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| 兴发集团(600141) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 522,593.53 | 2,063,799.12 | 1,540,211.83 | 1,170,911.42 | 567,928.89 |
| 收到的税费返还 | 13,416.99 | 25,057.26 | 27,658.84 | 8,216.55 | 1,569.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,876.26 | 55,761.74 | 21,852.27 | 8,849.39 | 5,193.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 549,886.78 | 2,144,618.11 | 1,589,722.95 | 1,187,977.35 | 574,691.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 484,851.55 | 1,445,604.59 | 1,092,352.42 | 874,365.88 | 439,487.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,536.25 | 252,337.18 | 178,032.26 | 116,694.76 | 70,333.52 |
| 支付的各项税费 | 52,876.72 | 178,887.61 | 130,362.50 | 98,976.45 | 53,143.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,545.87 | 106,250.57 | 124,697.86 | 85,676.89 | 46,987.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 660,810.38 | 1,983,079.96 | 1,525,445.04 | 1,175,713.97 | 609,953.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -110,923.61 | 161,538.16 | 64,277.91 | 12,263.38 | -35,261.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67,955.11 | 292,009.18 | 215,914.16 | 87,556.10 | 3,763.56 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 415.36 | 10,631.85 | 8,952.94 | 8,721.25 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.42 | 729.85 | 2,973.12 | 215.45 | 120.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 117.25 | 456.21 | 2,990.56 | 816.64 | 419.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 68,560.14 | 303,827.09 | 230,830.77 | 97,309.43 | 4,303.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,661.27 | 224,922.24 | 161,432.91 | 103,855.66 | 39,814.37 |
| 投资所支付的现金 | 78,266.79 | 322,190.22 | 269,423.12 | 161,390.00 | 79,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 85,362.72 | 34,182.28 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 691.47 | 512.97 | 23,661.18 | 21,520.94 | 2,527.73 |
| 投资活动现金流出小计 | 140,619.54 | 632,988.14 | 488,699.50 | 286,766.60 | 121,342.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,059.40 | -329,161.06 | -257,868.72 | -189,457.17 | -117,038.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | 113,086.65 | 112,104.15 | 109,654.15 | 109,064.15 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 113,086.65 | 112,104.15 | 109,654.15 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 387,852.67 | 905,708.91 | 831,526.05 | 653,219.32 | 254,174.74 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,338.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 388,252.67 | 1,021,133.56 | 943,630.20 | 762,873.47 | 363,238.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 214,820.82 | 643,382.09 | 578,687.51 | 407,659.19 | 209,766.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,470.50 | 161,139.84 | 141,951.02 | 130,620.82 | 7,042.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,200.00 | 4,200.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,103.39 | 17,413.78 | 31,082.01 | 15,896.51 | 7,732.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 249,394.71 | 821,935.70 | 751,720.53 | 554,176.51 | 224,542.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 138,857.96 | 199,197.86 | 191,909.66 | 208,696.95 | 138,696.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -382.80 | -736.34 | 585.44 | 458.29 | 25.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,507.84 | 30,838.62 | -1,095.71 | 31,961.45 | -13,577.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 154,637.88 | 123,799.26 | 123,799.26 | 123,799.26 | 123,799.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,130.05 | 154,637.88 | 122,703.55 | 155,760.71 | 110,221.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 161,227.39 | -- | 78,791.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 18,730.15 | -- | 7,213.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 263,659.86 | -- | 118,679.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 14,138.90 | -- | 5,935.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,168.81 | -- | 1,934.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -322.88 | -- | 9.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9,290.86 | -- | 247.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,904.07 | -- | -1,857.94 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 48,093.95 | -- | 20,058.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -13,997.75 | -- | -7,770.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5,919.52 | -- | 1,743.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5,839.90 | -- | -377.43 | -- |
| 存货的减少 | -- | -33,671.07 | -- | 13,777.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -69,066.03 | -- | -159,834.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -235,041.56 | -- | -76,786.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,936.98 | -- | 3,191.19 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 161,538.16 | -- | 12,263.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 154,637.88 | -- | 155,760.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 123,799.26 | -- | 123,799.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 30,838.62 | -- | 31,961.45 | -- |
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