中牧股份

- 600195

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中牧股份(600195) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金523,674.65313,490.73193,438.7680,098.42421,713.29
收到的税费返还1,971.031,842.081,235.22652.731,660.24
收到的其他与经营活动有关的现金13,068.677,952.534,471.461,057.619,011.23
经营活动现金流入小计538,714.34323,285.34199,145.4481,808.75432,384.75
购买商品、接受劳务支付的现金328,343.74220,007.18134,907.7748,975.70300,700.99
支付给职工以及为职工支付的现金55,402.5136,517.2325,029.1612,364.5958,370.81
支付的各项税费17,273.9512,188.199,192.042,589.1415,545.63
支付的其他与经营活动有关的现金71,083.0033,786.7920,722.827,831.3655,055.52
经营活动现金流出小计472,103.20302,499.40189,851.7971,760.79429,672.95
经营活动产生的现金流量净额66,611.1520,785.959,293.6510,047.962,711.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,273.4518,273.4517,823.89--7,540.76
取得投资收益所收到的现金8,129.187,984.187,984.18--11,243.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额49.6240.517.95--2,196.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10.00-------1,040.78
收到的其他与投资活动有关的现金81,037.1368,574.7145,639.4222,262.37225,334.36
投资活动现金流入小计107,499.3794,872.8471,455.4422,262.37245,274.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53,199.1738,693.7220,177.659,577.5544,570.65
投资所支付的现金--------8,119.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金103,763.3173,773.4761,113.3120,350.0074,079.53
投资活动现金流出小计156,962.48112,467.2081,290.9629,927.55126,769.37
投资活动产生的现金流量净额-49,463.11-17,594.35-9,835.52-7,665.18118,504.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金22,790.804,621.484,621.48--176.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------176.92
取得借款收到的现金13,008.6612,178.665,000.00--12,939.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计35,799.4616,800.149,621.48--13,115.92
偿还债务支付的现金9,374.495,274.491,174.49174.49132,352.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,929.438,295.62151.7534.5619,300.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------536.23
支付其他与筹资活动有关的现金--3,000.003,000.003,000.00--
筹资活动现金流出小计18,303.9216,570.114,326.243,209.05151,653.26
筹资活动产生的现金流量净额17,495.54230.035,295.25-3,209.05-138,537.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,290.98112.29104.738.71192.28
五、现金及现金等价物净增加额33,352.603,533.924,858.10-817.57-17,128.35
加:期初现金及现金等价物余额67,879.4167,401.1566,953.2867,401.1584,081.63
六、期末现金及现金等价物余额101,232.0070,935.0771,811.3866,583.5866,953.28
附注
净利润47,323.50--37,350.13--29,070.84
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,522.70---4.78--2,139.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,358.31--6,190.60--12,032.89
无形资产摊销6,470.79--2,632.23--5,204.12
长期待摊费用摊销364.47--180.34--398.92
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,248.41-------1,082.33
固定资产报废损失354.65---0.78--24.15
公允价值变动损失-103.23--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用739.27--310.62--1,065.54
投资损失-35,982.06---25,096.25---13,911.62
递延所得税资产减少-733.58---22.72--239.12
递延所得税负债增加-39.79--------
存货的减少14,743.55--19,508.79---7,500.96
经营性应收项目的减少987.33---33,317.76---17,431.85
经营性应付项目的增加16,392.32--1,190.73---8,223.13
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他397.12--232.29--686.29
经营活动产生现金流量净额66,611.15--9,293.65--2,711.81
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额101,232.00--71,811.38--66,953.28
现金的期初余额67,879.41--66,953.28--84,081.63
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额33,352.60--4,858.10---17,128.35
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