兖矿能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
兖矿能源(600188) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,800,193.209,449,094.104,768,899.0020,750,354.9016,267,393.60
收到的税费返还166,442.80112,916.3044,201.50179,965.70180,074.30
收到的其他与经营活动有关的现金440,299.50198,188.6052,171.00183,832.00259,457.70
经营活动现金流入小计16,447,759.409,671,228.705,095,639.5019,749,493.3015,534,327.50
购买商品、接受劳务支付的现金9,338,745.405,633,791.903,082,710.209,641,755.308,278,987.90
支付给职工以及为职工支付的现金1,545,175.90835,478.70476,805.101,553,170.101,148,382.80
支付的各项税费2,622,766.901,852,945.70594,380.902,149,132.102,085,853.20
支付的其他与经营活动有关的现金1,097,484.50510,006.80117,720.101,304,698.20959,835.70
经营活动现金流出小计14,547,066.308,805,116.704,233,509.9014,404,450.2012,290,159.30
经营活动产生的现金流量净额1,900,693.10866,112.00862,129.605,345,043.103,244,168.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金313,203.80212,353.0096,573.50456,488.60142,662.00
取得投资收益所收到的现金57,044.9022,138.903,470.1082,113.4020,625.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19,720.1013,490.004,669.6030,937.5017,884.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金118,523.303,162.801,191.8089,166.60114,578.30
投资活动现金流入小计508,492.10251,144.70105,905.00658,706.10295,750.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,284,593.10847,224.70362,478.901,818,204.00643,048.40
投资所支付的现金134,502.90110,502.90104,957.904,757.702,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------108.40107.50
支付的其他与投资活动有关的现金3,670.007,032.501,287.1098,844.2039,113.50
投资活动现金流出小计1,422,766.00964,760.10468,723.901,921,914.30684,669.40
投资活动产生的现金流量净额-914,273.90-713,615.40-362,818.90-1,263,208.20-388,919.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,720.906,720.901,000.00581,171.60579,731.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000.001,000.001,000.001,440.00--
取得借款收到的现金4,294,746.902,334,299.80982,756.802,268,544.601,992,182.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金202,896.60150,000.007,683.10175,169.80169,753.30
筹资活动现金流入小计4,504,364.402,491,020.70991,439.903,024,886.002,741,666.90
偿还债务支付的现金2,977,774.401,337,946.50810,846.905,079,453.503,594,224.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,852,837.50451,491.20103,761.302,150,649.301,707,031.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润383,636.60240,371.802,212.40337,328.50288,412.50
支付其他与筹资活动有关的现金1,089,960.1049,624.9016,463.40121,926.9097,076.00
筹资活动现金流出小计6,920,572.001,839,062.60931,071.607,352,029.705,398,331.90
筹资活动产生的现金流量净额-2,416,207.60651,958.1060,368.30-4,327,143.70-2,656,665.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-28,149.5040,219.80-24,222.70103,258.50108,409.60
五、现金及现金等价物净增加额-1,457,937.90844,674.50535,456.30-142,050.30306,993.80
加:期初现金及现金等价物余额4,111,270.403,862,679.203,862,679.204,004,479.304,004,479.30
六、期末现金及现金等价物余额2,653,332.504,707,353.704,398,135.503,862,429.004,311,473.10
附注
净利润--1,276,390.00--3,943,834.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--200.70--240,810.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--440,157.70--818,002.30--
无形资产摊销--132,664.20--251,552.50--
长期待摊费用摊销--7,361.00--6,563.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---519.00---2,283.20--
固定资产报废损失------1,776.40--
公允价值变动损失--6,805.40--11,712.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--153,688.40--496,504.40--
投资损失---65,655.10---215,620.70--
递延所得税资产减少---25,396.20--62,756.50--
递延所得税负债增加---7,303.00---46,403.80--
存货的减少--200,435.10---70,950.20--
经营性应收项目的减少---159,925.10--235,414.00--
经营性应付项目的增加---1,138,317.80---552,304.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--18,941.20--31,408.60--
经营活动产生现金流量净额--866,112.00--5,345,043.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,707,353.70--3,862,429.00--
现金的期初余额--3,862,679.20--3,649,068.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额------355,410.80--
现金及现金等价物的净增加额--844,674.50---142,050.30--
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