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福瑞达(600223) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 368,791.88 | 305,339.70 | 167,050.98 | 975,466.79 | 782,407.96 |
收到的税费返还 | 395.27 | 228.54 | 124.34 | 1,226.06 | 1,020.38 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,907.65 | 8,449.84 | 4,366.74 | 108,331.06 | 121,769.85 |
经营活动现金流入小计 | 400,094.80 | 314,018.08 | 171,542.05 | 1,085,023.91 | 905,198.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,574.74 | 138,392.36 | 70,248.63 | 624,126.61 | 513,540.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,779.23 | 25,904.21 | 15,749.37 | 68,670.42 | 49,999.19 |
支付的各项税费 | 46,291.01 | 40,518.31 | 29,697.22 | 111,164.22 | 89,794.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 100,657.42 | 85,173.20 | 46,402.31 | 181,253.13 | 129,041.69 |
经营活动现金流出小计 | 367,302.40 | 289,988.09 | 162,097.53 | 985,214.39 | 782,375.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,792.40 | 24,029.99 | 9,444.52 | 99,809.52 | 122,822.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,486.00 | 900.00 | 900.00 | 187.20 | 167.10 |
取得投资收益所收到的现金 | 6,268.84 | 43.46 | 26.59 | 13,081.47 | 8,332.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 92.75 | 92.75 | -- | 570.40 | 1,278.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 137,990.60 | 137,990.60 | 137,990.60 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 937.17 | 937.17 | 739.21 | 20,176.08 | 4,717.50 |
投资活动现金流入小计 | 147,775.35 | 139,963.97 | 139,656.40 | 34,015.15 | 14,494.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,096.48 | 16,385.38 | 4,778.34 | 16,611.47 | 11,209.78 |
投资所支付的现金 | 1,442.20 | 381.26 | 162.00 | 9,293.34 | 4,552.58 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 584.00 | 584.00 | 400.00 | 7,986.71 | 7,897.90 |
投资活动现金流出小计 | 19,122.68 | 17,350.65 | 5,340.34 | 33,891.53 | 23,660.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | 128,652.68 | 122,613.32 | 134,316.06 | 123.63 | -9,165.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 320.00 | -- | -- | 14,790.39 | 13,368.10 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 320.00 | -- | -- | 12,543.68 | 13,181.72 |
取得借款收到的现金 | 95,800.00 | 82,100.00 | 50,425.00 | 436,295.00 | 381,522.44 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 89,627.97 | 84,740.46 | 82,131.13 | 825,761.20 | 579,943.23 |
筹资活动现金流入小计 | 185,747.97 | 166,840.46 | 132,556.13 | 1,276,846.59 | 974,833.77 |
偿还债务支付的现金 | 234,484.04 | 215,254.22 | 33,529.04 | 604,018.56 | 555,667.08 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,556.37 | 29,715.08 | 21,018.74 | 120,605.76 | 94,166.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,429.20 | 2,429.20 | 29.20 | 3,100.00 | 3,100.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 99,000.57 | 75,741.72 | 71,039.08 | 713,998.55 | 478,063.13 |
筹资活动现金流出小计 | 375,040.98 | 320,711.01 | 125,586.86 | 1,438,622.86 | 1,127,896.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -189,293.02 | -153,870.55 | 6,969.27 | -161,776.28 | -153,063.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60.09 | -70.54 | -106.84 | 982.43 | 94.36 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -27,908.03 | -7,297.78 | 150,623.01 | -60,860.69 | -39,311.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 163,823.52 | 163,823.52 | 163,823.52 | 224,684.21 | 224,684.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 135,915.49 | 156,525.74 | 314,446.53 | 163,823.52 | 185,372.59 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 23,448.44 | -- | 6,509.84 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 57.02 | -- | 26,833.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,065.81 | -- | 9,162.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,103.49 | -- | 2,485.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 425.18 | -- | 800.91 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.06 | -- | -76.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.85 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 8,182.18 | -- | 40,097.04 | -- |
投资损失 | -- | -16,659.38 | -- | -11,620.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -817.80 | -- | -379.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -34.40 | -- | 330.92 | -- |
存货的减少 | -- | -11,794.90 | -- | 189,918.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 10,715.95 | -- | 52,312.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,828.12 | -- | -223,762.36 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 137.96 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,029.99 | -- | 99,809.52 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 156,525.74 | -- | 163,823.52 | -- |
现金的期初余额 | -- | 163,823.52 | -- | 224,684.21 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,297.78 | -- | -60,860.69 | -- |
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