天坛生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
天坛生物(600161) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,103.57493,066.40401,885.57299,762.74134,824.78
收到的税费返还0.78--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,196.0413,475.9410,731.236,504.983,836.61
经营活动现金流入小计70,300.39506,542.34412,616.80306,267.73138,661.39
购买商品、接受劳务支付的现金50,320.01222,262.66156,988.41101,846.5451,490.87
支付给职工以及为职工支付的现金23,822.92113,542.1660,522.5741,264.1722,564.14
支付的各项税费21,844.4263,671.1047,683.6530,406.8011,221.91
支付的其他与经营活动有关的现金4,477.0225,088.3517,547.0012,076.176,502.25
经营活动现金流出小计100,464.36424,564.27282,741.62185,593.6991,779.18
经营活动产生的现金流量净额-30,163.9781,978.07129,875.18120,674.0446,882.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,533.032,533.03----
取得投资收益所收到的现金--2,150.002,150.002,150.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.2415.9913.274.964.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--100,000.00100,000.00100,000.00--
投资活动现金流入小计5.24104,699.02104,696.30102,154.964.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,440.56106,741.1373,427.5754,823.6827,809.46
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--96,378.09516.34516.34516.34
支付的其他与投资活动有关的现金--87,491.4253,200.0050,000.0050,000.00
投资活动现金流出小计14,440.56290,610.64127,143.91105,340.0378,325.81
投资活动产生的现金流量净额-14,435.32-185,911.62-22,447.61-3,185.07-78,321.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,473.71--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,473.71--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--35,253.1635,216.0935,115.14--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--10,536.0210,498.9410,398.00--
支付其他与筹资活动有关的现金206.861,775.521,414.02705.24201.48
筹资活动现金流出小计206.8637,028.6836,630.1035,820.39201.48
筹资活动产生的现金流量净额3,266.84-37,028.68-36,630.10-35,820.39-201.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.04-4.38-6.241.530.11
五、现金及现金等价物净增加额-41,332.41-140,966.6170,791.2381,670.12-31,640.54
加:期初现金及现金等价物余额142,292.09283,258.70283,258.70283,258.70283,258.70
六、期末现金及现金等价物余额100,959.68142,292.09354,049.93364,928.82251,618.17
附注
净利润--211,226.45--98,545.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,301.84---17.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,420.34--12,010.34--
无形资产摊销--5,834.29--2,513.00--
长期待摊费用摊销--3,130.27--1,481.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.75---3.75--
固定资产报废损失--736.66---1.56--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--468.51--253.72--
投资损失---6,392.69---2,305.03--
递延所得税资产减少--564.99---1,187.68--
递延所得税负债增加---334.65---244.23--
存货的减少---57,984.25---29,360.66--
经营性应收项目的减少---47,311.71---2,655.94--
经营性应付项目的增加---61,309.68--40,556.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--81,978.07--120,674.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--142,292.09--364,928.82--
现金的期初余额--283,258.70--283,258.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---140,966.61--81,670.12--
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