西藏药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
西藏药业(600211) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金264,057.68182,887.0396,601.68283,326.52217,708.18
收到的税费返还90.7690.7638.028,556.628,115.57
收到的其他与经营活动有关的现金13,115.51897.44798.583,475.32711.13
经营活动现金流入小计277,263.94183,875.2397,438.28295,358.46226,534.88
购买商品、接受劳务支付的现金17,035.9811,742.765,832.8618,607.7318,894.90
支付给职工以及为职工支付的现金7,797.865,755.713,680.4510,643.758,396.69
支付的各项税费35,241.2424,858.1613,303.2235,797.2726,963.81
支付的其他与经营活动有关的现金138,860.4287,033.3936,248.36146,572.01112,169.74
经营活动现金流出小计198,935.49129,390.0259,064.88211,620.76166,425.14
经营活动产生的现金流量净额78,328.4554,485.2138,373.4083,737.7060,109.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金214,000.20130,000.2057,000.20155,009.11116,009.62
取得投资收益所收到的现金1,564.42941.20395.911,229.67807.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.274.004.5011.240.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额867.03856.44557.45----
收到的其他与投资活动有关的现金710.35--21,093.80--5.01
投资活动现金流入小计217,146.27131,801.8479,051.86156,250.03116,822.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,871.731,341.08546.3310,196.326,953.47
投资所支付的现金245,851.87182,712.6173,000.00202,178.30124,994.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,063.886.44------
投资活动现金流出小计248,787.48184,060.1473,546.33212,374.62131,947.59
投资活动产生的现金流量净额-31,641.21-52,258.305,505.54-56,124.59-15,124.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金60,500.0038,190.0010,000.0048,573.4548,567.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------600.04614.47
筹资活动现金流入小计60,500.0038,190.0010,000.0049,173.4949,182.05
偿还债务支付的现金33,573.4523,873.454,578.2453,426.5536,801.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49,169.0619,008.69328.939,927.909,721.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------110.00--
支付其他与筹资活动有关的现金------355.73125.99
筹资活动现金流出小计82,742.5142,882.154,907.1763,710.1846,649.46
筹资活动产生的现金流量净额-22,242.51-4,692.155,092.83-14,536.682,532.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,507.202,956.134,835.184,010.747,438.86
五、现金及现金等价物净增加额25,951.93490.8953,806.9417,087.1654,956.24
加:期初现金及现金等价物余额92,728.5992,728.5992,728.5975,641.4375,641.43
六、期末现金及现金等价物余额118,680.5293,219.48146,535.5392,728.59130,597.66
附注
净利润--59,983.43--37,527.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--328.68--27,612.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,730.12--4,087.19--
无形资产摊销--2,992.23--2,836.97--
长期待摊费用摊销--43.88--155.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.77--
固定资产报废损失--13.20--23.27--
公允价值变动损失--244.44--1,416.66--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--351.93--1,844.66--
投资损失---1,705.72---702.35--
递延所得税资产减少---0.05---389.66--
递延所得税负债增加--20.22---184.29--
存货的减少---46.70---1,886.80--
经营性应收项目的减少---22,509.08--2,281.72--
经营性应付项目的增加--14,996.55--3,873.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,002.55--5,243.08--
经营活动产生现金流量净额--54,485.21--83,737.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--93,219.48--92,728.59--
现金的期初余额--92,728.59--75,641.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--490.89--17,087.16--
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