重庆啤酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
重庆啤酒(600132) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,323,261.95840,413.58379,846.771,500,562.641,265,265.08
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金62,719.9333,377.565,700.9477,148.2438,753.40
经营活动现金流入小计1,385,981.88873,791.14385,547.711,577,710.881,304,018.48
购买商品、接受劳务支付的现金519,507.59323,759.94150,284.63675,341.29457,345.41
支付给职工以及为职工支付的现金120,813.5684,853.3733,146.62140,925.40109,347.03
支付的各项税费188,605.78106,510.0147,545.63234,886.21191,527.42
支付的其他与经营活动有关的现金136,800.9488,744.6341,401.39170,079.27161,404.37
经营活动现金流出小计965,727.88603,867.95272,378.271,221,232.17919,624.22
经营活动产生的现金流量净额420,254.01269,923.19113,169.44356,478.71384,394.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金151,241.17100,928.1250,309.65151,440.2650,580.36
取得投资收益所收到的现金34.46----5,004.155,004.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额653.80646.0415.33914.40799.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计151,929.44101,574.1550,324.98157,358.8156,383.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50,527.0027,752.6414,952.5872,533.6646,736.86
投资所支付的现金100,000.00100,000.00100,000.00200,000.00200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计150,527.00127,752.64114,952.58272,533.66246,736.86
投资活动产生的现金流量净额1,402.43-26,178.49-64,627.59-115,174.85-190,353.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金------89,000.0089,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金100,703.38100,703.38--85,685.764,537.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,909.143,909.14--84,468.153,326.19
支付其他与筹资活动有关的现金2,143.041,453.46441.4426,682.3024,290.00
筹资活动现金流出小计102,846.42102,156.84441.44201,368.06117,827.92
筹资活动产生的现金流量净额-102,846.42-102,156.84-441.44-201,368.06-117,827.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额318,810.02141,587.8748,100.4039,935.8076,213.30
加:期初现金及现金等价物余额216,573.34216,573.34216,573.34176,637.54176,637.54
六、期末现金及现金等价物余额535,383.36358,161.21264,673.74216,573.34252,850.84
附注
净利润--147,849.75--239,915.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--957.44--7,841.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,940.81--38,338.87--
无形资产摊销--2,786.12--4,451.57--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---68.98---183.56--
固定资产报废损失--90.07--1,158.70--
公允价值变动损失---27.22---108.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--118.10--1,418.68--
投资损失---4,210.91---5,810.46--
递延所得税资产减少--17,565.62---22,154.87--
递延所得税负债增加---802.03--1,814.84--
存货的减少--23,571.06---63,484.87--
经营性应收项目的减少--2,011.90---12,513.84--
经营性应付项目的增加--57,619.81--163,403.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--269,923.19--356,478.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--358,161.21--216,573.34--
现金的期初余额--216,573.34--176,637.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--141,587.87--39,935.80--
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