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| 天坛生物(600161) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 401,885.57 | 299,762.74 | 134,824.78 | 626,693.83 | 497,408.60 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,731.23 | 6,504.98 | 3,836.61 | 10,551.69 | 7,747.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 412,616.80 | 306,267.73 | 138,661.39 | 637,245.53 | 505,156.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,988.41 | 101,846.54 | 51,490.87 | 201,797.48 | 144,812.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,522.57 | 41,264.17 | 22,564.14 | 108,781.82 | 57,469.62 |
| 支付的各项税费 | 47,683.65 | 30,406.80 | 11,221.91 | 58,233.93 | 43,674.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,547.00 | 12,076.17 | 6,502.25 | 29,074.69 | 25,086.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 282,741.62 | 185,593.69 | 91,779.18 | 397,887.92 | 271,042.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 129,875.18 | 120,674.04 | 46,882.21 | 239,357.60 | 234,113.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,533.03 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,150.00 | 2,150.00 | -- | 3,375.00 | 3,375.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.27 | 4.96 | 4.43 | 31.21 | 9.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 104,696.30 | 102,154.96 | 4.43 | 153,406.21 | 153,384.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,427.57 | 54,823.68 | 27,809.46 | 107,754.00 | 73,045.59 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 516.34 | 516.34 | 516.34 | 157.53 | 157.53 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 53,200.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 170,185.36 | 170,185.36 |
| 投资活动现金流出小计 | 127,143.91 | 105,340.03 | 78,325.81 | 278,096.90 | 243,388.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,447.61 | -3,185.07 | -78,321.37 | -124,690.69 | -90,003.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 36,625.00 | 18,165.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,216.09 | 35,115.14 | -- | 12,223.46 | 9,427.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,498.94 | 10,398.00 | -- | 2,820.97 | 149.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,414.02 | 705.24 | 201.48 | 1,959.92 | 1,099.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,630.10 | 35,820.39 | 201.48 | 50,808.38 | 28,692.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,630.10 | -35,820.39 | -201.48 | -50,808.38 | -28,692.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.24 | 1.53 | 0.11 | -0.03 | 0.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,791.23 | 81,670.12 | -31,640.54 | 63,858.50 | 115,417.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 283,258.70 | 283,258.70 | 283,258.70 | 219,400.21 | 219,400.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 354,049.93 | 364,928.82 | 251,618.17 | 283,258.70 | 334,818.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 98,545.73 | -- | 150,945.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -17.98 | -- | 417.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,010.34 | -- | 21,568.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,513.00 | -- | 3,248.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,481.77 | -- | 2,081.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.75 | -- | 5.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.56 | -- | 98.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 253.72 | -- | 180.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,305.03 | -- | -3,721.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,187.68 | -- | 1,388.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -244.23 | -- | -202.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | -29,360.66 | -- | -51,444.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,655.94 | -- | 102,947.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 40,556.81 | -- | 9,857.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 120,674.04 | -- | 239,357.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 364,928.82 | -- | 283,258.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 283,258.70 | -- | 219,400.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 81,670.12 | -- | 63,858.50 | -- |
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