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| 南京商旅(600250) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,923.85 | 41,825.59 | 37,394.68 | 37,032.52 | 39,334.38 |
| 交易性金融资产 | 5,507.32 | 4,505.07 | 4,509.43 | 5,011.79 | 9,050.13 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,370.02 | 12,125.77 | 14,538.61 | 12,714.47 | 11,702.28 |
| 应收票据 | 225.01 | 539.09 | 153.59 | 405.16 | 490.46 |
| 应收账款 | 11,145.01 | 11,586.67 | 14,385.02 | 12,309.31 | 11,211.82 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 5,736.67 | 5,736.04 | 8,413.84 | 6,751.42 | 4,798.84 |
| 其他应收款(合计) | 830.13 | 3,822.36 | 1,650.74 | 1,024.34 | 1,742.22 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,822.36 | -- | 1,024.34 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,327.63 | 5,541.43 | 4,488.10 | 4,247.13 | 3,755.31 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 115.95 | 115.95 | 79.69 | 87.38 | 77.06 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 418.35 | 470.83 | 519.09 | 409.20 | 220.09 |
| 流动资产合计 | 94,383.39 | 74,302.98 | 71,833.53 | 67,515.52 | 70,876.39 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 210.00 | 210.00 | 267.25 | 256.10 | 287.08 |
| 长期股权投资 | 48,780.47 | 48,217.26 | 48,943.50 | 48,457.10 | 48,493.50 |
| 投资性房地产 | 447.21 | 464.65 | 484.27 | 503.89 | 523.51 |
| 在建工程(合计) | 225.07 | 15.57 | 597.56 | 421.92 | 70.52 |
| 在建工程 | -- | 15.57 | -- | 421.92 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 8,102.89 | 7,888.04 | 8,210.19 | 8,473.38 | 8,677.55 |
| 固定资产净额 | -- | 7,888.04 | -- | 8,473.38 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 10,073.47 | 10,286.35 | 10,499.23 | 10,712.11 | 10,924.99 |
| 无形资产 | 22,652.76 | 23,111.40 | 23,539.00 | 23,464.10 | 23,895.80 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 6,505.42 | 6,505.42 | 6,505.42 | 6,505.42 | 6,505.42 |
| 长期待摊费用 | 5,296.12 | 5,532.02 | 3,580.56 | 3,738.71 | 3,868.27 |
| 递延所得税资产 | 3,298.23 | 3,339.22 | 3,304.84 | 3,330.10 | 3,358.78 |
| 其他非流动资产 | 455.28 | 483.55 | 431.63 | 784.85 | 292.20 |
| 非流动资产合计 | 106,394.24 | 106,372.97 | 106,815.99 | 108,222.10 | 108,603.61 |
| 资产总计 | 200,777.63 | 180,675.95 | 178,649.51 | 175,737.62 | 179,480.00 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,018.80 | 29,525.67 | 32,224.45 | 28,520.50 | 33,025.81 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 23,170.31 | 28,259.63 | 23,800.59 | 24,464.71 | 24,314.26 |
| 应付票据 | 8,441.16 | 9,962.85 | 9,112.85 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 应付账款 | 14,729.15 | 18,296.77 | 14,687.73 | 15,464.71 | 15,314.26 |
| 预收款项 | 45.37 | 25.31 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,040.90 | 2,401.66 | 1,212.51 | 983.41 | 834.19 |
| 应交税费 | 1,033.93 | 1,256.95 | 1,431.77 | 1,296.13 | 1,136.82 |
| 其他应付款(合计) | 5,900.62 | 6,752.28 | 5,634.93 | 4,899.42 | 5,714.78 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 539.00 | 539.00 | -- | -- | 10.00 |
| 其他应付款 | -- | 6,213.28 | -- | 4,899.42 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 755.78 | 2,250.53 | 2,235.66 | 1,733.88 | 1,719.01 |
| 其他流动负债 | 302.36 | 355.09 | 349.20 | 396.23 | 964.37 |
| 流动负债合计 | 62,945.43 | 72,736.96 | 70,524.40 | 65,852.76 | 69,332.63 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,300.00 | 6,305.00 | 6,225.00 | 7,230.00 | 7,250.00 |
| 应付债券 | 30,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 10,859.94 | 10,996.77 | 11,138.28 | 11,265.47 | 11,560.77 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 368.95 | 368.95 | 368.95 | 368.95 | 368.95 |
| 长期应付款 | -- | 368.95 | -- | 368.95 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 8,365.14 | 8,532.04 | 8,567.18 | 8,704.33 | 8,881.25 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 54,894.03 | 26,202.76 | 26,299.41 | 27,568.75 | 28,060.97 |
| 负债合计 | 117,839.46 | 98,939.72 | 96,823.81 | 93,421.51 | 97,393.60 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,059.39 | 31,059.39 | 31,059.39 | 31,059.39 | 31,059.39 |
| 资本公积 | 26,283.29 | 26,277.46 | 26,493.50 | 26,434.41 | 26,375.35 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -25,539.78 | -25,567.62 | -25,434.56 | -24,312.70 | -24,352.97 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,569.68 | 10,569.68 | 10,569.68 | 10,569.68 | 10,569.68 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 18,353.30 | 18,001.92 | 17,347.37 | 16,198.62 | 14,795.39 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 60,725.88 | 60,340.83 | 60,035.37 | 59,949.39 | 58,446.83 |
| 少数股东权益 | 22,212.29 | 21,395.40 | 21,790.33 | 22,366.72 | 23,639.57 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 82,938.17 | 81,736.23 | 81,825.70 | 82,316.11 | 82,086.40 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 200,777.63 | 180,675.95 | 178,649.51 | 175,737.62 | 179,480.00 |
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