中国船舶

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国船舶(600150) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,253,439.806,021,300.563,817,249.162,602,705.731,382,862.97
收到的税费返还63,722.89312,910.85247,488.22164,307.4283,285.26
收到的其他与经营活动有关的现金32,671.34261,880.96197,052.5195,101.3684,902.22
经营活动现金流入小计1,349,834.036,596,092.364,261,789.892,862,114.511,551,050.44
购买商品、接受劳务支付的现金1,409,235.585,595,583.873,958,306.002,640,520.381,312,937.77
支付给职工以及为职工支付的现金114,650.95575,600.23330,908.22220,315.22114,068.57
支付的各项税费20,244.4172,307.0156,399.4138,175.7822,799.88
支付的其他与经营活动有关的现金30,274.44150,158.68132,008.9463,352.2527,613.54
经营活动现金流出小计1,574,405.386,393,649.794,477,622.572,962,363.621,477,419.76
经营活动产生的现金流量净额-224,571.35202,442.57-215,832.68-100,249.1173,630.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,000.00164,605.2769,269.27446.04--
取得投资收益所收到的现金18,655.3420,589.7016,609.7410,766.792,488.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额93.702,611.011,515.26579.86194.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--31,509.71------
收到的其他与投资活动有关的现金235,847.85968,960.00833,077.38576,111.40305,308.64
投资活动现金流入小计284,596.891,188,275.69920,471.65587,904.09307,991.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,102.01117,996.4777,575.4948,803.5329,153.50
投资所支付的现金20,090.00344,149.41153,741.45138,718.43100,018.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金748,680.191,181,892.401,692,630.261,367,686.431,054,154.99
投资活动现金流出小计788,872.191,644,038.291,923,947.191,555,208.381,183,326.62
投资活动产生的现金流量净额-504,275.31-455,762.60-1,003,475.54-967,304.29-875,335.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金393,387.702,276,000.001,628,570.151,145,000.00573,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--51,284.9220,603.0014,337.366,316.00
筹资活动现金流入小计393,387.702,327,284.921,649,173.151,159,337.36579,316.00
偿还债务支付的现金219,895.522,181,630.001,036,010.00681,010.00236,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,382.2471,707.9154,255.8423,345.9812,560.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,000.00663.00194.00194.00--
支付其他与筹资活动有关的现金782.136,362.611,223.54840.15226.18
筹资活动现金流出小计232,059.882,259,700.521,091,489.38705,196.13249,286.63
筹资活动产生的现金流量净额161,327.8267,584.40557,683.77454,141.23330,029.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,842.9914,943.9921,434.3615,473.0919,023.12
五、现金及现金等价物净增加额-561,675.85-170,791.64-640,190.09-597,939.08-452,652.00
加:期初现金及现金等价物余额2,542,166.762,712,958.402,712,958.402,712,958.402,712,958.40
六、期末现金及现金等价物余额1,980,490.912,542,166.762,072,768.312,115,019.322,260,306.40
附注
净利润--23,187.24--18,284.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--148,544.13--46,868.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--193,323.86--97,911.44--
无形资产摊销--15,638.61--7,552.80--
长期待摊费用摊销--2,222.34--1,185.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---420.06--108.45--
固定资产报废损失--1,232.92---1,078.64--
公允价值变动损失---38,127.83---15,720.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---60,685.70--3,756.73--
投资损失---2,312.21---4,162.88--
递延所得税资产减少---14,527.00---670.12--
递延所得税负债增加--14,148.21--107.54--
存货的减少---175,874.19---63,539.85--
经营性应收项目的减少---246,811.31--359,546.64--
经营性应付项目的增加--341,439.01---551,876.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--202,442.57---100,249.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,542,166.76--2,115,019.32--
现金的期初余额--2,712,958.40--2,712,958.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---170,791.64---597,939.08--
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