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| 西藏药业(600211) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,347.45 | 329,145.90 | 264,057.68 | 182,887.03 | 96,601.68 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,161.40 | 90.76 | 90.76 | 38.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,776.75 | 22,743.04 | 13,115.51 | 897.44 | 798.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 111,124.20 | 353,050.34 | 277,263.94 | 183,875.23 | 97,438.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,259.29 | 19,912.81 | 17,035.98 | 11,742.76 | 5,832.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,393.27 | 10,200.96 | 7,797.86 | 5,755.71 | 3,680.45 |
| 支付的各项税费 | 12,998.16 | 45,484.53 | 35,241.24 | 24,858.16 | 13,303.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,855.71 | 171,109.86 | 138,860.42 | 87,033.39 | 36,248.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,506.42 | 246,708.16 | 198,935.49 | 129,390.02 | 59,064.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,617.78 | 106,342.18 | 78,328.45 | 54,485.21 | 38,373.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 104,072.84 | 299,199.49 | 214,000.20 | 130,000.20 | 57,000.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 401.48 | 1,871.61 | 1,564.42 | 941.20 | 395.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 54.41 | 4.27 | 4.00 | 4.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 867.03 | 856.44 | 557.45 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 710.35 | -- | 21,093.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 104,474.32 | 301,125.52 | 217,146.27 | 131,801.84 | 79,051.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 150.31 | 2,168.86 | 1,871.73 | 1,341.08 | 546.33 |
| 投资所支付的现金 | 138,282.52 | 382,145.03 | 245,851.87 | 182,712.61 | 73,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,063.88 | 6.44 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 138,432.83 | 384,313.89 | 248,787.48 | 184,060.14 | 73,546.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,958.51 | -83,188.38 | -31,641.21 | -52,258.30 | 5,505.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 221.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 221.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,156.60 | 69,951.42 | 60,500.00 | 38,190.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,156.60 | 70,172.42 | 60,500.00 | 38,190.00 | 10,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 68,573.45 | 33,573.45 | 23,873.45 | 4,578.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 228.94 | 49,601.43 | 49,169.06 | 19,008.69 | 328.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 154.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 366.06 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 228.94 | 118,540.95 | 82,742.51 | 42,882.15 | 4,907.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,927.66 | -48,368.53 | -22,242.51 | -4,692.15 | 5,092.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 204.77 | 704.09 | 1,507.20 | 2,956.13 | 4,835.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,791.69 | -24,510.63 | 25,951.93 | 490.89 | 53,806.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,217.96 | 92,728.59 | 92,728.59 | 92,728.59 | 92,728.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,009.65 | 68,217.96 | 118,680.52 | 93,219.48 | 146,535.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 81,024.48 | -- | 59,983.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 19,412.00 | -- | 328.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,837.90 | -- | 1,730.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,966.70 | -- | 2,992.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 101.12 | -- | 43.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -53.39 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 19.48 | -- | 13.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 21,053.32 | -- | 244.44 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,870.59 | -- | 351.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,044.22 | -- | -1,705.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,413.88 | -- | -0.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,172.93 | -- | 20.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,655.87 | -- | -46.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -23,788.92 | -- | -22,509.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,740.19 | -- | 14,996.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 186.77 | -- | -2,002.55 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 106,342.18 | -- | 54,485.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 68,217.96 | -- | 93,219.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 92,728.59 | -- | 92,728.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,510.63 | -- | 490.89 | -- |
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