西藏药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
西藏药业(600211) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,950.70325,988.22263,893.25177,319.46100,347.45
收到的税费返还161.98--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,462.0227,243.4414,408.6514,476.0110,776.75
经营活动现金流入小计83,574.70353,231.66278,301.90191,795.48111,124.20
购买商品、接受劳务支付的现金7,806.1219,655.8016,121.458,633.145,259.29
支付给职工以及为职工支付的现金4,012.6510,365.608,395.886,521.144,393.27
支付的各项税费7,804.3550,059.3641,759.2930,461.4712,998.16
支付的其他与经营活动有关的现金32,970.58173,671.82137,299.0986,708.6044,855.71
经营活动现金流出小计52,593.70253,752.58203,575.70132,324.3567,506.42
经营活动产生的现金流量净额30,980.9999,479.0874,726.2059,471.1343,617.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金105,000.00488,850.69355,095.04227,602.66104,072.84
取得投资收益所收到的现金621.572,139.252,624.84859.58401.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--278.335.163.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计105,621.57491,268.26357,725.04228,465.30104,474.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金480.143,759.681,387.271,034.93150.31
投资所支付的现金135,000.00452,060.00339,230.16249,230.16138,282.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计135,480.14455,819.68340,617.43250,265.09138,432.83
投资活动产生的现金流量净额-29,858.5835,448.5817,107.61-21,799.79-33,958.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--145.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--145.00------
取得借款收到的现金24,397.0653,349.7143,404.8943,304.0526,156.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计24,397.0653,494.7143,404.8943,304.0526,156.60
偿还债务支付的现金--76,096.7954,679.5618,700.76--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,552.6650,603.3150,353.7018,469.65228.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--198.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--93.90------
筹资活动现金流出小计8,552.66126,793.99105,033.2637,170.41228.94
筹资活动产生的现金流量净额15,844.40-73,299.28-61,628.376,133.6325,927.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-135.82743.77-691.3870.05204.77
五、现金及现金等价物净增加额16,831.0062,372.1629,514.0643,875.0235,791.69
加:期初现金及现金等价物余额130,590.1268,217.9668,217.9668,217.9668,217.96
六、期末现金及现金等价物余额147,421.12130,590.1297,732.02112,092.98104,009.65
附注
净利润--105,707.52--62,608.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--43.61---41.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,851.64--2,045.09--
无形资产摊销--2,668.61--1,559.04--
长期待摊费用摊销--63.77--33.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---196.05------
固定资产报废损失--6.51---23.39--
公允价值变动损失--1,898.52--436.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,825.17---357.68--
投资损失---1,510.36---768.63--
递延所得税资产减少---3,557.22---1,949.53--
递延所得税负债增加---128.61---6.15--
存货的减少---2,256.33---1,537.23--
经营性应收项目的减少--9,883.50---7,825.44--
经营性应付项目的增加---16,373.20--5,241.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--202.35------
经营活动产生现金流量净额--99,479.08--59,471.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--130,590.12--112,092.98--
现金的期初余额--68,217.96--68,217.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--62,372.16--43,875.02--
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