ST天成

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST天成(600112) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,301.5910,948.494,479.6047,472.1738,510.86
收到的税费返还5.544.552.28419.00333.32
收到的其他与经营活动有关的现金5,412.524,616.642,949.496,869.556,004.77
经营活动现金流入小计21,719.6615,569.687,431.3854,760.7244,848.96
购买商品、接受劳务支付的现金8,541.124,852.542,231.0819,865.8311,958.51
支付给职工以及为职工支付的现金3,835.492,649.051,433.578,591.717,299.79
支付的各项税费432.60153.90129.993,883.833,378.98
支付的其他与经营活动有关的现金7,464.995,627.704,305.0939,168.4723,751.21
经营活动现金流出小计20,274.2013,283.208,099.7471,509.8446,388.49
经营活动产生的现金流量净额1,445.452,286.48-668.37-16,749.12-1,539.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金16.0916.09--2,797.80260.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.116.086.081,836.4810.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------28,728.2514,250.85
收到的其他与投资活动有关的现金------3,032.933,032.93
投资活动现金流入小计22.2022.176.0836,395.4517,554.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金405.64336.95248.565,192.75756.43
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计405.64336.95248.565,192.75756.43
投资活动产生的现金流量净额-383.44-314.78-242.4831,202.7116,798.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金900.00700.00--5,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------5,640.005,385.00
筹资活动现金流入小计900.00700.00--10,640.0010,385.00
偿还债务支付的现金------24,435.7427,215.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,112.551,103.32409.126,717.875,407.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--0.68------
支付其他与筹资活动有关的现金1,387.481,387.48--3,764.843,475.84
筹资活动现金流出小计2,500.032,490.80409.1234,918.4536,099.46
筹资活动产生的现金流量净额-1,600.03-1,790.80-409.12-24,278.45-25,714.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.31-6.11-7.556.099.06
五、现金及现金等价物净增加额-544.32174.79-1,327.52-9,818.77-10,446.76
加:期初现金及现金等价物余额4,899.504,899.505,650.2614,718.2714,718.27
六、期末现金及现金等价物余额4,355.185,074.294,322.744,899.504,271.51
附注
净利润---3,861.36--1,716.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---567.29--1,677.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--908.77--1,978.10--
无形资产摊销--579.35--1,483.50--
长期待摊费用摊销------539.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16.26--0.09--
固定资产报废损失--0.06--2.26--
公允价值变动损失---492.45------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,417.48--7,610.80--
投资损失--903.00---17,540.53--
递延所得税资产减少--11.68---410.64--
递延所得税负债增加------1,044.64--
存货的减少---537.22---602.79--
经营性应收项目的减少--7,250.01---21,449.80--
经营性应付项目的增加---4,341.81--7,616.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------414.25--
经营活动产生现金流量净额--2,286.48---16,749.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,074.29--4,899.50--
现金的期初余额--4,899.50--14,718.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--174.79---9,818.77--
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