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天坛生物(600161) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,103.57 | 493,066.40 | 401,885.57 | 299,762.74 | 134,824.78 |
收到的税费返还 | 0.78 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,196.04 | 13,475.94 | 10,731.23 | 6,504.98 | 3,836.61 |
经营活动现金流入小计 | 70,300.39 | 506,542.34 | 412,616.80 | 306,267.73 | 138,661.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,320.01 | 222,262.66 | 156,988.41 | 101,846.54 | 51,490.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,822.92 | 113,542.16 | 60,522.57 | 41,264.17 | 22,564.14 |
支付的各项税费 | 21,844.42 | 63,671.10 | 47,683.65 | 30,406.80 | 11,221.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,477.02 | 25,088.35 | 17,547.00 | 12,076.17 | 6,502.25 |
经营活动现金流出小计 | 100,464.36 | 424,564.27 | 282,741.62 | 185,593.69 | 91,779.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,163.97 | 81,978.07 | 129,875.18 | 120,674.04 | 46,882.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 2,533.03 | 2,533.03 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,150.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.24 | 15.99 | 13.27 | 4.96 | 4.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 5.24 | 104,699.02 | 104,696.30 | 102,154.96 | 4.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,440.56 | 106,741.13 | 73,427.57 | 54,823.68 | 27,809.46 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 96,378.09 | 516.34 | 516.34 | 516.34 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 87,491.42 | 53,200.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 14,440.56 | 290,610.64 | 127,143.91 | 105,340.03 | 78,325.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,435.32 | -185,911.62 | -22,447.61 | -3,185.07 | -78,321.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,473.71 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,473.71 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 35,253.16 | 35,216.09 | 35,115.14 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 10,536.02 | 10,498.94 | 10,398.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 206.86 | 1,775.52 | 1,414.02 | 705.24 | 201.48 |
筹资活动现金流出小计 | 206.86 | 37,028.68 | 36,630.10 | 35,820.39 | 201.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,266.84 | -37,028.68 | -36,630.10 | -35,820.39 | -201.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.04 | -4.38 | -6.24 | 1.53 | 0.11 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -41,332.41 | -140,966.61 | 70,791.23 | 81,670.12 | -31,640.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 142,292.09 | 283,258.70 | 283,258.70 | 283,258.70 | 283,258.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 100,959.68 | 142,292.09 | 354,049.93 | 364,928.82 | 251,618.17 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 211,226.45 | -- | 98,545.73 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5,301.84 | -- | -17.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,420.34 | -- | 12,010.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,834.29 | -- | 2,513.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,130.27 | -- | 1,481.77 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.75 | -- | -3.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 736.66 | -- | -1.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 468.51 | -- | 253.72 | -- |
投资损失 | -- | -6,392.69 | -- | -2,305.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 564.99 | -- | -1,187.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -334.65 | -- | -244.23 | -- |
存货的减少 | -- | -57,984.25 | -- | -29,360.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -47,311.71 | -- | -2,655.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -61,309.68 | -- | 40,556.81 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 81,978.07 | -- | 120,674.04 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 142,292.09 | -- | 364,928.82 | -- |
现金的期初余额 | -- | 283,258.70 | -- | 283,258.70 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -140,966.61 | -- | 81,670.12 | -- |
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