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| 南京商旅(600250) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,635.41 | 76,170.19 | 57,734.54 | 38,782.67 | 20,545.93 |
| 收到的税费返还 | 870.53 | 3,292.81 | 2,498.99 | 1,145.19 | 554.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,304.94 | 6,527.62 | 4,949.15 | 5,404.74 | 4,285.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,810.88 | 85,990.63 | 65,182.68 | 45,332.60 | 25,386.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,613.62 | 50,074.21 | 38,714.51 | 29,427.75 | 15,412.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,830.78 | 10,465.03 | 8,112.32 | 5,915.65 | 3,758.70 |
| 支付的各项税费 | 1,102.25 | 5,941.98 | 4,005.11 | 2,532.86 | 1,450.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,541.99 | 7,398.24 | 7,229.27 | 6,639.52 | 3,878.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,088.63 | 73,879.46 | 58,061.21 | 44,515.78 | 24,499.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,722.24 | 12,111.17 | 7,121.47 | 816.82 | 886.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 41,306.86 | 24,900.00 | 19,000.00 | 12,520.27 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39.90 | 1,032.36 | 211.18 | 49.12 | 7.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.15 | 5.21 | 2.57 | 1.35 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,041.05 | 42,344.43 | 25,113.75 | 19,050.47 | 12,528.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 467.43 | 2,151.28 | 2,390.50 | 2,230.30 | 1,048.10 |
| 投资所支付的现金 | 7,000.00 | 39,290.00 | 31,150.00 | 21,450.00 | 13,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 44.49 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,467.43 | 41,485.77 | 33,540.50 | 23,680.30 | 14,548.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,426.37 | 858.66 | -8,426.75 | -4,629.83 | -2,019.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,065.80 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,400.00 | 51,800.00 | 50,276.00 | 49,276.00 | 45,776.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,000.00 | 8,000.00 | 4,813.76 | 4,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,465.80 | 59,800.00 | 58,276.00 | 54,089.76 | 49,776.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 49,655.00 | 55,555.00 | 52,555.00 | 19,805.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 101.42 | 5,907.60 | 5,251.57 | 3,142.98 | 299.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 5,279.81 | 4,740.81 | 2,744.68 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,692.89 | 12,335.63 | 5,088.61 | 4,785.80 | 4,292.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,794.31 | 67,898.23 | 65,895.18 | 60,483.78 | 24,397.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,328.51 | -8,098.23 | -7,619.18 | -6,394.02 | 25,378.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -65.27 | 20.84 | 8.34 | 25.86 | -3.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,097.91 | 4,892.45 | -8,916.12 | -10,181.18 | 24,242.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,457.36 | 40,564.90 | 40,564.90 | 40,564.90 | 40,564.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,359.45 | 45,457.36 | 31,648.78 | 30,383.73 | 64,806.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,827.54 | -- | 2,682.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 614.73 | -- | 14.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,201.81 | -- | 619.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,838.54 | -- | 918.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,134.01 | -- | 565.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.46 | -- | -0.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 36.28 | -- | 15.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2.27 | -- | -9.85 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,844.10 | -- | 940.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,150.26 | -- | -1,016.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -279.36 | -- | 22.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -683.12 | -- | -329.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | 295.45 | -- | 46.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 527.12 | -- | 32.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,254.32 | -- | -4,342.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 26.13 | -- | 20.38 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,111.17 | -- | 816.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45,457.36 | -- | 30,383.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,564.90 | -- | 40,564.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,892.45 | -- | -10,181.18 | -- |
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