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| 西藏药业(600211) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 217,474.70 | 185,979.00 | 168,568.69 | 141,297.66 | 146,980.78 |
| 交易性金融资产 | 90,325.43 | 51,533.68 | 82,984.93 | 106,007.65 | 95,039.05 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 51,887.70 | 66,655.77 | 39,804.59 | 64,275.93 | 43,906.44 |
| 应收票据 | 7,839.83 | 1,562.80 | 113.03 | 247.40 | 230.96 |
| 应收账款 | 44,047.87 | 65,092.97 | 39,691.56 | 64,028.54 | 43,675.48 |
| 应收款项融资 | 14,539.30 | 19,014.84 | 25,064.48 | 21,572.14 | 23,903.49 |
| 预付款项 | 1,536.12 | 1,351.78 | 1,448.65 | 936.31 | 1,251.93 |
| 其他应收款(合计) | 1,287.07 | 1,181.53 | 721.21 | 1,379.83 | 6,004.91 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,181.53 | -- | 1,379.83 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,936.57 | 11,143.50 | 11,552.01 | 10,041.47 | 9,480.74 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,712.97 | 3,426.15 | 4,245.86 | 2,329.45 | 2,932.35 |
| 流动资产合计 | 391,699.87 | 340,286.24 | 334,390.42 | 347,840.45 | 329,499.69 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 9,129.29 | 9,284.70 | 10,346.75 | 10,384.22 | 10,373.74 |
| 投资性房地产 | 13,219.95 | 13,407.40 | 13,554.60 | 13,724.33 | 13,906.70 |
| 在建工程(合计) | 6,140.24 | 6,071.05 | 20,291.14 | 21,680.96 | 21,143.27 |
| 在建工程 | -- | 6,071.05 | -- | 21,680.96 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 52,754.12 | 53,754.74 | 39,368.92 | 38,532.97 | 39,082.21 |
| 固定资产净额 | -- | 53,754.74 | -- | 38,532.97 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 318.66 | 207.07 | 223.46 | 147.22 | 146.44 |
| 无形资产 | 19,623.68 | 20,246.49 | 40,543.65 | 41,537.67 | 40,422.79 |
| 开发支出 | 131.85 | 130.88 | 129.48 | 128.48 | 127.73 |
| 商誉 | 887.67 | 887.67 | 887.67 | 887.67 | 887.67 |
| 长期待摊费用 | 45.19 | 62.51 | 88.08 | 108.26 | 125.78 |
| 递延所得税资产 | 11,647.22 | 11,547.70 | 8,523.53 | 7,105.63 | 7,029.64 |
| 其他非流动资产 | 690.12 | 471.60 | 809.79 | 894.04 | 994.45 |
| 非流动资产合计 | 117,248.15 | 118,449.47 | 137,751.04 | 137,115.44 | 136,224.42 |
| 资产总计 | 508,948.02 | 458,735.71 | 472,141.47 | 484,955.89 | 465,724.11 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 76,154.94 | 49,998.54 | 75,552.16 | 62,913.50 | 54,036.68 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,108.21 | 3,888.82 | 4,448.09 | 4,320.40 | 4,705.15 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,108.21 | 3,888.82 | 4,448.09 | 4,320.40 | 4,705.15 |
| 预收款项 | 704.34 | 19.37 | 31.20 | 23.97 | 3.77 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,667.94 | 3,905.18 | 1,905.36 | 1,837.87 | 1,875.19 |
| 应交税费 | 6,897.72 | 9,969.37 | 6,556.04 | 6,293.40 | 4,528.35 |
| 其他应付款(合计) | 45,792.14 | 49,465.55 | 33,730.37 | 56,229.59 | 59,375.98 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 49,465.55 | -- | 56,229.59 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 111.81 | 88.25 | 53.67 | 59.41 | 94.77 |
| 其他流动负债 | 142.63 | 127.92 | 93.46 | 26.85 | 38.03 |
| 流动负债合计 | 136,707.81 | 118,447.03 | 123,158.82 | 131,957.75 | 125,014.57 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 201.25 | 112.54 | 196.33 | 102.59 | 86.44 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 228.77 | 228.57 | 1,396.87 | 1,396.98 | 1,376.22 |
| 长期递延收益 | 2,597.45 | 2,585.49 | 2,763.31 | 2,764.79 | 2,751.27 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,027.47 | 2,926.60 | 4,356.51 | 4,264.35 | 4,213.93 |
| 负债合计 | 139,735.28 | 121,373.64 | 127,515.33 | 136,222.10 | 129,228.50 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,793.78 | 24,793.78 | 24,793.78 | 24,793.78 | 24,793.78 |
| 资本公积 | 126,278.80 | 126,278.80 | 126,613.73 | 126,613.73 | 126,613.73 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 6,302.95 | 6,121.40 | 7,790.00 | 8,464.10 | 7,164.86 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 12,581.93 | 12,581.93 | 12,581.93 | 12,581.93 | 12,581.93 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 195,974.91 | 164,683.00 | 170,125.79 | 173,984.21 | 163,206.67 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 365,932.37 | 334,458.90 | 341,905.24 | 346,437.75 | 334,360.97 |
| 少数股东权益 | 3,280.37 | 2,903.17 | 2,720.90 | 2,296.04 | 2,134.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 369,212.74 | 337,362.07 | 344,626.14 | 348,733.79 | 336,495.61 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 508,948.02 | 458,735.71 | 472,141.47 | 484,955.89 | 465,724.11 |
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