兖州煤业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
兖州煤业(600188) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,077,042.2011,274,790.705,275,882.4017,692,981.0012,580,067.50
收到的税费返还46,025.9024,664.7016,936.4063,769.2046,872.10
收到的其他与经营活动有关的现金1,178,093.00873,654.00241,614.701,155,306.901,055,316.00
经营活动现金流入小计17,301,161.1012,173,109.405,534,433.5018,912,057.1013,682,255.60
购买商品、接受劳务支付的现金13,064,936.108,874,184.204,312,779.9012,777,486.809,556,472.80
支付给职工以及为职工支付的现金800,378.70572,544.60281,134.101,076,434.20876,184.90
支付的各项税费752,360.00510,266.80254,186.90897,465.70780,072.90
支付的其他与经营活动有关的现金1,200,170.401,024,017.10243,885.101,917,430.801,204,217.10
经营活动现金流出小计15,817,845.2010,981,012.705,091,986.0016,668,817.5012,416,947.70
经营活动产生的现金流量净额1,483,315.901,192,096.70442,447.502,243,239.601,265,307.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金173,345.00165,490.60122,891.70412,578.10112,628.90
取得投资收益所收到的现金44,561.8035,256.2020,471.80115,644.3054,853.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47,466.1047,463.70419.40357,292.60293,457.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,224.603,144.70------
收到的其他与投资活动有关的现金194,212.70181,572.40--257,855.30179,799.10
投资活动现金流入小计462,810.20432,927.60143,782.901,143,370.30640,738.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金754,332.80584,432.30337,036.001,068,958.10504,878.10
投资所支付的现金18,166.4010,122.60--645,680.30336,650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,750.9013,410.20--59,192.6038,952.50
支付的其他与投资活动有关的现金2,000.0027,101.5077,799.209,658.808,347.30
投资活动现金流出小计788,250.10635,066.60414,835.201,783,489.80888,827.90
投资活动产生的现金流量净额-325,439.90-202,139.00-271,052.30-640,119.50-248,089.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------642,902.80496,250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------3,434.40--
取得借款收到的现金1,827,817.901,258,330.10644,708.203,612,794.202,711,016.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------33,084.1098,928.70
筹资活动现金流入小计1,827,817.901,258,330.10644,708.204,288,781.103,306,194.90
偿还债务支付的现金2,408,874.201,788,579.401,192,196.204,306,605.103,491,352.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金569,158.70419,168.50208,173.40793,541.00601,320.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润46,521.7025,495.6012,400.0050,288.90100,057.90
支付其他与筹资活动有关的现金783,469.00483,469.0060,000.00173,742.00146,130.70
筹资活动现金流出小计3,761,501.902,691,216.901,460,369.605,273,888.104,238,803.40
筹资活动产生的现金流量净额-1,933,684.00-1,432,886.80-815,661.40-985,107.00-932,608.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-56,699.20-16,621.90-21,734.8011,955.5040,084.80
五、现金及现金等价物净增加额-832,507.20-459,551.00-666,001.00629,968.60124,695.20
加:期初现金及现金等价物余额2,737,294.202,737,294.202,739,612.602,107,325.602,107,325.60
六、期末现金及现金等价物余额1,904,787.002,277,743.202,073,611.602,737,294.202,232,020.80
附注
净利润--704,003.00--1,065,593.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--289.70--29,701.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--245,186.00--492,922.60--
无形资产摊销--76,797.70--142,928.60--
长期待摊费用摊销--2.70--0.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,350.40---32,334.30--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---8,194.90--37,357.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--124,861.20--320,295.30--
投资损失---109,509.50---193,958.30--
递延所得税资产减少--455,859.40--237,372.10--
递延所得税负债增加---480,769.60---55,865.90--
存货的减少---110,889.20---110,106.80--
经营性应收项目的减少---350,995.60---318,402.40--
经营性应付项目的增加--570,283.00--470,472.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,192,096.70--2,243,239.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,277,743.20--2,737,294.20--
现金的期初余额--2,737,294.20--2,107,325.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---459,551.00--629,968.60--
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