*ST天成

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST天成(600112) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,165.574,087.302,310.1312,254.4510,461.34
收到的税费返还214.51170.46170.46253.90245.95
收到的其他与经营活动有关的现金244.33217.87236.181,380.392,409.82
经营活动现金流入小计6,624.424,475.632,716.7713,888.7513,117.11
购买商品、接受劳务支付的现金3,614.092,237.491,565.069,290.627,184.63
支付给职工以及为职工支付的现金2,250.461,529.46776.032,970.602,275.90
支付的各项税费351.43250.83138.51550.64438.39
支付的其他与经营活动有关的现金1,674.301,281.441,041.472,925.693,401.53
经营活动现金流出小计7,890.285,299.233,521.0615,737.5413,300.45
经营活动产生的现金流量净额-1,265.86-823.60-804.29-1,848.80-183.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金790.58500.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额943.10943.10800.002,016.305.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-1.00----15.0115.01
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,732.681,443.10800.002,031.3120.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金279.84132.2568.091,094.0853.41
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计279.84132.2568.091,094.0853.41
投资活动产生的现金流量净额1,452.851,310.86731.91937.23-33.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金847.80547.80537.301,660.00660.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计847.80547.80537.301,660.00660.00
偿还债务支付的现金1,114.001,114.00830.00960.00460.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30.0030.00------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------63.98
筹资活动现金流出小计1,144.001,144.00830.00960.00523.98
筹资活动产生的现金流量净额-296.20-596.20-292.70700.00136.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.61-0.46-0.33-3.04-0.40
五、现金及现金等价物净增加额-109.83-109.40-365.41-214.61-80.78
加:期初现金及现金等价物余额422.91422.91422.91637.52637.52
六、期末现金及现金等价物余额313.09313.5257.50422.91556.74
附注
净利润---1,331.10---19,550.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--297.06--6,514.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--370.88--1,171.66--
无形资产摊销--266.07--757.71--
长期待摊费用摊销------5.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,181.91--5,275.81--
固定资产报废损失------18.44--
公允价值变动损失--292.33---8,168.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,739.89--7,452.05--
投资损失---2,317.75--252.72--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--577.15--2,155.76--
经营性应收项目的减少--11,104.26--8,386.28--
经营性应付项目的增加---12,080.54---5,735.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---559.93---385.12--
经营活动产生现金流量净额---823.60---1,848.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--313.52--422.91--
现金的期初余额--422.91--637.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---109.40---214.61--
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