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| 中牧股份(600195) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 130,244.99 | 121,759.23 | 149,295.86 | 99,770.03 | 100,260.02 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 153,034.35 | 139,440.64 | 109,108.98 | 154,240.28 | 133,379.28 |
| 应收票据 | 24,599.53 | 23,907.69 | 22,756.83 | 19,283.15 | 25,814.15 |
| 应收账款 | 128,434.82 | 115,532.95 | 86,352.15 | 134,957.13 | 107,565.13 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 14,448.81 | 17,431.18 | 5,813.56 | 18,404.60 | 14,729.50 |
| 其他应收款(合计) | 7,321.97 | 7,297.73 | 5,578.84 | 8,019.37 | 5,253.60 |
| 应收利息 | -- | 66.59 | 66.59 | 4.96 | 4.96 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 7,321.97 | -- | 5,512.25 | -- | 5,248.64 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 96,991.06 | 108,177.28 | 109,414.98 | 92,873.29 | 105,538.95 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 87.17 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,416.87 | 2,817.90 | 2,699.77 | 1,313.01 | 1,100.66 |
| 流动资产合计 | 405,458.04 | 396,923.96 | 381,999.15 | 374,620.58 | 360,262.02 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 79,234.89 | 79,789.25 | 78,440.52 | 80,394.05 | 80,056.74 |
| 投资性房地产 | 2,471.26 | 2,495.00 | 2,518.74 | 2,542.48 | 2,566.22 |
| 在建工程(合计) | 42,953.05 | 36,714.09 | 33,024.05 | 27,466.90 | 28,171.44 |
| 在建工程 | 42,953.05 | -- | 33,024.05 | -- | 28,171.44 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 297,144.33 | 301,838.98 | 298,377.07 | 287,733.49 | 266,998.03 |
| 固定资产净额 | 297,130.88 | -- | 298,362.20 | -- | 266,998.03 |
| 固定资产清理 | 13.46 | -- | 14.87 | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 451.85 | 250.03 | 358.66 | 209.56 | 195.89 |
| 无形资产 | 65,904.88 | 67,233.40 | 68,923.58 | 69,736.47 | 65,704.96 |
| 开发支出 | 12,682.65 | 12,726.06 | 12,582.47 | 9,829.68 | 7,212.74 |
| 商誉 | 4,230.39 | 4,230.39 | 4,230.39 | 3,510.42 | -- |
| 长期待摊费用 | 816.13 | 881.68 | 871.53 | 863.72 | 933.80 |
| 递延所得税资产 | 4,131.96 | 4,137.69 | 4,143.32 | 5,640.61 | 5,572.18 |
| 其他非流动资产 | 1,035.23 | 3,846.73 | 4,967.74 | 5,845.18 | 8,753.84 |
| 非流动资产合计 | 515,343.83 | 518,364.73 | 512,638.64 | 497,965.19 | 470,430.13 |
| 资产总计 | 920,801.88 | 915,288.69 | 894,637.79 | 872,585.77 | 830,692.15 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,734.84 | 64,443.83 | 44,634.05 | 38,987.39 | 32,433.32 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 46,909.47 | 40,253.22 | 41,687.86 | 40,029.66 | 42,174.79 |
| 应付票据 | 16,986.93 | 10,168.02 | 6,519.09 | 10,769.07 | 12,852.18 |
| 应付账款 | 29,922.54 | 30,085.20 | 35,168.76 | 29,260.59 | 29,322.61 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,118.42 | 7,711.78 | 8,591.57 | 7,453.66 | 8,005.21 |
| 应交税费 | 1,423.39 | 2,625.28 | 2,015.57 | 4,612.66 | 4,737.65 |
| 其他应付款(合计) | 20,525.98 | 24,010.35 | 27,720.47 | 29,452.74 | 31,529.35 |
| 应付利息 | -- | 229.49 | -- | 140.51 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 20,525.98 | -- | 27,720.47 | -- | 31,529.35 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 430.54 | 650.23 | 1,633.19 | 666.74 | 666.74 |
| 其他流动负债 | 506.48 | 443.19 | 379.25 | 601.08 | 458.45 |
| 流动负债合计 | 146,169.79 | 155,148.71 | 143,826.95 | 136,810.29 | 133,902.63 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 106,972.59 | 91,624.02 | 89,903.22 | 67,012.89 | 43,758.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 534.35 | 310.72 | 221.83 | 247.88 | 195.89 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,339.87 | 1,602.80 | 1,643.89 | 2,345.83 | 2,523.17 |
| 递延所得税负债 | 2,398.23 | 2,260.43 | 2,407.64 | 2,477.30 | 1,614.80 |
| 长期递延收益 | 2,185.10 | 2,186.43 | 2,213.68 | 1,937.37 | 1,971.60 |
| 其他非流动负债 | 339.07 | 339.07 | 339.07 | 4,823.52 | 6,049.84 |
| 非流动负债合计 | 113,769.21 | 98,323.48 | 96,729.32 | 78,844.80 | 56,113.30 |
| 负债合计 | 259,938.99 | 253,472.19 | 240,556.28 | 215,655.09 | 190,015.93 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,114.83 | 102,114.83 | 102,114.83 | 102,114.83 | 102,114.83 |
| 资本公积 | 55,372.72 | 55,372.72 | 55,457.88 | 56,010.31 | 56,230.78 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2,937.27 | 2,452.37 | 2,213.70 | 2,092.25 | 2,358.93 |
| 专项储备 | 528.88 | 424.39 | 291.07 | 645.56 | 439.07 |
| 盈余公积 | 43,321.62 | 43,321.62 | 43,321.62 | 39,935.92 | 39,935.92 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 354,948.94 | 356,321.23 | 348,668.49 | 351,444.78 | 338,646.12 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 559,224.25 | 560,007.15 | 552,067.59 | 552,243.65 | 539,725.64 |
| 少数股东权益 | 101,638.63 | 101,809.36 | 102,013.93 | 104,687.03 | 100,950.57 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 660,862.88 | 661,816.50 | 654,081.52 | 656,930.68 | 640,676.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 920,801.88 | 915,288.69 | 894,637.79 | 872,585.77 | 830,692.15 |
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