青海华鼎

- 600243

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 
青海华鼎(600243) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,158.2040,665.8719,495.24100,409.1363,229.36
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金18,686.0114,088.526,862.694,254.2115,417.18
经营活动现金流入小计82,844.2154,754.3926,357.92104,663.3578,646.54
购买商品、接受劳务支付的现金45,894.3330,566.1716,657.2987,644.6264,979.82
支付给职工以及为职工支付的现金17,325.4411,569.646,341.1524,066.6217,875.31
支付的各项税费7,071.125,945.022,532.148,279.165,804.93
支付的其他与经营活动有关的现金15,799.3015,238.605,924.2917,072.4212,792.69
经营活动现金流出小计86,090.1863,319.4331,454.87137,062.83101,452.75
经营活动产生的现金流量净额-3,245.98-8,565.04-5,096.95-32,399.48-22,806.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金58.6758.67------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,250.57116.725.9227.5725.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,309.24175.395.9227.5725.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,493.871,607.50277.854,648.453,836.18
投资所支付的现金1,603.001,353.001,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,096.872,960.501,277.854,648.453,836.18
投资活动产生的现金流量净额2,212.37-2,785.10-1,271.92-4,620.88-3,810.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金490.00------3,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------3,000.00
取得借款收到的现金22,990.0022,390.004,600.0056,074.0034,174.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计23,480.0022,390.004,600.0056,074.0037,174.00
偿还债务支付的现金34,740.0023,180.002,260.0076,422.0062,672.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,252.452,262.40753.233,807.973,335.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金212.87212.87212.874,435.0912,849.06
筹资活动现金流出小计38,205.3125,655.273,226.1084,665.0678,856.90
筹资活动产生的现金流量净额-14,725.31-3,265.271,373.91-28,591.06-41,682.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-15,758.92-14,615.42-4,994.97-65,611.42-68,299.96
加:期初现金及现金等价物余额23,686.1423,686.1423,686.1489,297.5689,297.56
六、期末现金及现金等价物余额7,927.229,070.7218,691.1723,686.1420,997.60
附注
净利润--4,599.93---5,313.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--801.79--3,824.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,706.96--4,570.58--
无形资产摊销--213.25--439.81--
长期待摊费用摊销--278.19--601.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8,284.38--97.42--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,107.64--3,535.25--
投资损失---58.67------
递延所得税资产减少---752.79---2,166.78--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--6,827.39---36,127.46--
经营性应收项目的减少---13,186.26--3,863.52--
经营性应付项目的增加---3,818.10---5,724.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---8,565.04---32,399.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,070.72--23,686.14--
现金的期初余额--23,686.14--89,297.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,615.42---65,611.42--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶