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中国船舶(600150) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,190,483.97 | 3,585,678.47 | 1,117,445.05 | 6,167,500.67 | 3,923,115.17 |
收到的税费返还 | 309,225.73 | 186,287.92 | 72,040.72 | 368,103.66 | 264,427.94 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 129,252.26 | 87,512.28 | 30,299.87 | 179,213.63 | 155,610.24 |
经营活动现金流入小计 | 6,628,961.96 | 3,859,478.68 | 1,219,785.64 | 6,714,817.96 | 4,343,153.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,964,324.57 | 2,982,736.91 | 1,322,623.33 | 5,952,336.19 | 4,301,260.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 305,724.77 | 198,979.40 | 98,739.17 | 555,202.25 | 366,885.78 |
支付的各项税费 | 231,985.97 | 150,619.61 | 82,583.08 | 73,387.46 | 52,584.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,272.10 | 44,949.53 | 16,192.63 | 137,966.18 | 100,446.14 |
经营活动现金流出小计 | 5,580,307.40 | 3,377,285.44 | 1,520,138.22 | 6,718,892.08 | 4,821,177.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,048,654.56 | 482,193.24 | -300,352.58 | -4,074.11 | -478,023.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 245,203.75 | 125,113.06 |
取得投资收益所收到的现金 | 15,808.17 | 11,418.67 | 5,076.53 | 48,676.35 | 34,750.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 745.61 | 740.15 | 173.14 | 22,583.30 | 20,724.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,134,434.09 | 1,342,012.24 | 1,027,197.92 | 758,950.70 | 1,691,472.25 |
投资活动现金流入小计 | 2,170,987.87 | 1,374,171.07 | 1,052,447.59 | 1,075,414.11 | 1,872,060.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 149,873.58 | 106,028.27 | 48,854.51 | 142,973.47 | 59,921.90 |
投资所支付的现金 | 474,034.98 | 126,099.89 | 163.33 | 128,440.00 | 59,228.18 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,137,819.16 | 2,163,611.23 | 900,876.09 | 1,638,055.57 | 2,565,138.09 |
投资活动现金流出小计 | 3,761,727.72 | 2,395,739.38 | 949,893.94 | 1,909,469.03 | 2,684,288.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,590,739.85 | -1,021,568.32 | 102,553.65 | -834,054.92 | -812,227.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,769,976.06 | 1,441,768.06 | 920,000.00 | 2,702,553.94 | 2,025,079.52 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,980.00 | 1,980.00 | -- | 30,949.00 | 21,380.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,771,956.06 | 1,443,748.06 | 920,000.00 | 2,733,502.94 | 2,046,459.52 |
偿还债务支付的现金 | 1,357,341.11 | 977,221.12 | 649,776.86 | 1,904,006.88 | 1,067,528.64 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,144.59 | 28,092.86 | 15,381.34 | 77,396.62 | 56,890.55 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,311.41 | 1,371.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,384.45 | 75,420.16 | 72,856.99 | 13,598.11 | 5,893.17 |
筹资活动现金流出小计 | 1,487,870.15 | 1,080,734.15 | 738,015.20 | 1,995,001.61 | 1,130,312.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 284,085.91 | 363,013.91 | 181,984.80 | 738,501.33 | 916,147.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,749.15 | 4,147.75 | -8,735.69 | 30,337.53 | 56,150.95 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -263,748.53 | -172,213.42 | -24,549.81 | -69,290.18 | -317,953.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,473,143.03 | 2,473,143.03 | 2,473,143.03 | 2,542,166.76 | 2,542,166.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,209,394.50 | 2,300,929.61 | 2,448,593.23 | 2,472,876.59 | 2,224,213.52 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 55,732.77 | -- | 87,245.22 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 137.28 | -- | 150,450.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 94,986.74 | -- | 205,588.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 22,276.54 | -- | 18,513.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,642.82 | -- | 2,450.19 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -390.21 | -- | -3,851.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -18.00 | -- | 759.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 9,734.32 | -- | 1,353.83 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -10,725.34 | -- | -90,294.42 | -- |
投资损失 | -- | -6,774.41 | -- | -235,113.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 304.24 | -- | 4,759.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -43,873.83 | -- | 109,010.55 | -- |
存货的减少 | -- | -96,211.02 | -- | -312,727.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -252,828.32 | -- | -486,835.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 701,139.88 | -- | 532,569.63 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 482,193.24 | -- | -4,074.11 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,300,929.61 | -- | 2,472,876.59 | -- |
现金的期初余额 | -- | 2,473,143.03 | -- | 2,542,166.76 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -172,213.42 | -- | -69,290.18 | -- |
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