乐凯胶片

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
乐凯胶片(600135) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金166,266.6085,594.3142,360.25159,774.22114,749.03
收到的税费返还1,714.89960.27552.461,326.951,367.88
收到的其他与经营活动有关的现金6,680.842,043.54610.133,815.179,010.08
经营活动现金流入小计174,662.3388,598.1243,522.84164,916.34125,126.98
购买商品、接受劳务支付的现金131,409.5470,361.6734,229.76127,461.90100,742.27
支付给职工以及为职工支付的现金22,713.4710,188.475,276.5422,956.6916,212.75
支付的各项税费4,786.591,543.92947.965,337.323,393.48
支付的其他与经营活动有关的现金7,893.784,635.841,901.234,367.6610,447.70
经营活动现金流出小计166,803.3886,729.9142,355.49160,123.57130,796.19
经营活动产生的现金流量净额7,858.951,868.211,167.354,792.77-5,669.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,340.0028,340.0026,750.0031,417.0131,100.00
取得投资收益所收到的现金362.62261.305.80644.20977.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.9710.3410.3425.2323.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------286.3720.46
收到的其他与投资活动有关的现金------20.3720.37
投资活动现金流入小计28,719.6028,611.6426,766.1432,393.1732,141.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,353.374,453.391,396.354,460.283,390.09
投资所支付的现金8,110.0032,840.0022,000.0028,050.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------57.940.50
投资活动现金流出小计16,463.3737,293.3923,396.3532,568.223,390.59
投资活动产生的现金流量净额12,256.23-8,681.743,369.79-175.0528,750.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,950.005,000.00200.0029,145.5018,145.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,195.521,096.45--2,692.1822.30
筹资活动现金流入小计18,145.526,096.45200.0031,837.6818,167.80
偿还债务支付的现金16,780.00----28,848.1012,786.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,269.27888.51139.203,037.622,680.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------343.65--
支付其他与筹资活动有关的现金------1,910.10--
筹资活动现金流出小计18,049.27888.51139.2033,795.8115,466.58
筹资活动产生的现金流量净额96.255,207.9460.80-1,958.142,701.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响239.02177.92-105.54-68.90-20.83
五、现金及现金等价物净增加额20,450.45-1,427.674,492.402,590.6925,761.90
加:期初现金及现金等价物余额48,148.4631,007.9731,061.3728,417.2928,417.29
六、期末现金及现金等价物余额68,598.9029,580.3035,553.7731,007.9754,179.19
附注
净利润--1,288.82--2,139.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------482.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,214.45--4,678.65--
无形资产摊销--356.49--718.87--
长期待摊费用摊销--2.84--4.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.74---8.41--
固定资产报废损失---3.62--11.49--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--514.13--1,039.78--
投资损失---132.00---631.09--
递延所得税资产减少------0.07--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---9,642.32--2,816.20--
经营性应收项目的减少--9,613.66---6,252.27--
经营性应付项目的增加---2,343.50---207.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,868.21--4,792.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,580.30--31,007.97--
现金的期初余额--31,007.97--28,417.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,427.67--2,590.69--
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