青海华鼎

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
青海华鼎(600243) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,663.6220,043.368,658.5959,234.0145,049.37
收到的税费返还578.29390.46------
收到的其他与经营活动有关的现金10,048.612,697.881,615.803,269.9117,190.93
经营活动现金流入小计45,290.5323,131.7010,274.4062,503.9162,240.29
购买商品、接受劳务支付的现金25,452.3415,764.387,996.6541,049.4630,705.25
支付给职工以及为职工支付的现金9,933.936,296.903,175.5016,266.5812,312.31
支付的各项税费1,456.38991.24370.756,446.692,791.76
支付的其他与经营活动有关的现金11,246.726,798.575,868.749,105.2722,928.18
经营活动现金流出小计48,089.3529,851.1017,411.6472,868.0068,737.49
经营活动产生的现金流量净额-2,798.83-6,719.40-7,137.24-10,364.08-6,497.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.8235.9735.9712,053.3010,610.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,220.967,611.782,515.0018,516.575,251.20
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,257.787,647.742,550.9730,569.8715,861.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金755.14748.68148.681,627.561,557.12
投资所支付的现金13,974.883,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-126.74-----71.88--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,603.273,748.68148.681,555.681,557.12
投资活动产生的现金流量净额-6,345.493,899.062,402.2929,014.1814,304.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,576.00986.00136.0014,875.009,435.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计11,576.00986.00136.0014,875.009,435.00
偿还债务支付的现金11,377.617,208.531,404.1723,098.1710,849.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金490.56321.99177.292,627.942,288.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计11,868.177,530.521,581.4625,726.1113,138.10
筹资活动产生的现金流量净额-292.17-6,544.52-1,445.46-10,851.11-3,703.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-9,436.49-9,364.86-6,180.417,798.994,104.01
加:期初现金及现金等价物余额12,891.0912,891.0912,891.095,092.105,092.10
六、期末现金及现金等价物余额3,454.603,526.236,710.6712,891.099,196.10
附注
净利润---2,377.10--1,412.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------6,409.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,589.36--3,513.78--
无形资产摊销--238.22--480.54--
长期待摊费用摊销--202.56--325.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---106.82---2,782.02--
固定资产报废损失---0.37--131.18--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--503.88--3,116.51--
投资损失-------15,185.45--
递延所得税资产减少--297.37--3,984.72--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,404.86--12,140.45--
经营性应收项目的减少---4,877.56---6,913.98--
经营性应付项目的增加---891.24---14,745.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---6,719.40---10,364.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,526.23--12,891.09--
现金的期初余额--12,891.09--5,092.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,364.86--7,798.99--
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