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| 天坛生物(600161) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,587.73 | 151,440.28 | 80,809.41 | 292,628.12 | 214,073.60 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1.12 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,880.07 | 6,886.58 | 5,958.74 | 76,827.75 | 66,276.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 238,467.79 | 158,326.86 | 86,768.16 | 369,456.99 | 280,350.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,963.81 | 55,215.98 | 26,019.38 | 110,618.07 | 79,558.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,391.80 | 21,071.44 | 11,262.39 | 51,248.38 | 28,614.35 |
| 支付的各项税费 | 27,565.93 | 18,971.48 | 10,881.10 | 31,243.16 | 24,477.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,814.89 | 17,403.18 | 8,313.15 | 108,555.69 | 88,991.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 168,736.43 | 112,662.08 | 56,476.02 | 301,665.30 | 221,642.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,731.36 | 45,664.78 | 30,292.14 | 67,791.69 | 58,708.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.34 | -- | -- | 27.50 | 27.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,660.63 | 7.59 | 6.18 | 28.57 | 10.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 661.65 | 640.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,681.97 | 7.59 | 6.18 | 717.73 | 678.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,084.60 | 22,996.61 | 6,544.67 | 29,390.46 | 16,899.87 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,289.37 | 2,085.24 | 2,085.24 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 132.81 | 69.75 | -- | 87.21 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 41,506.78 | 25,151.59 | 8,629.91 | 32,477.67 | 19,899.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,824.82 | -25,144.00 | -8,623.73 | -31,759.94 | -19,221.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | 875.00 | 700.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | 875.00 | 700.00 |
| 取得借款收到的现金 | 16,921.20 | 9,397.60 | 9,397.60 | 38,078.80 | 15,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11.55 | 8.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,971.20 | 9,447.60 | 9,397.60 | 38,965.35 | 15,708.35 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 54,000.00 | 54,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,704.41 | 7,031.92 | 2,165.57 | 14,171.43 | 13,997.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,246.91 | 2,010.60 | 2,010.60 | 157.85 | 62.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 73,943.20 | 62,969.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,704.41 | 7,031.92 | 2,165.57 | 142,114.63 | 130,967.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,266.79 | 2,415.68 | 7,232.03 | -103,149.28 | -115,258.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48.07 | -53.09 | -51.74 | 334.69 | 346.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,125.27 | 22,883.37 | 28,848.70 | -66,782.85 | -75,425.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,883.88 | 124,883.88 | 124,883.88 | 191,666.73 | 191,666.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 164,009.15 | 147,767.25 | 153,732.58 | 124,883.88 | 116,240.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 43,248.63 | -- | 73,589.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 189.69 | -- | -101.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,539.35 | -- | 10,944.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 888.81 | -- | 2,057.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 217.32 | -- | 364.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.94 | -- | -21.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.31 | -- | 108.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | 259.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -17.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -685.69 | -- | -1,705.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -41.85 | -- | 47.28 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,947.41 | -- | -12,691.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,834.45 | -- | -9,511.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,095.02 | -- | 4,471.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 45,664.78 | -- | 67,791.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 147,767.25 | -- | 124,883.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 124,883.88 | -- | 191,666.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 22,883.37 | -- | -66,782.85 | -- |
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