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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
重庆啤酒(600132) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,568,630.27 | 1,372,900.21 | 875,600.10 | 374,111.83 | 1,511,568.92 |
收到的税费返还 | 10,675.49 | 10,486.30 | 10,426.75 | 257.88 | 6,343.79 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 110,344.88 | 35,172.82 | 22,202.47 | 8,011.42 | 152,944.34 |
经营活动现金流入小计 | 1,689,650.65 | 1,418,559.33 | 908,229.32 | 382,381.13 | 1,670,857.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 761,422.76 | 565,735.06 | 347,264.18 | 168,878.53 | 718,279.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 157,941.23 | 115,462.88 | 83,431.14 | 35,517.98 | 163,887.10 |
支付的各项税费 | 281,701.84 | 228,040.01 | 137,129.94 | 53,600.10 | 238,511.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 178,889.93 | 137,490.22 | 85,859.80 | 39,123.60 | 174,914.07 |
经营活动现金流出小计 | 1,379,955.76 | 1,046,728.16 | 653,685.05 | 297,120.21 | 1,295,592.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 309,694.88 | 371,831.16 | 254,544.27 | 85,260.92 | 375,264.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 393.67 | 198.72 | -- | -- | 151,241.17 |
取得投资收益所收到的现金 | 21,863.04 | 34.46 | -- | -- | 34.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 334.00 | 74.76 | 8.88 | 6.75 | 1,197.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 251.85 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 22,842.56 | 307.94 | 8.88 | 6.75 | 152,473.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 91,940.44 | 56,817.42 | 40,797.48 | 17,600.43 | 91,281.80 |
投资所支付的现金 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | -- | 100,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 127,940.44 | 92,817.42 | 76,797.48 | 17,600.43 | 191,281.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -105,097.89 | -92,509.49 | -76,788.60 | -17,593.68 | -38,808.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 268,676.24 | 129,224.98 | 129,224.98 | -- | 209,976.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 142,843.73 | 3,392.47 | 3,392.47 | -- | 113,181.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,594.06 | 2,002.19 | 1,298.77 | 607.75 | 3,372.59 |
筹资活动现金流出小计 | 274,270.30 | 131,227.17 | 130,523.75 | 607.75 | 213,348.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -274,270.30 | -131,227.17 | -130,523.75 | -607.75 | -213,348.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -69,673.30 | 148,094.51 | 47,231.93 | 67,059.48 | 123,107.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 339,680.92 | 339,680.92 | 339,680.92 | 339,680.92 | 216,573.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 270,007.62 | 487,775.43 | 386,912.85 | 406,740.41 | 339,680.92 |
附注 | |||||
净利润 | 271,156.86 | -- | 174,256.65 | -- | 258,689.96 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 10,083.57 | -- | 832.62 | -- | 8,139.09 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,438.11 | -- | 20,834.30 | -- | 41,401.63 |
无形资产摊销 | 6,319.62 | -- | 3,155.01 | -- | 5,878.47 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 225.25 | -- | -43.44 | -- | -199.65 |
固定资产报废损失 | 397.05 | -- | 4.44 | -- | 468.26 |
公允价值变动损失 | -20.20 | -- | -16.10 | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 592.17 | -- | 232.76 | -- | 369.68 |
投资损失 | -6,657.54 | -- | -3,547.90 | -- | -6,794.65 |
递延所得税资产减少 | 5,393.16 | -- | -1,569.21 | -- | 32,990.33 |
递延所得税负债增加 | -3,519.30 | -- | -172.30 | -- | -1,282.89 |
存货的减少 | -11,178.91 | -- | 40,472.58 | -- | -45,383.24 |
经营性应收项目的减少 | -6,766.23 | -- | 735.41 | -- | 2,326.06 |
经营性应付项目的增加 | -1,663.40 | -- | 17,700.25 | -- | 75,746.94 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 309,694.88 | -- | 254,544.27 | -- | 375,264.83 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 270,007.62 | -- | 386,912.85 | -- | 339,680.92 |
现金的期初余额 | 339,680.92 | -- | 339,680.92 | -- | 216,573.34 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -69,673.30 | -- | 47,231.93 | -- | 123,107.58 |
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