重庆啤酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
重庆啤酒(600132) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,372,900.21875,600.10374,111.831,511,568.921,323,261.95
收到的税费返还10,486.3010,426.75257.886,343.79--
收到的其他与经营活动有关的现金35,172.8222,202.478,011.42152,944.3462,719.93
经营活动现金流入小计1,418,559.33908,229.32382,381.131,670,857.051,385,981.88
购买商品、接受劳务支付的现金565,735.06347,264.18168,878.53718,279.86519,507.59
支付给职工以及为职工支付的现金115,462.8883,431.1435,517.98163,887.10120,813.56
支付的各项税费228,040.01137,129.9453,600.10238,511.20188,605.78
支付的其他与经营活动有关的现金137,490.2285,859.8039,123.60174,914.07136,800.94
经营活动现金流出小计1,046,728.16653,685.05297,120.211,295,592.23965,727.88
经营活动产生的现金流量净额371,831.16254,544.2785,260.92375,264.83420,254.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金198.72----151,241.17151,241.17
取得投资收益所收到的现金34.46----34.4634.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额74.768.886.751,197.52653.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计307.948.886.75152,473.15151,929.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,817.4240,797.4817,600.4391,281.8050,527.00
投资所支付的现金36,000.0036,000.00--100,000.00100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计92,817.4276,797.4817,600.43191,281.80150,527.00
投资活动产生的现金流量净额-92,509.49-76,788.60-17,593.68-38,808.651,402.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金129,224.98129,224.98--209,976.00100,703.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,392.473,392.47--113,181.763,909.14
支付其他与筹资活动有关的现金2,002.191,298.77607.753,372.592,143.04
筹资活动现金流出小计131,227.17130,523.75607.75213,348.59102,846.42
筹资活动产生的现金流量净额-131,227.17-130,523.75-607.75-213,348.59-102,846.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额148,094.5147,231.9367,059.48123,107.58318,810.02
加:期初现金及现金等价物余额339,680.92339,680.92339,680.92216,573.34216,573.34
六、期末现金及现金等价物余额487,775.43386,912.85406,740.41339,680.92535,383.36
附注
净利润--174,256.65--258,689.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--832.62--8,139.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,834.30--41,401.63--
无形资产摊销--3,155.01--5,878.47--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---43.44---199.65--
固定资产报废损失--4.44--468.26--
公允价值变动损失---16.10------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--232.76--369.68--
投资损失---3,547.90---6,794.65--
递延所得税资产减少---1,569.21--32,990.33--
递延所得税负债增加---172.30---1,282.89--
存货的减少--40,472.58---45,383.24--
经营性应收项目的减少--735.41--2,326.06--
经营性应付项目的增加--17,700.25--75,746.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--254,544.27--375,264.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--386,912.85--339,680.92--
现金的期初余额--339,680.92--216,573.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--47,231.93--123,107.58--
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