青海华鼎

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
青海华鼎(600243) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,290.1627,109.6213,027.2451,905.0734,663.62
收到的税费返还462.45360.61260.78400.61578.29
收到的其他与经营活动有关的现金9,519.699,166.371,821.6716,342.1010,048.61
经营活动现金流入小计49,272.3036,636.6115,109.6968,647.7845,290.53
购买商品、接受劳务支付的现金32,642.4221,444.488,536.0939,827.5825,452.34
支付给职工以及为职工支付的现金9,691.116,694.993,408.4814,257.589,933.93
支付的各项税费2,744.701,003.91480.551,926.821,456.38
支付的其他与经营活动有关的现金7,311.525,355.443,700.346,783.5011,246.72
经营活动现金流出小计52,389.7534,498.8316,125.4562,795.4848,089.35
经营活动产生的现金流量净额-3,117.442,137.78-1,015.775,852.31-2,798.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,820.05--
取得投资收益所收到的现金------629.37--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额305.08207.50--36.8236.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,858.213,043.092,343.3610,787.528,220.96
收到的其他与投资活动有关的现金------4,322.75--
投资活动现金流入小计7,163.293,250.592,343.3617,596.518,257.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金234.9825.2911.581,170.07755.14
投资所支付的现金3,456.41----3,343.0513,974.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,846.412,796.4124,401.45-126.74
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,691.392,871.702,807.9928,914.5714,603.27
投资活动产生的现金流量净额3,471.90378.89-464.62-11,318.06-6,345.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,630.005,730.00130.0011,798.5011,576.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,800.00--------
筹资活动现金流入小计15,430.005,730.00130.0011,798.5011,576.00
偿还债务支付的现金14,764.328,356.582,706.5811,761.9111,377.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金532.46401.71228.501,091.86490.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,937.44----362.97--
筹资活动现金流出小计19,234.228,758.292,935.0913,216.7511,868.17
筹资活动产生的现金流量净额-3,804.22-3,028.29-2,805.09-1,418.25-292.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,449.76-511.62-4,285.48-6,884.01-9,436.49
加:期初现金及现金等价物余额6,007.086,007.086,007.0812,891.0912,891.09
六、期末现金及现金等价物余额2,557.325,495.461,721.606,007.083,454.60
附注
净利润---2,233.49---10,804.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------10,537.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,340.69--3,244.34--
无形资产摊销--389.68--1,009.50--
长期待摊费用摊销--205.32--411.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.56--241.16--
固定资产报废损失------38.00--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--558.46--1,091.86--
投资损失---873.57---451.29--
递延所得税资产减少---399.97---407.09--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--345.43--2,316.55--
经营性应收项目的减少--3,909.71--4,134.83--
经营性应付项目的增加---407.61---5,250.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,137.78--5,852.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,495.46--6,007.08--
现金的期初余额--6,007.08--12,891.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---511.62---6,884.01--
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