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| *ST天成(600112) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,361.36 | 4,327.97 | 3,003.11 | 16,878.87 | 12,220.92 |
| 收到的税费返还 | 141.14 | 0.15 | -- | 44.17 | 44.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 657.95 | 469.87 | 73.30 | 352.81 | 622.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,160.46 | 4,797.99 | 3,076.41 | 17,275.84 | 12,887.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,987.12 | 1,726.57 | 1,084.06 | 12,504.24 | 8,136.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,800.71 | 1,549.51 | 933.60 | 3,255.20 | 2,372.28 |
| 支付的各项税费 | 114.34 | 82.33 | 75.44 | 500.67 | 344.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,014.20 | 1,970.14 | 1,204.48 | 2,607.25 | 2,784.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,916.36 | 5,328.55 | 3,297.58 | 18,867.35 | 13,638.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 244.09 | -530.57 | -221.17 | -1,591.51 | -750.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 2.57 | 0.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.06 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 3.62 | 0.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 422.98 | 289.00 | 132.87 | 245.31 | 414.78 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 422.98 | 289.00 | 132.87 | 245.31 | 414.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -422.98 | -289.00 | -132.87 | -241.69 | -414.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 774.26 | 200.00 | 200.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 700.00 | 700.00 | 500.00 | 2,500.00 | 1,900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,474.26 | 900.00 | 700.00 | 4,300.00 | 3,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,577.06 | 370.00 | 320.00 | 1,480.00 | 1,240.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39.19 | 16.29 | 9.14 | 59.76 | 47.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 261.70 | 115.00 | 75.00 | 353.77 | 15.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,877.95 | 501.29 | 404.14 | 1,893.53 | 1,302.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -403.69 | 398.71 | 295.86 | 2,406.47 | 2,397.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.38 | -0.22 | -0.21 | 0.49 | 0.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -582.96 | -421.09 | -58.39 | 573.77 | 1,232.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 728.02 | 728.02 | 728.02 | 154.25 | 154.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145.06 | 306.93 | 669.63 | 728.02 | 1,386.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -15,052.99 | -7,209.22 | -- | -21,315.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 193.28 | 0.26 | -- | 390.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 386.44 | 195.72 | -- | 509.65 | -- |
| 无形资产摊销 | 497.42 | 268.50 | -- | 650.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 33.47 | 17.17 | -- | 26.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | 21.28 | 0.88 | -- | 55.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -29.56 | 612.05 | -- | 8,998.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,046.34 | 3,506.03 | -- | 6,822.07 | -- |
| 投资损失 | 215.74 | -21.59 | -- | -2,132.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 32.59 | 13.07 | -- | 50.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -31.78 | -15.89 | -- | -31.78 | -- |
| 存货的减少 | 1,055.30 | 1,069.59 | -- | 1,448.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,678.11 | 1,619.68 | -- | 757.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 971.36 | -1,126.19 | -- | -276.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 163.77 | 21.06 | -- | -42.11 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 244.09 | -530.57 | -- | -1,591.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 145.06 | 306.93 | -- | 728.02 | -- |
| 现金的期初余额 | 728.02 | 728.02 | -- | 154.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -582.96 | -421.09 | -- | 573.77 | -- |
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