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| 中牧股份(600195) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,832.61 | 79,433.14 | 541,158.12 | 375,309.31 | 222,184.98 |
| 收到的税费返还 | 634.95 | 333.84 | 2,137.40 | 1,914.82 | 1,617.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,593.57 | 3,670.47 | 10,176.06 | 13,381.85 | 5,126.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 212,061.14 | 83,437.45 | 553,471.59 | 390,605.99 | 228,929.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,655.71 | 81,594.80 | 367,662.08 | 277,159.41 | 163,112.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,032.21 | 14,617.02 | 67,004.30 | 49,133.89 | 33,326.81 |
| 支付的各项税费 | 7,964.99 | 3,087.49 | 20,926.23 | 17,177.79 | 11,566.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,410.45 | 15,609.42 | 60,632.83 | 48,098.86 | 29,035.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 229,063.35 | 114,908.74 | 516,225.44 | 391,569.95 | 237,041.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,002.22 | -31,471.29 | 37,246.14 | -963.96 | -8,112.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 19,813.63 | 12,691.21 | 9,853.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,278.55 | -- | 2,449.89 | 2,450.54 | 2,449.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 111.35 | 94.01 | 427.50 | 386.36 | 375.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,389.91 | 94.01 | 22,691.02 | 15,528.10 | 12,679.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,118.19 | 16,093.82 | 64,261.50 | 41,380.66 | 17,647.15 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 10,655.99 | 10,408.20 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,118.19 | 16,093.82 | 74,917.50 | 51,788.86 | 17,647.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,728.28 | -15,999.81 | -52,226.47 | -36,260.76 | -4,967.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 59,646.89 | 30,890.81 | 134,619.57 | 105,328.29 | 69,277.61 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,646.89 | 30,890.81 | 134,619.57 | 105,328.29 | 69,277.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,549.04 | 10,580.00 | 36,135.71 | 35,479.50 | 23,520.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,399.13 | 402.40 | 22,547.31 | 21,206.26 | 20,731.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1,593.20 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,948.17 | 10,982.40 | 58,683.02 | 56,685.76 | 44,251.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,698.72 | 19,908.41 | 75,936.56 | 48,642.53 | 25,025.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 234.60 | 26.07 | 224.87 | 106.75 | 68.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,797.18 | -27,536.63 | 61,181.10 | 11,524.56 | 12,014.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,697.57 | 148,697.57 | 87,516.47 | 87,516.47 | 87,516.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,900.39 | 121,160.94 | 148,697.57 | 99,041.04 | 99,531.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,824.07 | -- | 34,693.59 | -- | 24,850.32 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -88.78 | -- | 2,533.88 | -- | 9.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,879.74 | -- | 21,964.79 | -- | 10,415.19 |
| 无形资产摊销 | 3,696.82 | -- | 7,381.36 | -- | 3,232.62 |
| 长期待摊费用摊销 | 126.97 | -- | 293.01 | -- | 150.19 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.07 | -- | -131.93 | -- | -114.64 |
| 固定资产报废损失 | 16.90 | -- | -77.64 | -- | -82.13 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,433.81 | -- | 2,497.58 | -- | 672.48 |
| 投资损失 | -2,391.10 | -- | -19,836.93 | -- | -3,617.08 |
| 递延所得税资产减少 | 11.36 | -- | 1,436.35 | -- | 7.49 |
| 递延所得税负债增加 | -9.41 | -- | 726.78 | -- | -66.06 |
| 存货的减少 | 12,423.92 | -- | -3,859.97 | -- | 957.41 |
| 经营性应收项目的减少 | -46,425.49 | -- | 6,838.07 | -- | -29,473.27 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,682.53 | -- | -17,393.68 | -- | -15,069.66 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,002.22 | -- | 37,246.14 | -- | -8,112.45 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 129,900.39 | -- | 148,697.57 | -- | 99,531.03 |
| 现金的期初余额 | 148,697.57 | -- | 87,516.47 | -- | 87,516.47 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,797.18 | -- | 61,181.10 | -- | 12,014.55 |
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