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| 重庆啤酒(600132) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,323,261.95 | 840,413.58 | 379,846.77 | 1,500,562.64 | 1,265,265.08 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,719.93 | 33,377.56 | 5,700.94 | 77,148.24 | 38,753.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,385,981.88 | 873,791.14 | 385,547.71 | 1,577,710.88 | 1,304,018.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 519,507.59 | 323,759.94 | 150,284.63 | 675,341.29 | 457,345.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,813.56 | 84,853.37 | 33,146.62 | 140,925.40 | 109,347.03 |
| 支付的各项税费 | 188,605.78 | 106,510.01 | 47,545.63 | 234,886.21 | 191,527.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 136,800.94 | 88,744.63 | 41,401.39 | 170,079.27 | 161,404.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 965,727.88 | 603,867.95 | 272,378.27 | 1,221,232.17 | 919,624.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 420,254.01 | 269,923.19 | 113,169.44 | 356,478.71 | 384,394.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 151,241.17 | 100,928.12 | 50,309.65 | 151,440.26 | 50,580.36 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34.46 | -- | -- | 5,004.15 | 5,004.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 653.80 | 646.04 | 15.33 | 914.40 | 799.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 151,929.44 | 101,574.15 | 50,324.98 | 157,358.81 | 56,383.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,527.00 | 27,752.64 | 14,952.58 | 72,533.66 | 46,736.86 |
| 投资所支付的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 150,527.00 | 127,752.64 | 114,952.58 | 272,533.66 | 246,736.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,402.43 | -26,178.49 | -64,627.59 | -115,174.85 | -190,353.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 89,000.00 | 89,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 100,703.38 | 100,703.38 | -- | 85,685.76 | 4,537.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,909.14 | 3,909.14 | -- | 84,468.15 | 3,326.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,143.04 | 1,453.46 | 441.44 | 26,682.30 | 24,290.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,846.42 | 102,156.84 | 441.44 | 201,368.06 | 117,827.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -102,846.42 | -102,156.84 | -441.44 | -201,368.06 | -117,827.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 318,810.02 | 141,587.87 | 48,100.40 | 39,935.80 | 76,213.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 216,573.34 | 216,573.34 | 216,573.34 | 176,637.54 | 176,637.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 535,383.36 | 358,161.21 | 264,673.74 | 216,573.34 | 252,850.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 147,849.75 | -- | 239,915.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 957.44 | -- | 7,841.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,940.81 | -- | 38,338.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,786.12 | -- | 4,451.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -68.98 | -- | -183.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 90.07 | -- | 1,158.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -27.22 | -- | -108.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 118.10 | -- | 1,418.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,210.91 | -- | -5,810.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 17,565.62 | -- | -22,154.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -802.03 | -- | 1,814.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | 23,571.06 | -- | -63,484.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,011.90 | -- | -12,513.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 57,619.81 | -- | 163,403.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 269,923.19 | -- | 356,478.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 358,161.21 | -- | 216,573.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 216,573.34 | -- | 176,637.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 141,587.87 | -- | 39,935.80 | -- |
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