中国船舶

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中国船舶(600150) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金704,177.582,412,373.131,697,683.141,118,122.02515,045.86
收到的税费返还57,055.72209,995.20169,712.11120,015.7578,037.92
收到的其他与经营活动有关的现金50,759.5291,519.0871,023.1546,041.0314,195.71
经营活动现金流入小计811,992.832,713,887.401,938,418.401,284,178.80607,279.49
购买商品、接受劳务支付的现金1,097,555.682,392,342.451,672,917.811,036,753.95527,026.56
支付给职工以及为职工支付的现金87,127.52192,330.73122,588.0379,465.2640,185.46
支付的各项税费26,334.4526,938.4224,113.0816,791.9611,321.59
支付的其他与经营活动有关的现金50,877.0969,788.6539,125.4724,035.248,654.48
经营活动现金流出小计1,261,894.752,681,400.261,858,744.401,157,046.41587,188.09
经营活动产生的现金流量净额-449,901.9232,487.1479,674.00127,132.3920,091.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金85,355.57200,000.0088,000.0010,000.00--
取得投资收益所收到的现金3,168.112,623.561,296.86270.20--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额49.9826,478.48147.5357.2452.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--6,750.046,750.046,750.046,738.75
收到的其他与投资活动有关的现金3,155.65--------
投资活动现金流入小计91,729.30235,852.0896,194.4317,077.486,791.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,508.3976,234.6853,235.0732,237.4418,790.89
投资所支付的现金2,112.17275,249.00220,200.0068,200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,070.64--------
支付的其他与投资活动有关的现金19,726.955,851.1240.4020.0020.00
投资活动现金流出小计58,418.15357,334.80273,475.47100,457.4418,810.89
投资活动产生的现金流量净额33,311.14-121,482.72-177,281.03-83,379.95-12,019.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金278,615.48604,000.00350,000.00211,000.0030,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,324.007,939.0013,570.8613,570.8013,570.86
筹资活动现金流入小计284,939.48611,939.00363,570.86224,570.8043,570.86
偿还债务支付的现金408,178.57604,750.00432,800.15192,100.00171,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,457.3430,334.7426,870.0321,716.852,919.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9.002,181.672,066.67792.67--
支付其他与筹资活动有关的现金573.084,129.151,058.0468.32--
筹资活动现金流出小计420,208.99639,213.90460,728.23213,885.17174,519.14
筹资活动产生的现金流量净额-135,269.51-27,274.90-97,157.3710,685.63-130,948.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,257.892,618.607,677.58-8.61-7,759.99
五、现金及现金等价物净增加额-548,602.39-113,651.87-187,086.8254,429.45-130,636.35
加:期初现金及现金等价物余额4,698,652.781,430,230.361,430,230.361,430,230.361,430,230.36
六、期末现金及现金等价物余额4,150,050.401,316,578.481,243,143.541,484,659.811,299,594.01
附注
净利润--51,646.59--6,770.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--20,667.52--8,585.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--68,477.64--34,136.36--
无形资产摊销--3,643.93--1,666.90--
长期待摊费用摊销--918.25--438.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15,704.00---109.42--
固定资产报废损失--366.41--307.05--
公允价值变动损失--2,812.23---291.13--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,537.33--1,790.22--
投资损失--10,430.19--675.49--
递延所得税资产减少--216.53---2,845.73--
递延所得税负债增加---143.17------
存货的减少---168,946.64---32,214.20--
经营性应收项目的减少--44,955.60--36,850.75--
经营性应付项目的增加---391.26--71,371.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--32,487.14--127,132.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,316,578.48--1,484,659.81--
现金的期初余额--1,430,230.36--1,430,230.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---113,651.87--54,429.45--
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