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| 天坛生物(600161) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,804.90 | 182,156.90 | 90,603.59 | 323,329.65 | 248,067.30 |
| 收到的税费返还 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 7.16 | 0.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,379.10 | 6,224.96 | 2,050.14 | 12,362.80 | 8,309.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 281,184.01 | 188,381.87 | 92,653.74 | 335,699.61 | 256,377.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,523.38 | 60,335.31 | 32,596.64 | 128,764.14 | 92,459.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,285.37 | 32,102.07 | 16,326.61 | 72,913.47 | 36,219.42 |
| 支付的各项税费 | 28,621.76 | 19,519.48 | 8,657.77 | 36,312.64 | 25,444.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,179.73 | 13,529.04 | 8,103.79 | 27,498.40 | 21,314.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 197,610.24 | 125,485.91 | 65,684.82 | 265,488.65 | 175,438.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,573.77 | 62,895.96 | 26,968.93 | 70,210.96 | 80,939.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 398.84 | 398.84 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 115.31 | 115.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.53 | 1.37 | 1.02 | 60.98 | 15.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.53 | 1.37 | 1.02 | 575.13 | 529.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,362.44 | 37,032.24 | 12,898.55 | 60,890.58 | 30,274.68 |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | -- | -- | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,933.35 | 1,856.35 | 1,856.35 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100,203.67 | 100,000.00 | -- | 231.33 | 185.06 |
| 投资活动现金流出小计 | 170,999.47 | 138,888.60 | 14,754.90 | 62,621.92 | 31,959.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170,997.94 | -138,887.23 | -14,753.88 | -62,046.79 | -31,429.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 333,198.11 | 333,198.11 | -- | 150.00 | 50.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 150.00 | 50.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 333,198.11 | 333,198.11 | -- | 40,150.00 | 40,050.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,000.00 | 28,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,561.79 | 15,318.09 | 788.51 | 14,344.34 | 10,482.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 208.68 | -- | -- | 5,055.86 | 1,995.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,197.46 | 2,882.11 | 553.16 | 389.10 | 277.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,759.25 | 46,200.20 | 1,341.67 | 14,733.44 | 10,759.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 286,438.87 | 286,997.91 | -1,341.67 | 25,416.56 | 29,290.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.10 | -1.10 | 0.38 | -21.76 | -7.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 199,013.59 | 211,005.54 | 10,873.76 | 33,558.98 | 78,792.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 174,740.47 | 174,740.47 | 174,740.47 | 141,181.49 | 141,181.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 373,754.06 | 385,746.00 | 185,614.23 | 174,740.47 | 219,973.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 48,902.11 | -- | 94,307.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11.83 | -- | 30.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,547.88 | -- | 11,447.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 968.51 | -- | 1,828.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 392.02 | -- | 944.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -592.21 | -- | 11.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 50.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 130.96 | -- | 311.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -115.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,310.32 | -- | -932.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,167.28 | -- | 146.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,918.99 | -- | -22,265.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,195.86 | -- | -8,248.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 25,860.03 | -- | -7,305.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 62,895.96 | -- | 70,210.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 385,746.00 | -- | 174,740.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 174,740.47 | -- | 141,181.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 211,005.54 | -- | 33,558.98 | -- |
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