青海华鼎

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
青海华鼎(600243) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,798.72100,858.2068,483.1444,196.5425,540.86
收到的税费返还----67.36----
收到的其他与经营活动有关的现金4,205.425,520.9523,186.6113,223.644,809.09
经营活动现金流入小计17,004.14106,379.1591,737.1157,420.1830,349.95
购买商品、接受劳务支付的现金10,481.3361,609.5148,373.2429,212.4417,288.24
支付给职工以及为职工支付的现金5,321.0520,842.6816,048.0410,605.955,491.37
支付的各项税费781.476,228.284,627.043,310.70946.31
支付的其他与经营活动有关的现金4,482.6912,568.6018,608.1111,960.165,308.25
经营活动现金流出小计21,066.53101,249.0787,656.4255,089.2529,034.17
经营活动产生的现金流量净额-4,062.395,130.084,080.692,330.921,315.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--0.33------
取得投资收益所收到的现金--11.73------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额185.50620.44311.91222.60254.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--3,667.55------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计185.504,300.06311.91222.60254.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金59.35886.89393.22154.65348.78
投资所支付的现金--0.33------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计59.35887.23393.22154.65348.78
投资活动产生的现金流量净额126.153,412.83-81.3067.95-94.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,300.0063,987.0928,390.0019,090.007,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,300.0063,987.0928,390.0019,090.007,900.00
偿还债务支付的现金5,300.0065,292.8933,170.0024,710.0011,790.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金525.784,590.323,091.312,180.35651.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--625.70------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计5,825.7869,883.2236,261.3126,890.3512,441.28
筹资活动产生的现金流量净额-4,525.78-5,896.13-7,871.31-7,800.35-4,541.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-8,462.022,646.78-3,871.92-5,401.47-3,319.69
加:期初现金及现金等价物余额12,259.289,612.519,612.519,612.519,612.51
六、期末现金及现金等价物余额3,797.2612,259.285,740.594,211.046,292.82
附注
净利润---24,059.30---5,953.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,120.28--8.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,453.68--2,469.10--
无形资产摊销--397.78--202.66--
长期待摊费用摊销--690.63--340.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,449.67---121.92--
固定资产报废损失--15.51--6.45--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,072.37--1,532.35--
投资损失---2,756.61------
递延所得税资产减少---3,211.12---854.56--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--18,781.32---4,117.04--
经营性应收项目的减少--12,196.26---760.38--
经营性应付项目的增加---13,121.05--9,578.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,130.08--2,330.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,259.28--4,211.04--
现金的期初余额--9,612.51--9,612.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,646.78---5,401.47--
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