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| 乐凯胶片(600135) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,339.48 | 30,419.95 | 37,410.47 | 32,918.07 | 56,791.13 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 59,844.91 | 58,756.30 | 70,998.57 | 69,882.72 | 66,715.52 |
| 应收票据 | 24,933.72 | 26,734.84 | 33,591.91 | 44,120.79 | 31,672.64 |
| 应收账款 | 34,911.19 | 32,021.47 | 37,406.66 | 25,761.92 | 35,042.88 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 6,437.17 | 1,992.33 | 2,336.67 | 3,716.09 | 3,104.96 |
| 其他应收款(合计) | 1,665.52 | 1,594.90 | 1,239.68 | 853.40 | 1,443.57 |
| 应收利息 | 206.17 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,594.90 | -- | 853.40 | 1,443.57 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 50,211.35 | 45,287.92 | 39,298.14 | 35,717.81 | 33,688.39 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,597.91 | 37,916.08 | 26,921.99 | 30,260.84 | 2,813.90 |
| 流动资产合计 | 197,096.35 | 175,967.49 | 178,205.53 | 173,348.93 | 164,557.46 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 1,100.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 2,415.28 | 2,451.94 | 2,488.16 | 2,525.25 | 2,561.91 |
| 在建工程(合计) | 11,489.83 | 13,161.86 | 10,359.22 | 9,153.33 | 7,625.77 |
| 在建工程 | -- | 13,161.86 | -- | -- | 7,625.77 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 39,559.00 | 33,931.73 | 34,742.70 | 35,614.81 | 36,467.09 |
| 固定资产净额 | -- | 33,931.73 | -- | 35,614.81 | 36,467.09 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 12,062.14 | 12,240.09 | 12,418.04 | 12,596.58 | 12,776.30 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 192.22 | 38.85 | 13.13 | 14.32 | 15.52 |
| 递延所得税资产 | 589.67 | 32.65 | 32.65 | 32.65 | 32.72 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 68,708.13 | 64,257.12 | 62,453.90 | 62,336.95 | 60,579.31 |
| 资产总计 | 265,804.49 | 240,224.61 | 240,659.43 | 235,685.88 | 225,136.77 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,112.43 | 33,417.78 | 25,012.74 | 28,024.44 | 31,583.71 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 26,006.92 | 29,356.50 | 38,682.85 | 28,555.62 | 14,363.14 |
| 应付票据 | 12,666.23 | 14,832.09 | -- | 9,494.97 | -- |
| 应付账款 | 13,340.69 | 14,524.41 | -- | 19,060.65 | -- |
| 预收款项 | 4,029.93 | 1,276.84 | 1,264.19 | 3,516.05 | 2,089.60 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,355.78 | 1,011.45 | 787.29 | 897.44 | 1,584.64 |
| 应交税费 | 250.30 | 239.81 | 758.73 | 180.87 | 643.88 |
| 其他应付款(合计) | 1,266.98 | 1,796.89 | 447.24 | 2,095.80 | 1,284.48 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,796.89 | -- | 2,095.80 | 1,284.48 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 59,022.35 | 67,099.28 | 66,953.03 | 63,270.23 | 51,549.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 2,041.14 | 2,040.58 | 2,106.35 | 2,172.12 | 2,426.71 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,041.14 | 2,040.58 | 2,106.35 | 2,172.12 | 2,426.71 |
| 负债合计 | 61,063.48 | 69,139.86 | 69,059.38 | 65,442.35 | 53,976.15 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,853.40 | 37,299.17 | 37,299.17 | 37,299.17 | 37,299.17 |
| 资本公积 | 109,601.06 | 89,990.49 | 89,990.49 | 89,990.49 | 89,990.49 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 15,408.08 | 15,408.08 | 15,408.08 | 15,408.08 | 15,234.73 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 27,776.79 | 26,294.08 | 26,965.44 | 25,716.46 | 27,046.04 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 202,639.34 | 168,991.82 | 169,663.18 | 168,414.21 | 169,570.44 |
| 少数股东权益 | 2,101.66 | 2,092.93 | 1,936.86 | 1,829.32 | 1,590.19 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 204,741.00 | 171,084.75 | 171,600.05 | 170,243.52 | 171,160.62 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 265,804.49 | 240,224.61 | 240,659.43 | 235,685.88 | 225,136.77 |
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