青海华鼎

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
青海华鼎(600243) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,533.3912,263.798,656.9032,574.6024,011.55
收到的税费返还532.9927.59----0.46
收到的其他与经营活动有关的现金1,145.39761.35437.936,276.2113,398.57
经营活动现金流入小计19,211.7713,052.739,094.8438,850.8137,410.58
购买商品、接受劳务支付的现金14,559.0711,262.508,380.6424,085.6220,578.42
支付给职工以及为职工支付的现金4,960.253,133.681,682.668,604.366,365.60
支付的各项税费1,093.19761.24364.492,487.971,680.93
支付的其他与经营活动有关的现金4,157.743,650.141,347.4611,465.9315,414.87
经营活动现金流出小计24,770.2518,807.5511,775.2546,643.8844,039.81
经营活动产生的现金流量净额-5,558.48-5,754.83-2,680.42-7,793.07-6,629.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金64.5143.4625.5653.94--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.57----602.65103.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,565.111,565.111,957.0610,572.816,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,637.191,608.581,982.6211,229.406,103.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金214.3062.2161.75219.34216.94
投资所支付的现金2,000.003,000.003,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金360.00360.001,251.94--3,298.62
投资活动现金流出小计2,574.303,422.214,313.69219.343,515.56
投资活动产生的现金流量净额-937.12-1,813.63-2,331.0711,010.062,587.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------200.00
取得借款收到的现金7,450.005,192.004,892.0011,279.7011,029.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,450.005,192.004,892.0011,479.7011,229.70
偿还债务支付的现金13,186.0012,486.008,086.0011,506.0010,971.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金373.51286.47183.01910.35856.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润54.92--54.92----
支付其他与筹资活动有关的现金------1,088.96--
筹资活动现金流出小计13,559.5112,772.478,269.0113,505.3111,827.08
筹资活动产生的现金流量净额-6,109.51-7,580.47-3,377.01-2,025.61-597.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-12,605.11-15,148.93-8,388.501,191.38-4,639.17
加:期初现金及现金等价物余额25,181.7325,181.7325,181.7323,990.3623,990.36
六、期末现金及现金等价物余额12,576.6210,032.8116,793.2325,181.7319,351.19
附注
净利润---1,422.42---16,688.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------10,191.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--826.38--1,828.57--
无形资产摊销--72.43--131.76--
长期待摊费用摊销--92.52--180.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------188.61--
固定资产报废损失------60.67--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--124.70--670.95--
投资损失---57.55---362.91--
递延所得税资产减少--5.02--1,994.89--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---262.48--4,296.76--
经营性应收项目的减少--970.54---2,129.40--
经营性应付项目的增加---5,939.77---8,959.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,754.83---7,793.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,032.81--25,181.73--
现金的期初余额--25,181.73--23,990.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,148.93--1,191.38--
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