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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
兖矿能源(600188) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,599,741.10 | 15,800,193.20 | 9,449,094.10 | 4,768,899.00 | 20,750,354.90 |
收到的税费返还 | 194,383.80 | 166,442.80 | 112,916.30 | 44,201.50 | 179,965.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 526,293.30 | 440,299.50 | 198,188.60 | 52,171.00 | 183,832.00 |
经营活动现金流入小计 | 20,485,334.40 | 16,447,759.40 | 9,671,228.70 | 5,095,639.50 | 19,749,493.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,416,233.80 | 9,338,745.40 | 5,633,791.90 | 3,082,710.20 | 9,641,755.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,224,244.70 | 1,545,175.90 | 835,478.70 | 476,805.10 | 1,553,170.10 |
支付的各项税费 | 3,186,144.20 | 2,622,766.90 | 1,852,945.70 | 594,380.90 | 2,149,132.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,847,532.30 | 1,097,484.50 | 510,006.80 | 117,720.10 | 1,304,698.20 |
经营活动现金流出小计 | 18,868,548.60 | 14,547,066.30 | 8,805,116.70 | 4,233,509.90 | 14,404,450.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,616,785.80 | 1,900,693.10 | 866,112.00 | 862,129.60 | 5,345,043.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 462,746.90 | 313,203.80 | 212,353.00 | 96,573.50 | 456,488.60 |
取得投资收益所收到的现金 | 102,063.10 | 57,044.90 | 22,138.90 | 3,470.10 | 82,113.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20,374.20 | 19,720.10 | 13,490.00 | 4,669.60 | 30,937.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 154,717.60 | 118,523.30 | 3,162.80 | 1,191.80 | 89,166.60 |
投资活动现金流入小计 | 739,901.80 | 508,492.10 | 251,144.70 | 105,905.00 | 658,706.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,819,105.00 | 1,284,593.10 | 847,224.70 | 362,478.90 | 1,818,204.00 |
投资所支付的现金 | 138,486.80 | 134,502.90 | 110,502.90 | 104,957.90 | 4,757.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 114.80 | -- | -- | -- | 108.40 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,520.00 | 3,670.00 | 7,032.50 | 1,287.10 | 98,844.20 |
投资活动现金流出小计 | 1,960,226.60 | 1,422,766.00 | 964,760.10 | 468,723.90 | 1,921,914.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,220,324.80 | -914,273.90 | -713,615.40 | -362,818.90 | -1,263,208.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 511,880.90 | 6,720.90 | 6,720.90 | 1,000.00 | 581,171.60 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,360.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,440.00 |
取得借款收到的现金 | 5,708,569.10 | 4,294,746.90 | 2,334,299.80 | 982,756.80 | 2,268,544.60 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 469,988.90 | 202,896.60 | 150,000.00 | 7,683.10 | 175,169.80 |
筹资活动现金流入小计 | 6,690,438.90 | 4,504,364.40 | 2,491,020.70 | 991,439.90 | 3,024,886.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,748,110.50 | 2,977,774.40 | 1,337,946.50 | 810,846.90 | 5,079,453.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,987,859.90 | 2,852,837.50 | 451,491.20 | 103,761.30 | 2,150,649.30 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 422,635.60 | 383,636.60 | 240,371.80 | 2,212.40 | 337,328.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,205,795.30 | 1,089,960.10 | 49,624.90 | 16,463.40 | 121,926.90 |
筹资活动现金流出小计 | 9,941,765.70 | 6,920,572.00 | 1,839,062.60 | 931,071.60 | 7,352,029.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,251,326.80 | -2,416,207.60 | 651,958.10 | 60,368.30 | -4,327,143.70 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50,372.80 | -28,149.50 | 40,219.80 | -24,222.70 | 103,258.50 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,804,493.00 | -1,457,937.90 | 844,674.50 | 535,456.30 | -142,050.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,831,313.00 | 4,111,270.40 | 3,862,679.20 | 3,862,679.20 | 4,004,479.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,026,820.00 | 2,653,332.50 | 4,707,353.70 | 4,398,135.50 | 3,862,429.00 |
附注 | |||||
净利润 | 2,715,149.50 | -- | 1,276,390.00 | -- | 3,943,834.60 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,509.20 | -- | 200.70 | -- | 240,810.50 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,157,682.20 | -- | 440,157.70 | -- | 818,002.30 |
无形资产摊销 | 295,951.00 | -- | 132,664.20 | -- | 251,552.50 |
长期待摊费用摊销 | 30,285.30 | -- | 7,361.00 | -- | 6,563.70 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -115.40 | -- | -519.00 | -- | -2,283.20 |
固定资产报废损失 | 657.60 | -- | -- | -- | 1,776.40 |
公允价值变动损失 | -8,990.30 | -- | 6,805.40 | -- | 11,712.90 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 437,166.80 | -- | 153,688.40 | -- | 496,504.40 |
投资损失 | -225,887.30 | -- | -65,655.10 | -- | -215,620.70 |
递延所得税资产减少 | 64,198.00 | -- | -25,396.20 | -- | 62,756.50 |
递延所得税负债增加 | -43,198.60 | -- | -7,303.00 | -- | -46,403.80 |
存货的减少 | 219,808.90 | -- | 200,435.10 | -- | -70,950.20 |
经营性应收项目的减少 | -665,125.80 | -- | -159,925.10 | -- | 235,414.00 |
经营性应付项目的增加 | -2,274,442.30 | -- | -1,138,317.80 | -- | -552,304.00 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 18,941.20 | -- | 31,408.60 |
经营活动产生现金流量净额 | 1,616,785.80 | -- | 866,112.00 | -- | 5,345,043.10 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3,026,820.00 | -- | 4,707,353.70 | -- | 3,862,429.00 |
现金的期初余额 | 5,831,313.00 | -- | 3,862,679.20 | -- | 3,649,068.50 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | 355,410.80 |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,804,493.00 | -- | 844,674.50 | -- | -142,050.30 |
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