西藏药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
西藏药业(600211) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金182,887.0396,601.68283,326.52217,708.18148,258.70
收到的税费返还90.7638.028,556.628,115.577,587.83
收到的其他与经营活动有关的现金897.44798.583,475.32711.13272.95
经营活动现金流入小计183,875.2397,438.28295,358.46226,534.88156,119.48
购买商品、接受劳务支付的现金11,742.765,832.8618,607.7318,894.9011,603.68
支付给职工以及为职工支付的现金5,755.713,680.4510,643.758,396.696,260.11
支付的各项税费24,858.1613,303.2235,797.2726,963.8118,344.44
支付的其他与经营活动有关的现金87,033.3936,248.36146,572.01112,169.7472,392.46
经营活动现金流出小计129,390.0259,064.88211,620.76166,425.14108,600.69
经营活动产生的现金流量净额54,485.2138,373.4083,737.7060,109.7447,518.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金130,000.2057,000.20155,009.11116,009.6265,000.00
取得投资收益所收到的现金941.20395.911,229.67807.97491.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.004.5011.240.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额856.44557.45------
收到的其他与投资活动有关的现金--21,093.80--5.015.20
投资活动现金流入小计131,801.8479,051.86156,250.03116,822.6265,496.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,341.08546.3310,196.326,953.476,947.60
投资所支付的现金182,712.6173,000.00202,178.30124,994.1285,994.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6.44--------
投资活动现金流出小计184,060.1473,546.33212,374.62131,947.5992,941.73
投资活动产生的现金流量净额-52,258.305,505.54-56,124.59-15,124.97-27,444.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金38,190.0010,000.0048,573.4548,567.5822,873.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----600.04614.47600.00
筹资活动现金流入小计38,190.0010,000.0049,173.4949,182.0523,473.50
偿还债务支付的现金23,873.454,578.2453,426.5536,801.8421,303.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,008.69328.939,927.909,721.629,193.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----110.00----
支付其他与筹资活动有关的现金----355.73125.99--
筹资活动现金流出小计42,882.154,907.1763,710.1846,649.4630,497.19
筹资活动产生的现金流量净额-4,692.155,092.83-14,536.682,532.60-7,023.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,956.134,835.184,010.747,438.863,598.57
五、现金及现金等价物净增加额490.8953,806.9417,087.1654,956.2416,648.69
加:期初现金及现金等价物余额92,728.5992,728.5975,641.4375,641.4375,641.43
六、期末现金及现金等价物余额93,219.48146,535.5392,728.59130,597.6692,290.12
附注
净利润59,983.43--37,527.75--26,519.22
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备328.68--27,612.08--4,473.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,730.12--4,087.19--1,988.98
无形资产摊销2,992.23--2,836.97--3,172.34
长期待摊费用摊销43.88--155.03--65.80
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.77----
固定资产报废损失13.20--23.27--39.38
公允价值变动损失244.44--1,416.66--1,479.57
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用351.93--1,844.66--805.94
投资损失-1,705.72---702.35--35.77
递延所得税资产减少-0.05---389.66--485.31
递延所得税负债增加20.22---184.29---179.72
存货的减少-46.70---1,886.80---982.91
经营性应收项目的减少-22,509.08--2,281.72--6,128.66
经营性应付项目的增加14,996.55--3,873.17--6,953.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-2,002.55--5,243.08---3,466.28
经营活动产生现金流量净额54,485.21--83,737.70--47,518.79
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额93,219.48--92,728.59--92,290.12
现金的期初余额92,728.59--75,641.43--75,641.43
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额490.89--17,087.16--16,648.69
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