中牧股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中牧股份(600195) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金143,876.1850,982.71467,768.14283,254.83172,029.70
收到的税费返还770.89368.09541.12515.88336.35
收到的其他与经营活动有关的现金3,389.851,197.209,346.306,685.474,095.75
经营活动现金流入小计148,036.9152,548.00477,655.56290,456.17176,461.80
购买商品、接受劳务支付的现金110,122.7445,424.32327,686.13223,687.68132,711.35
支付给职工以及为职工支付的现金27,074.0915,524.5356,574.8237,408.1425,616.00
支付的各项税费9,032.103,625.0819,056.6813,455.4710,776.10
支付的其他与经营活动有关的现金25,548.0713,452.1955,699.8733,103.3122,115.58
经营活动现金流出小计171,777.0178,026.12459,017.50307,654.59191,219.03
经营活动产生的现金流量净额-23,740.10-25,478.1218,638.06-17,198.42-14,757.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,020.76--2.762.76--
取得投资收益所收到的现金11,178.75--5,307.855,307.645,307.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.86--666.66372.91355.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-1,040.78--------
收到的其他与投资活动有关的现金191,642.29144,040.96358,307.84180,627.4648,440.54
投资活动现金流入小计202,804.88144,040.96364,285.11186,310.7854,103.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,102.607,523.3321,746.9910,212.415,093.15
投资所支付的现金8,119.19--418.00418.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金60,821.0033,119.19328,770.00178,770.0040,000.00
投资活动现金流出小计85,042.7940,642.52350,934.99189,400.4145,093.15
投资活动产生的现金流量净额117,762.09103,398.4413,350.11-3,089.639,010.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金176.92--18,223.0018,223.0016,473.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金176.92--18,223.0018,223.0016,473.00
取得借款收到的现金3,939.00999.0011,866.435,866.432,983.74
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----700.00700.00--
筹资活动现金流入小计4,115.92999.0030,789.4324,789.4319,456.74
偿还债务支付的现金123,412.69122,412.598,889.927,108.141,456.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,469.124,389.9718,800.1718,428.604,341.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润536.23----288.19288.19
支付其他与筹资活动有关的现金----700.00----
筹资活动现金流出小计127,881.81126,802.5628,390.0825,536.745,798.02
筹资活动产生的现金流量净额-123,765.89-125,803.562,399.35-747.3013,658.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响38.79-62.41143.4025.53-64.82
五、现金及现金等价物净增加额-29,705.12-47,945.6534,530.93-21,009.827,847.37
加:期初现金及现金等价物余额84,081.6384,081.6349,550.7049,550.7049,550.70
六、期末现金及现金等价物余额54,376.5136,135.9884,081.6328,540.8857,398.07
附注
净利润17,561.11--45,003.17--21,679.08
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备127.23--1,804.74--111.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,439.41--12,454.51--6,119.31
无形资产摊销2,612.18--4,369.91--2,215.55
长期待摊费用摊销209.67--335.60--150.08
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.62--188.55--2.96
固定资产报废损失2.73--37.45--10.77
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用726.67--4,280.00--2,105.04
投资损失-10,402.02---21,723.45---11,419.67
递延所得税资产减少7.06--564.13---7.39
递延所得税负债增加----------
存货的减少4,803.38---10,671.76--352.71
经营性应收项目的减少-41,778.34---14,678.76---31,666.06
经营性应付项目的增加-5,089.84---5,327.26---4,411.12
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,043.29--2,001.23----
经营活动产生现金流量净额-23,740.10--18,638.06---14,757.23
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额54,376.51--84,081.63--57,398.07
现金的期初余额84,081.63--49,550.70--49,550.70
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-29,705.12--34,530.93--7,847.37
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