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截至日期: |
南京商旅(600250)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3338 |
5889560 |
||||||||
0.3338 |
5889560 |
||||||||
0.2321 |
4094870 |
||||||||
0.1816 |
3204360 |
||||||||
0.1816 |
3204360 |
||||||||
0.1599 |
2820580 |
||||||||
0.1599 |
2820580 |
||||||||
0.1477 |
2605720 |
||||||||
0.1477 |
2605720 |
||||||||
0.1262 |
2226280 |
||||||||
0.0792 |
1397870 |
||||||||
0.0792 |
1397870 |
||||||||
0.0673 |
1187970 |
||||||||
0.066 |
1163750 |
||||||||
0.066 |
1163750 |
||||||||
0.0584 |
1030860 |
||||||||
0.0584 |
1030860 |
||||||||
0.0506 |
892377 |
||||||||
0.0506 |
892377 |
||||||||
0.0396 |
698004 |
||||||||
0.0396 |
698004 |
||||||||
0.0332 |
585603 |
||||||||
0.0332 |
585603 |
||||||||
0.027 |
476307 |
||||||||
0.027 |
476307 |
||||||||
0.0252 |
445257 |
||||||||
0.0252 |
445257 |
||||||||
0.0179 |
315468 |
||||||||
0.0179 |
315468 |
||||||||
0.0141 |
249021 |
||||||||
0.0141 |
249021 |
||||||||
0.0106 |
187542 |
||||||||
0.0106 |
187542 |
||||||||
0.0106 |
186921 |
||||||||
0.0106 |
186921 |
||||||||
0.0106 |
186300 |
||||||||
0.0106 |
186300 |
||||||||
0.01 |
175743 |
||||||||
0.0003 |
4968 |
||||||||
0.0003 |
4968 |
||||||||
0.0001 |
1242 |
||||||||
0.0001 |
1242 |
||||||||
0 |
621 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8406 |
13234100 |
||||||||
0.2142 |
3372070 |
||||||||
0.2142 |
3372070 |
||||||||
0.1924 |
3029270 |
||||||||
0.1924 |
3029270 |
||||||||
0.1911 |
3008280 |
||||||||
0.1911 |
3008280 |
||||||||
0.1742 |
2741850 |
||||||||
0.1742 |
2741850 |
||||||||
0.1451 |
2283610 |
||||||||
0.1451 |
2283610 |
||||||||
0.0894 |
1407360 |
||||||||
0.0894 |
1407360 |
||||||||
0.0477 |
750321 |
||||||||
0.0477 |
750321 |
||||||||
0.0311 |
489137 |
||||||||
0.0311 |
489137 |
||||||||
0.0249 |
391776 |
||||||||
0.0249 |
391776 |
||||||||
0.0136 |
213378 |
||||||||
0.0136 |
213378 |
||||||||
0.0082 |
128843 |
||||||||
0.006 |
94446 |
||||||||
0.006 |
94446 |
||||||||
0.0049 |
76956 |
||||||||
0.004 |
62381 |
||||||||
0 |
583 |
||||||||
0 |
583 |
||||||||
0 |
583 |
||||||||
0 |
583 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5804 |
8635820 |
||||||||
0.208 |
3094420 |
||||||||
0.208 |
3094420 |
||||||||
0.0143 |
212879 |
||||||||
0.0143 |
212879 |
||||||||
0.0133 |
197258 |
||||||||
0.0133 |
197258 |
||||||||
0.0111 |
165851 |
||||||||
0.0111 |
165851 |
||||||||
0.003 |
44631 |
||||||||
0.0006 |
9367 |
||||||||
0.0006 |
9367 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3106 |
4185110 |
||||||||
0.1471 |
1982030 |
||||||||
0.1471 |
1982030 |
||||||||
0.0007 |
9481 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2135 |
2721080 |
||||||||
0.001 |
12744 |
||||||||
0.0001 |
1888 |
||||||||
0.0001 |
944 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1578 |
2288110 |
||||||||
0.0044 |
63366 |
||||||||
0.0044 |
63366 |
||||||||
2020-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1161 |
1637180 |
||||||||
0.0963 |
1357060 |
||||||||
0.0041 |
57225 |
||||||||
0.0041 |
57225 |
||||||||
2020-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0999 |
2074950 |
||||||||
2019-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0845 |
1412800 |
||||||||
0.0206 |
343485 |
||||||||
0.0043 |
71060 |
||||||||
0.0004 |
6460 |
||||||||
0.0004 |
6460 |
||||||||
2019-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0193 |
366500 |
||||||||
0.0193 |
366500 |
||||||||
0.0126 |
239691 |
||||||||
0.0126 |
239691 |
||||||||
0.002 |
38849 |
||||||||
0.002 |
38849 |
||||||||
2018-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0267 |
503084 |
||||||||
0.0041 |
76335 |
||||||||
0.0004 |
7997 |
||||||||
0.0003 |
5816 |
||||||||
0.0003 |
5816 |
||||||||
0.0002 |
2908 |
||||||||
0.0002 |
2908 |
||||||||
0.0001 |
1454 |
||||||||
0.0001 |
1454 |
||||||||
2017-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0309 |
1156000 |
||||||||
0.0309 |
1156000 |
||||||||
0.0014 |
50575 |
||||||||
2016-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0867 |
3501320 |
||||||||
2016-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0919 |
2986770 |
||||||||
0.0266 |
862872 |
||||||||
2014-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3527 |
9417000 |
||||||||
0.0454 |
1211220 |
||||||||
2010-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2073 |
3512540 |
||||||||
2009-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0439 |
845575 |
||||||||
2006-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0335 |
178171 |
||||||||
2006-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0723 |
410246 |
||||||||
2005-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0723 |
267342 |
||||||||
2005-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0723 |
253694 |
||||||||
2004-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0723 |
608545 |
||||||||
2002-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0022 |
6746760 |
||||||||
0.2619 |
1781900 |
||||||||
0.0426 |
289854 |
||||||||
2002-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.132 |
9451220 |
||||||||
0.4186 |
3494620 |
||||||||
0.1036 |
865260 |
||||||||
0.0743 |
620741 |
||||||||
0.0537 |
448311 |
||||||||
2001-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.332 |
10644800 |
||||||||
0.9096 |
7269360 |
||||||||
0.7273 |
5812000 |
||||||||
0.3628 |
2898940 |
||||||||
2001-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5455 |
4890000 |
||||||||
2001-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.732 |
8426630 |
||||||||
0.1098 |
1264260 |
||||||||
0.0545 |
627900 |
||||||||
0.0273 |
314431 |
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