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| 西藏药业(600211) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 313,735.23 | 248,828.55 | 163,140.31 | 81,950.70 | 325,988.22 |
| 收到的税费返还 | 161.98 | 162.76 | 162.76 | 161.98 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,127.38 | 8,737.78 | 6,190.78 | 1,462.02 | 27,243.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 328,024.58 | 257,729.10 | 169,493.86 | 83,574.70 | 353,231.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,857.46 | 20,295.52 | 13,126.61 | 7,806.12 | 19,655.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,825.10 | 8,072.15 | 5,981.43 | 4,012.65 | 10,365.60 |
| 支付的各项税费 | 37,954.16 | 30,621.09 | 17,091.42 | 7,804.35 | 50,059.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 156,912.78 | 127,433.85 | 73,272.88 | 32,970.58 | 173,671.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 227,549.50 | 186,422.61 | 109,472.34 | 52,593.70 | 253,752.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,475.08 | 71,306.49 | 60,021.53 | 30,980.99 | 99,479.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 437,008.85 | 315,299.15 | 229,021.73 | 105,000.00 | 488,850.69 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,196.53 | 1,578.75 | 1,154.42 | 621.57 | 2,139.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.43 | -- | 21.57 | -- | 278.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,248.46 | 16,163.38 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 455,488.27 | 333,041.28 | 230,197.72 | 105,621.57 | 491,268.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,595.70 | 1,097.48 | 934.61 | 480.14 | 3,759.68 |
| 投资所支付的现金 | 512,800.00 | 392,000.00 | 269,092.41 | 135,000.00 | 452,060.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 514,395.70 | 393,097.48 | 270,027.02 | 135,480.14 | 455,819.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,907.44 | -60,056.20 | -39,829.31 | -29,858.58 | 35,448.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 145.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 145.00 |
| 取得借款收到的现金 | 96,004.46 | 81,672.87 | 59,224.60 | 24,397.06 | 53,349.71 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,975.26 | -- | 401.44 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,979.72 | 81,672.87 | 59,626.04 | 24,397.06 | 53,494.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,204.35 | 17,203.21 | 17,207.44 | -- | 76,096.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,474.28 | 60,642.98 | 32,149.63 | 8,552.66 | 50,603.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 121.22 | 121.22 | 121.22 | -- | 198.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,563.41 | -- | -- | -- | 93.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,242.04 | 77,846.20 | 49,357.07 | 8,552.66 | 126,793.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,262.32 | 3,826.67 | 10,268.97 | 15,844.40 | -73,299.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,245.41 | -132.00 | -403.50 | -135.82 | 743.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,059.92 | 14,944.97 | 30,057.69 | 16,831.00 | 62,372.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 130,590.12 | 130,590.12 | 130,590.12 | 130,590.12 | 68,217.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 157,650.03 | 145,535.09 | 160,647.81 | 147,421.12 | 130,590.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 91,698.10 | -- | 57,078.89 | -- | 105,707.52 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 440.90 | -- | -139.03 | -- | 43.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,068.17 | -- | 2,259.33 | -- | 4,851.64 |
| 无形资产摊销 | 2,886.89 | -- | 1,360.09 | -- | 2,668.61 |
| 长期待摊费用摊销 | 84.86 | -- | 23.25 | -- | 63.77 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.87 | -- | -15.27 | -- | -196.05 |
| 固定资产报废损失 | 2.73 | -- | -- | -- | 6.51 |
| 公允价值变动损失 | -166.17 | -- | 82.13 | -- | 1,898.52 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 665.59 | -- | -59.70 | -- | -1,825.17 |
| 投资损失 | -787.24 | -- | -453.76 | -- | -1,510.36 |
| 递延所得税资产减少 | 1,852.84 | -- | 256.95 | -- | -3,557.22 |
| 递延所得税负债增加 | 33.80 | -- | 21.59 | -- | -128.61 |
| 存货的减少 | -4,330.44 | -- | -1,508.95 | -- | -2,256.33 |
| 经营性应收项目的减少 | -19,541.80 | -- | -23,475.81 | -- | 9,883.50 |
| 经营性应付项目的增加 | 22,540.83 | -- | 24,546.81 | -- | -16,373.20 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 36.88 | -- | -- | -- | 202.35 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 100,475.08 | -- | 60,021.53 | -- | 99,479.08 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 157,650.03 | -- | 160,647.81 | -- | 130,590.12 |
| 现金的期初余额 | 130,590.12 | -- | 130,590.12 | -- | 68,217.96 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,059.92 | -- | 30,057.69 | -- | 62,372.16 |
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