青海华鼎

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
青海华鼎(600243) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,011.5516,371.987,919.5449,457.5739,290.16
收到的税费返还0.460.46--428.55462.45
收到的其他与经营活动有关的现金13,398.573,575.321,608.276,305.279,519.69
经营活动现金流入小计37,410.5819,947.769,527.8156,191.3949,272.30
购买商品、接受劳务支付的现金20,578.4212,715.205,621.8137,951.6632,642.42
支付给职工以及为职工支付的现金6,365.604,154.941,984.1712,981.019,691.11
支付的各项税费1,680.931,207.96522.473,313.932,744.70
支付的其他与经营活动有关的现金15,414.875,951.473,134.874,621.357,311.52
经营活动现金流出小计44,039.8124,029.5711,263.3358,867.9652,389.75
经营活动产生的现金流量净额-6,629.23-4,081.81-1,735.52-2,676.57-3,117.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额103.00----344.78305.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,000.002,000.00--28,145.216,858.21
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,103.002,000.00--28,489.997,163.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金216.94139.81100.00256.15234.98
投资所支付的现金--------3,456.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------3,456.41--
支付的其他与投资活动有关的现金3,298.623,298.383,221.26----
投资活动现金流出小计3,515.563,438.193,321.263,712.563,691.39
投资活动产生的现金流量净额2,587.44-1,438.19-3,321.2624,777.443,471.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00200.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00200.00------
取得借款收到的现金11,029.704,100.00--16,640.0011,630.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------3,800.00
筹资活动现金流入小计11,229.704,300.00--16,640.0015,430.00
偿还债务支付的现金10,971.0010,560.005,900.0019,649.1314,764.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金856.08526.92111.65858.56532.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------249.903,937.44
筹资活动现金流出小计11,827.0811,086.926,011.6520,757.5919,234.22
筹资活动产生的现金流量净额-597.38-6,786.92-6,011.65-4,117.59-3,804.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-4,639.17-12,306.93-11,068.4217,983.28-3,449.76
加:期初现金及现金等价物余额23,990.3623,990.3623,990.366,007.086,007.08
六、期末现金及现金等价物余额19,351.1911,683.4312,921.9323,990.362,557.32
附注
净利润---2,189.67---16,545.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------10,915.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--926.71--2,543.66--
无形资产摊销--59.33--462.75--
长期待摊费用摊销--102.84--501.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.41---177.80--
固定资产报废损失------11.83--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--329.71--1,106.92--
投资损失-------3,168.53--
递延所得税资产减少---2.16--1,152.63--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,283.37---2,411.31--
经营性应收项目的减少---297.38---4,756.72--
经营性应付项目的增加---640.74--6,623.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,081.81---2,676.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,683.43--23,990.36--
现金的期初余额--23,990.36--6,007.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,306.93--17,983.28--
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