中牧股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中牧股份(600195) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金344,257.81211,148.7687,206.13523,674.65313,490.73
收到的税费返还2,165.68623.47322.901,971.031,842.08
收到的其他与经营活动有关的现金8,910.575,232.132,806.0113,068.677,952.53
经营活动现金流入小计355,334.06217,004.3590,335.04538,714.34323,285.34
购买商品、接受劳务支付的现金249,925.24171,353.6981,416.00328,343.74220,007.18
支付给职工以及为职工支付的现金43,411.4930,409.2913,414.2955,402.5136,517.23
支付的各项税费16,131.3411,735.303,735.9717,273.9512,188.19
支付的其他与经营活动有关的现金44,818.4728,497.4214,325.3971,083.0033,786.79
经营活动现金流出小计354,286.54241,995.70112,891.65472,103.20302,499.40
经营活动产生的现金流量净额1,047.52-24,991.35-22,556.6166,611.1520,785.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------18,273.4518,273.45
取得投资收益所收到的现金7,988.187,988.18100.008,129.187,984.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额288.14284.13284.1049.6240.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------10.00--
收到的其他与投资活动有关的现金50,376.3740,319.3120,186.6781,037.1368,574.71
投资活动现金流入小计58,652.6848,591.6120,570.77107,499.3794,872.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,072.4618,958.0513,252.9853,199.1738,693.72
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金20,000.0020,000.0010,000.00103,763.3173,773.47
投资活动现金流出小计51,072.4638,958.0523,252.98156,962.48112,467.20
投资活动产生的现金流量净额7,580.239,633.55-2,682.21-49,463.11-17,594.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------22,790.804,621.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,112.009,112.003,072.5213,008.6612,178.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计13,112.009,112.003,072.5235,799.4616,800.14
偿还债务支付的现金9,210.005,070.002,000.009,374.495,274.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,144.34256.2759.958,929.438,295.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金48.5032.34----3,000.00
筹资活动现金流出小计22,402.845,358.602,059.9518,303.9216,570.11
筹资活动产生的现金流量净额-9,290.843,753.401,012.5717,495.54230.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响132.8116.781.57-1,290.98112.29
五、现金及现金等价物净增加额-530.28-11,587.62-24,224.6833,352.603,533.92
加:期初现金及现金等价物余额101,232.00101,232.00101,232.0067,879.4167,401.15
六、期末现金及现金等价物余额100,701.7289,644.3977,007.33101,232.0070,935.07
附注
净利润--35,878.48--47,323.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---405.17--3,522.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,669.88--12,358.31--
无形资产摊销--2,906.93--6,470.79--
长期待摊费用摊销--312.38--364.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---58.78---1,248.41--
固定资产报废损失---4.47--354.65--
公允价值变动损失---23.73---103.23--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--333.24--739.27--
投资损失---11,148.01---35,982.06--
递延所得税资产减少---186.48---733.58--
递延所得税负债增加---19.90---39.79--
存货的减少---15,113.36--14,743.55--
经营性应收项目的减少---51,719.31--987.33--
经营性应付项目的增加--4,877.84--16,392.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--218.71--397.12--
经营活动产生现金流量净额---24,991.35--66,611.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--89,644.39--101,232.00--
现金的期初余额--101,232.00--67,879.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,587.62--33,352.60--
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