中国船舶

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中国船舶(600150) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,243,833.358,822,752.455,899,573.133,465,696.841,981,242.46
收到的税费返还118,868.95447,180.73377,163.76253,232.32144,853.64
收到的其他与经营活动有关的现金238,529.57136,495.42160,308.3776,958.6466,112.03
经营活动现金流入小计1,601,231.889,406,428.606,437,045.253,795,887.792,192,208.13
购买商品、接受劳务支付的现金1,664,486.838,167,551.555,710,225.513,873,909.022,320,268.33
支付给职工以及为职工支付的现金108,485.21557,687.43326,650.88211,244.21104,109.76
支付的各项税费61,378.0858,433.3354,528.4941,201.1524,929.55
支付的其他与经营活动有关的现金34,649.0499,229.40112,880.0750,968.2252,750.56
经营活动现金流出小计1,868,999.168,882,901.716,204,284.964,177,322.612,502,058.20
经营活动产生的现金流量净额-267,767.28523,526.88232,760.29-381,434.81-309,850.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--43,791.5742,783.3942,773.82111.29
取得投资收益所收到的现金1,417.8511,635.656,037.16264.80134.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额340.59970.98726.95477.49107.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金609,788.931,379,717.521,081,276.771,026,728.53179,795.93
投资活动现金流入小计611,547.371,436,115.721,130,824.271,070,244.64180,149.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,349.56164,232.67112,768.1171,747.8035,416.39
投资所支付的现金272.69654.31596.25596.25317.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金445,763.031,170,749.04631,566.75371,601.76462,689.04
投资活动现金流出小计473,385.281,335,636.02744,931.11443,945.81498,423.17
投资活动产生的现金流量净额138,162.10100,479.70385,893.16626,298.82-318,273.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金171,600.001,066,630.00662,630.00474,330.00252,330.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--127,853.00117,133.00112,133.00--
筹资活动现金流入小计171,600.001,194,483.00779,763.00586,463.00252,330.00
偿还债务支付的现金178,150.001,982,380.281,645,392.281,289,160.36588,169.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,298.17126,107.68118,424.5621,676.2311,761.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--82.1182.1182.11--
支付其他与筹资活动有关的现金895.2410,754.377,837.683,366.301,801.86
筹资活动现金流出小计186,343.412,119,242.331,771,654.521,314,202.89601,732.86
筹资活动产生的现金流量净额-14,743.41-924,759.33-991,891.52-727,739.89-349,402.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11,776.76-3,098.96-31,244.023,921.0713,598.94
五、现金及现金等价物净增加额-156,125.35-303,851.71-404,482.09-478,954.81-963,927.85
加:期初现金及现金等价物余额2,644,049.422,947,901.122,947,901.122,947,901.122,947,901.12
六、期末现金及现金等价物余额2,487,924.072,644,049.422,543,419.042,468,946.311,983,973.27
附注
净利润--385,759.85--146,201.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--393.25---50.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--183,581.40--90,738.61--
无形资产摊销--18,470.02--8,980.26--
长期待摊费用摊销--2,762.13--1,674.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--802.11--327.05--
固定资产报废损失--411.48--305.01--
公允价值变动损失--647.80--649.43--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---81,164.33---9,510.76--
投资损失---74,660.28---29,831.77--
递延所得税资产减少--8,132.29--6,230.08--
递延所得税负债增加--3,594.91---4,114.55--
存货的减少--66,973.84--50,834.85--
经营性应收项目的减少---774,562.62--58,787.26--
经营性应付项目的增加--767,455.16---708,008.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--523,526.88---381,434.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,644,049.42--2,468,946.31--
现金的期初余额--2,947,901.12--2,947,901.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---303,851.71---478,954.81--
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