天坛生物

- 600161

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天坛生物(600161) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金299,412.04207,792.3584,285.44371,859.82271,804.90
收到的税费返还------0.010.01
收到的其他与经营活动有关的现金10,160.647,210.104,103.6915,171.359,379.10
经营活动现金流入小计309,572.68215,002.4588,389.13387,031.18281,184.01
购买商品、接受劳务支付的现金115,457.7175,411.6734,597.62131,435.3598,523.38
支付给职工以及为职工支付的现金50,081.0332,348.8717,454.7187,613.1247,285.37
支付的各项税费29,059.1417,880.919,579.2838,674.6428,621.76
支付的其他与经营活动有关的现金19,738.8012,845.236,030.2231,273.0623,179.73
经营活动现金流出小计214,336.68138,486.6867,661.84288,996.16197,610.24
经营活动产生的现金流量净额95,236.0176,515.7720,727.2998,035.0283,573.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,250.002,250.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.792.272.15851.141.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金100,000.00100,000.00--16.06--
投资活动现金流入小计102,274.79102,252.272.15867.211.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金82,342.3954,239.0926,618.54113,169.7466,362.44
投资所支付的现金------3,000.001,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,635.97----2,949.422,933.35
支付的其他与投资活动有关的现金150,498.92150,000.00--100,244.41100,203.67
投资活动现金流出小计236,477.27204,239.0926,618.54219,363.56170,999.47
投资活动产生的现金流量净额-134,202.49-101,986.82-26,616.39-218,496.35-170,997.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00----333,258.11333,198.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00----60.00--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计100.00----333,258.11333,198.11
偿还债务支付的现金5,375.005,375.00--32,625.0028,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,393.341,070.98539.8619,192.5015,561.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润100.76----2,808.18208.68
支付其他与筹资活动有关的现金1,785.081,428.49284.804,003.503,197.46
筹资活动现金流出小计22,553.427,874.47824.6655,821.0046,759.25
筹资活动产生的现金流量净额-22,453.42-7,874.47-824.66277,437.11286,438.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.640.67---1.10-1.10
五、现金及现金等价物净增加额-61,419.26-33,344.85-6,713.75156,974.68199,013.59
加:期初现金及现金等价物余额331,715.14331,715.14331,715.14174,740.47174,740.47
六、期末现金及现金等价物余额270,295.88298,370.30325,001.39331,715.14373,754.06
附注
净利润--52,925.82--106,881.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---26.45--1,514.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,886.72--11,598.27--
无形资产摊销--1,101.38--2,266.89--
长期待摊费用摊销--495.78--837.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------51.18--
固定资产报废损失--0.30--80.72--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--111.14--309.39--
投资损失---1,153.13---1,200.00--
递延所得税资产减少---562.14---364.98--
递延所得税负债增加--9.35---401.87--
存货的减少---16,871.63--3,095.52--
经营性应收项目的减少--9,507.19---35,120.70--
经营性应付项目的增加--24,110.16--6,615.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--76,515.77--98,035.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--298,370.30--331,715.14--
现金的期初余额--331,715.14--174,740.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---33,344.85--156,974.68--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶