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| 天坛生物(600161) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 223,700.47 | 191,361.05 | 141,335.30 | 164,065.76 | 147,823.86 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 49,470.58 | 48,388.64 | 63,647.22 | 70,738.33 | 54,470.23 |
| 应收票据 | 47,373.66 | 46,900.85 | 62,748.52 | 69,257.94 | 52,846.21 |
| 应收账款 | 2,096.93 | 1,487.79 | 898.70 | 1,480.39 | 1,624.02 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,620.92 | 2,294.60 | 2,256.71 | 3,021.03 | 2,880.84 |
| 其他应收款(合计) | 1,319.32 | 2,267.44 | 2,274.84 | 2,135.86 | 1,681.67 |
| 应收利息 | 88.27 | 1,026.61 | 808.95 | 799.62 | 382.54 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,231.05 | -- | 1,465.89 | -- | 1,299.13 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 199,751.32 | 189,355.46 | 194,945.62 | 177,042.97 | 178,828.61 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 378.80 | 385.23 | 175.75 | 305.47 | 466.98 |
| 流动资产合计 | 477,241.41 | 434,052.41 | 404,635.43 | 417,309.42 | 386,152.20 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 2,518.55 | 2,561.14 | 2,603.72 | 2,646.31 | 2,689.71 |
| 在建工程(合计) | 89,489.09 | 80,472.57 | 73,996.78 | 39,164.17 | 24,110.60 |
| 在建工程 | 89,489.09 | -- | 73,996.78 | -- | 24,110.60 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 81,811.95 | 82,154.20 | 82,005.04 | 79,578.00 | 81,177.67 |
| 固定资产净额 | 81,780.92 | -- | 81,982.35 | -- | 81,177.20 |
| 固定资产清理 | 31.03 | -- | 22.69 | -- | 0.47 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 28,831.00 | 28,962.40 | 29,321.49 | 29,701.21 | 30,105.15 |
| 开发支出 | 7,971.71 | 4,468.27 | 3,764.50 | 3,040.74 | 1,526.71 |
| 商誉 | 11,501.21 | 11,501.21 | 11,501.21 | 11,501.21 | 10,293.90 |
| 长期待摊费用 | 3,100.75 | 2,471.03 | 2,398.76 | 2,313.29 | 1,635.16 |
| 递延所得税资产 | 6,008.24 | 5,819.40 | 5,378.75 | 3,254.63 | 3,126.19 |
| 其他非流动资产 | 6,020.69 | 6,740.31 | 5,176.26 | 22,005.02 | 23,277.92 |
| 非流动资产合计 | 249,412.50 | 235,809.83 | 226,805.81 | 202,077.40 | 186,035.84 |
| 资产总计 | 726,653.91 | 669,862.25 | 631,441.23 | 619,386.82 | 572,188.04 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,011.39 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,724.47 | 5,744.66 | 4,993.55 | 8,532.46 | 8,615.35 |
| 应付票据 | 51.48 | 497.64 | 632.65 | 811.45 | 1,857.49 |
| 应付账款 | 5,672.99 | 5,247.02 | 4,360.90 | 7,721.00 | 6,757.86 |
| 预收款项 | -- | -- | 15,470.92 | 7,542.95 | 12,948.15 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 13,458.46 | 8,004.29 | 2,150.57 | 16,990.00 | 11,574.77 |
| 应交税费 | 4,950.26 | 4,168.59 | 7,818.57 | 6,372.62 | 4,849.30 |
| 其他应付款(合计) | 22,709.81 | 24,637.80 | 34,760.45 | 33,089.10 | 21,940.46 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 44.20 | 44.20 |
| 应付股利 | -- | 1,831.80 | 1,831.80 | -- | -- |
| 其他应付款 | 22,709.81 | -- | 32,928.65 | -- | 21,896.26 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 922.93 | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 106,541.70 | 63,862.00 | 65,194.06 | 72,527.14 | 59,928.02 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 52,077.37 | 60,087.44 | 40,059.89 | 40,000.00 | 32,476.40 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 130.06 | 130.06 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 990.74 | 936.29 | 969.02 | 934.91 | 831.53 |
| 长期递延收益 | 7,065.82 | 7,060.11 | 7,354.97 | 7,091.33 | 5,076.74 |
| 其他非流动负债 | 410.48 | 396.15 | 124.00 | 124.00 | 124.00 |
| 非流动负债合计 | 60,547.46 | 68,483.05 | 48,510.94 | 48,280.29 | 38,638.74 |
| 负债合计 | 167,089.16 | 132,345.04 | 113,704.99 | 120,807.43 | 98,566.76 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,536.68 | 104,536.68 | 104,536.68 | 104,536.68 | 104,536.68 |
| 资本公积 | 27,462.19 | 27,462.19 | 27,462.19 | 27,462.19 | 27,462.19 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -9.73 | -9.73 | -9.73 | -15.28 | -15.28 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 24,866.92 | 24,866.92 | 24,866.92 | 24,774.61 | 24,774.61 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 265,402.62 | 250,219.73 | 237,033.68 | 222,704.52 | 205,381.26 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 422,258.69 | 407,075.79 | 393,889.75 | 379,462.71 | 362,139.46 |
| 少数股东权益 | 137,306.06 | 130,441.41 | 123,846.49 | 119,116.68 | 111,481.83 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 559,564.75 | 537,517.20 | 517,736.24 | 498,579.39 | 473,621.28 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 726,653.91 | 669,862.25 | 631,441.23 | 619,386.82 | 572,188.04 |
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