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| *ST海华(600243) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,628.33 | 11,485.36 | 6,103.00 | 28,277.60 | 17,533.39 |
| 收到的税费返还 | 1.74 | 0.89 | 0.40 | 532.99 | 532.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 927.93 | 669.81 | 144.04 | 1,312.31 | 1,145.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,558.00 | 12,156.06 | 6,247.44 | 30,122.90 | 19,211.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,014.96 | 9,015.65 | 4,460.00 | 24,204.13 | 14,559.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,957.71 | 3,411.32 | 1,543.97 | 6,622.51 | 4,960.25 |
| 支付的各项税费 | 863.87 | 602.79 | 268.41 | 1,717.75 | 1,093.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,017.25 | 748.83 | 375.84 | 4,623.11 | 4,157.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,853.78 | 13,778.59 | 6,648.22 | 37,167.49 | 24,770.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,295.78 | -1,622.53 | -400.77 | -7,044.59 | -5,558.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.30 | -- | -- | 65.73 | 64.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 238.34 | 0.47 | -- | 24.99 | 7.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 445.00 | 445.00 | 70.00 | 1,698.85 | 1,565.11 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,207.64 | 445.47 | 70.00 | 1,789.56 | 1,637.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 402.69 | 43.42 | -- | 398.00 | 214.30 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,500.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,281.06 | -- | -- | -55.54 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 360.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,683.75 | 43.42 | -- | 2,842.47 | 2,574.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,476.11 | 402.06 | 70.00 | -1,052.90 | -937.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,500.00 | 4,350.00 | 3,400.00 | 7,650.00 | 7,450.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,500.00 | 4,350.00 | 3,400.00 | 7,650.00 | 7,450.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,340.00 | 390.00 | 200.00 | 14,286.00 | 13,186.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 384.10 | 227.87 | 108.71 | 467.79 | 373.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 54.92 | 54.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 495.78 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,724.10 | 617.87 | 308.71 | 15,249.57 | 13,559.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,775.90 | 3,732.13 | 3,091.29 | -7,599.57 | -6,109.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,004.01 | 2,511.66 | 2,760.51 | -15,697.06 | -12,605.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,484.67 | 9,484.67 | 9,484.67 | 25,181.73 | 25,181.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,488.68 | 11,996.33 | 12,245.18 | 9,484.67 | 12,576.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -385.17 | -- | -9,122.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,625.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 874.10 | -- | 1,636.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 59.25 | -- | 122.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 56.19 | -- | 251.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.08 | -- | 12.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -20.06 | -- | -2.26 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 51.98 | -- | 153.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 1,466.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -17.57 | -- | -40.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3.01 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -51.06 | -- | 4,062.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -476.82 | -- | 4,555.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,562.33 | -- | -14,274.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,622.53 | -- | -7,044.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,996.33 | -- | 9,484.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,484.67 | -- | 25,181.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,511.66 | -- | -15,697.06 | -- |
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