鲁商发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
鲁商发展(600223) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金860,835.43565,045.06248,804.781,088,962.70793,483.47
收到的税费返还818.05454.33--7,085.50959.54
收到的其他与经营活动有关的现金33,050.3329,112.1529,002.9742,143.0014,850.99
经营活动现金流入小计894,703.82594,611.54277,807.761,138,191.20809,294.00
购买商品、接受劳务支付的现金1,344,281.34806,158.24172,431.96698,607.88578,619.90
支付给职工以及为职工支付的现金35,193.2325,251.6112,271.6740,446.0219,073.76
支付的各项税费97,725.9466,944.8428,765.99113,404.6375,268.00
支付的其他与经营活动有关的现金77,168.9449,600.5120,663.8676,204.9737,261.52
经营活动现金流出小计1,554,369.45947,955.19234,133.48928,663.51710,223.18
经营活动产生的现金流量净额-659,665.63-353,343.6643,674.28209,527.6999,070.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金379.66379.66--2,728.551,125.92
取得投资收益所收到的现金------3,478.3834.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.411.89--21.000.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金67,908.2282,893.22--4,738.46--
投资活动现金流入小计68,297.2883,274.76--10,966.391,160.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,979.581,306.271,267.673,366.35630.50
投资所支付的现金5,000.003,486.101,400.007,700.466,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,979.584,792.372,667.6711,066.817,330.50
投资活动产生的现金流量净额61,317.7078,482.39-2,667.67-100.43-6,170.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金59,401.007,451.003,300.004,500.003,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金59,401.007,451.003,300.004,500.003,900.00
取得借款收到的现金609,727.00570,308.00250,700.00445,450.00287,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金497,209.81210,919.4526,500.00539,774.80471,774.80
筹资活动现金流入小计1,166,337.81788,678.45280,500.00989,724.80763,274.80
偿还债务支付的现金366,298.10321,164.93238,817.18596,596.05498,546.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金104,694.7468,061.9324,743.6273,825.0548,873.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润20,406.8820,406.8824.80----
支付其他与筹资活动有关的现金138,341.6475,630.8320,500.00506,275.77317,485.02
筹资活动现金流出小计609,334.48464,857.69284,060.791,176,696.87864,905.71
筹资活动产生的现金流量净额557,003.34323,820.76-3,560.79-186,972.07-101,630.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.833.22---36.71--
五、现金及现金等价物净增加额-41,339.7548,962.7137,445.8122,418.48-8,730.29
加:期初现金及现金等价物余额186,439.19186,439.19186,439.19164,020.70147,257.97
六、期末现金及现金等价物余额145,099.43235,401.90223,885.00186,439.19138,527.68
附注
净利润--12,164.23--23,490.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--400.19---424.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,796.93--5,794.63--
无形资产摊销--391.98--894.69--
长期待摊费用摊销--385.47--873.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.90---8.04--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--100.90--771.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,080.70--7,287.73--
投资损失---3,952.32---3,874.90--
递延所得税资产减少--715.34--2,414.42--
递延所得税负债增加---40.78---79.01--
存货的减少---226,088.24---288,610.80--
经营性应收项目的减少---281,924.31--51,232.75--
经营性应付项目的增加--139,217.77--409,764.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--406.59------
经营活动产生现金流量净额---353,343.66--209,527.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--235,401.90--186,439.19--
现金的期初余额--186,439.19--164,020.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--48,962.71--22,418.48--
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