全柴动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
全柴动力(600218) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,626.08314,354.83221,549.50148,776.5265,352.67
收到的税费返还73.00774.14538.46538.46477.27
收到的其他与经营活动有关的现金958.975,192.433,490.091,519.701,275.17
经营活动现金流入小计48,658.05320,321.40225,578.05150,834.6867,105.10
购买商品、接受劳务支付的现金64,721.07251,372.42197,919.50126,204.0676,764.00
支付给职工以及为职工支付的现金9,267.9835,991.2027,514.4119,277.459,159.93
支付的各项税费2,137.054,286.772,428.681,515.711,046.76
支付的其他与经营活动有关的现金3,488.9221,887.3916,542.1110,181.745,418.96
经营活动现金流出小计79,615.02313,537.78244,404.70157,178.9592,389.64
经营活动产生的现金流量净额-30,956.966,783.62-18,826.66-6,344.27-25,284.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金52,000.00163,000.00104,000.0050,000.0013,000.00
取得投资收益所收到的现金662.593,318.572,584.921,473.74301.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.15746.55------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--133.62------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计52,663.74167,198.74106,584.9251,473.7413,301.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金745.104,015.493,344.451,352.84734.02
投资所支付的现金30,000.00180,000.00114,000.0071,000.008,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计30,745.10184,015.49117,344.4572,352.848,734.02
投资活动产生的现金流量净额21,918.64-16,816.75-10,759.53-20,879.104,567.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--550.00550.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--550.00550.00----
偿还债务支付的现金--550.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--3,085.243,081.263,049.20--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金114.55457.41305.21133.78--
筹资活动现金流出小计114.554,092.653,386.483,182.98--
筹资活动产生的现金流量净额-114.55-3,542.65-2,836.48-3,182.98--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.040.59-6.914.103.42
五、现金及现金等价物净增加额-9,152.84-13,575.18-32,429.58-30,402.26-20,713.95
加:期初现金及现金等价物余额71,817.1485,392.3385,392.3385,392.3385,392.33
六、期末现金及现金等价物余额62,664.3071,817.1452,962.7554,990.0764,678.38
附注
净利润--8,023.01--4,730.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,476.10--112.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,316.81--7,322.59--
无形资产摊销--517.64--260.92--
长期待摊费用摊销--105.96--52.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.26---1.54--
固定资产报废损失--8.65--0.90--
公允价值变动损失---53.99---543.16--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--280.44---603.03--
投资损失---3,921.56---1,439.12--
递延所得税资产减少---1,055.34--826.40--
递延所得税负债增加--13.17--6.66--
存货的减少--8,143.72--17,352.25--
经营性应收项目的减少---14,131.15---30,791.56--
经营性应付项目的增加---9,932.97---6,902.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,783.62---6,344.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--71,817.14--54,990.07--
现金的期初余额--85,392.33--85,392.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,575.18---30,402.26--
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