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| 青海华鼎(600243) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,196.54 | 25,540.86 | 107,358.81 | 64,158.20 | 40,665.87 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,223.64 | 4,809.09 | 3,386.41 | 18,686.01 | 14,088.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,420.18 | 30,349.95 | 110,745.23 | 82,844.21 | 54,754.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,212.44 | 17,288.24 | 62,906.03 | 45,894.33 | 30,566.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,605.95 | 5,491.37 | 23,703.04 | 17,325.44 | 11,569.64 |
| 支付的各项税费 | 3,310.70 | 946.31 | 6,971.33 | 7,071.12 | 5,945.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,960.16 | 5,308.25 | 24,539.07 | 15,799.30 | 15,238.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,089.25 | 29,034.17 | 118,119.48 | 86,090.18 | 63,319.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,330.92 | 1,315.78 | -7,374.25 | -3,245.98 | -8,565.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 58.67 | 58.67 | 58.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 222.60 | 254.60 | 6,438.60 | 6,250.57 | 116.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 222.60 | 254.60 | 6,497.27 | 6,309.24 | 175.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 154.65 | 348.78 | 2,135.65 | 2,493.87 | 1,607.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 1,603.00 | 1,603.00 | 1,353.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 154.65 | 348.78 | 3,738.65 | 4,096.87 | 2,960.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 67.95 | -94.18 | 2,758.62 | 2,212.37 | -2,785.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 490.00 | 490.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 490.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,090.00 | 7,900.00 | 48,990.00 | 22,990.00 | 22,390.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,090.00 | 7,900.00 | 49,480.00 | 23,480.00 | 22,390.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,710.00 | 11,790.00 | 54,860.00 | 34,740.00 | 23,180.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,180.35 | 651.28 | 3,561.03 | 3,252.45 | 2,262.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 516.97 | 212.87 | 212.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,890.35 | 12,441.28 | 58,938.00 | 38,205.31 | 25,655.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,800.35 | -4,541.28 | -9,458.00 | -14,725.31 | -3,265.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,401.47 | -3,319.69 | -14,073.63 | -15,758.92 | -14,615.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,612.51 | 9,612.51 | 23,686.14 | 23,686.14 | 23,686.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,211.04 | 6,292.82 | 9,612.51 | 7,927.22 | 9,070.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,953.70 | -- | 1,731.18 | -- | 4,599.93 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8.97 | -- | 2,356.34 | -- | 801.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,469.10 | -- | 4,916.94 | -- | 2,706.96 |
| 无形资产摊销 | 202.66 | -- | 396.42 | -- | 213.25 |
| 长期待摊费用摊销 | 340.49 | -- | 562.89 | -- | 278.19 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -121.92 | -- | -8,657.86 | -- | -8,284.38 |
| 固定资产报废损失 | 6.45 | -- | 5.57 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,532.35 | -- | 3,559.00 | -- | 2,107.64 |
| 投资损失 | -- | -- | -519.11 | -- | -58.67 |
| 递延所得税资产减少 | -854.56 | -- | 297.88 | -- | -752.79 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,117.04 | -- | -5,680.02 | -- | 6,827.39 |
| 经营性应收项目的减少 | -760.38 | -- | -5,067.56 | -- | -13,186.26 |
| 经营性应付项目的增加 | 9,578.49 | -- | -1,275.94 | -- | -3,818.10 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,330.92 | -- | -7,374.25 | -- | -8,565.04 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,211.04 | -- | 9,612.51 | -- | 9,070.72 |
| 现金的期初余额 | 9,612.51 | -- | 23,686.14 | -- | 23,686.14 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,401.47 | -- | -14,073.63 | -- | -14,615.42 |
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