重庆啤酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
重庆啤酒(600132) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金344,660.11192,144.6862,439.18410,065.10341,369.19
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金16,118.767,724.465,719.708,003.457,986.29
经营活动现金流入小计360,778.86199,869.1468,158.88418,068.55349,355.48
购买商品、接受劳务支付的现金143,597.2578,751.0627,651.97207,164.84150,282.45
支付给职工以及为职工支付的现金29,678.2023,279.599,594.9448,068.0631,937.30
支付的各项税费50,209.1320,749.228,358.7860,930.8447,958.30
支付的其他与经营活动有关的现金22,709.7011,574.4913,414.0131,326.8232,151.80
经营活动现金流出小计246,194.28134,354.3659,019.70347,490.56262,329.85
经营活动产生的现金流量净额114,584.5865,514.779,139.1870,577.9987,025.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金151,718.53126,591.8723,085.22183,847.5487,965.83
取得投资收益所收到的现金4,948.60----6,638.696,638.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,219.2689.10--2,217.231,785.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计157,886.40126,680.9723,085.22192,703.4696,389.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,577.295,693.452,332.6412,946.4010,384.73
投资所支付的现金176,000.00151,000.0096,000.00182,000.00182,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计185,577.29156,693.4598,332.64194,946.40192,384.73
投资活动产生的现金流量净额-27,690.89-30,012.48-75,247.41-2,242.94-95,995.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金68,560.1768,290.15267.0939,800.2339,523.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计68,560.1768,290.15267.0939,800.2339,523.66
筹资活动产生的现金流量净额-68,560.17-68,290.15-267.09-39,800.23-39,523.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额18,333.52-32,787.85-66,375.3228,534.82-48,493.08
加:期初现金及现金等价物余额125,201.30125,201.30125,201.3096,666.4896,666.48
六、期末现金及现金等价物余额143,534.8292,413.4458,825.98125,201.3048,173.40
附注
净利润--29,914.26--72,853.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--590.20--2,252.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,105.46--16,154.52--
无形资产摊销--611.65--1,179.32--
长期待摊费用摊销------73.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---282.03---1,406.69--
固定资产报废损失------45.94--
公允价值变动损失---173.53------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--534.20--1,077.06--
投资损失---3,171.85---7,874.15--
递延所得税资产减少---1,234.32---1,150.49--
递延所得税负债增加---7.04--600.45--
存货的减少---4,760.92---10,209.70--
经营性应收项目的减少---3,548.24--979.60--
经营性应付项目的增加--38,936.94---3,997.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--65,514.77--70,577.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--92,413.44--125,201.30--
现金的期初余额--125,201.30--96,666.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---32,787.85--28,534.82--
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