兴发集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
兴发集团(600141) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,227,077.19944,593.81276,464.541,349,533.641,258,697.34
收到的税费返还8,492.416,301.873,304.835,532.563,997.64
收到的其他与经营活动有关的现金21,049.5412,488.732,822.7234,513.808,427.22
经营活动现金流入小计1,256,619.13963,384.41282,592.101,389,579.991,271,122.21
购买商品、接受劳务支付的现金963,086.48763,131.77216,472.831,087,548.04973,179.75
支付给职工以及为职工支付的现金76,379.0551,161.8027,861.67102,646.3672,541.97
支付的各项税费46,331.2939,410.159,914.6147,752.4448,411.05
支付的其他与经营活动有关的现金68,565.6841,239.8615,891.6348,054.7754,123.87
经营活动现金流出小计1,154,362.50894,943.59270,140.751,286,001.611,148,256.63
经营活动产生的现金流量净额102,256.6368,440.8212,451.35103,578.38122,865.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------5,690.85--
取得投资收益所收到的现金3,780.00300.00--5,358.333,613.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额60.2817.08--3,162.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,974.881,974.88--654.78841.47
收到的其他与投资活动有关的现金108,130.0086,700.00--16,541.7421,196.81
投资活动现金流入小计113,945.1688,991.96--31,408.3125,651.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金73,027.5434,718.9216,542.68108,528.33135,641.64
投资所支付的现金23,260.0021,060.00--17,480.0014,980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,868.57--
支付的其他与投资活动有关的现金94,873.1691,863.1636,600.0025,502.5724,990.00
投资活动现金流出小计191,160.69147,642.0753,142.68154,379.47175,611.64
投资活动产生的现金流量净额-77,215.53-58,650.12-53,142.68-122,971.16-149,959.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,617.921,617.92--196,955.54--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------100,000.00--
取得借款收到的现金1,077,824.83809,870.69300,052.361,368,980.971,000,547.95
发行债券收到的现金--------139,025.00
收到其他与筹资活动有关的现金54,274.0739,274.07--6,876.3521,787.54
筹资活动现金流入小计1,133,716.82850,762.68300,052.361,572,812.851,161,360.49
偿还债务支付的现金1,035,927.60730,652.91220,263.241,326,151.15949,351.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金63,102.9333,223.9213,370.1899,603.3676,712.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------478.0010,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金91,388.9290,932.042,397.93165,874.63165,866.17
筹资活动现金流出小计1,190,419.44854,808.87236,031.341,591,629.131,191,930.18
筹资活动产生的现金流量净额-56,702.62-4,046.2064,021.01-18,816.28-30,569.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响96.2296.2243.16564.80-182.53
五、现金及现金等价物净增加额-31,565.305,840.7423,372.85-37,644.26-57,846.57
加:期初现金及现金等价物余额118,679.09118,679.09118,679.09156,323.35156,323.35
六、期末现金及现金等价物余额87,113.79124,519.82142,051.94118,679.0998,476.79
附注
净利润--14,129.95--39,290.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,343.08--9,454.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--44,403.08--87,126.25--
无形资产摊销--3,433.66--7,512.56--
长期待摊费用摊销--983.89--1,842.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------107.27--
固定资产报废损失--1,062.32--3,197.48--
公允价值变动损失--13.90--23.44--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--30,684.60--61,176.17--
投资损失---4,524.79---8,909.03--
递延所得税资产减少---472.13---3,024.77--
递延所得税负债增加---429.08--3,118.08--
存货的减少---5,574.28---29,137.48--
经营性应收项目的减少---64,430.43---44,745.64--
经营性应付项目的增加--44,435.15---24,832.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---199.35--1,593.71--
经营活动产生现金流量净额--68,440.82--103,578.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--124,519.82--118,679.09--
现金的期初余额--118,679.09--156,323.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,840.74---37,644.26--
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