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| ST天成(600112) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,518.10 | 5,514.47 | 5,276.64 | 6,954.37 | 5,855.64 |
| 交易性金融资产 | 4,082.62 | 8,423.85 | 13,407.57 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,593.26 | 12,401.07 | 13,656.86 | 14,906.88 | 18,325.56 |
| 应收票据 | 100.00 | 140.00 | 235.00 | 304.26 | 254.17 |
| 应收账款 | 15,493.26 | 12,261.07 | 13,421.86 | 14,602.63 | 18,071.39 |
| 预付款项 | 10,011.35 | 9,933.53 | 9,257.52 | 9,327.69 | 8,242.18 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 16.09 | 16.09 | -- |
| 其他应收款 | -- | 26,281.79 | -- | 28,968.03 | 54,572.73 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,775.97 | 13,310.98 | 12,669.13 | 12,773.76 | 14,744.72 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 72.76 | 4.60 | 32.80 | 61.71 | 27.92 |
| 流动资产合计 | 76,796.94 | 75,870.28 | 84,146.78 | 73,008.53 | 101,768.75 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 102,781.87 | 94,781.38 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,180.28 | 1,234.20 | 1,320.06 | 1,304.79 | 1,604.57 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | -- | 33,533.27 | -- | 34,445.73 | 28,183.64 |
| 在建工程 | -- | 2,837.96 | -- | 2,837.96 | 2,858.81 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 25,835.04 | 26,124.71 | 26,406.29 | 26,704.06 | 26,043.80 |
| 开发支出 | 5,286.06 | 5,032.70 | 4,782.27 | 4,412.41 | 4,642.40 |
| 商誉 | 755.55 | 755.55 | 755.55 | 755.55 | 755.55 |
| 长期待摊费用 | 47.26 | -- | -- | 3.87 | 269.49 |
| 递延所得税资产 | 216.46 | 216.46 | 228.14 | 228.14 | 228.22 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 426.27 |
| 非流动资产合计 | 151,128.63 | 151,630.75 | 158,651.10 | 173,474.37 | 159,794.14 |
| 资产总计 | 227,925.57 | 227,501.03 | 242,797.88 | 246,482.91 | 261,562.89 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,796.39 | 55,111.97 | 54,411.97 | 54,411.97 | 53,592.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 27,222.01 | 23,516.55 | 32,079.65 | 33,524.41 | 27,427.86 |
| 应付票据 | 152.85 | 1,712.85 | -- | 11,656.87 | -- |
| 应付账款 | 27,069.16 | 21,803.71 | -- | 21,867.54 | -- |
| 预收款项 | 3,014.05 | 1,840.04 | 1,192.49 | 1,234.22 | 1,684.17 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 38.52 | 38.11 | 49.26 | 480.88 | 86.88 |
| 应交税费 | 609.29 | 368.35 | 203.83 | 313.09 | 387.58 |
| 应付利息 | 1,712.92 | 830.74 | 1,342.71 | 675.82 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 15,969.32 | -- | 15,069.82 | 33,973.98 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,902.53 | 9,902.53 | 9,876.87 | 9,865.87 | 9,282.37 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 111,547.27 | 107,577.62 | 114,881.74 | 115,576.08 | 126,434.84 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 822.50 | 822.50 | 822.50 | 822.50 | 822.50 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 672.50 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 220.49 | -- | 220.49 | 220.49 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,193.93 | 3,193.93 | 4,238.57 | 6,602.08 | 4,702.36 |
| 长期递延收益 | 1,145.95 | 1,220.28 | 1,132.83 | 1,368.93 | 1,281.48 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 161.77 | -- | 563.00 |
| 非流动负债合计 | 5,382.87 | 5,457.20 | 6,576.16 | 9,014.00 | 8,262.33 |
| 负债合计 | 116,930.14 | 113,034.82 | 121,457.90 | 124,590.08 | 134,697.17 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,920.48 | 50,920.48 | 50,920.48 | 50,920.48 | 50,920.48 |
| 资本公积 | 55,598.60 | 55,598.60 | 55,598.60 | 55,598.60 | 55,598.60 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | 3,565.25 | 1,469.58 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,538.80 | 2,538.80 | 2,538.80 | 2,538.80 | 2,284.83 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,973.80 | 5,444.34 | 12,318.07 | 9,305.66 | 16,628.17 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 111,031.68 | 114,502.22 | 121,375.95 | 121,928.79 | 126,901.66 |
| 少数股东权益 | -36.25 | -36.00 | -35.98 | -35.96 | -35.95 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 110,995.43 | 114,466.22 | 121,339.97 | 121,892.83 | 126,865.72 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 227,925.57 | 227,501.03 | 242,797.88 | 246,482.91 | 261,562.89 |
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