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| 中牧股份(600195) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 344,257.81 | 211,148.76 | 87,206.13 | 523,674.65 | 313,490.73 |
| 收到的税费返还 | 2,165.68 | 623.47 | 322.90 | 1,971.03 | 1,842.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,910.57 | 5,232.13 | 2,806.01 | 13,068.67 | 7,952.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 355,334.06 | 217,004.35 | 90,335.04 | 538,714.34 | 323,285.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,925.24 | 171,353.69 | 81,416.00 | 328,343.74 | 220,007.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,411.49 | 30,409.29 | 13,414.29 | 55,402.51 | 36,517.23 |
| 支付的各项税费 | 16,131.34 | 11,735.30 | 3,735.97 | 17,273.95 | 12,188.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,818.47 | 28,497.42 | 14,325.39 | 71,083.00 | 33,786.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 354,286.54 | 241,995.70 | 112,891.65 | 472,103.20 | 302,499.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,047.52 | -24,991.35 | -22,556.61 | 66,611.15 | 20,785.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 18,273.45 | 18,273.45 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,988.18 | 7,988.18 | 100.00 | 8,129.18 | 7,984.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 288.14 | 284.13 | 284.10 | 49.62 | 40.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 10.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,376.37 | 40,319.31 | 20,186.67 | 81,037.13 | 68,574.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 58,652.68 | 48,591.61 | 20,570.77 | 107,499.37 | 94,872.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,072.46 | 18,958.05 | 13,252.98 | 53,199.17 | 38,693.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 103,763.31 | 73,773.47 |
| 投资活动现金流出小计 | 51,072.46 | 38,958.05 | 23,252.98 | 156,962.48 | 112,467.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,580.23 | 9,633.55 | -2,682.21 | -49,463.11 | -17,594.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 22,790.80 | 4,621.48 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,112.00 | 9,112.00 | 3,072.52 | 13,008.66 | 12,178.66 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,112.00 | 9,112.00 | 3,072.52 | 35,799.46 | 16,800.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,210.00 | 5,070.00 | 2,000.00 | 9,374.49 | 5,274.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,144.34 | 256.27 | 59.95 | 8,929.43 | 8,295.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48.50 | 32.34 | -- | -- | 3,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,402.84 | 5,358.60 | 2,059.95 | 18,303.92 | 16,570.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,290.84 | 3,753.40 | 1,012.57 | 17,495.54 | 230.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 132.81 | 16.78 | 1.57 | -1,290.98 | 112.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -530.28 | -11,587.62 | -24,224.68 | 33,352.60 | 3,533.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,232.00 | 101,232.00 | 101,232.00 | 67,879.41 | 67,401.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,701.72 | 89,644.39 | 77,007.33 | 101,232.00 | 70,935.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 35,878.48 | -- | 47,323.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -405.17 | -- | 3,522.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,669.88 | -- | 12,358.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,906.93 | -- | 6,470.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 312.38 | -- | 364.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -58.78 | -- | -1,248.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -4.47 | -- | 354.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -23.73 | -- | -103.23 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 333.24 | -- | 739.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,148.01 | -- | -35,982.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -186.48 | -- | -733.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -19.90 | -- | -39.79 | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,113.36 | -- | 14,743.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -51,719.31 | -- | 987.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,877.84 | -- | 16,392.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 218.71 | -- | 397.12 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -24,991.35 | -- | 66,611.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 89,644.39 | -- | 101,232.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 101,232.00 | -- | 67,879.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,587.62 | -- | 33,352.60 | -- |
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