嘉化能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
嘉化能源(600273) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金215,907.05117,438.81417,199.89324,847.22213,342.12
收到的税费返还195.962.60443.56284.24--
收到的其他与经营活动有关的现金4,299.163,346.167,209.824,580.813,031.25
经营活动现金流入小计220,402.17120,787.57424,853.27329,712.26216,373.37
购买商品、接受劳务支付的现金129,783.7056,398.96291,739.57213,969.22147,096.68
支付给职工以及为职工支付的现金10,967.607,389.6015,493.9912,404.508,966.93
支付的各项税费19,992.5214,125.2339,694.7634,573.7219,755.02
支付的其他与经营活动有关的现金984.20290.303,813.451,661.09954.50
经营活动现金流出小计161,728.0278,204.09350,741.76262,608.53176,773.13
经营活动产生的现金流量净额58,674.1542,583.4874,111.5067,103.7339,600.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,754.517,542.88137,173.89114,440.1090,322.65
取得投资收益所收到的现金405.0075.00458.08348.00273.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额41.6425.82313.9074.4141.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计35,201.147,643.70137,945.87114,862.5190,637.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,615.785,917.1933,590.8513,601.4910,344.94
投资所支付的现金39,500.0034,500.00136,000.00136,000.00114,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----4,741.3214,530.9614,488.12
支付的其他与投资活动有关的现金----3,000.00----
投资活动现金流出小计61,115.7840,417.19177,332.17164,132.45138,833.06
投资活动产生的现金流量净额-25,914.64-32,773.48-39,386.31-49,269.94-48,195.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20.00--94.8194.8194.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----94.8194.8194.81
取得借款收到的现金57,006.8840,538.8792,422.8283,633.2059,039.59
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----6,318.051,069.651,069.65
筹资活动现金流入小计57,026.8840,538.8798,835.6784,797.6660,204.05
偿还债务支付的现金60,008.8817,164.4086,969.2855,636.2148,659.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,360.88793.6850,391.6350,331.9332,153.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润245.00245.00235.20235.20235.20
支付其他与筹资活动有关的现金40,075.0127,999.9471,311.4469,742.2016,904.74
筹资活动现金流出小计120,444.7745,958.01208,672.35175,710.3497,718.35
筹资活动产生的现金流量净额-63,417.89-5,419.14-109,836.68-90,912.68-37,514.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-239.20-84.97480.8184.7678.94
五、现金及现金等价物净增加额-30,897.584,305.88-74,630.67-72,994.13-46,030.87
加:期初现金及现金等价物余额68,579.5268,579.52143,210.19143,210.19143,210.19
六、期末现金及现金等价物余额37,681.9472,885.4068,579.5270,216.0697,179.32
附注
净利润65,339.32--110,411.94--58,313.33
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备335.66--72.54--270.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,024.71--40,688.29--20,047.60
无形资产摊销1,088.58--2,076.69--971.04
长期待摊费用摊销826.52--1,654.26--852.67
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-71.68---2.31----
固定资产报废损失163.50--1,471.07--227.39
公允价值变动损失-27.00--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,253.64--1,962.56--1,142.66
投资损失-590.46---1,222.28---949.01
递延所得税资产减少-67.73--97.94---1,023.26
递延所得税负债增加-27.97--11.90---64.88
存货的减少-10,824.28---5,077.01---7,558.26
经营性应收项目的减少-15,377.00---50,189.06---15,664.73
经营性应付项目的增加-5,250.43---27,961.20---16,856.13
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-121.23-------108.42
经营活动产生现金流量净额58,674.15--74,111.50--39,600.23
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额37,681.94--68,579.52--97,179.32
现金的期初余额68,579.52--143,210.19--143,210.19
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-30,897.58---74,630.67---46,030.87
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