鲁商发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
鲁商发展(600223) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金619,052.44188,050.461,186,426.69860,835.43565,045.06
收到的税费返还425.63222.119,774.00818.05454.33
收到的其他与经营活动有关的现金47,480.0754,605.51121,964.8533,050.3329,112.15
经营活动现金流入小计666,958.14242,878.091,318,165.54894,703.82594,611.54
购买商品、接受劳务支付的现金542,151.22287,574.961,377,748.771,344,281.34806,158.24
支付给职工以及为职工支付的现金25,941.2812,183.6949,489.5235,193.2325,251.61
支付的各项税费53,937.7123,594.50115,165.3997,725.9466,944.84
支付的其他与经营活动有关的现金50,161.3821,037.96106,480.1077,168.9449,600.51
经营活动现金流出小计672,191.60344,391.121,648,883.791,554,369.45947,955.19
经营活动产生的现金流量净额-5,233.45-101,513.03-330,718.25-659,665.63-353,343.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,556.021,112.59390.48379.66379.66
取得投资收益所收到的现金463.97301.423,977.12----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.36--353.349.411.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金16,250.006,048.8267,908.2267,908.2282,893.22
投资活动现金流入小计19,271.367,462.8372,629.1668,297.2883,274.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,750.912,418.106,020.281,979.581,306.27
投资所支付的现金--25,946.4311,804.295,000.003,486.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额23,544.11--------
支付的其他与投资活动有关的现金15,923.257,823.25------
投资活动现金流出小计48,218.2736,187.7817,824.576,979.584,792.37
投资活动产生的现金流量净额-28,946.91-28,724.9554,804.5961,317.7078,482.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,920.639,920.63147,801.6059,401.007,451.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,920.639,920.63147,801.6059,401.007,451.00
取得借款收到的现金485,809.55175,754.82826,976.53609,727.00570,308.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金410,180.18222,046.10447,169.81497,209.81210,919.45
筹资活动现金流入小计905,910.36407,721.551,421,947.941,166,337.81788,678.45
偿还债务支付的现金453,373.4681,234.81720,038.95366,298.10321,164.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金72,830.5246,256.81193,349.08104,694.7468,061.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润24.8024.8020,208.2020,406.8920,406.89
支付其他与筹资活动有关的现金373,364.87101,214.31254,172.01138,341.6475,630.83
筹资活动现金流出小计899,568.85228,705.931,167,560.04609,334.48464,857.69
筹资活动产生的现金流量净额6,341.51179,015.62254,387.90557,003.34323,820.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-194.74-1.987.644.833.22
五、现金及现金等价物净增加额-28,033.6048,775.66-21,518.13-41,339.7548,962.71
加:期初现金及现金等价物余额164,921.06164,921.06186,439.19186,439.19186,439.19
六、期末现金及现金等价物余额136,887.46213,696.71164,921.06145,099.43235,401.90
附注
净利润28,314.95--39,411.42--12,164.23
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备158.58--402.57--400.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,479.45--5,648.49--2,796.93
无形资产摊销411.20--772.89--391.98
长期待摊费用摊销448.97--788.62--385.47
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.70--174.40--1.90
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----100.90--100.90
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,474.72--8,035.96--2,080.70
投资损失-5,539.16---16,712.24---3,952.32
递延所得税资产减少-871.37--3,084.42--715.34
递延所得税负债增加192.19---40.78---40.78
存货的减少-165,153.60---677,233.27---226,088.24
经营性应收项目的减少-105,277.48--41,102.68---281,924.31
经营性应付项目的增加239,697.88--261,567.59--139,217.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他328.00--2,178.10--406.59
经营活动产生现金流量净额-5,233.45---330,718.25---353,343.66
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额136,887.46--164,921.06--235,401.90
现金的期初余额164,921.06--186,439.19--186,439.19
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-28,033.60---21,518.13--48,962.71
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