青山纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
青山纸业(600103) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,518.8841,939.06206,216.74132,257.4681,487.38
收到的税费返还903.84340.081,328.09973.36643.51
收到的其他与经营活动有关的现金1,990.151,101.415,809.364,687.793,668.44
经营活动现金流入小计86,412.8743,380.55213,354.19137,918.6185,799.33
购买商品、接受劳务支付的现金75,698.6338,960.05145,010.5795,853.5665,619.75
支付给职工以及为职工支付的现金16,833.857,575.6336,233.5424,861.2317,086.41
支付的各项税费3,366.94947.209,471.638,265.276,278.43
支付的其他与经营活动有关的现金5,521.753,444.8314,229.7810,570.076,292.68
经营活动现金流出小计101,421.1750,927.71204,945.52139,550.1395,277.27
经营活动产生的现金流量净额-15,008.30-7,547.168,408.67-1,631.52-9,477.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金282,500.00142,000.00552,200.39410,200.00266,800.00
取得投资收益所收到的现金2,770.841,465.945,417.384,035.322,592.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.741.6178.1081.2676.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计285,281.58143,467.55557,695.87414,316.58269,468.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,019.151,570.5920,055.9910,621.304,190.37
投资所支付的现金283,600.00142,100.00584,400.00439,500.00296,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----12,405.2512,405.259,495.27
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计288,619.15143,670.59616,861.24462,526.55310,585.64
投资活动产生的现金流量净额-3,337.57-203.05-59,165.37-48,209.97-41,117.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金321.18321.18------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金321.18321.18------
取得借款收到的现金38,895.0023,861.5077,531.0052,471.0033,051.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计39,216.1824,182.6877,531.0052,471.0033,051.00
偿还债务支付的现金50,204.7229,484.7260,711.7451,031.7431,251.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,609.23855.983,418.632,159.971,407.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----395.54----
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计51,813.9530,340.7064,130.3753,191.7032,659.41
筹资活动产生的现金流量净额-12,597.78-6,158.0213,400.63-720.70391.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-69.51-114.01-27.7635.06-30.43
五、现金及现金等价物净增加额-31,013.16-14,022.24-37,383.83-50,527.13-50,233.81
加:期初现金及现金等价物余额56,894.9256,894.9294,278.7594,278.7594,278.75
六、期末现金及现金等价物余额25,881.7642,872.6856,894.9243,751.6244,044.94
附注
净利润-471.24--14,496.79--10,338.47
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备914.51--2,683.54--654.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,123.20--13,865.65--6,793.05
无形资产摊销1,666.18--2,987.36--1,320.71
长期待摊费用摊销18.26--104.15--53.31
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.84---3.83--0.03
固定资产报废损失11.99---2.47---10.18
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,562.87--3,015.43--1,479.79
投资损失-2,705.15---5,372.77---2,544.41
递延所得税资产减少-66.64--107.39--79.41
递延所得税负债增加-69.03---20.50---42.10
存货的减少-1,644.19---19,929.72---1,563.85
经营性应收项目的减少-16,606.80---19,471.94---30,270.67
经营性应付项目的增加-4,987.20--15,949.58--4,234.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-15,008.30--8,408.67---9,477.94
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额25,881.76--56,894.92--44,044.94
现金的期初余额56,894.92--94,278.75--94,278.75
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-31,013.16---37,383.83---50,233.81
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