青海华鼎

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 
青海华鼎(600243) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,665.8719,495.24100,409.1363,229.3638,529.90
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金14,088.526,862.694,254.2115,417.189,546.47
经营活动现金流入小计54,754.3926,357.92104,663.3578,646.5448,076.38
购买商品、接受劳务支付的现金30,566.1716,657.2987,644.6264,979.8238,214.87
支付给职工以及为职工支付的现金11,569.646,341.1524,066.6217,875.3111,407.08
支付的各项税费5,945.022,532.148,279.165,804.934,060.25
支付的其他与经营活动有关的现金15,238.605,924.2917,072.4212,792.699,842.42
经营活动现金流出小计63,319.4331,454.87137,062.83101,452.7563,524.63
经营活动产生的现金流量净额-8,565.04-5,096.95-32,399.48-22,806.21-15,448.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金58.67--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额116.725.9227.5725.3317.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计175.395.9227.5725.3317.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,607.50277.854,648.453,836.183,118.84
投资所支付的现金1,353.001,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,960.501,277.854,648.453,836.183,118.84
投资活动产生的现金流量净额-2,785.10-1,271.92-4,620.88-3,810.84-3,101.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------3,000.003,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------3,000.003,000.00
取得借款收到的现金22,390.004,600.0056,074.0034,174.0020,674.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计22,390.004,600.0056,074.0037,174.0023,674.00
偿还债务支付的现金23,180.002,260.0076,422.0062,672.0048,604.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,262.40753.233,807.973,335.842,873.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金212.87212.874,435.0912,849.0612,029.60
筹资活动现金流出小计25,655.273,226.1084,665.0678,856.9063,506.77
筹资活动产生的现金流量净额-3,265.271,373.91-28,591.06-41,682.90-39,832.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-14,615.42-4,994.97-65,611.42-68,299.96-58,382.47
加:期初现金及现金等价物余额23,686.1423,686.1489,297.5689,297.5689,297.56
六、期末现金及现金等价物余额9,070.7218,691.1723,686.1420,997.6030,915.09
附注
净利润4,599.93---5,313.08---4,158.67
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备801.79--3,824.31--1,248.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,706.96--4,570.58--2,236.75
无形资产摊销213.25--439.81--217.41
长期待摊费用摊销278.19--601.63--297.19
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8,284.38--97.42--69.98
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,107.64--3,535.25--1,784.46
投资损失-58.67--------
递延所得税资产减少-752.79---2,166.78---1,178.35
递延所得税负债增加----------
存货的减少6,827.39---36,127.46---5,189.18
经营性应收项目的减少-13,186.26--3,863.52---10,863.99
经营性应付项目的增加-3,818.10---5,724.67--87.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-8,565.04---32,399.48---15,448.25
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额9,070.72--23,686.14--30,915.09
现金的期初余额23,686.14--89,297.56--89,297.56
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-14,615.42---65,611.42---58,382.47
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