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| 嘉化能源(600273) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 383,975.88 | 200,985.39 | 853,478.71 | 616,637.87 | 385,853.49 |
| 收到的税费返还 | 5,710.75 | 11.46 | 880.29 | 981.76 | 771.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,399.38 | 5,939.10 | 15,580.02 | 8,453.47 | 6,523.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 407,086.01 | 206,935.95 | 869,939.02 | 626,073.10 | 393,148.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 378,198.23 | 171,447.06 | 739,531.04 | 534,361.21 | 335,851.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,713.50 | 7,615.21 | 19,810.48 | 15,470.15 | 11,102.47 |
| 支付的各项税费 | 12,911.16 | 9,977.23 | 23,257.15 | 18,706.79 | 13,413.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,629.85 | 3,014.12 | 5,693.51 | 2,147.96 | 2,517.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 411,452.74 | 192,053.62 | 788,292.18 | 570,686.10 | 362,883.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,366.72 | 14,882.32 | 81,646.84 | 55,386.99 | 30,264.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,199.76 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 825.00 | -- | 1,542.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.86 | 55.43 | 2,699.30 | 424.97 | 287.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,199.76 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,053.04 | 5,052.80 | 25,377.65 | 5,955.04 | 3,601.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,159.66 | 6,307.99 | 29,618.95 | 7,880.02 | 5,389.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,330.32 | 3,414.72 | 28,243.26 | 21,517.18 | 15,936.81 |
| 投资所支付的现金 | 35,841.78 | -- | 2,292.80 | 742.80 | 742.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,633.63 | 9,499.67 | 17,127.42 | 7,553.70 | 365.78 |
| 投资活动现金流出小计 | 58,805.73 | 12,914.39 | 47,663.48 | 29,813.68 | 17,045.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,646.07 | -6,606.40 | -18,044.53 | -21,933.66 | -11,656.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,600.00 | 400.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,600.00 | 400.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 102,301.95 | 35,200.00 | 170,757.16 | 127,733.00 | 95,733.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 335.90 | 335.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,901.95 | 35,600.00 | 170,757.16 | 128,068.90 | 96,068.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,828.29 | 21,443.36 | 110,838.35 | 67,281.57 | 34,091.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,252.74 | 963.42 | 57,025.88 | 56,096.94 | 28,782.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.26 | 9,912.59 | 40,686.61 | 35,339.63 | 16,100.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,081.29 | 32,319.37 | 208,550.84 | 158,718.14 | 78,974.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,820.66 | 3,280.63 | -37,793.68 | -30,649.23 | 17,094.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 984.83 | 414.39 | -312.99 | -708.05 | -985.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,207.31 | 11,970.95 | 25,495.65 | 2,096.05 | 34,716.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,420.99 | 105,420.99 | 79,925.34 | 79,925.34 | 79,925.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,213.68 | 117,391.94 | 105,420.99 | 82,021.39 | 114,641.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,888.48 | -- | 98,777.55 | -- | 58,051.61 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8,539.22 | -- | 4,388.46 | -- | 3,187.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,692.14 | -- | 70,714.24 | -- | 34,159.02 |
| 无形资产摊销 | 1,645.58 | -- | 2,703.44 | -- | 1,404.23 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,667.86 | -- | 3,173.23 | -- | 1,383.12 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.35 | -- | -38.44 | -- | 10.59 |
| 固定资产报废损失 | 1,161.54 | -- | 551.77 | -- | 180.64 |
| 公允价值变动损失 | 6,186.13 | -- | -6,471.00 | -- | 815.42 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,998.21 | -- | 3,633.84 | -- | 1,027.50 |
| 投资损失 | 2,175.02 | -- | -5,376.60 | -- | -4,118.32 |
| 递延所得税资产减少 | -511.71 | -- | 118.22 | -- | -327.44 |
| 递延所得税负债增加 | -45.81 | -- | -119.44 | -- | 73.64 |
| 存货的减少 | -66,733.96 | -- | 6,741.50 | -- | -9,620.37 |
| 经营性应收项目的减少 | -52,193.14 | -- | -27,730.18 | -- | -77,791.41 |
| 经营性应付项目的增加 | 28,332.44 | -- | -70,687.79 | -- | 20,410.86 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 228.51 | -- | 407.80 | -- | 753.92 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,366.72 | -- | 81,646.84 | -- | 30,264.34 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 89,213.68 | -- | 105,420.99 | -- | 114,641.88 |
| 现金的期初余额 | 105,420.99 | -- | 79,925.34 | -- | 79,925.34 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,207.31 | -- | 25,495.65 | -- | 34,716.54 |
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