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| 全柴动力(600218) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,626.08 | 314,354.83 | 221,549.50 | 148,776.52 | 65,352.67 |
| 收到的税费返还 | 73.00 | 774.14 | 538.46 | 538.46 | 477.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 958.97 | 5,192.43 | 3,490.09 | 1,519.70 | 1,275.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,658.05 | 320,321.40 | 225,578.05 | 150,834.68 | 67,105.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,721.07 | 251,372.42 | 197,919.50 | 126,204.06 | 76,764.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,267.98 | 35,991.20 | 27,514.41 | 19,277.45 | 9,159.93 |
| 支付的各项税费 | 2,137.05 | 4,286.77 | 2,428.68 | 1,515.71 | 1,046.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,488.92 | 21,887.39 | 16,542.11 | 10,181.74 | 5,418.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,615.02 | 313,537.78 | 244,404.70 | 157,178.95 | 92,389.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,956.96 | 6,783.62 | -18,826.66 | -6,344.27 | -25,284.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,000.00 | 163,000.00 | 104,000.00 | 50,000.00 | 13,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 662.59 | 3,318.57 | 2,584.92 | 1,473.74 | 301.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.15 | 746.55 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 133.62 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 52,663.74 | 167,198.74 | 106,584.92 | 51,473.74 | 13,301.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 745.10 | 4,015.49 | 3,344.45 | 1,352.84 | 734.02 |
| 投资所支付的现金 | 30,000.00 | 180,000.00 | 114,000.00 | 71,000.00 | 8,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,745.10 | 184,015.49 | 117,344.45 | 72,352.84 | 8,734.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,918.64 | -16,816.75 | -10,759.53 | -20,879.10 | 4,567.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 550.00 | 550.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 550.00 | 550.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 550.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,085.24 | 3,081.26 | 3,049.20 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 114.55 | 457.41 | 305.21 | 133.78 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 114.55 | 4,092.65 | 3,386.48 | 3,182.98 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -114.55 | -3,542.65 | -2,836.48 | -3,182.98 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.04 | 0.59 | -6.91 | 4.10 | 3.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,152.84 | -13,575.18 | -32,429.58 | -30,402.26 | -20,713.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,817.14 | 85,392.33 | 85,392.33 | 85,392.33 | 85,392.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,664.30 | 71,817.14 | 52,962.75 | 54,990.07 | 64,678.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,023.01 | -- | 4,730.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,476.10 | -- | 112.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,316.81 | -- | 7,322.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 517.64 | -- | 260.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 105.96 | -- | 52.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.26 | -- | -1.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.65 | -- | 0.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -53.99 | -- | -543.16 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 280.44 | -- | -603.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,921.56 | -- | -1,439.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,055.34 | -- | 826.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 13.17 | -- | 6.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,143.72 | -- | 17,352.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,131.15 | -- | -30,791.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,932.97 | -- | -6,902.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,783.62 | -- | -6,344.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 71,817.14 | -- | 54,990.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 85,392.33 | -- | 85,392.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,575.18 | -- | -30,402.26 | -- |
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