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| 全柴动力(600218) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,664.30 | 72,417.14 | 54,262.75 | 55,690.11 | 64,679.63 |
| 交易性金融资产 | 103,017.03 | 115,061.74 | 108,057.77 | 119,550.92 | 93,402.31 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 207,205.95 | 126,598.99 | 146,544.89 | 159,274.41 | 160,838.96 |
| 应收票据 | 69,428.85 | 75,523.89 | 37,045.28 | 40,602.46 | 39,364.00 |
| 应收账款 | 137,777.09 | 51,075.10 | 109,499.61 | 118,671.94 | 121,474.96 |
| 应收款项融资 | 38,990.73 | 54,571.67 | 40,390.46 | 33,039.29 | 34,272.13 |
| 预付款项 | 269.79 | 258.91 | 408.58 | 292.99 | 316.74 |
| 其他应收款(合计) | 1,142.70 | 835.29 | 674.65 | 422.13 | 867.31 |
| 应收利息 | 709.22 | 427.10 | 301.58 | 69.30 | 110.82 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 408.19 | -- | 352.84 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 86,174.62 | 93,246.00 | 86,200.13 | 82,863.47 | 95,654.16 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 980.72 | 1,743.80 | 994.96 | 764.13 | 1,855.70 |
| 流动资产合计 | 501,445.84 | 464,733.55 | 437,534.19 | 451,897.45 | 451,886.94 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 11,321.12 | 21,045.95 | 20,772.87 | 20,275.07 | 20,430.14 |
| 投资性房地产 | 1,876.07 | 1,949.62 | 2,112.65 | 2,142.69 | 2,169.81 |
| 在建工程(合计) | 1,888.37 | 1,870.44 | 2,195.15 | 2,034.76 | 1,222.44 |
| 在建工程 | -- | 1,870.44 | -- | 2,034.76 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 101,265.96 | 104,448.29 | 106,684.64 | 109,555.24 | 112,709.29 |
| 固定资产净额 | -- | 104,448.29 | -- | 109,555.24 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,049.39 | 6,114.20 | 6,179.01 | 6,243.82 | 6,308.64 |
| 无形资产 | 5,108.91 | 5,110.40 | 5,175.03 | 5,302.29 | 5,427.06 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 346.59 | 372.27 | 398.76 | 425.25 | 455.18 |
| 递延所得税资产 | 1,923.47 | 2,384.39 | 258.57 | 502.65 | 980.56 |
| 其他非流动资产 | 732.33 | 340.76 | 485.83 | 358.34 | 466.84 |
| 非流动资产合计 | 131,086.61 | 144,210.73 | 144,836.91 | 147,414.51 | 150,744.35 |
| 资产总计 | 632,532.46 | 608,944.28 | 582,371.11 | 599,311.95 | 602,631.29 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 34.30 | 550.00 | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 243,769.65 | 221,937.62 | 209,866.05 | 228,830.17 | 229,473.33 |
| 应付票据 | 61,689.00 | 62,930.00 | 45,666.00 | 56,765.00 | 54,067.00 |
| 应付账款 | 182,080.65 | 159,007.62 | 164,200.05 | 172,065.17 | 175,406.33 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,773.96 | 8,948.63 | 8,001.78 | 7,406.79 | 8,399.30 |
| 应交税费 | 3,336.47 | 1,510.47 | 1,443.80 | 1,553.63 | 1,506.43 |
| 其他应付款(合计) | 2,290.82 | 1,543.64 | 1,242.27 | 1,330.99 | 2,109.04 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,543.64 | -- | 1,330.99 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 160.78 | 158.97 | 158.97 | 158.97 | 158.97 |
| 其他流动负债 | 29,078.01 | 27,713.63 | 21,819.09 | 22,979.05 | 23,022.26 |
| 流动负债合计 | 288,766.36 | 267,810.95 | 245,111.03 | 263,727.28 | 266,187.56 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 6,357.38 | 6,399.02 | 6,494.93 | 6,590.84 | 6,514.68 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 4,951.08 | 5,031.08 | 3,239.97 | 3,239.97 | 3,239.97 |
| 递延所得税负债 | 807.90 | 804.71 | 871.55 | 798.19 | 794.86 |
| 长期递延收益 | 4,224.46 | 4,362.48 | 4,013.31 | 3,433.39 | 3,556.10 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 16,340.82 | 16,597.30 | 14,619.77 | 14,062.40 | 14,105.61 |
| 负债合计 | 305,107.18 | 284,408.25 | 259,730.80 | 277,789.67 | 280,293.17 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,559.99 | 43,559.99 | 43,559.99 | 43,559.99 | 43,559.99 |
| 资本公积 | 171,696.99 | 171,696.99 | 171,696.99 | 171,696.99 | 171,696.99 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -545.60 | -545.60 | -545.60 | -545.60 | -545.60 |
| 专项储备 | 3,614.88 | 3,678.90 | 3,785.13 | 3,801.67 | 3,828.56 |
| 盈余公积 | 18,974.74 | 18,974.74 | 18,107.78 | 18,107.78 | 18,107.78 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 86,757.27 | 83,773.48 | 82,560.33 | 81,242.40 | 81,920.76 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 324,058.28 | 321,138.51 | 319,164.62 | 317,863.24 | 318,568.48 |
| 少数股东权益 | 3,367.00 | 3,397.51 | 3,475.69 | 3,659.04 | 3,769.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 327,425.28 | 324,536.02 | 322,640.31 | 321,522.28 | 322,338.12 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 632,532.46 | 608,944.28 | 582,371.11 | 599,311.95 | 602,631.29 |
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