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青海华鼎(600243) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,533.39 | 12,263.79 | 8,656.90 | 32,574.60 | 24,011.55 |
收到的税费返还 | 532.99 | 27.59 | -- | -- | 0.46 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,145.39 | 761.35 | 437.93 | 6,276.21 | 13,398.57 |
经营活动现金流入小计 | 19,211.77 | 13,052.73 | 9,094.84 | 38,850.81 | 37,410.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,559.07 | 11,262.50 | 8,380.64 | 24,085.62 | 20,578.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,960.25 | 3,133.68 | 1,682.66 | 8,604.36 | 6,365.60 |
支付的各项税费 | 1,093.19 | 761.24 | 364.49 | 2,487.97 | 1,680.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,157.74 | 3,650.14 | 1,347.46 | 11,465.93 | 15,414.87 |
经营活动现金流出小计 | 24,770.25 | 18,807.55 | 11,775.25 | 46,643.88 | 44,039.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,558.48 | -5,754.83 | -2,680.42 | -7,793.07 | -6,629.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 64.51 | 43.46 | 25.56 | 53.94 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.57 | -- | -- | 602.65 | 103.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,565.11 | 1,565.11 | 1,957.06 | 10,572.81 | 6,000.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,637.19 | 1,608.58 | 1,982.62 | 11,229.40 | 6,103.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 214.30 | 62.21 | 61.75 | 219.34 | 216.94 |
投资所支付的现金 | 2,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 360.00 | 360.00 | 1,251.94 | -- | 3,298.62 |
投资活动现金流出小计 | 2,574.30 | 3,422.21 | 4,313.69 | 219.34 | 3,515.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -937.12 | -1,813.63 | -2,331.07 | 11,010.06 | 2,587.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 200.00 |
取得借款收到的现金 | 7,450.00 | 5,192.00 | 4,892.00 | 11,279.70 | 11,029.70 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,450.00 | 5,192.00 | 4,892.00 | 11,479.70 | 11,229.70 |
偿还债务支付的现金 | 13,186.00 | 12,486.00 | 8,086.00 | 11,506.00 | 10,971.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 373.51 | 286.47 | 183.01 | 910.35 | 856.08 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 54.92 | -- | 54.92 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,088.96 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 13,559.51 | 12,772.47 | 8,269.01 | 13,505.31 | 11,827.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,109.51 | -7,580.47 | -3,377.01 | -2,025.61 | -597.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,605.11 | -15,148.93 | -8,388.50 | 1,191.38 | -4,639.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,181.73 | 25,181.73 | 25,181.73 | 23,990.36 | 23,990.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,576.62 | 10,032.81 | 16,793.23 | 25,181.73 | 19,351.19 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,422.42 | -- | -16,688.32 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 10,191.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 826.38 | -- | 1,828.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 72.43 | -- | 131.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 92.52 | -- | 180.44 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -188.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 60.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 124.70 | -- | 670.95 | -- |
投资损失 | -- | -57.55 | -- | -362.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5.02 | -- | 1,994.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -262.48 | -- | 4,296.76 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 970.54 | -- | -2,129.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,939.77 | -- | -8,959.03 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,754.83 | -- | -7,793.07 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 10,032.81 | -- | 25,181.73 | -- |
现金的期初余额 | -- | 25,181.73 | -- | 23,990.36 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,148.93 | -- | 1,191.38 | -- |
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