| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,620.50 | 73,868.97 | 40,804.19 | 95,951.35 | 100,297.48 |
| 收到的税费返还 | 2,806.24 | 1,522.91 | 319.15 | 1,684.77 | 1,158.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,042.11 | 7,984.59 | 3,543.36 | 8,336.41 | 23,935.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 126,468.86 | 83,376.47 | 44,666.69 | 105,972.52 | 125,391.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,329.52 | 82,175.29 | 44,210.81 | 80,727.02 | 94,308.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,015.13 | 4,353.67 | 2,762.21 | 8,821.14 | 6,431.91 |
| 支付的各项税费 | 2,878.74 | 2,119.01 | 1,795.42 | 3,147.40 | 2,808.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,440.81 | 4,548.00 | 1,838.37 | 6,536.06 | 25,667.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 128,664.20 | 93,195.97 | 50,606.81 | 99,231.62 | 129,216.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,195.34 | -9,819.51 | -5,940.11 | 6,740.90 | -3,825.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 12,500.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | 34,000.00 | 22,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 310.40 | 51.63 | 11.93 | 3,556.51 | 3,438.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.47 | 0.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 70.54 | 70.54 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,810.40 | 6,051.63 | 2,011.93 | 37,627.53 | 25,509.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,103.33 | 933.21 | 757.57 | 4,953.58 | 3,777.51 |
| 投资所支付的现金 | 15,452.50 | 9,500.00 | 4,000.00 | 36,200.00 | 27,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9.00 | 9.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,555.83 | 10,433.21 | 4,757.57 | 41,162.58 | 30,986.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,745.43 | -4,381.58 | -2,745.64 | -3,535.05 | -5,477.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 54,833.68 | 44,002.84 | 22,316.53 | 50,908.70 | 45,362.64 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | 25,000.00 | 13,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,323.68 | 49,002.84 | 22,316.53 | 75,908.70 | 58,362.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 52,982.80 | 37,830.30 | 16,113.49 | 53,531.25 | 41,224.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,174.17 | 1,189.74 | 488.12 | 3,900.61 | 3,182.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 499.03 | -- | -- | 980.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,531.36 | 3,260.00 | 3,000.00 | 34,992.58 | 27,624.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,688.32 | 42,280.04 | 19,601.61 | 92,424.44 | 72,032.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,364.64 | 6,722.80 | 2,714.92 | -16,515.74 | -13,669.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 349.84 | 213.64 | 26.05 | -29.53 | 56.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,955.57 | -7,264.65 | -5,944.78 | -13,339.42 | -22,915.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,046.46 | 36,046.46 | 36,046.46 | 49,385.88 | 49,385.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,090.89 | 28,781.82 | 30,101.68 | 36,046.46 | 26,470.02 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -9,110.50 | -- | -15,196.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 28.72 | -- | 846.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 492.38 | -- | 942.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 888.29 | -- | 1,776.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 336.06 | -- | 485.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.71 | -- | 3.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -24.48 | -- | -10.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,604.17 | -- | 3,547.13 | -- |
| 投资损失 | -- | 6,719.71 | -- | 13,195.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -0.29 | -- | -61.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -209.10 | -- | -413.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | 447.30 | -- | -239.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,788.79 | -- | 2,757.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,546.37 | -- | -944.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,819.51 | -- | 6,740.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,781.82 | -- | 36,046.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,046.46 | -- | 49,385.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,264.65 | -- | -13,339.42 | -- |
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