兴发集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
兴发集团(600141) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,258,697.341,049,568.25328,618.851,271,179.351,222,418.20
收到的税费返还3,997.643,686.032,300.104,452.343,622.37
收到的其他与经营活动有关的现金8,427.226,004.353,654.0722,332.8712,809.71
经营活动现金流入小计1,271,122.211,059,258.63334,573.021,297,964.561,238,850.28
购买商品、接受劳务支付的现金973,179.75866,884.63257,230.41910,268.97965,590.47
支付给职工以及为职工支付的现金72,541.9748,188.5128,226.5286,878.1161,477.52
支付的各项税费48,411.0536,025.4214,529.4365,247.1249,193.23
支付的其他与经营活动有关的现金54,123.8735,455.4217,030.0645,697.5260,696.42
经营活动现金流出小计1,148,256.63986,553.97317,016.421,108,091.711,136,957.64
经营活动产生的现金流量净额122,865.5772,704.6617,556.60189,872.85101,892.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金3,613.45253.81251.743,907.342,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------559.6935.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额841.47841.47--22,466.697,977.59
收到的其他与投资活动有关的现金21,196.8113,000.003,833.682,943.76--
投资活动现金流入小计25,651.7314,095.284,085.4229,877.4910,512.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金135,641.6494,524.4532,240.7095,371.18101,461.71
投资所支付的现金14,980.008,620.006,620.0030,084.6630,084.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------20,423.1421,536.56
支付的其他与投资活动有关的现金24,990.0015,000.001,000.0027,229.3723,377.00
投资活动现金流出小计175,611.64118,144.4539,860.70173,108.36176,459.94
投资活动产生的现金流量净额-149,959.92-104,049.17-35,775.28-143,230.87-165,947.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------137,200.19126,501.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------0.19--
取得借款收到的现金1,000,547.95776,176.26335,344.20972,943.92820,862.99
发行债券收到的现金139,025.0029,700.0029,700.0049,900.0049,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金21,787.5421,787.5420,940.852,967.501,040.00
筹资活动现金流入小计1,161,360.49827,663.80385,985.051,163,011.61998,304.26
偿还债务支付的现金949,351.29628,734.01352,638.091,026,740.61786,474.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金76,712.7259,607.4729,948.9284,950.9472,165.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,000.0010,000.006,000.009,338.005,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金165,866.17127,424.0031,750.4227,741.7737,116.01
筹资活动现金流出小计1,191,930.18815,765.48414,337.431,139,433.33895,756.76
筹资活动产生的现金流量净额-30,569.6911,898.32-28,352.3923,578.28102,547.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-182.53-182.53-182.532,297.97104.36
五、现金及现金等价物净增加额-57,846.57-19,628.73-46,753.5972,518.2338,597.37
加:期初现金及现金等价物余额156,323.35156,323.35156,323.3583,805.1283,788.58
六、期末现金及现金等价物余额98,476.79136,694.62109,569.76156,323.35122,385.94
附注
净利润--20,341.82--79,482.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,829.74--9,437.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--45,673.09--80,681.55--
无形资产摊销--4,629.55--7,880.39--
长期待摊费用摊销--889.23--1,310.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--100.41---96.41--
固定资产报废损失------19,001.62--
公允价值变动损失------219.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--30,242.62--60,094.87--
投资损失---5,284.73---2,767.12--
递延所得税资产减少--514.55---4,035.45--
递延所得税负债增加---307.24---860.63--
存货的减少---9,810.31---15,771.64--
经营性应收项目的减少---57,780.48---47,186.60--
经营性应付项目的增加--32,883.26--2,489.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,783.15---7.41--
经营活动产生现金流量净额--72,704.66--189,872.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--136,694.62--156,323.35--
现金的期初余额--156,323.35--83,805.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,628.73--72,518.23--
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