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| 中国船舶(600150) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,243,833.35 | 8,822,752.45 | 5,899,573.13 | 3,465,696.84 | 1,981,242.46 |
| 收到的税费返还 | 118,868.95 | 447,180.73 | 377,163.76 | 253,232.32 | 144,853.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 238,529.57 | 136,495.42 | 160,308.37 | 76,958.64 | 66,112.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,601,231.88 | 9,406,428.60 | 6,437,045.25 | 3,795,887.79 | 2,192,208.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,664,486.83 | 8,167,551.55 | 5,710,225.51 | 3,873,909.02 | 2,320,268.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,485.21 | 557,687.43 | 326,650.88 | 211,244.21 | 104,109.76 |
| 支付的各项税费 | 61,378.08 | 58,433.33 | 54,528.49 | 41,201.15 | 24,929.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,649.04 | 99,229.40 | 112,880.07 | 50,968.22 | 52,750.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,868,999.16 | 8,882,901.71 | 6,204,284.96 | 4,177,322.61 | 2,502,058.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -267,767.28 | 523,526.88 | 232,760.29 | -381,434.81 | -309,850.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 43,791.57 | 42,783.39 | 42,773.82 | 111.29 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,417.85 | 11,635.65 | 6,037.16 | 264.80 | 134.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 340.59 | 970.98 | 726.95 | 477.49 | 107.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 609,788.93 | 1,379,717.52 | 1,081,276.77 | 1,026,728.53 | 179,795.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 611,547.37 | 1,436,115.72 | 1,130,824.27 | 1,070,244.64 | 180,149.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,349.56 | 164,232.67 | 112,768.11 | 71,747.80 | 35,416.39 |
| 投资所支付的现金 | 272.69 | 654.31 | 596.25 | 596.25 | 317.74 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 445,763.03 | 1,170,749.04 | 631,566.75 | 371,601.76 | 462,689.04 |
| 投资活动现金流出小计 | 473,385.28 | 1,335,636.02 | 744,931.11 | 443,945.81 | 498,423.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 138,162.10 | 100,479.70 | 385,893.16 | 626,298.82 | -318,273.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 171,600.00 | 1,066,630.00 | 662,630.00 | 474,330.00 | 252,330.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 127,853.00 | 117,133.00 | 112,133.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 171,600.00 | 1,194,483.00 | 779,763.00 | 586,463.00 | 252,330.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 178,150.00 | 1,982,380.28 | 1,645,392.28 | 1,289,160.36 | 588,169.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,298.17 | 126,107.68 | 118,424.56 | 21,676.23 | 11,761.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 82.11 | 82.11 | 82.11 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 895.24 | 10,754.37 | 7,837.68 | 3,366.30 | 1,801.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 186,343.41 | 2,119,242.33 | 1,771,654.52 | 1,314,202.89 | 601,732.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,743.41 | -924,759.33 | -991,891.52 | -727,739.89 | -349,402.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,776.76 | -3,098.96 | -31,244.02 | 3,921.07 | 13,598.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -156,125.35 | -303,851.71 | -404,482.09 | -478,954.81 | -963,927.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,644,049.42 | 2,947,901.12 | 2,947,901.12 | 2,947,901.12 | 2,947,901.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,487,924.07 | 2,644,049.42 | 2,543,419.04 | 2,468,946.31 | 1,983,973.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 385,759.85 | -- | 146,201.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 393.25 | -- | -50.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 183,581.40 | -- | 90,738.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 18,470.02 | -- | 8,980.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,762.13 | -- | 1,674.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 802.11 | -- | 327.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 411.48 | -- | 305.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 647.80 | -- | 649.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -81,164.33 | -- | -9,510.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -74,660.28 | -- | -29,831.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 8,132.29 | -- | 6,230.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,594.91 | -- | -4,114.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | 66,973.84 | -- | 50,834.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -774,562.62 | -- | 58,787.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 767,455.16 | -- | -708,008.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 523,526.88 | -- | -381,434.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,644,049.42 | -- | 2,468,946.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,947,901.12 | -- | 2,947,901.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -303,851.71 | -- | -478,954.81 | -- |
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