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| *ST海华(600243) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,629.17 | 11,757.34 | 36,593.48 | 20,628.33 | 11,485.36 |
| 收到的税费返还 | 1.72 | 1.66 | 0.75 | 1.74 | 0.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,152.44 | 433.37 | 1,004.24 | 927.93 | 669.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,783.33 | 12,192.36 | 37,598.47 | 21,558.00 | 12,156.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,930.30 | 10,892.29 | 33,017.70 | 17,014.96 | 9,015.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,337.05 | 2,000.82 | 6,909.91 | 4,957.71 | 3,411.32 |
| 支付的各项税费 | 591.08 | 379.22 | 1,597.75 | 863.87 | 602.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,233.45 | 913.09 | 2,575.75 | 1,017.25 | 748.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,091.87 | 14,185.42 | 44,101.11 | 23,853.78 | 13,778.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,308.54 | -1,993.06 | -6,502.64 | -2,295.78 | -1,622.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 2,500.00 | 2,500.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 24.30 | 24.30 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 394.07 | 363.07 | 291.12 | 238.34 | 0.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 445.00 | 445.00 | 445.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.57 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 400.64 | 363.07 | 3,260.42 | 3,207.64 | 445.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 412.93 | 138.29 | 992.96 | 402.69 | 43.42 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -6.57 | 4,810.56 | 4,281.06 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 412.93 | 131.72 | 5,803.52 | 4,683.75 | 43.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.30 | 231.35 | -2,543.10 | -1,476.11 | 402.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | 9,220.00 | 8,500.00 | 4,350.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | -- | 9,220.00 | 8,500.00 | 4,350.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,594.00 | -- | 2,664.00 | 1,340.00 | 390.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 328.36 | 141.05 | 160.47 | 384.10 | 227.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 269.09 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,922.36 | 141.05 | 3,093.56 | 1,724.10 | 617.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77.64 | -141.05 | 6,126.44 | 6,775.90 | 3,732.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,243.20 | -1,902.76 | -2,919.30 | 3,004.01 | 2,511.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,565.37 | 6,565.37 | 9,484.67 | 9,484.67 | 9,484.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,322.17 | 4,662.61 | 6,565.37 | 12,488.68 | 11,996.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,453.25 | -- | -9,438.69 | -- | -385.17 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 4,861.16 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 819.26 | -- | 1,688.17 | -- | 874.10 |
| 无形资产摊销 | 72.50 | -- | 125.68 | -- | 59.25 |
| 长期待摊费用摊销 | 69.67 | -- | 115.06 | -- | 56.19 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -171.70 | -- | 65.78 | -- | -0.08 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 2.26 | -- | -20.06 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 115.53 | -- | 184.59 | -- | 51.98 |
| 投资损失 | -- | -- | -24.30 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 2.69 | -- | -121.76 | -- | -17.57 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 97.18 | -- | 3.01 |
| 存货的减少 | -802.75 | -- | -2,411.81 | -- | -51.06 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,590.50 | -- | -4,050.15 | -- | -476.82 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,677.71 | -- | -129.82 | -- | -1,562.33 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -67.61 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,308.54 | -- | -6,502.64 | -- | -1,622.53 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,322.17 | -- | 6,565.37 | -- | 11,996.33 |
| 现金的期初余额 | 6,565.37 | -- | 9,484.67 | -- | 9,484.67 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,243.20 | -- | -2,919.30 | -- | 2,511.66 |
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