兖矿能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
兖矿能源(600188) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,727,167.506,155,094.202,988,099.7023,204,722.6013,059,931.50
收到的税费返还74,987.8036,999.5021,175.60104,279.1069,801.10
收到的其他与经营活动有关的现金965,864.90304,260.00268,777.90358,162.30791,510.70
经营活动现金流入小计15,589,964.406,578,388.903,290,615.1023,878,007.3013,662,378.20
购买商品、接受劳务支付的现金9,725,513.904,243,512.402,138,642.9018,324,692.2010,632,110.30
支付给职工以及为职工支付的现金1,027,191.80639,316.90346,111.301,222,189.90847,461.90
支付的各项税费929,649.20477,163.80264,845.501,102,270.70648,437.90
支付的其他与经营活动有关的现金1,510,130.00447,972.80172,844.301,294,848.80896,747.50
经营活动现金流出小计13,657,049.406,319,897.502,974,732.8021,654,667.4013,043,549.20
经营活动产生的现金流量净额1,932,915.00258,491.40315,882.302,223,339.90618,829.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金219,318.00193,117.2057,483.20439,157.40169,224.00
取得投资收益所收到的现金53,706.706,284.404,720.8093,515.3040,268.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,771.2010,507.7082.5041,446.002,245.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额36,939.9036,939.90-----23,732.60
收到的其他与投资活动有关的现金108,546.90107,634.20--9,465.408,889.70
投资活动现金流入小计425,282.70354,483.4062,286.50583,584.10196,895.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金837,829.50470,081.90227,928.801,201,222.90769,745.80
投资所支付的现金19,544.8014,544.8057,158.20384,630.0043,124.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额54,742.7055,848.4050,075.00272,230.6056,658.30
支付的其他与投资活动有关的现金18,777.009,719.60--83,915.9022,326.50
投资活动现金流出小计930,894.00550,194.70335,162.001,941,999.40891,855.20
投资活动产生的现金流量净额-505,611.30-195,711.30-272,875.50-1,358,415.30-694,960.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金709,631.10509,762.409,807.3088,860.9018,127.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100,179.00----65,610.9018,127.90
取得借款收到的现金4,373,546.102,474,671.501,671,455.705,411,535.303,905,341.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金252,965.40283,650.205,130.20101,130.0074,527.00
筹资活动现金流入小计5,336,142.603,268,084.101,686,393.205,601,526.203,997,996.20
偿还债务支付的现金3,355,480.501,640,674.901,289,421.905,012,920.903,198,909.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金934,302.70300,336.60192,095.801,061,623.50772,887.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------216,414.7067,948.50
支付其他与筹资活动有关的现金1,168,344.70872,518.10142,923.60967,790.9073,588.50
筹资活动现金流出小计5,458,127.902,813,529.601,624,441.307,042,335.304,045,384.90
筹资活动产生的现金流量净额-121,985.30454,554.5061,951.90-1,440,809.10-47,388.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16,427.10-8,213.0010,925.20-8,381.307,317.50
五、现金及现金等价物净增加额1,288,891.30509,121.60115,883.90-584,265.80-116,202.40
加:期初现金及现金等价物余额1,711,646.001,711,646.001,711,646.002,295,911.802,282,262.40
六、期末现金及现金等价物余额3,000,537.302,220,767.601,827,529.901,711,646.002,166,060.00
附注
净利润--638,216.10--683,768.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---4,292.80--4,970.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--374,832.60--712,823.00--
无形资产摊销--123,568.00--242,329.60--
长期待摊费用摊销--10,145.20--4,512.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,029.10--4,574.20--
固定资产报废损失--760.60--2,238.70--
公允价值变动损失--4,981.70---22,349.60--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--206,619.90--248,750.70--
投资损失---99,453.20---368,569.20--
递延所得税资产减少--40,017.10---192,793.50--
递延所得税负债增加---9,592.10--21,408.90--
存货的减少---142,254.40---82,651.50--
经营性应收项目的减少---879,923.90---406,088.30--
经营性应付项目的增加---153,958.80--475,133.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--258,491.40--2,223,339.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,188,492.30--1,711,646.00--
现金的期初余额--1,711,646.00--2,295,911.80--
现金等价物的期末余额--32,275.30------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--509,121.60---584,265.80--
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