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| 全柴动力(600218) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 332,654.44 | 232,542.95 | 65,828.91 | 445,528.22 | 297,613.00 |
| 收到的税费返还 | 194.26 | 53.78 | 39.04 | 337.40 | 487.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,717.05 | 3,848.80 | 2,745.16 | 5,577.60 | 3,758.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 338,565.75 | 236,445.53 | 68,613.12 | 451,443.23 | 301,859.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 285,884.46 | 203,750.79 | 90,565.94 | 354,316.77 | 264,752.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,487.90 | 20,074.37 | 9,744.83 | 37,426.22 | 28,531.72 |
| 支付的各项税费 | 4,410.89 | 4,842.83 | 3,602.26 | 12,735.69 | 9,224.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,259.57 | 9,132.45 | 8,329.10 | 20,994.45 | 15,030.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 331,042.81 | 237,800.45 | 112,242.12 | 425,473.14 | 317,538.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,522.94 | -1,354.92 | -43,629.00 | 25,970.09 | -15,679.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 169,700.00 | 126,200.00 | 32,500.00 | 127,294.00 | 74,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,728.27 | 1,360.08 | 364.15 | 1,232.80 | 623.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.88 | 3.65 | 0.26 | 86.97 | 89.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 171,435.14 | 127,563.73 | 32,864.41 | 128,613.77 | 74,712.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,821.62 | 7,827.31 | 2,524.30 | 14,574.00 | 7,664.58 |
| 投资所支付的现金 | 181,600.00 | 132,100.00 | 44,000.00 | 153,994.00 | 73,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 193,421.62 | 139,927.31 | 46,524.30 | 168,568.00 | 80,664.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,986.47 | -12,363.58 | -13,659.89 | -39,954.24 | -5,952.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 74,363.94 | 74,150.94 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 120.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 74,365.94 | 74,150.94 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,637.73 | 4,616.27 | 21.00 | 3,942.12 | 3,767.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 500.48 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,637.73 | 4,616.27 | 21.00 | 4,442.60 | 3,767.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,637.73 | -4,616.27 | -21.00 | 69,923.34 | 70,383.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.95 | -2.64 | -16.70 | -38.91 | -11.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,073.31 | -18,337.40 | -57,326.59 | 55,900.28 | 48,740.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,317.83 | 102,317.83 | 101,973.12 | 46,417.55 | 46,417.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,244.52 | 83,980.43 | 44,646.53 | 102,317.83 | 95,158.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,239.20 | -- | 14,293.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 105.88 | -- | 4,834.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,847.09 | -- | 11,991.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 284.11 | -- | 501.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 105.32 | -- | 439.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.39 | -- | -934.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.50 | -- | 94.94 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 105.46 | -- | -259.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,267.52 | -- | 474.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,154.13 | -- | -1,018.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -269.91 | -- | 19.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -15.21 | -- | 372.82 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,629.67 | -- | -25,614.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,477.22 | -- | -34,648.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,504.32 | -- | 55,805.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,354.92 | -- | 25,970.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 83,980.43 | -- | 102,317.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 102,317.83 | -- | 46,417.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,337.40 | -- | 55,900.28 | -- |
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