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| 福瑞达(600223) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,957.26 | 579,920.51 | 368,791.88 | 305,339.70 | 167,050.98 |
| 收到的税费返还 | 410.78 | 480.58 | 395.27 | 228.54 | 124.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,641.68 | 22,914.84 | 30,907.65 | 8,449.84 | 4,366.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,009.72 | 603,315.93 | 400,094.80 | 314,018.08 | 171,542.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,197.83 | 277,634.03 | 178,574.74 | 138,392.36 | 70,248.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,622.14 | 53,821.26 | 41,779.23 | 25,904.21 | 15,749.37 |
| 支付的各项税费 | 5,271.30 | 55,799.03 | 46,291.01 | 40,518.31 | 29,697.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,132.39 | 168,646.33 | 100,657.42 | 85,173.20 | 46,402.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 89,223.65 | 555,900.64 | 367,302.40 | 289,988.09 | 162,097.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,786.07 | 47,415.29 | 32,792.40 | 24,029.99 | 9,444.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 640.00 | 4,798.00 | 2,486.00 | 900.00 | 900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.52 | 6,268.84 | 6,268.84 | 43.46 | 26.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.87 | 389.01 | 92.75 | 92.75 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 295,057.23 | 264,052.58 | 137,990.60 | 137,990.60 | 137,990.60 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,386.76 | 14,980.57 | 937.17 | 937.17 | 739.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 304,109.39 | 290,489.00 | 147,775.35 | 139,963.97 | 139,656.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,147.41 | 21,136.75 | 17,096.48 | 16,385.38 | 4,778.34 |
| 投资所支付的现金 | -- | 162.00 | 1,442.20 | 381.26 | 162.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,864.20 | 584.00 | 584.00 | 400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,147.41 | 23,162.95 | 19,122.68 | 17,350.65 | 5,340.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 299,961.97 | 267,326.05 | 128,652.68 | 122,613.32 | 134,316.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 320.00 | 320.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 320.00 | 320.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,700.00 | 169,200.00 | 95,800.00 | 82,100.00 | 50,425.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100,920.46 | 89,627.97 | 84,740.46 | 82,131.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,700.00 | 270,440.46 | 185,747.97 | 166,840.46 | 132,556.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 157,145.00 | 437,364.04 | 234,484.04 | 215,254.22 | 33,529.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,966.10 | 51,588.17 | 41,556.37 | 29,715.08 | 21,018.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,792.64 | 2,429.20 | 2,429.20 | 29.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.06 | 91,236.24 | 99,000.57 | 75,741.72 | 71,039.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 159,125.16 | 580,188.45 | 375,040.98 | 320,711.01 | 125,586.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -153,425.16 | -309,747.99 | -189,293.02 | -153,870.55 | 6,969.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.45 | -100.65 | -60.09 | -70.54 | -106.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 150,323.33 | 4,892.70 | -27,908.03 | -7,297.78 | 150,623.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 168,716.22 | 163,823.52 | 163,823.52 | 163,823.52 | 163,823.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 319,039.55 | 168,716.22 | 135,915.49 | 156,525.74 | 314,446.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 36,613.99 | -- | 23,448.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,592.07 | -- | 57.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,947.76 | -- | 4,065.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,636.20 | -- | 1,103.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,000.56 | -- | 425.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 77.38 | -- | -1.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 34.46 | -- | 0.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,475.26 | -- | 8,182.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -21,434.48 | -- | -16,659.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -560.44 | -- | -817.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -581.66 | -- | -34.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | -59,885.62 | -- | -11,794.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 186,132.36 | -- | 10,715.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -122,786.98 | -- | 1,828.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 137.96 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 47,415.29 | -- | 24,029.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 168,716.22 | -- | 156,525.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 163,823.52 | -- | 163,823.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,892.70 | -- | -7,297.78 | -- |
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