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| 兖矿能源(600188) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,768,899.00 | 20,750,354.90 | 16,267,393.60 | 10,337,341.70 | 4,082,581.30 |
| 收到的税费返还 | 44,201.50 | 179,965.70 | 180,074.30 | 106,616.10 | 32,660.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,171.00 | 183,832.00 | 259,457.70 | 172,417.60 | 163,626.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,095,639.50 | 19,749,493.30 | 15,534,327.50 | 9,347,073.60 | 3,311,277.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,082,710.20 | 9,641,755.30 | 8,278,987.90 | 5,217,721.60 | 2,090,083.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 476,805.10 | 1,553,170.10 | 1,148,382.80 | 757,304.40 | 379,744.70 |
| 支付的各项税费 | 594,380.90 | 2,149,132.10 | 2,085,853.20 | 1,417,706.60 | 642,729.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 117,720.10 | 1,304,698.20 | 959,835.70 | 729,037.40 | 179,046.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,233,509.90 | 14,404,450.20 | 12,290,159.30 | 8,007,307.60 | 3,178,050.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 862,129.60 | 5,345,043.10 | 3,244,168.20 | 1,339,766.00 | 133,227.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 96,573.50 | 456,488.60 | 142,662.00 | 137,293.70 | 55,433.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,470.10 | 82,113.40 | 20,625.70 | 10,302.20 | 5,969.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,669.60 | 30,937.50 | 17,884.40 | 12,322.10 | 0.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,191.80 | 89,166.60 | 114,578.30 | 104,968.10 | 31,110.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 105,905.00 | 658,706.10 | 295,750.40 | 264,886.10 | 92,514.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 362,478.90 | 1,818,204.00 | 643,048.40 | 422,281.90 | 111,968.70 |
| 投资所支付的现金 | 104,957.90 | 4,757.70 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 108.40 | 107.50 | 107.30 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,287.10 | 98,844.20 | 39,113.50 | 2,554.00 | 1,589.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 468,723.90 | 1,921,914.30 | 684,669.40 | 427,343.20 | 115,958.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -362,818.90 | -1,263,208.20 | -388,919.00 | -162,457.10 | -23,444.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | 581,171.60 | 579,731.60 | 579,731.60 | 8,332.30 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,440.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 982,756.80 | 2,268,544.60 | 1,992,182.00 | 1,317,881.00 | 423,607.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,683.10 | 175,169.80 | 169,753.30 | 150,174.10 | 19,579.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 991,439.90 | 3,024,886.00 | 2,741,666.90 | 2,047,786.70 | 451,518.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 810,846.90 | 5,079,453.50 | 3,594,224.30 | 1,737,915.10 | 620,651.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 103,761.30 | 2,150,649.30 | 1,707,031.60 | 435,255.70 | 267,262.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,212.40 | 337,328.50 | 288,412.50 | 179,928.90 | 49,763.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,463.40 | 121,926.90 | 97,076.00 | 86,227.60 | 15,962.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 931,071.60 | 7,352,029.70 | 5,398,331.90 | 2,259,398.40 | 903,876.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,368.30 | -4,327,143.70 | -2,656,665.00 | -211,611.70 | -452,358.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24,222.70 | 103,258.50 | 108,409.60 | 29,443.10 | 25,454.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 535,456.30 | -142,050.30 | 306,993.80 | 995,140.30 | -317,120.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,862,679.20 | 4,004,479.30 | 4,004,479.30 | 4,004,479.30 | 4,004,479.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,398,135.50 | 3,862,429.00 | 4,311,473.10 | 4,999,619.60 | 3,687,359.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,943,834.60 | -- | 2,221,618.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 240,810.50 | -- | -29.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 818,002.30 | -- | 400,912.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 251,552.50 | -- | 124,193.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,563.70 | -- | 2,128.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,283.20 | -- | -1,826.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,776.40 | -- | 0.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 11,712.90 | -- | 4,073.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 496,504.40 | -- | 182,626.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -215,620.70 | -- | -152,375.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 62,756.50 | -- | 24,774.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -46,403.80 | -- | 8,819.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | -70,950.20 | -- | -71,814.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 235,414.00 | -- | -277,557.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -552,304.00 | -- | -1,321,441.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 31,408.60 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,345,043.10 | -- | 1,339,766.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,862,429.00 | -- | 4,999,619.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,649,068.50 | -- | 3,649,068.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 355,410.80 | -- | 355,410.80 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -142,050.30 | -- | 995,140.30 | -- |
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