青山纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
青山纸业(600103) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,135.60253,037.17169,880.55114,762.9751,819.41
收到的税费返还373.05903.32611.15416.92167.61
收到的其他与经营活动有关的现金1,237.1612,689.2211,461.2510,469.471,975.46
经营活动现金流入小计55,745.81266,629.71181,952.94125,649.3753,962.47
购买商品、接受劳务支付的现金45,924.98166,486.86124,756.8088,578.0243,294.85
支付给职工以及为职工支付的现金8,229.6539,537.5228,042.9620,376.749,201.55
支付的各项税费1,111.777,967.524,906.033,043.82798.46
支付的其他与经营活动有关的现金2,490.0510,965.007,842.125,544.392,863.73
经营活动现金流出小计57,756.45224,956.90165,547.91117,542.9656,158.59
经营活动产生的现金流量净额-2,010.6441,672.8116,405.038,106.40-2,196.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金99,406.85155,457.3074,819.4032,215.0116,611.80
取得投资收益所收到的现金1,089.171,995.45------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.0685.1835.6035.320.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计100,508.07157,537.9374,855.0032,250.3316,612.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金374.2137,583.2036,267.8129,187.6014,785.91
投资所支付的现金85,428.13181,836.2876,979.3858,379.3814,317.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计85,802.34219,419.48113,247.1987,566.9829,103.25
投资活动产生的现金流量净额14,705.73-61,881.56-38,392.19-55,316.65-12,491.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,847.00147.0098.0098.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,847.00147.0098.0098.00
取得借款收到的现金21,050.0082,100.0046,100.0036,100.0012,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,379.084,379.084,379.08--
筹资活动现金流入小计21,050.0089,326.0850,626.0840,577.0812,098.00
偿还债务支付的现金22,500.0087,330.0070,320.0038,320.009,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金501.016,247.625,768.174,962.70631.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--363.70363.7063.7063.70
支付其他与筹资活动有关的现金113.19326.57164.0793.6746.66
筹资活动现金流出小计23,114.2093,904.2076,252.2443,376.389,678.02
筹资活动产生的现金流量净额-2,064.20-4,578.11-25,626.16-2,799.292,419.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响328.74300.32120.9488.85-15.73
五、现金及现金等价物净增加额10,959.64-24,486.54-47,492.37-49,920.69-12,282.93
加:期初现金及现金等价物余额65,074.4489,560.9789,560.9789,560.9789,773.53
六、期末现金及现金等价物余额76,034.0765,074.4442,068.6039,640.2977,490.61
附注
净利润--9,356.85--6,451.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,902.71---29.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,398.08--6,224.18--
无形资产摊销--1,717.22--859.61--
长期待摊费用摊销--197.94--96.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---26.88--0.68--
固定资产报废损失--366.51--0.63--
公允价值变动损失---2,989.64---1,978.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,906.55--1,055.67--
投资损失---1,853.72---376.28--
递延所得税资产减少--229.21---120.50--
递延所得税负债增加--353.43---134.55--
存货的减少---4,248.82--2,266.55--
经营性应收项目的减少---3,967.08---2,590.67--
经营性应付项目的增加--22,196.36---4,190.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--575.38--253.06--
经营活动产生现金流量净额--41,672.81--8,106.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--65,074.44--39,640.29--
现金的期初余额--89,560.97--89,560.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24,486.54---49,920.69--
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