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| 中牧股份(600195) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,876.18 | 50,982.71 | 467,768.14 | 283,254.83 | 172,029.70 |
| 收到的税费返还 | 770.89 | 368.09 | 541.12 | 515.88 | 336.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,389.85 | 1,197.20 | 9,346.30 | 6,685.47 | 4,095.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 148,036.91 | 52,548.00 | 477,655.56 | 290,456.17 | 176,461.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,122.74 | 45,424.32 | 327,686.13 | 223,687.68 | 132,711.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,074.09 | 15,524.53 | 56,574.82 | 37,408.14 | 25,616.00 |
| 支付的各项税费 | 9,032.10 | 3,625.08 | 19,056.68 | 13,455.47 | 10,776.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,548.07 | 13,452.19 | 55,699.87 | 33,103.31 | 22,115.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 171,777.01 | 78,026.12 | 459,017.50 | 307,654.59 | 191,219.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,740.10 | -25,478.12 | 18,638.06 | -17,198.42 | -14,757.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,020.76 | -- | 2.76 | 2.76 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,178.75 | -- | 5,307.85 | 5,307.64 | 5,307.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.86 | -- | 666.66 | 372.91 | 355.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1,040.78 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 191,642.29 | 144,040.96 | 358,307.84 | 180,627.46 | 48,440.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 202,804.88 | 144,040.96 | 364,285.11 | 186,310.78 | 54,103.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,102.60 | 7,523.33 | 21,746.99 | 10,212.41 | 5,093.15 |
| 投资所支付的现金 | 8,119.19 | -- | 418.00 | 418.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60,821.00 | 33,119.19 | 328,770.00 | 178,770.00 | 40,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 85,042.79 | 40,642.52 | 350,934.99 | 189,400.41 | 45,093.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 117,762.09 | 103,398.44 | 13,350.11 | -3,089.63 | 9,010.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 176.92 | -- | 18,223.00 | 18,223.00 | 16,473.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 176.92 | -- | 18,223.00 | 18,223.00 | 16,473.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,939.00 | 999.00 | 11,866.43 | 5,866.43 | 2,983.74 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 700.00 | 700.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,115.92 | 999.00 | 30,789.43 | 24,789.43 | 19,456.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 123,412.69 | 122,412.59 | 8,889.92 | 7,108.14 | 1,456.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,469.12 | 4,389.97 | 18,800.17 | 18,428.60 | 4,341.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 536.23 | -- | -- | 288.19 | 288.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 700.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,881.81 | 126,802.56 | 28,390.08 | 25,536.74 | 5,798.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -123,765.89 | -125,803.56 | 2,399.35 | -747.30 | 13,658.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38.79 | -62.41 | 143.40 | 25.53 | -64.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,705.12 | -47,945.65 | 34,530.93 | -21,009.82 | 7,847.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,081.63 | 84,081.63 | 49,550.70 | 49,550.70 | 49,550.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,376.51 | 36,135.98 | 84,081.63 | 28,540.88 | 57,398.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,561.11 | -- | 45,003.17 | -- | 21,679.08 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 127.23 | -- | 1,804.74 | -- | 111.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,439.41 | -- | 12,454.51 | -- | 6,119.31 |
| 无形资产摊销 | 2,612.18 | -- | 4,369.91 | -- | 2,215.55 |
| 长期待摊费用摊销 | 209.67 | -- | 335.60 | -- | 150.08 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.62 | -- | 188.55 | -- | 2.96 |
| 固定资产报废损失 | 2.73 | -- | 37.45 | -- | 10.77 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 726.67 | -- | 4,280.00 | -- | 2,105.04 |
| 投资损失 | -10,402.02 | -- | -21,723.45 | -- | -11,419.67 |
| 递延所得税资产减少 | 7.06 | -- | 564.13 | -- | -7.39 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 4,803.38 | -- | -10,671.76 | -- | 352.71 |
| 经营性应收项目的减少 | -41,778.34 | -- | -14,678.76 | -- | -31,666.06 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,089.84 | -- | -5,327.26 | -- | -4,411.12 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,043.29 | -- | 2,001.23 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -23,740.10 | -- | 18,638.06 | -- | -14,757.23 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 54,376.51 | -- | 84,081.63 | -- | 57,398.07 |
| 现金的期初余额 | 84,081.63 | -- | 49,550.70 | -- | 49,550.70 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,705.12 | -- | 34,530.93 | -- | 7,847.37 |
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