南京商旅(600250)基金持股_新浪财经

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2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31

南京商旅(600250)项目：基金持股
截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证旅游主题ETF	159766	2018200	0.6498	23875300	0.81
华夏中证旅游主题ETF	562510	481700	0.1551	5698510	0.81
南方中证2000ETF	159531	13300	0.0043	157339	0.03
中信建投远见回报C	011869	2400	0.0008	28392	0.01
中信建投远见回报A	011868	2400	0.0008	28392	0.01
平安中证2000增强策略ETF	159556	1100	0.0004	13013	0.05
富国中证2000ETF	563200	300	0.0001	3549	0.02
东兴连众一年持有期混合C	017508	100	0	1183	0
东兴连众一年持有期混合A	017507	100	0	1183	0

截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	179400	0.0578	1652270	0.25
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	15800	0.0051	145518	0.01
华夏磐泰混合C	013360	15800	0.0051	145518	0.01
博时量化多策略股票C	005636	1700	0.0005	15657	0
博时量化多策略股票A	005635	1700	0.0005	15657	0
博时量化平衡混合C	019195	500	0.0002	4605	0
博时量化平衡混合A	004495	500	0.0002	4605	0
博时量化价值股票C	005961	200	0.0001	1842	0
博时量化价值股票A	005960	200	0.0001	1842	0

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	33200	0.0117	262280	0.03
华夏磐泰混合C	013360	33200	0.0117	262280	0.03

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发百发大数据成长混合E	001735	242600	0.0854	2865110	0.12
广发百发大数据成长混合A	001734	242600	0.0854	2865110	0.12
南方大数据300指数C	001426	77300	0.0272	912913	0.34
南方大数据300指数A	001420	77300	0.0272	912913	0.34
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	74300	0.0262	877483	0.04
华夏磐泰混合C	013360	74300	0.0262	877483	0.04
广发睿毅领先混合C	012449	19800	0.007	233838	0.01
广发睿毅领先混合A	005233	19800	0.007	233838	0.01
招商中证1000指数增强C	004195	1300	0.0005	15353	0
招商中证1000指数增强A	004194	1300	0.0005	15353	0

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