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| 天坛生物(600161) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 299,412.04 | 207,792.35 | 84,285.44 | 371,859.82 | 271,804.90 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,160.64 | 7,210.10 | 4,103.69 | 15,171.35 | 9,379.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 309,572.68 | 215,002.45 | 88,389.13 | 387,031.18 | 281,184.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,457.71 | 75,411.67 | 34,597.62 | 131,435.35 | 98,523.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,081.03 | 32,348.87 | 17,454.71 | 87,613.12 | 47,285.37 |
| 支付的各项税费 | 29,059.14 | 17,880.91 | 9,579.28 | 38,674.64 | 28,621.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,738.80 | 12,845.23 | 6,030.22 | 31,273.06 | 23,179.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 214,336.68 | 138,486.68 | 67,661.84 | 288,996.16 | 197,610.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,236.01 | 76,515.77 | 20,727.29 | 98,035.02 | 83,573.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,250.00 | 2,250.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.79 | 2.27 | 2.15 | 851.14 | 1.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- | 16.06 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 102,274.79 | 102,252.27 | 2.15 | 867.21 | 1.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82,342.39 | 54,239.09 | 26,618.54 | 113,169.74 | 66,362.44 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | 1,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,635.97 | -- | -- | 2,949.42 | 2,933.35 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 150,498.92 | 150,000.00 | -- | 100,244.41 | 100,203.67 |
| 投资活动现金流出小计 | 236,477.27 | 204,239.09 | 26,618.54 | 219,363.56 | 170,999.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134,202.49 | -101,986.82 | -26,616.39 | -218,496.35 | -170,997.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | 333,258.11 | 333,198.11 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | 60.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | -- | -- | 333,258.11 | 333,198.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,375.00 | 5,375.00 | -- | 32,625.00 | 28,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,393.34 | 1,070.98 | 539.86 | 19,192.50 | 15,561.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 100.76 | -- | -- | 2,808.18 | 208.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,785.08 | 1,428.49 | 284.80 | 4,003.50 | 3,197.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,553.42 | 7,874.47 | 824.66 | 55,821.00 | 46,759.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,453.42 | -7,874.47 | -824.66 | 277,437.11 | 286,438.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.64 | 0.67 | -- | -1.10 | -1.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,419.26 | -33,344.85 | -6,713.75 | 156,974.68 | 199,013.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 331,715.14 | 331,715.14 | 331,715.14 | 174,740.47 | 174,740.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 270,295.88 | 298,370.30 | 325,001.39 | 331,715.14 | 373,754.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 52,925.82 | -- | 106,881.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -26.45 | -- | 1,514.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,886.72 | -- | 11,598.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,101.38 | -- | 2,266.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 495.78 | -- | 837.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -51.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.30 | -- | 80.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 111.14 | -- | 309.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,153.13 | -- | -1,200.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -562.14 | -- | -364.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 9.35 | -- | -401.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | -16,871.63 | -- | 3,095.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,507.19 | -- | -35,120.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 24,110.16 | -- | 6,615.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 76,515.77 | -- | 98,035.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 298,370.30 | -- | 331,715.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 331,715.14 | -- | 174,740.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -33,344.85 | -- | 156,974.68 | -- |
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