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西藏药业(600211) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,950.70 | 325,988.22 | 263,893.25 | 177,319.46 | 100,347.45 |
收到的税费返还 | 161.98 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,462.02 | 27,243.44 | 14,408.65 | 14,476.01 | 10,776.75 |
经营活动现金流入小计 | 83,574.70 | 353,231.66 | 278,301.90 | 191,795.48 | 111,124.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,806.12 | 19,655.80 | 16,121.45 | 8,633.14 | 5,259.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,012.65 | 10,365.60 | 8,395.88 | 6,521.14 | 4,393.27 |
支付的各项税费 | 7,804.35 | 50,059.36 | 41,759.29 | 30,461.47 | 12,998.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,970.58 | 173,671.82 | 137,299.09 | 86,708.60 | 44,855.71 |
经营活动现金流出小计 | 52,593.70 | 253,752.58 | 203,575.70 | 132,324.35 | 67,506.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,980.99 | 99,479.08 | 74,726.20 | 59,471.13 | 43,617.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 105,000.00 | 488,850.69 | 355,095.04 | 227,602.66 | 104,072.84 |
取得投资收益所收到的现金 | 621.57 | 2,139.25 | 2,624.84 | 859.58 | 401.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 278.33 | 5.16 | 3.06 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 105,621.57 | 491,268.26 | 357,725.04 | 228,465.30 | 104,474.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 480.14 | 3,759.68 | 1,387.27 | 1,034.93 | 150.31 |
投资所支付的现金 | 135,000.00 | 452,060.00 | 339,230.16 | 249,230.16 | 138,282.52 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 135,480.14 | 455,819.68 | 340,617.43 | 250,265.09 | 138,432.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,858.58 | 35,448.58 | 17,107.61 | -21,799.79 | -33,958.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 145.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 145.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 24,397.06 | 53,349.71 | 43,404.89 | 43,304.05 | 26,156.60 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 24,397.06 | 53,494.71 | 43,404.89 | 43,304.05 | 26,156.60 |
偿还债务支付的现金 | -- | 76,096.79 | 54,679.56 | 18,700.76 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,552.66 | 50,603.31 | 50,353.70 | 18,469.65 | 228.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 198.00 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 93.90 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 8,552.66 | 126,793.99 | 105,033.26 | 37,170.41 | 228.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,844.40 | -73,299.28 | -61,628.37 | 6,133.63 | 25,927.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -135.82 | 743.77 | -691.38 | 70.05 | 204.77 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,831.00 | 62,372.16 | 29,514.06 | 43,875.02 | 35,791.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 130,590.12 | 68,217.96 | 68,217.96 | 68,217.96 | 68,217.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 147,421.12 | 130,590.12 | 97,732.02 | 112,092.98 | 104,009.65 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 105,707.52 | -- | 62,608.36 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 43.61 | -- | -41.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,851.64 | -- | 2,045.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,668.61 | -- | 1,559.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 63.77 | -- | 33.50 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -196.05 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6.51 | -- | -23.39 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,898.52 | -- | 436.92 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,825.17 | -- | -357.68 | -- |
投资损失 | -- | -1,510.36 | -- | -768.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,557.22 | -- | -1,949.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -128.61 | -- | -6.15 | -- |
存货的减少 | -- | -2,256.33 | -- | -1,537.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 9,883.50 | -- | -7,825.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -16,373.20 | -- | 5,241.41 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 202.35 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 99,479.08 | -- | 59,471.13 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 130,590.12 | -- | 112,092.98 | -- |
现金的期初余额 | -- | 68,217.96 | -- | 68,217.96 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 62,372.16 | -- | 43,875.02 | -- |
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