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| 西藏药业(600211) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,887.03 | 96,601.68 | 283,326.52 | 217,708.18 | 148,258.70 |
| 收到的税费返还 | 90.76 | 38.02 | 8,556.62 | 8,115.57 | 7,587.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 897.44 | 798.58 | 3,475.32 | 711.13 | 272.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 183,875.23 | 97,438.28 | 295,358.46 | 226,534.88 | 156,119.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,742.76 | 5,832.86 | 18,607.73 | 18,894.90 | 11,603.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,755.71 | 3,680.45 | 10,643.75 | 8,396.69 | 6,260.11 |
| 支付的各项税费 | 24,858.16 | 13,303.22 | 35,797.27 | 26,963.81 | 18,344.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,033.39 | 36,248.36 | 146,572.01 | 112,169.74 | 72,392.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 129,390.02 | 59,064.88 | 211,620.76 | 166,425.14 | 108,600.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,485.21 | 38,373.40 | 83,737.70 | 60,109.74 | 47,518.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 130,000.20 | 57,000.20 | 155,009.11 | 116,009.62 | 65,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 941.20 | 395.91 | 1,229.67 | 807.97 | 491.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.00 | 4.50 | 11.24 | 0.02 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 856.44 | 557.45 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 21,093.80 | -- | 5.01 | 5.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 131,801.84 | 79,051.86 | 156,250.03 | 116,822.62 | 65,496.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,341.08 | 546.33 | 10,196.32 | 6,953.47 | 6,947.60 |
| 投资所支付的现金 | 182,712.61 | 73,000.00 | 202,178.30 | 124,994.12 | 85,994.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.44 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 184,060.14 | 73,546.33 | 212,374.62 | 131,947.59 | 92,941.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,258.30 | 5,505.54 | -56,124.59 | -15,124.97 | -27,444.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,190.00 | 10,000.00 | 48,573.45 | 48,567.58 | 22,873.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 600.04 | 614.47 | 600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,190.00 | 10,000.00 | 49,173.49 | 49,182.05 | 23,473.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,873.45 | 4,578.24 | 53,426.55 | 36,801.84 | 21,303.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,008.69 | 328.93 | 9,927.90 | 9,721.62 | 9,193.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 110.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 355.73 | 125.99 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,882.15 | 4,907.17 | 63,710.18 | 46,649.46 | 30,497.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,692.15 | 5,092.83 | -14,536.68 | 2,532.60 | -7,023.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,956.13 | 4,835.18 | 4,010.74 | 7,438.86 | 3,598.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 490.89 | 53,806.94 | 17,087.16 | 54,956.24 | 16,648.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,728.59 | 92,728.59 | 75,641.43 | 75,641.43 | 75,641.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,219.48 | 146,535.53 | 92,728.59 | 130,597.66 | 92,290.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59,983.43 | -- | 37,527.75 | -- | 26,519.22 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 328.68 | -- | 27,612.08 | -- | 4,473.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,730.12 | -- | 4,087.19 | -- | 1,988.98 |
| 无形资产摊销 | 2,992.23 | -- | 2,836.97 | -- | 3,172.34 |
| 长期待摊费用摊销 | 43.88 | -- | 155.03 | -- | 65.80 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.77 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 13.20 | -- | 23.27 | -- | 39.38 |
| 公允价值变动损失 | 244.44 | -- | 1,416.66 | -- | 1,479.57 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 351.93 | -- | 1,844.66 | -- | 805.94 |
| 投资损失 | -1,705.72 | -- | -702.35 | -- | 35.77 |
| 递延所得税资产减少 | -0.05 | -- | -389.66 | -- | 485.31 |
| 递延所得税负债增加 | 20.22 | -- | -184.29 | -- | -179.72 |
| 存货的减少 | -46.70 | -- | -1,886.80 | -- | -982.91 |
| 经营性应收项目的减少 | -22,509.08 | -- | 2,281.72 | -- | 6,128.66 |
| 经营性应付项目的增加 | 14,996.55 | -- | 3,873.17 | -- | 6,953.26 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -2,002.55 | -- | 5,243.08 | -- | -3,466.28 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,485.21 | -- | 83,737.70 | -- | 47,518.79 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 93,219.48 | -- | 92,728.59 | -- | 92,290.12 |
| 现金的期初余额 | 92,728.59 | -- | 75,641.43 | -- | 75,641.43 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 490.89 | -- | 17,087.16 | -- | 16,648.69 |
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