嘉化能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
嘉化能源(600273) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金407,259.09291,397.29198,351.9791,604.46431,557.80
收到的税费返还3,352.411,301.771,016.33878.46642.11
收到的其他与经营活动有关的现金4,721.467,673.713,731.77764.835,769.73
经营活动现金流入小计415,332.96300,372.78203,100.0793,247.75437,969.65
购买商品、接受劳务支付的现金216,789.75147,901.96104,685.9264,412.13236,832.97
支付给职工以及为职工支付的现金19,542.4215,757.8211,597.838,022.7418,125.76
支付的各项税费31,189.8328,609.5518,470.009,485.3237,817.54
支付的其他与经营活动有关的现金5,834.431,924.89824.22507.283,968.81
经营活动现金流出小计273,356.43194,194.21135,577.9782,427.47296,745.09
经营活动产生的现金流量净额141,976.53106,178.5767,522.1010,820.29141,224.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------39,742.38
取得投资收益所收到的现金526.63526.63121.6375.00527.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,276.32160.14137.835.0071.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,802.96686.77259.4680.0040,341.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金61,753.3638,979.0819,619.614,836.8550,104.33
投资所支付的现金--350.00350.00--39,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------3,567.23
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计61,753.3639,329.0819,969.614,836.8593,171.56
投资活动产生的现金流量净额-56,950.41-38,642.31-19,710.15-4,756.85-52,829.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金229.60229.60229.60--1,120.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金229.60229.60----770.40
取得借款收到的现金63,084.7142,749.6242,749.6226,643.6985,738.18
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计63,314.3142,979.2242,979.2226,643.6986,858.58
偿还债务支付的现金67,324.4363,276.1850,105.1919,993.0293,905.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金52,145.3824,371.9724,136.17574.7943,725.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润294.00294.00294.00294.00245.00
支付其他与筹资活动有关的现金--------40,425.01
筹资活动现金流出小计119,469.8087,648.1574,241.3620,567.81178,055.62
筹资活动产生的现金流量净额-56,155.49-44,668.93-31,262.146,075.88-91,197.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响120.99-140.45-33.50-60.51461.58
五、现金及现金等价物净增加额28,991.6222,726.8816,516.3012,078.80-2,340.71
加:期初现金及现金等价物余额66,238.8166,238.8166,238.8166,238.8168,579.52
六、期末现金及现金等价物余额95,230.4488,965.6982,755.1278,317.6166,238.81
附注
净利润130,289.35--55,601.96--123,059.12
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,606.69--1.90---378.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧47,870.18--20,867.54--45,263.78
无形资产摊销2,236.87--1,189.00--2,591.68
长期待摊费用摊销431.48--218.11--928.78
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.01---51.73---74.95
固定资产报废损失4,042.53--211.99--3,156.72
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用727.97--1,032.15--1,652.22
投资损失-1,339.80---639.24---1,094.03
递延所得税资产减少-889.20---59.38--136.01
递延所得税负债增加-96.04---28.35---88.73
存货的减少-67.88--17,602.18---29,962.74
经营性应收项目的减少-70,186.02---10,249.14---94,544.04
经营性应付项目的增加24,132.65---18,606.14--90,578.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他9.98--389.25----
经营活动产生现金流量净额141,976.53--67,522.10--141,224.57
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额95,230.44--82,755.12--66,238.81
现金的期初余额66,238.81--66,238.81--68,579.52
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额28,991.62--16,516.30---2,340.71
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