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| 重庆啤酒(600132) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 403,644.36 | 1,568,630.27 | 1,372,900.21 | 875,600.10 | 374,111.83 |
| 收到的税费返还 | 29.59 | 10,675.49 | 10,486.30 | 10,426.75 | 257.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,933.66 | 110,344.88 | 35,172.82 | 22,202.47 | 8,011.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 412,607.61 | 1,689,650.65 | 1,418,559.33 | 908,229.32 | 382,381.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,901.55 | 761,422.76 | 565,735.06 | 347,264.18 | 168,878.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,541.51 | 157,941.23 | 115,462.88 | 83,431.14 | 35,517.98 |
| 支付的各项税费 | 46,717.43 | 281,701.84 | 228,040.01 | 137,129.94 | 53,600.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,371.58 | 178,889.93 | 137,490.22 | 85,859.80 | 39,123.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 304,532.07 | 1,379,955.76 | 1,046,728.16 | 653,685.05 | 297,120.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,075.54 | 309,694.88 | 371,831.16 | 254,544.27 | 85,260.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 206.04 | 393.67 | 198.72 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 21,863.04 | 34.46 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.56 | 334.00 | 74.76 | 8.88 | 6.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 251.85 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 207.60 | 22,842.56 | 307.94 | 8.88 | 6.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,107.07 | 91,940.44 | 56,817.42 | 40,797.48 | 17,600.43 |
| 投资所支付的现金 | 54,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 85,107.07 | 127,940.44 | 92,817.42 | 76,797.48 | 17,600.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,899.47 | -105,097.89 | -92,509.49 | -76,788.60 | -17,593.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 268,676.24 | 129,224.98 | 129,224.98 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 142,843.73 | 3,392.47 | 3,392.47 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 788.33 | 5,594.06 | 2,002.19 | 1,298.77 | 607.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 788.33 | 274,270.30 | 131,227.17 | 130,523.75 | 607.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -788.33 | -274,270.30 | -131,227.17 | -130,523.75 | -607.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,387.74 | -69,673.30 | 148,094.51 | 47,231.93 | 67,059.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 270,007.62 | 339,680.92 | 339,680.92 | 339,680.92 | 339,680.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 292,395.36 | 270,007.62 | 487,775.43 | 386,912.85 | 406,740.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 271,156.86 | -- | 174,256.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,083.57 | -- | 832.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 41,438.11 | -- | 20,834.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,319.62 | -- | 3,155.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 225.25 | -- | -43.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 397.05 | -- | 4.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -20.20 | -- | -16.10 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 592.17 | -- | 232.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,657.54 | -- | -3,547.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5,393.16 | -- | -1,569.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,519.30 | -- | -172.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,178.91 | -- | 40,472.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,766.23 | -- | 735.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,663.40 | -- | 17,700.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 309,694.88 | -- | 254,544.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 270,007.62 | -- | 386,912.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 339,680.92 | -- | 339,680.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -69,673.30 | -- | 47,231.93 | -- |
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