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| 中国船舶(600150) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,383,762.07 | 16,951,095.12 | 11,080,521.73 | 3,894,763.20 | 1,243,833.35 |
| 收到的税费返还 | 242,353.23 | 902,801.31 | 696,529.95 | 264,267.06 | 118,868.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 89,501.15 | 1,007,025.03 | 794,608.69 | 281,153.64 | 238,529.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,715,616.45 | 18,860,921.46 | 12,571,660.38 | 4,440,183.89 | 1,601,231.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,366,590.52 | 15,534,862.48 | 10,737,829.75 | 3,838,378.39 | 1,664,486.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 265,106.84 | 1,256,643.76 | 768,243.67 | 221,054.41 | 108,485.21 |
| 支付的各项税费 | 88,740.01 | 317,772.36 | 252,580.07 | 87,622.00 | 61,378.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 180,026.21 | 974,959.70 | 503,533.76 | 57,667.49 | 34,649.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,900,463.57 | 18,084,238.29 | 12,262,187.24 | 4,204,722.29 | 1,868,999.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 815,152.88 | 776,683.17 | 309,473.14 | 235,461.60 | -267,767.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 303.18 | 3,296.18 | 3,827,265.58 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 272.74 | 61,898.44 | 167,544.48 | 29,837.53 | 1,417.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 559.70 | 81,524.89 | 75,123.13 | 622.99 | 340.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,156,685.62 | 7,297,796.18 | 1,754,318.64 | 1,416,437.26 | 609,788.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,157,821.24 | 7,444,515.68 | 5,824,251.83 | 1,446,897.78 | 611,547.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,634.09 | 344,507.63 | 179,378.31 | 55,719.71 | 27,349.56 |
| 投资所支付的现金 | 1,245.00 | 845.00 | 3,075,721.85 | 462.52 | 272.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,260,095.11 | 5,984,934.32 | 1,573,828.98 | 864,476.77 | 445,763.03 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,340,974.20 | 6,330,286.95 | 4,828,929.14 | 920,659.00 | 473,385.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -183,152.96 | 1,114,228.73 | 995,322.69 | 526,238.79 | 138,162.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 35,458.43 | 1,939,183.02 | 1,076,765.61 | 171,600.00 | 171,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 54,831.00 | 41,165.00 | 11,100.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,458.43 | 1,994,014.02 | 1,117,930.61 | 182,700.00 | 171,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,018,452.52 | 2,829,909.02 | 2,371,075.00 | 552,400.00 | 178,150.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,572.30 | 226,098.70 | 210,370.05 | 124,870.06 | 7,298.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 42,339.88 | 41,947.13 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,230.90 | 43,832.91 | 28,339.26 | 5,328.49 | 895.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,044,255.73 | 3,099,840.63 | 2,609,784.30 | 682,598.55 | 186,343.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -998,797.29 | -1,105,826.60 | -1,491,853.70 | -499,898.55 | -14,743.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24,387.11 | -132,709.41 | -95,464.56 | -18,302.06 | -11,776.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -391,184.48 | 652,375.90 | -282,522.42 | 243,499.78 | -156,125.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,905,813.12 | 5,253,437.22 | 5,253,437.22 | 2,644,049.42 | 2,644,049.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,514,628.64 | 5,905,813.12 | 4,970,914.80 | 2,887,549.20 | 2,487,924.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,051,288.17 | -- | 335,470.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 31,290.98 | -- | 554.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 370,816.85 | -- | 93,262.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 45,822.41 | -- | 9,816.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 13,716.73 | -- | 1,638.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24,116.43 | -- | 127.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5,336.70 | -- | 316.75 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -705.94 | -- | -105.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 68,565.86 | -- | -14,396.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -163,780.01 | -- | -50,689.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -97,624.15 | -- | 2,658.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -59,390.00 | -- | -43,528.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | -897,430.63 | -- | -128,588.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,073,026.67 | -- | -551,311.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,484,973.71 | -- | 577,263.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 776,683.17 | -- | 235,461.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,905,813.12 | -- | 2,887,549.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,253,437.22 | -- | 2,644,049.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 652,375.90 | -- | 243,499.78 | -- |
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