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| 兖矿能源(600188) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,956,784.00 | 6,952,843.10 | 2,895,092.60 | 12,822,925.70 | 12,691,027.20 |
| 收到的税费返还 | 168,946.90 | 110,736.80 | 47,661.40 | 219,832.50 | 192,442.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 412,218.80 | 334,485.20 | 517,016.50 | 3,796,658.90 | 1,066,932.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,264,773.00 | 8,087,673.50 | 3,678,636.30 | 16,600,335.50 | 13,895,953.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,379,738.90 | 3,753,166.30 | 1,333,115.60 | 5,001,094.70 | 6,275,291.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,167,064.30 | 1,202,144.40 | 646,245.30 | 2,527,858.00 | 1,825,360.80 |
| 支付的各项税费 | 1,566,717.70 | 932,774.20 | 426,685.80 | 2,200,524.90 | 1,802,760.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,213,625.60 | 809,931.30 | 695,991.80 | 4,705,129.00 | 1,782,594.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,304,768.50 | 6,731,306.50 | 3,312,465.90 | 14,366,142.90 | 12,073,117.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,960,004.50 | 1,356,367.00 | 366,170.40 | 2,234,192.60 | 1,822,835.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 251,639.20 | 181,128.40 | 51,104.20 | 561,193.40 | 686,817.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 85,288.50 | 45,253.90 | 4,599.80 | 117,610.00 | 63,204.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,047.70 | 32,759.60 | 3,411.30 | 3,367.70 | 2,860.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,386.60 | 5,275.30 | 83.60 | 87,969.30 | 2,600.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 362,362.00 | 264,417.20 | 59,198.90 | 770,140.40 | 755,482.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 982,749.30 | 667,173.20 | 369,203.60 | 1,707,680.00 | 1,544,215.20 |
| 投资所支付的现金 | 24,182.80 | -- | -- | 20,434.20 | 6,854.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,775.70 | 2,381.70 | 2,381.70 | -- | 17,526.90 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 361,442.10 | 258,372.20 | 42,860.90 | 14,650.90 | 107.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,393,149.90 | 927,927.10 | 414,446.20 | 1,742,765.10 | 1,568,703.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,030,787.90 | -663,509.90 | -355,247.30 | -972,624.70 | -813,221.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 663,005.90 | 599,910.00 | 60.00 | 1,748,912.80 | 1,257,395.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 63,155.90 | 60.00 | 60.00 | -- | 862.60 |
| 取得借款收到的现金 | 5,592,865.50 | 2,927,396.50 | 1,883,848.10 | 5,097,203.10 | 4,070,901.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,617.00 | 7,433.20 | 860.80 | 404,775.50 | 176,730.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,265,488.40 | 3,534,739.70 | 1,884,768.90 | 7,250,891.40 | 5,505,027.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,210,315.20 | 2,067,364.00 | 1,270,323.70 | 4,329,440.90 | 2,069,527.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,194,673.50 | 744,770.90 | 176,828.20 | 2,232,900.20 | 1,642,518.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 352,071.80 | 249,493.80 | 80,604.20 | 301,516.90 | 108,346.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,556,755.70 | 810,686.40 | 144,319.60 | 1,927,163.50 | 1,915,984.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,961,744.40 | 3,622,821.30 | 1,591,471.50 | 8,489,504.60 | 5,628,030.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -696,256.00 | -88,081.60 | 293,297.40 | -1,238,613.20 | -123,003.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26,011.10 | 23,473.10 | 5,429.80 | -8,668.30 | 17,697.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 258,971.70 | 628,248.60 | 309,650.30 | 14,286.40 | 904,309.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,149,024.90 | 3,049,522.00 | 3,049,520.70 | 3,035,235.80 | 3,035,235.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,407,996.60 | 3,677,770.60 | 3,359,171.00 | 3,049,522.20 | 3,939,545.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 680,778.10 | -- | 2,093,229.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,265.30 | -- | 1,070.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 600,649.80 | -- | 1,213,583.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 111,846.40 | -- | 244,184.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 17,271.40 | -- | 47,153.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -35,345.30 | -- | 10,640.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 526.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -11,978.10 | -- | 5,709.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 215,886.40 | -- | 331,912.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -120,759.00 | -- | -262,558.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -10,689.20 | -- | 61,844.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -19,965.60 | -- | -30,642.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | -77,951.80 | -- | 9,421.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -233,027.90 | -- | -672,338.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 201,088.50 | -- | -916,665.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,356,367.00 | -- | 2,234,192.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,677,770.60 | -- | 3,049,522.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,049,522.00 | -- | 3,035,235.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 628,248.60 | -- | 14,286.40 | -- |
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