ST天成

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST天成(600112) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,782.632,782.891,652.368,814.126,165.57
收到的税费返还10.4710.476.54270.29214.51
收到的其他与经营活动有关的现金194.62153.12794.921,851.17244.33
经营活动现金流入小计4,987.722,946.482,453.8210,935.586,624.42
购买商品、接受劳务支付的现金5,716.133,302.881,379.725,977.103,614.09
支付给职工以及为职工支付的现金2,513.491,699.02947.313,264.372,250.46
支付的各项税费265.71190.91153.78679.37351.43
支付的其他与经营活动有关的现金1,929.841,660.721,622.723,971.641,674.30
经营活动现金流出小计10,425.166,853.534,103.5313,892.497,890.28
经营活动产生的现金流量净额-5,437.45-3,907.05-1,649.71-2,956.91-1,265.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金3,725.01----790.58790.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额592.37547.25--2,622.13943.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,193.96-1.00
收到的其他与投资活动有关的现金------37.65--
投资活动现金流入小计4,317.38547.25--4,644.321,732.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金650.31620.64318.17408.76279.84
投资所支付的现金------2.57--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计650.31620.64318.17411.32279.84
投资活动产生的现金流量净额3,667.08-73.39-318.174,233.001,452.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,200.001,200.00400.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,300.00------847.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金206.81195.38--3,717.91--
筹资活动现金流入小计2,706.811,395.38400.003,717.91847.80
偿还债务支付的现金3,000.00------1,114.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21.17----30.0030.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------2,264.00--
筹资活动现金流出小计3,021.17----2,294.001,144.00
筹资活动产生的现金流量净额-314.361,395.38400.001,423.91-296.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.11-0.19-0.16-0.94-0.61
五、现金及现金等价物净增加额-2,084.84-2,585.25-1,568.032,699.06-109.83
加:期初现金及现金等价物余额3,121.983,121.983,121.98422.91422.91
六、期末现金及现金等价物余额1,037.14536.731,553.943,121.98313.09
附注
净利润--775.43--17,648.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------145.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--179.13--504.86--
无形资产摊销--246.83--538.14--
长期待摊费用摊销--6.07--200.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.21---3,322.23--
固定资产报废损失------19.73--
公允价值变动损失--2,210.57---26,276.14--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,912.62--6,836.45--
投资损失---9,331.42---8,005.00--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--30.53--2,626.94--
经营性应收项目的减少--2,158.48--11,665.61--
经营性应付项目的增加---3,158.55---7,816.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---311.72--143.86--
经营活动产生现金流量净额---3,907.05---2,956.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--536.73--3,121.98--
现金的期初余额--3,121.98--422.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,585.25--2,699.06--
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