中国船舶

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中国船舶(600150) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,697,683.141,118,122.02515,045.862,047,315.371,239,313.76
收到的税费返还169,712.11120,015.7578,037.92307,982.60287,332.38
收到的其他与经营活动有关的现金71,023.1546,041.0314,195.7198,184.1775,987.04
经营活动现金流入小计1,938,418.401,284,178.80607,279.492,453,482.141,602,633.18
购买商品、接受劳务支付的现金1,672,917.811,036,753.95527,026.561,948,538.281,347,327.47
支付给职工以及为职工支付的现金122,588.0379,465.2640,185.46169,204.39110,132.25
支付的各项税费24,113.0816,791.9611,321.5953,282.2545,675.63
支付的其他与经营活动有关的现金39,125.4724,035.248,654.4857,567.4337,726.59
经营活动现金流出小计1,858,744.401,157,046.41587,188.092,228,592.351,540,861.95
经营活动产生的现金流量净额79,674.00127,132.3920,091.40224,889.7961,771.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金88,000.0010,000.00--216,468.62124,342.73
取得投资收益所收到的现金1,296.86270.20--9,002.317,225.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额147.5357.2452.6521,648.4027.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,750.046,750.046,738.75----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计96,194.4317,077.486,791.40247,119.33131,594.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53,235.0732,237.4418,790.8930,417.3617,007.07
投资所支付的现金220,200.0068,200.00--147,865.00137,865.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------34,577.6334,577.63
支付的其他与投资活动有关的现金40.4020.0020.0044,804.1442,972.14
投资活动现金流出小计273,475.47100,457.4418,810.89257,664.13232,421.84
投资活动产生的现金流量净额-177,281.03-83,379.95-12,019.49-10,544.81-100,826.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------390,000.00390,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------390,000.00
取得借款收到的现金350,000.00211,000.0030,000.00886,600.00295,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,570.8613,570.8013,570.8620,000.0020,000.00
筹资活动现金流入小计363,570.86224,570.8043,570.861,296,600.00705,100.00
偿还债务支付的现金432,800.15192,100.00171,600.001,594,900.001,009,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,870.0321,716.852,919.1427,537.3222,073.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,066.67792.67--25.0046.60
支付其他与筹资活动有关的现金1,058.0468.32--16,943.503,226.20
筹资活动现金流出小计460,728.23213,885.17174,519.141,639,380.831,034,400.00
筹资活动产生的现金流量净额-97,157.3710,685.63-130,948.27-342,780.83-329,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,677.58-8.61-7,759.99-9,825.2415,744.14
五、现金及现金等价物净增加额-187,086.8254,429.45-130,636.35-138,261.08-352,611.59
加:期初现金及现金等价物余额1,430,230.361,430,230.361,430,230.361,568,491.441,568,491.44
六、期末现金及现金等价物余额1,243,143.541,484,659.811,299,594.011,430,230.361,215,879.85
附注
净利润--6,770.83--60,674.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,585.65--39,185.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--34,136.36--79,294.56--
无形资产摊销--1,666.90--3,493.74--
长期待摊费用摊销--438.04--885.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---109.42---16,723.75--
固定资产报废损失--307.05--373.54--
公允价值变动损失---291.13--5,990.72--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,790.22---12,281.41--
投资损失--675.49---37,472.39--
递延所得税资产减少---2,845.73---1,617.60--
递延所得税负债增加------377.55--
存货的减少---32,214.20--160,309.69--
经营性应收项目的减少--36,850.75---137,750.11--
经营性应付项目的增加--71,371.59--80,149.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--127,132.39--224,889.79--
债务转为资本------130,000.00--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,484,659.81--1,430,230.36--
现金的期初余额--1,430,230.36--1,568,491.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--54,429.45---138,261.08--
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