全柴动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
全柴动力(600218) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,741.86228,821.47166,467.58112,943.5353,077.95
收到的税费返还23.881,232.99213.87101.0588.35
收到的其他与经营活动有关的现金2,133.464,828.882,860.831,998.11806.58
经营活动现金流入小计48,899.21234,883.34169,542.27115,042.6953,972.88
购买商品、接受劳务支付的现金35,992.96172,027.69135,854.3593,992.4543,093.64
支付给职工以及为职工支付的现金7,979.3131,466.9823,473.6516,053.168,171.61
支付的各项税费2,027.0410,799.796,164.395,026.611,600.95
支付的其他与经营活动有关的现金4,612.7720,887.0716,670.8110,639.915,836.70
经营活动现金流出小计50,612.07235,181.53182,163.20125,712.1358,702.90
经营活动产生的现金流量净额-1,712.86-298.19-12,620.92-10,669.44-4,730.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,000.00147,739.00136,139.00111,439.0083,975.00
取得投资收益所收到的现金249.511,616.931,503.191,031.99809.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,694.692,484.33408.24408.24408.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金234.17438.35266.10147.089.01
投资活动现金流入小计21,178.37152,278.61138,316.53113,026.3085,201.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,717.4710,597.056,463.114,168.791,548.40
投资所支付的现金2,000.00122,228.00114,028.0093,028.0080,573.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--40.00------
投资活动现金流出小计3,717.47132,865.05120,491.1197,196.7982,121.40
投资活动产生的现金流量净额17,460.9019,413.5517,825.4215,829.513,080.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,251.72640.00940.00540.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,816.00------
筹资活动现金流入小计1,251.722,456.00940.00540.00--
偿还债务支付的现金--1,800.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26.091,966.681,956.101,289.6537.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--600.67------
筹资活动现金流出小计26.094,367.351,956.101,289.6537.47
筹资活动产生的现金流量净额1,225.63-1,911.35-1,016.10-749.65-37.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.0814.9825.271.17-11.96
五、现金及现金等价物净增加额16,968.5917,219.004,213.674,411.59-1,699.20
加:期初现金及现金等价物余额37,761.2420,542.2520,542.2520,542.2520,542.25
六、期末现金及现金等价物余额54,729.8337,761.2424,755.9224,953.8418,843.04
附注
净利润--3,441.52--3,531.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--744.97--2,314.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,449.61--5,092.71--
无形资产摊销--302.05--138.15--
长期待摊费用摊销--76.41--27.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13.16---2.08--
固定资产报废损失--147.43--62.24--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---508.42---456.12--
投资损失---1,541.10---990.91--
递延所得税资产减少---2,003.36---295.74--
递延所得税负债增加--1,714.01---37.23--
存货的减少---2,727.43---10,597.67--
经营性应收项目的减少--9,683.28---16,008.63--
经营性应付项目的增加---20,064.00--6,552.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---298.19---10,669.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,761.24--24,953.84--
现金的期初余额--20,542.25--20,542.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--17,219.00--4,411.59--
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