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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
南京商旅(600250) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 28,098.73 | 26,413.47 | 31,743.84 | 37,898.13 | 30,867.90 |
交易性金融资产 | 7,408.36 | 11,520.27 | 9,807.94 | 1,003.17 | 4,901.34 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 10,712.81 | 10,669.79 | 7,749.90 | 10,307.44 | 11,443.26 |
应收票据 | 571.45 | 673.37 | 592.66 | 317.46 | 1,979.16 |
应收账款 | 10,141.37 | 9,996.41 | 7,157.23 | 9,989.97 | 9,464.10 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 7,112.52 | 6,295.51 | 4,815.38 | 5,971.64 | 3,624.03 |
其他应收款(合计) | 695.41 | 457.78 | 483.10 | 981.75 | 416.74 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 20.85 | 20.85 | 20.85 | 463.88 | 20.85 |
其他应收款 | -- | 11,229.76 | -- | 517.87 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 5,264.03 | 4,318.05 | 4,276.97 | 4,208.00 | 5,529.79 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 60.33 | 60.33 | 150.33 | 150.33 | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 436.14 | 546.63 | 137.28 | 360.84 | 290.91 |
流动资产合计 | 59,971.48 | 60,464.98 | 59,347.88 | 61,064.44 | 57,224.79 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 128.51 | 126.55 | 121.62 | 118.80 | -- |
长期股权投资 | 48,710.62 | 48,312.88 | 47,825.82 | 47,568.36 | 54,728.59 |
投资性房地产 | 562.75 | 582.37 | 601.99 | 621.61 | 641.23 |
在建工程(合计) | 920.99 | 516.50 | 103.24 | -- | 232.94 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 7,815.93 | 8,011.08 | 8,593.07 | 8,447.71 | 8,818.23 |
固定资产净额 | -- | 8,011.08 | -- | 8,447.71 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 11,350.76 | 11,104.22 | 11,277.73 | 11,451.23 | 11,624.74 |
无形资产 | 24,781.05 | 25,223.55 | 25,320.32 | 25,761.20 | 26,195.71 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 6,505.42 | 6,370.11 | 6,370.11 | 6,370.11 | 7,151.70 |
长期待摊费用 | 3,184.74 | 3,283.94 | 3,427.60 | 3,581.20 | 3,892.80 |
递延所得税资产 | 3,492.98 | 3,520.41 | 3,591.99 | 725.96 | 414.06 |
其他非流动资产 | 1,059.40 | 784.40 | 776.40 | 446.40 | -- |
非流动资产合计 | 111,218.55 | 111,826.62 | 111,606.71 | 109,070.96 | 118,096.92 |
资产总计 | 171,190.03 | 172,291.60 | 170,954.59 | 170,135.40 | 175,321.71 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 26,829.02 | 29,821.21 | 28,529.29 | 24,526.19 | 37,493.06 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 20,971.01 | 20,480.98 | 25,048.09 | 30,199.52 | 29,718.70 |
应付票据 | 6,000.00 | 6,000.00 | 11,000.00 | 15,250.00 | 14,250.00 |
应付账款 | 14,971.01 | 14,480.98 | 14,048.09 | 14,949.52 | 15,468.70 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 743.25 | 494.62 | 746.85 | 1,674.69 | 892.76 |
应交税费 | 1,349.59 | 1,476.40 | 671.25 | 850.68 | 1,745.84 |
其他应付款(合计) | 7,988.30 | 8,057.64 | 7,847.70 | 7,631.27 | 8,271.04 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
其他应付款 | -- | 8,052.28 | -- | 7,625.92 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6,137.04 | 4,270.32 | 1,866.79 | 1,861.56 | 1,855.72 |
其他流动负债 | 603.62 | 421.17 | 297.57 | 517.08 | 389.76 |
流动负债合计 | 69,110.00 | 68,133.04 | 67,252.52 | 69,994.99 | 82,620.96 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,500.00 | 4,800.00 | 7,300.00 | 7,900.00 | 8,000.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 11,816.25 | 11,783.64 | 11,901.04 | 12,017.01 | 12,131.59 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 368.95 | 368.95 | 368.95 | 368.95 | 368.95 |
长期应付款 | -- | 368.95 | -- | 368.95 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 9,097.25 | 9,251.41 | 9,444.93 | 6,686.99 | 6,795.98 |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 23,782.45 | 26,204.00 | 29,014.92 | 26,972.96 | 27,296.52 |
负债合计 | 92,892.45 | 94,337.05 | 96,267.44 | 96,967.95 | 109,917.48 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 31,059.39 | 31,059.39 | 31,059.39 | 31,059.39 | 31,059.39 |
资本公积 | 26,305.90 | 26,239.53 | 26,173.17 | 26,131.77 | 30,906.30 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -23,353.57 | -22,068.38 | -22,462.14 | -22,080.58 | -21,674.54 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 10,569.68 | 10,569.68 | 10,569.68 | 10,569.68 | 10,569.68 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 13,322.04 | 11,862.56 | 10,273.15 | 9,622.07 | -3,364.38 |
归属于母公司股东权益合计 | 57,903.43 | 57,662.78 | 55,613.24 | 55,302.33 | 47,496.44 |
少数股东权益 | 20,394.15 | 20,291.78 | 19,073.90 | 17,865.12 | 17,907.80 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 78,297.58 | 77,954.55 | 74,687.14 | 73,167.45 | 65,404.24 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 171,190.03 | 172,291.60 | 170,954.59 | 170,135.40 | 175,321.71 |
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