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| 重庆啤酒(600132) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 396,901.68 | 1,570,993.36 | 1,373,591.73 | 898,698.14 | 403,644.36 |
| 收到的税费返还 | 216.00 | 3,691.14 | 2,355.69 | 1,600.61 | 29.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,408.83 | 95,583.08 | 31,761.86 | 23,672.47 | 8,933.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 411,526.51 | 1,670,267.58 | 1,407,709.28 | 923,971.22 | 412,607.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,342.29 | 784,658.57 | 566,298.51 | 349,353.25 | 171,901.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,869.17 | 169,014.87 | 132,032.81 | 92,473.29 | 39,541.51 |
| 支付的各项税费 | 44,704.84 | 262,868.56 | 208,592.17 | 124,400.92 | 46,717.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,609.81 | 199,520.91 | 154,606.05 | 102,385.99 | 46,371.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 276,526.11 | 1,416,062.90 | 1,061,529.53 | 668,613.44 | 304,532.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,000.39 | 254,204.67 | 346,179.75 | 255,357.78 | 108,075.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,605.90 | 136,446.39 | 86,156.02 | 15,702.53 | 206.04 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 6,368.42 | 28.72 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.87 | 166.96 | 4.89 | 3.03 | 1.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 35,611.77 | 142,981.78 | 86,189.62 | 15,705.56 | 207.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,903.82 | 107,324.82 | 78,464.30 | 53,868.65 | 31,107.07 |
| 投资所支付的现金 | 80,500.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | 74,000.00 | 54,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 100,403.82 | 206,324.82 | 177,464.30 | 127,868.65 | 85,107.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,792.05 | -63,343.04 | -91,274.67 | -112,163.09 | -84,899.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 346,518.56 | 198,963.94 | 139,016.22 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 138,410.94 | 63,452.00 | 3,504.28 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,576.54 | 6,256.09 | 3,199.13 | 2,348.01 | 788.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,576.54 | 352,774.65 | 202,163.07 | 141,364.23 | 788.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,576.54 | -352,774.65 | -202,163.07 | -141,364.23 | -788.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,631.80 | -161,913.02 | 52,742.01 | 1,830.46 | 22,387.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,094.61 | 270,007.62 | 270,007.62 | 270,007.62 | 270,007.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 176,726.40 | 108,094.61 | 322,749.63 | 271,838.08 | 292,395.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 224,938.05 | -- | 179,940.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,204.18 | -- | 2,275.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 45,294.36 | -- | 20,975.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,128.52 | -- | 3,499.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -118.47 | -- | 6.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 588.15 | -- | 141.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -152.35 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 767.29 | -- | 361.19 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,019.93 | -- | -4,189.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,950.70 | -- | -6,444.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -130.10 | -- | -65.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | -26,858.38 | -- | 32,102.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,031.93 | -- | -12,841.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,142.90 | -- | 36,814.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 254,204.67 | -- | 255,357.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 108,094.61 | -- | 271,838.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 270,007.62 | -- | 270,007.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -161,913.02 | -- | 1,830.46 | -- |
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