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| *ST天成(600112) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,165.57 | 4,087.30 | 2,310.13 | 12,254.45 | 10,461.34 |
| 收到的税费返还 | 214.51 | 170.46 | 170.46 | 253.90 | 245.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 244.33 | 217.87 | 236.18 | 1,380.39 | 2,409.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,624.42 | 4,475.63 | 2,716.77 | 13,888.75 | 13,117.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,614.09 | 2,237.49 | 1,565.06 | 9,290.62 | 7,184.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,250.46 | 1,529.46 | 776.03 | 2,970.60 | 2,275.90 |
| 支付的各项税费 | 351.43 | 250.83 | 138.51 | 550.64 | 438.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,674.30 | 1,281.44 | 1,041.47 | 2,925.69 | 3,401.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,890.28 | 5,299.23 | 3,521.06 | 15,737.54 | 13,300.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,265.86 | -823.60 | -804.29 | -1,848.80 | -183.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 790.58 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 943.10 | 943.10 | 800.00 | 2,016.30 | 5.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1.00 | -- | -- | 15.01 | 15.01 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,732.68 | 1,443.10 | 800.00 | 2,031.31 | 20.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 279.84 | 132.25 | 68.09 | 1,094.08 | 53.41 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 279.84 | 132.25 | 68.09 | 1,094.08 | 53.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,452.85 | 1,310.86 | 731.91 | 937.23 | -33.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 847.80 | 547.80 | 537.30 | 1,660.00 | 660.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 847.80 | 547.80 | 537.30 | 1,660.00 | 660.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,114.00 | 1,114.00 | 830.00 | 960.00 | 460.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 63.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,144.00 | 1,144.00 | 830.00 | 960.00 | 523.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -296.20 | -596.20 | -292.70 | 700.00 | 136.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.61 | -0.46 | -0.33 | -3.04 | -0.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -109.83 | -109.40 | -365.41 | -214.61 | -80.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 422.91 | 422.91 | 422.91 | 637.52 | 637.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 313.09 | 313.52 | 57.50 | 422.91 | 556.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,331.10 | -- | -19,550.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 297.06 | -- | 6,514.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 370.88 | -- | 1,171.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 266.07 | -- | 757.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 5.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,181.91 | -- | 5,275.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 18.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 292.33 | -- | -8,168.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,739.89 | -- | 7,452.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,317.75 | -- | 252.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 577.15 | -- | 2,155.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,104.26 | -- | 8,386.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,080.54 | -- | -5,735.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -559.93 | -- | -385.12 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -823.60 | -- | -1,848.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 313.52 | -- | 422.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 422.91 | -- | 637.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -109.40 | -- | -214.61 | -- |
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