中牧股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中牧股份(600195) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金80,098.42421,713.29246,723.78143,876.1850,982.71
收到的税费返还652.731,660.241,064.75770.89368.09
收到的其他与经营活动有关的现金1,057.619,011.235,386.643,389.851,197.20
经营活动现金流入小计81,808.75432,384.75253,175.17148,036.9152,548.00
购买商品、接受劳务支付的现金48,975.70300,700.99196,676.49110,122.7445,424.32
支付给职工以及为职工支付的现金12,364.5958,370.8138,287.7227,074.0915,524.53
支付的各项税费2,589.1415,545.6311,376.929,032.103,625.08
支付的其他与经营活动有关的现金7,831.3655,055.5236,899.8725,548.0713,452.19
经营活动现金流出小计71,760.79429,672.95283,241.00171,777.0178,026.12
经营活动产生的现金流量净额10,047.962,711.81-30,065.84-23,740.10-25,478.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--7,540.761,020.761,020.76--
取得投资收益所收到的现金--11,243.2510,640.0811,178.75--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2,196.6814.913.86--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---1,040.78-1,040.78-1,040.78--
收到的其他与投资活动有关的现金22,262.37225,334.36209,615.40191,642.29144,040.96
投资活动现金流入小计22,262.37245,274.27220,250.38202,804.88144,040.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,577.5544,570.6528,248.6716,102.607,523.33
投资所支付的现金--8,119.198,119.198,119.19--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金20,350.0074,079.5361,451.0060,821.0033,119.19
投资活动现金流出小计29,927.55126,769.3797,818.8685,042.7940,642.52
投资活动产生的现金流量净额-7,665.18118,504.90122,431.51117,762.09103,398.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--176.92176.92176.92--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--176.92176.92176.92--
取得借款收到的现金--12,939.003,939.003,939.00999.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--13,115.924,115.924,115.92999.00
偿还债务支付的现金174.49132,352.69123,412.69123,412.69122,412.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34.5619,300.5619,057.614,469.124,389.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--536.23536.23536.23--
支付其他与筹资活动有关的现金3,000.00--------
筹资活动现金流出小计3,209.05151,653.26142,470.31127,881.81126,802.56
筹资活动产生的现金流量净额-3,209.05-138,537.34-138,354.39-123,765.89-125,803.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.71192.28205.1738.79-62.41
五、现金及现金等价物净增加额-817.57-17,128.35-45,783.55-29,705.12-47,945.65
加:期初现金及现金等价物余额67,401.1584,081.6384,081.6384,081.6384,081.63
六、期末现金及现金等价物余额66,583.5866,953.2838,298.0954,376.5136,135.98
附注
净利润--29,070.84--17,561.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,139.83--127.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,032.89--6,439.41--
无形资产摊销--5,204.12--2,612.18--
长期待摊费用摊销--398.92--209.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,082.33---2.62--
固定资产报废损失--24.15--2.73--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,065.54--726.67--
投资损失---13,911.62---10,402.02--
递延所得税资产减少--239.12--7.06--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---7,500.96--4,803.38--
经营性应收项目的减少---17,431.85---41,778.34--
经营性应付项目的增加---8,223.13---5,089.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--686.29--1,043.29--
经营活动产生现金流量净额--2,711.81---23,740.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--66,953.28--54,376.51--
现金的期初余额--84,081.63--84,081.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,128.35---29,705.12--
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