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| 嘉化能源(600273) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,441.70 | 717,031.95 | 543,067.06 | 357,835.42 | 182,500.54 |
| 收到的税费返还 | 292.53 | 8,321.98 | 8,125.42 | 4,379.59 | 628.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,303.21 | 7,523.63 | 7,683.55 | 5,944.53 | 1,732.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 172,037.44 | 732,877.56 | 558,876.04 | 368,159.54 | 184,861.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,093.15 | 640,403.90 | 490,466.35 | 321,249.55 | 160,431.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,314.53 | 19,846.05 | 14,767.14 | 10,544.20 | 6,749.33 |
| 支付的各项税费 | 7,509.42 | 34,745.79 | 29,858.82 | 22,129.51 | 9,404.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,864.78 | 6,615.89 | 3,654.27 | 3,605.44 | 737.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 146,781.88 | 701,611.63 | 538,746.58 | 357,528.71 | 177,323.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,255.57 | 31,265.93 | 20,129.46 | 10,630.84 | 7,537.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 961.66 | 910.00 | 250.00 | 250.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 147.49 | 1,343.84 | 283.88 | 91.80 | 61.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,850.11 | 2,850.11 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 514.11 | 18,203.15 | 632.63 | 379.58 | 167.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 661.60 | 23,358.76 | 4,676.62 | 721.38 | 478.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,590.16 | 56,006.40 | 42,978.33 | 25,355.34 | 17,712.43 |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,582.40 | 1,432.40 | 1,432.40 | 350.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 784.00 | 4,048.32 | 4,248.32 | 4,248.32 | 4,248.32 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 204.68 | 199.35 | 1,116.05 | 880.58 | 381.96 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,578.84 | 64,836.48 | 49,775.11 | 31,916.64 | 22,693.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,917.24 | -41,477.72 | -45,098.48 | -31,195.26 | -22,215.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 418.20 | 418.20 | 418.20 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 418.20 | 418.20 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,576.44 | 135,808.32 | 99,595.63 | 77,309.41 | 61,118.87 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 53,170.85 | 55,987.80 | 1,309.23 | 778.41 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,576.44 | 189,397.37 | 156,001.63 | 79,036.84 | 61,897.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,669.93 | 108,121.63 | 87,217.51 | 35,452.75 | 21,679.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 769.86 | 99,580.60 | 99,123.72 | 70,285.39 | 257.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,032.61 | 62,332.05 | 58,019.95 | 35,369.69 | 828.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,472.39 | 270,034.27 | 244,361.18 | 141,107.82 | 22,765.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,104.05 | -80,636.90 | -88,359.55 | -62,070.98 | 39,131.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -489.62 | -1,268.59 | 737.15 | 1,481.57 | 438.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,952.75 | -92,117.29 | -112,591.43 | -81,153.83 | 24,892.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,358.54 | 179,475.82 | 179,475.82 | 179,475.82 | 179,475.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,311.29 | 87,358.54 | 66,884.39 | 98,321.99 | 204,368.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 117,992.38 | -- | 62,586.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,523.99 | -- | 2,802.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 67,345.05 | -- | 36,250.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,980.70 | -- | 1,333.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,282.53 | -- | 798.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.20 | -- | -1.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,365.65 | -- | 385.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -109.18 | -- | -51.03 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,864.59 | -- | 2,531.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,695.11 | -- | -3,898.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,682.03 | -- | -1,673.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -91.29 | -- | 94.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | 802.66 | -- | 23,667.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -82,281.22 | -- | -18,624.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -80,711.33 | -- | -97,171.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,300.89 | -- | 920.28 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 31,265.93 | -- | 10,630.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 87,358.54 | -- | 98,321.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 179,475.82 | -- | 179,475.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -92,117.29 | -- | -81,153.83 | -- |
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