中牧股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
中牧股份(600195) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金283,254.83172,029.7075,050.88436,183.19225,942.45
收到的税费返还515.88336.359.52513.41386.93
收到的其他与经营活动有关的现金6,685.474,095.751,646.619,701.495,231.59
经营活动现金流入小计290,456.17176,461.8076,707.00446,398.09231,560.97
购买商品、接受劳务支付的现金223,687.68132,711.3566,399.21300,733.13180,703.66
支付给职工以及为职工支付的现金37,408.1425,616.0014,899.7454,768.4836,175.39
支付的各项税费13,455.4710,776.105,289.3317,851.1512,466.95
支付的其他与经营活动有关的现金33,103.3122,115.589,616.7452,795.7034,923.32
经营活动现金流出小计307,654.59191,219.0396,205.02426,148.45264,269.32
经营活动产生的现金流量净额-17,198.42-14,757.23-19,498.0220,249.64-32,708.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2.76----13,777.508,912.99
取得投资收益所收到的现金5,307.645,307.64--2,852.992,852.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额372.91355.67350.0072.4968.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------2,172.97-2,172.97
收到的其他与投资活动有关的现金180,627.4648,440.547,665.77319,312.23212,105.09
投资活动现金流入小计186,310.7854,103.858,015.77333,842.24221,767.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,212.415,093.152,086.8624,746.689,638.26
投资所支付的现金418.00--202.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金178,770.0040,000.00--360,000.00185,038.08
投资活动现金流出小计189,400.4145,093.152,288.86384,746.68194,676.34
投资活动产生的现金流量净额-3,089.639,010.705,726.92-50,904.4427,090.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18,223.0016,473.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金18,223.0016,473.00------
取得借款收到的现金5,866.432,983.742,782.829,156.859,432.07
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金700.00--------
筹资活动现金流入小计24,789.4319,456.742,782.829,156.859,432.07
偿还债务支付的现金7,108.141,456.371,417.9213,413.367,922.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,428.604,341.653,804.7315,711.8715,306.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润288.19288.19--825.50--
支付其他与筹资活动有关的现金------6,000.006,038.19
筹资活动现金流出小计25,536.745,798.025,222.6535,125.2229,267.52
筹资活动产生的现金流量净额-747.3013,658.72-2,439.83-25,968.37-19,835.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响25.53-64.82-187.43-391.21-266.02
五、现金及现金等价物净增加额-21,009.827,847.37-16,398.36-57,014.37-25,719.15
加:期初现金及现金等价物余额49,550.7049,550.7049,550.70106,565.07106,565.07
六、期末现金及现金等价物余额28,540.8857,398.0733,152.3449,550.7080,845.92
附注
净利润--21,679.08--42,559.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--111.53--3,133.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,119.31--14,126.79--
无形资产摊销--2,215.55--3,905.93--
长期待摊费用摊销--150.08--309.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.96--82.94--
固定资产报废损失--10.77------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,105.04--4,412.65--
投资损失---11,419.67---29,021.39--
递延所得税资产减少---7.39---4.82--
递延所得税负债增加------1,092.66--
存货的减少--352.71---10,830.02--
经营性应收项目的减少---31,666.06---15,668.04--
经营性应付项目的增加---4,411.12--6,150.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---14,757.23--20,249.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--57,398.07--49,550.70--
现金的期初余额--49,550.70--106,565.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,847.37---57,014.37--
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