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| 兴发集团(600141) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 567,928.89 | 1,914,984.20 | 1,337,089.99 | 915,285.20 | 465,447.29 |
| 收到的税费返还 | 1,569.31 | 59,951.94 | 41,707.59 | 20,046.62 | 9,887.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,193.12 | 57,831.83 | 9,485.48 | 7,796.54 | 8,425.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 574,691.32 | 2,032,767.97 | 1,388,283.06 | 943,128.36 | 483,759.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 439,487.99 | 1,405,385.27 | 914,213.77 | 625,474.08 | 374,498.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,333.52 | 215,421.35 | 148,493.21 | 109,149.16 | 65,880.03 |
| 支付的各项税费 | 53,143.72 | 154,031.18 | 115,689.53 | 82,701.73 | 55,078.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,987.86 | 99,068.22 | 132,480.80 | 81,480.04 | 38,199.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 609,953.09 | 1,873,906.01 | 1,310,877.31 | 898,805.01 | 533,656.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,261.77 | 158,861.96 | 77,405.74 | 44,323.35 | -49,896.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,763.56 | 570.86 | 3.17 | 3.17 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 14,882.06 | 13,112.85 | 12,500.00 | 1,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 120.64 | 62.11 | 707.51 | 578.48 | 285.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 419.44 | 8,150.42 | 569.69 | 569.69 | 77.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,303.65 | 23,665.45 | 14,393.22 | 13,651.35 | 1,362.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,814.37 | 150,338.11 | 110,152.32 | 96,413.62 | 53,807.18 |
| 投资所支付的现金 | 79,000.00 | 70,322.09 | 2,400.00 | 2,050.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,576.79 | 4,041.20 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,527.73 | 5,296.90 | 432.72 | 432.72 | 270.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 121,342.10 | 227,533.90 | 117,026.24 | 98,896.34 | 54,077.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -117,038.45 | -203,868.45 | -102,633.02 | -85,244.99 | -52,714.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 109,064.15 | 13,183.92 | 2,515.42 | 2,515.42 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 6,433.90 | 2,515.42 | 2,515.42 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 254,174.74 | 557,502.59 | 482,915.56 | 410,041.16 | 260,306.16 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,862.01 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 363,238.89 | 572,548.52 | 485,430.98 | 412,556.58 | 260,306.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 209,766.72 | 492,152.53 | 377,121.12 | 279,333.98 | 148,809.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,042.91 | 98,541.07 | 94,468.88 | 83,799.57 | 8,936.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,732.51 | 18,933.64 | 33,796.10 | 33,496.10 | 300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 224,542.15 | 609,627.24 | 505,386.10 | 396,629.65 | 158,046.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 138,696.75 | -37,078.72 | -19,955.11 | 15,926.93 | 102,259.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.66 | 873.20 | 317.05 | 419.42 | 52.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,577.81 | -81,212.01 | -44,865.34 | -24,575.29 | -298.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,799.26 | 205,011.27 | 205,253.99 | 205,253.99 | 202,322.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,221.45 | 123,799.26 | 160,388.65 | 180,678.70 | 202,023.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 161,877.57 | -- | 80,767.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 45,214.96 | -- | 5,004.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 214,958.75 | -- | 103,640.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 14,393.48 | -- | 6,246.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,952.36 | -- | 1,856.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -269.05 | -- | -57.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6,572.91 | -- | 788.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,264.75 | -- | 1,008.18 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 41,051.73 | -- | 19,311.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -12,109.20 | -- | -3,244.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,306.39 | -- | 2,493.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 6,795.58 | -- | -413.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | -132,580.01 | -- | 32,094.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -161,322.27 | -- | -154,137.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -31,916.73 | -- | -60,371.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 4,049.01 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 158,861.96 | -- | 44,323.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 123,799.26 | -- | 180,678.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 205,011.27 | -- | 205,253.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -81,212.01 | -- | -24,575.29 | -- |
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