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| 中牧股份(600195) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 283,254.83 | 172,029.70 | 75,050.88 | 436,183.19 | 225,942.45 |
| 收到的税费返还 | 515.88 | 336.35 | 9.52 | 513.41 | 386.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,685.47 | 4,095.75 | 1,646.61 | 9,701.49 | 5,231.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 290,456.17 | 176,461.80 | 76,707.00 | 446,398.09 | 231,560.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,687.68 | 132,711.35 | 66,399.21 | 300,733.13 | 180,703.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,408.14 | 25,616.00 | 14,899.74 | 54,768.48 | 36,175.39 |
| 支付的各项税费 | 13,455.47 | 10,776.10 | 5,289.33 | 17,851.15 | 12,466.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,103.31 | 22,115.58 | 9,616.74 | 52,795.70 | 34,923.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 307,654.59 | 191,219.03 | 96,205.02 | 426,148.45 | 264,269.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,198.42 | -14,757.23 | -19,498.02 | 20,249.64 | -32,708.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2.76 | -- | -- | 13,777.50 | 8,912.99 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,307.64 | 5,307.64 | -- | 2,852.99 | 2,852.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 372.91 | 355.67 | 350.00 | 72.49 | 68.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -2,172.97 | -2,172.97 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 180,627.46 | 48,440.54 | 7,665.77 | 319,312.23 | 212,105.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 186,310.78 | 54,103.85 | 8,015.77 | 333,842.24 | 221,767.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,212.41 | 5,093.15 | 2,086.86 | 24,746.68 | 9,638.26 |
| 投资所支付的现金 | 418.00 | -- | 202.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 178,770.00 | 40,000.00 | -- | 360,000.00 | 185,038.08 |
| 投资活动现金流出小计 | 189,400.41 | 45,093.15 | 2,288.86 | 384,746.68 | 194,676.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,089.63 | 9,010.70 | 5,726.92 | -50,904.44 | 27,090.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,223.00 | 16,473.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,223.00 | 16,473.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,866.43 | 2,983.74 | 2,782.82 | 9,156.85 | 9,432.07 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,789.43 | 19,456.74 | 2,782.82 | 9,156.85 | 9,432.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,108.14 | 1,456.37 | 1,417.92 | 13,413.36 | 7,922.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,428.60 | 4,341.65 | 3,804.73 | 15,711.87 | 15,306.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 288.19 | 288.19 | -- | 825.50 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,000.00 | 6,038.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,536.74 | 5,798.02 | 5,222.65 | 35,125.22 | 29,267.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -747.30 | 13,658.72 | -2,439.83 | -25,968.37 | -19,835.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.53 | -64.82 | -187.43 | -391.21 | -266.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,009.82 | 7,847.37 | -16,398.36 | -57,014.37 | -25,719.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,550.70 | 49,550.70 | 49,550.70 | 106,565.07 | 106,565.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,540.88 | 57,398.07 | 33,152.34 | 49,550.70 | 80,845.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 21,679.08 | -- | 42,559.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 111.53 | -- | 3,133.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,119.31 | -- | 14,126.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,215.55 | -- | 3,905.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 150.08 | -- | 309.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.96 | -- | 82.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.77 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,105.04 | -- | 4,412.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,419.67 | -- | -29,021.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7.39 | -- | -4.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 1,092.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | 352.71 | -- | -10,830.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -31,666.06 | -- | -15,668.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,411.12 | -- | 6,150.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -14,757.23 | -- | 20,249.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 57,398.07 | -- | 49,550.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 49,550.70 | -- | 106,565.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,847.37 | -- | -57,014.37 | -- |
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