天坛生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天坛生物(600161) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金271,804.90182,156.9090,603.59323,329.65248,067.30
收到的税费返还0.010.010.017.160.47
收到的其他与经营活动有关的现金9,379.106,224.962,050.1412,362.808,309.77
经营活动现金流入小计281,184.01188,381.8792,653.74335,699.61256,377.54
购买商品、接受劳务支付的现金98,523.3860,335.3132,596.64128,764.1492,459.71
支付给职工以及为职工支付的现金47,285.3732,102.0716,326.6172,913.4736,219.42
支付的各项税费28,621.7619,519.488,657.7736,312.6425,444.88
支付的其他与经营活动有关的现金23,179.7313,529.048,103.7927,498.4021,314.46
经营活动现金流出小计197,610.24125,485.9165,684.82265,488.65175,438.48
经营活动产生的现金流量净额83,573.7762,895.9626,968.9370,210.9680,939.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------398.84398.84
取得投资收益所收到的现金------115.31115.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.531.371.0260.9815.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1.531.371.02575.13529.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金66,362.4437,032.2412,898.5560,890.5830,274.68
投资所支付的现金1,500.00----1,500.001,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,933.351,856.351,856.35----
支付的其他与投资活动有关的现金100,203.67100,000.00--231.33185.06
投资活动现金流出小计170,999.47138,888.6014,754.9062,621.9231,959.74
投资活动产生的现金流量净额-170,997.94-138,887.23-14,753.88-62,046.79-31,429.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金333,198.11333,198.11--150.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------150.0050.00
取得借款收到的现金------40,000.0040,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计333,198.11333,198.11--40,150.0040,050.00
偿还债务支付的现金28,000.0028,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,561.7915,318.09788.5114,344.3410,482.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润208.68----5,055.861,995.68
支付其他与筹资活动有关的现金3,197.462,882.11553.16389.10277.00
筹资活动现金流出小计46,759.2546,200.201,341.6714,733.4410,759.45
筹资活动产生的现金流量净额286,438.87286,997.91-1,341.6725,416.5629,290.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.10-1.100.38-21.76-7.76
五、现金及现金等价物净增加额199,013.59211,005.5410,873.7633,558.9878,792.05
加:期初现金及现金等价物余额174,740.47174,740.47174,740.47141,181.49141,181.49
六、期末现金及现金等价物余额373,754.06385,746.00185,614.23174,740.47219,973.54
附注
净利润--48,902.11--94,307.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11.83--30.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,547.88--11,447.11--
无形资产摊销--968.51--1,828.18--
长期待摊费用摊销--392.02--944.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---592.21--11.60--
固定资产报废损失------50.79--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--130.96--311.54--
投资损失-------115.31--
递延所得税资产减少---1,310.32---932.41--
递延所得税负债增加--1,167.28--146.18--
存货的减少---5,918.99---22,265.75--
经营性应收项目的减少---14,195.86---8,248.14--
经营性应付项目的增加--25,860.03---7,305.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--62,895.96--70,210.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--385,746.00--174,740.47--
现金的期初余额--174,740.47--141,181.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--211,005.54--33,558.98--
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