*ST海华

- 600243

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
*ST海华(600243) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,103.0028,277.6017,533.3912,263.798,656.90
收到的税费返还0.40532.99532.9927.59--
收到的其他与经营活动有关的现金144.041,312.311,145.39761.35437.93
经营活动现金流入小计6,247.4430,122.9019,211.7713,052.739,094.84
购买商品、接受劳务支付的现金4,460.0024,204.1314,559.0711,262.508,380.64
支付给职工以及为职工支付的现金1,543.976,622.514,960.253,133.681,682.66
支付的各项税费268.411,717.751,093.19761.24364.49
支付的其他与经营活动有关的现金375.844,623.114,157.743,650.141,347.46
经营活动现金流出小计6,648.2237,167.4924,770.2518,807.5511,775.25
经营活动产生的现金流量净额-400.77-7,044.59-5,558.48-5,754.83-2,680.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--65.7364.5143.4625.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--24.997.57----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额70.001,698.851,565.111,565.111,957.06
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计70.001,789.561,637.191,608.581,982.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--398.00214.3062.2161.75
投资所支付的现金--2,500.002,000.003,000.003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---55.54------
支付的其他与投资活动有关的现金----360.00360.001,251.94
投资活动现金流出小计--2,842.472,574.303,422.214,313.69
投资活动产生的现金流量净额70.00-1,052.90-937.12-1,813.63-2,331.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,400.007,650.007,450.005,192.004,892.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,400.007,650.007,450.005,192.004,892.00
偿还债务支付的现金200.0014,286.0013,186.0012,486.008,086.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金108.71467.79373.51286.47183.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--54.9254.92--54.92
支付其他与筹资活动有关的现金--495.78------
筹资活动现金流出小计308.7115,249.5713,559.5112,772.478,269.01
筹资活动产生的现金流量净额3,091.29-7,599.57-6,109.51-7,580.47-3,377.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,760.51-15,697.06-12,605.11-15,148.93-8,388.50
加:期初现金及现金等价物余额9,484.6725,181.7325,181.7325,181.7325,181.73
六、期末现金及现金等价物余额12,245.189,484.6712,576.6210,032.8116,793.23
附注
净利润---9,122.77---1,422.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,625.11------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,636.84--826.38--
无形资产摊销--122.99--72.43--
长期待摊费用摊销--251.63--92.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12.14------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---2.26------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--153.81--124.70--
投资损失--1,466.88---57.55--
递延所得税资产减少---40.46--5.02--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--4,062.05---262.48--
经营性应收项目的减少--4,555.27--970.54--
经营性应付项目的增加---14,274.81---5,939.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---7,044.59---5,754.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,484.67--10,032.81--
现金的期初余额--25,181.73--25,181.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,697.06---15,148.93--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶