全柴动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
全柴动力(600218) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金332,654.44232,542.9565,828.91445,528.22297,613.00
收到的税费返还194.2653.7839.04337.40487.42
收到的其他与经营活动有关的现金5,717.053,848.802,745.165,577.603,758.61
经营活动现金流入小计338,565.75236,445.5368,613.12451,443.23301,859.03
购买商品、接受劳务支付的现金285,884.46203,750.7990,565.94354,316.77264,752.01
支付给职工以及为职工支付的现金27,487.9020,074.379,744.8337,426.2228,531.72
支付的各项税费4,410.894,842.833,602.2612,735.699,224.94
支付的其他与经营活动有关的现金13,259.579,132.458,329.1020,994.4515,030.06
经营活动现金流出小计331,042.81237,800.45112,242.12425,473.14317,538.74
经营活动产生的现金流量净额7,522.94-1,354.92-43,629.0025,970.09-15,679.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金169,700.00126,200.0032,500.00127,294.0074,000.00
取得投资收益所收到的现金1,728.271,360.08364.151,232.80623.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.883.650.2686.9789.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计171,435.14127,563.7332,864.41128,613.7774,712.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,821.627,827.312,524.3014,574.007,664.58
投资所支付的现金181,600.00132,100.0044,000.00153,994.0073,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计193,421.62139,927.3146,524.30168,568.0080,664.58
投资活动产生的现金流量净额-21,986.47-12,363.58-13,659.89-39,954.24-5,952.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------74,363.9474,150.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------120.00--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2.00--
筹资活动现金流入小计------74,365.9474,150.94
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,637.734,616.2721.003,942.123,767.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------500.48--
筹资活动现金流出小计4,637.734,616.2721.004,442.603,767.01
筹资活动产生的现金流量净额-4,637.73-4,616.27-21.0069,923.3470,383.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响27.95-2.64-16.70-38.91-11.53
五、现金及现金等价物净增加额-19,073.31-18,337.40-57,326.5955,900.2848,740.50
加:期初现金及现金等价物余额102,317.83102,317.83101,973.1246,417.5546,417.55
六、期末现金及现金等价物余额83,244.5283,980.4344,646.53102,317.8395,158.05
附注
净利润--6,239.20--14,293.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--105.88--4,834.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,847.09--11,991.20--
无形资产摊销--284.11--501.50--
长期待摊费用摊销--105.32--439.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.39---934.06--
固定资产报废损失--4.50--94.94--
公允价值变动损失--105.46---259.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,267.52--474.76--
投资损失---1,154.13---1,018.94--
递延所得税资产减少---269.91--19.89--
递延所得税负债增加---15.21--372.82--
存货的减少--1,629.67---25,614.47--
经营性应收项目的减少---5,477.22---34,648.05--
经营性应付项目的增加---9,504.32--55,805.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,354.92--25,970.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--83,980.43--102,317.83--
现金的期初余额--102,317.83--46,417.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,337.40--55,900.28--
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