*ST海华

- 600243

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST海华(600243) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,049.3725,650.008,437.5084,446.6051,496.12
收到的税费返还------216.76--
收到的其他与经营活动有关的现金17,190.936,202.382,824.653,889.7816,409.98
经营活动现金流入小计62,240.2931,852.3911,262.1588,553.1467,906.10
购买商品、接受劳务支付的现金30,705.2518,876.366,847.5955,439.4835,585.51
支付给职工以及为职工支付的现金12,312.318,168.923,635.3118,462.8814,206.31
支付的各项税费2,791.761,175.07417.633,503.802,450.50
支付的其他与经营活动有关的现金22,928.1812,666.852,760.1212,360.4919,016.74
经营活动现金流出小计68,737.4940,887.2113,660.6489,766.6571,259.06
经营活动产生的现金流量净额-6,497.20-9,034.83-2,398.50-1,213.51-3,352.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,177.89228.86
取得投资收益所收到的现金------17.68--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,610.2310,462.78183.052,046.201,253.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,251.20----993.28--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计15,861.4310,462.78183.054,235.051,482.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,557.12283.193.58538.85284.05
投资所支付的现金------780.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,557.12283.193.581,318.85284.05
投资活动产生的现金流量净额14,304.3110,179.59179.472,916.201,198.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,435.004,035.002,850.0054,116.0016,309.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,435.004,035.002,850.0054,116.0016,309.00
偿还债务支付的现金10,849.694,328.232,420.2359,614.0321,072.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,288.411,873.371,038.123,171.842,000.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------200.00--
筹资活动现金流出小计13,138.106,201.603,458.3562,985.8823,073.10
筹资活动产生的现金流量净额-3,703.10-2,166.60-608.35-8,869.88-6,764.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额4,104.01-1,021.83-2,827.38-7,167.19-8,918.69
加:期初现金及现金等价物余额5,092.105,092.105,092.1012,259.2812,259.28
六、期末现金及现金等价物余额9,196.104,070.272,264.725,092.103,340.59
附注
净利润---2,429.80---43,956.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--386.65--24,948.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,814.80--4,291.03--
无形资产摊销--273.60--385.88--
长期待摊费用摊销--194.62--417.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,036.23---676.56--
固定资产报废损失------21.74--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,307.03--3,144.39--
投资损失------229.52--
递延所得税资产减少---518.12--1,097.79--
递延所得税负债增加--789.79------
存货的减少--1,340.18--1,607.13--
经营性应收项目的减少---5,850.25--11,034.11--
经营性应付项目的增加---3,171.94---3,758.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---9,034.83---1,213.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,070.27--5,092.10--
现金的期初余额--5,092.10--12,259.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,021.83---7,167.19--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶