 | 19,164.15 | 9,966.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,527.86 | 1,015.33 | 21,221.71 | 27,557.81 | 14,785.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,640.62 | 1,459.62 | 6,094.92 | 4,157.55 | 2,859.85 |
| 支付的各项税费 | 88.26 | 29.90 | 158.76 | 241.00 | 191.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,528.65 | 5,202.97 | 16,369.98 | 4,084.35 | 3,477.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,785.39 | 7,707.82 | 43,845.36 | 36,040.70 | 21,313.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,584.20 | -852.09 | -14,473.89 | -16,876.56 | -11,347.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,252.41 | 223.07 | 5,177.06 | 4,024.89 | 3,447.98 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,252.41 | 223.07 | 5,177.06 | 4,024.89 | 3,447.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,252.41 | -223.07 | -5,177.06 | -4,024.89 | -3,447.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,550.00 | 4,600.00 | 28,130.00 | 26,630.00 | 18,130.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,950.00 | 4,950.00 | 11,050.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,500.00 | 9,550.00 | 39,180.00 | 36,630.00 | 28,130.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,820.00 | 100.00 | 11,620.00 | 7,900.00 | 2,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,124.19 | 538.46 | 2,016.29 | 1,430.66 | 913.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,960.78 | 4,600.00 | 10,344.47 | 10,155.77 | 10,155.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,904.97 | 5,238.46 | 23,980.76 | 19,486.43 | 13,869.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,595.03 | 4,311.54 | 15,199.24 | 17,143.57 | 14,260.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,926.81 | 3,236.39 | -4,451.70 | -3,757.88 | -534.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,953.06 | 3,953.06 | 8,404.76 | 8,404.76 | 8,404.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,879.87 | 7,189.44 | 3,953.06 | 4,646.88 | 7,870.18 |
| 附注 |
| 净利润 | -4,943.03 | -- | -19,967.46 | -- | -9,166.34 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -298.91 | -- | 7,551.19 | -- | 197.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,574.24 | -- | 2,556.85 | -- | 1,236.01 |
| 无形资产摊销 | 29.99 | -- | 61.94 | -- | 31.15 |
| 长期待摊费用摊销 | 128.62 | -- | 252.78 | -- | 133.74 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -50.57 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,132.83 | -- | 2,101.56 | -- | 968.76 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 331.28 | -- | 814.35 | -- | -574.74 |
| 递延所得税负债增加 | -51.15 | -- | -104.92 | -- | -5.84 |
| 存货的减少 | 2,187.16 | -- | -2,451.36 | -- | 5,544.66 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,374.54 | -- | 3.13 | -- | -5,393.53 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,690.92 | -- | -5,531.83 | -- | -9,146.49 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,584.20 | -- | -14,473.89 | -- | -11,347.18 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,879.87 | -- | 3,953.06 | -- | 7,870.18 |
| 现金的期初余额 | 3,953.06 | -- | 8,404.76 | -- | 8,404.76 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,926.81 | -- | -4,451.70 | -- | -534.57 |
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