天坛生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
天坛生物(600161) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金497,408.60295,134.62141,765.06408,658.74299,412.04
收到的税费返还------3.70--
收到的其他与经营活动有关的现金7,747.985,265.292,891.2316,228.0410,160.64
经营活动现金流入小计505,156.58300,399.91144,656.29424,890.49309,572.68
购买商品、接受劳务支付的现金144,812.5790,219.1541,053.84151,082.46115,457.71
支付给职工以及为职工支付的现金57,469.6237,448.7819,669.3792,126.6150,081.03
支付的各项税费43,674.2329,428.6214,029.1641,251.5329,059.14
支付的其他与经营活动有关的现金25,086.2316,114.817,834.3727,829.6719,738.80
经营活动现金流出小计271,042.65173,211.3682,586.74312,290.27214,336.68
经营活动产生的现金流量净额234,113.93127,188.5462,069.55112,600.2295,236.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金3,375.003,375.00--2,250.002,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.991.98--71.4624.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金150,000.00150,000.00--100,000.00100,000.00
投资活动现金流入小计153,384.99153,376.98--102,321.46102,274.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金73,045.5948,045.8320,137.43135,401.9882,342.39
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额157.53----3,635.973,635.97
支付的其他与投资活动有关的现金170,185.36170,000.00--150,373.65150,498.92
投资活动现金流出小计243,388.49218,045.8320,137.43289,411.59236,477.27
投资活动产生的现金流量净额-90,003.50-64,668.85-20,137.43-187,090.13-134,202.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------100.00100.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------100.00100.00
偿还债务支付的现金18,165.315,625.17--10,750.005,375.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,427.61776.35395.7024,640.0515,393.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润149.47----8,918.81100.76
支付其他与筹资活动有关的现金1,099.87685.18187.112,530.181,785.08
筹资活动现金流出小计28,692.807,086.70582.8237,920.2322,553.42
筹资活动产生的现金流量净额-28,692.80-7,086.70-582.82-37,820.23-22,453.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.281.34-1.95-4.790.64
五、现金及现金等价物净增加额115,417.9255,434.3341,347.35-112,314.94-61,419.26
加:期初现金及现金等价物余额219,400.21219,400.21219,400.21331,715.14331,715.14
六、期末现金及现金等价物余额334,818.13274,834.54260,747.56219,400.21270,295.88
附注
净利润--77,420.18--120,483.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--17.30--225.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,139.10--13,418.83--
无形资产摊销--1,375.00--2,455.16--
长期待摊费用摊销--976.55--1,239.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.21---1,562.51--
固定资产报废损失---0.37--207.81--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--274.35--240.04--
投资损失---1,674.34---2,812.66--
递延所得税资产减少---641.16---521.73--
递延所得税负债增加---682.17--610.11--
存货的减少--1,309.94---18,149.81--
经营性应收项目的减少--25,902.24---22,104.51--
经营性应付项目的增加--11,737.53--16,741.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--127,188.54--112,600.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--274,834.54--219,400.21--
现金的期初余额--219,400.21--331,715.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--55,434.33---112,314.94--
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