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| 青山纸业(600103) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,518.88 | 41,939.06 | 206,216.74 | 132,257.46 | 81,487.38 |
| 收到的税费返还 | 903.84 | 340.08 | 1,328.09 | 973.36 | 643.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,990.15 | 1,101.41 | 5,809.36 | 4,687.79 | 3,668.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,412.87 | 43,380.55 | 213,354.19 | 137,918.61 | 85,799.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,698.63 | 38,960.05 | 145,010.57 | 95,853.56 | 65,619.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,833.85 | 7,575.63 | 36,233.54 | 24,861.23 | 17,086.41 |
| 支付的各项税费 | 3,366.94 | 947.20 | 9,471.63 | 8,265.27 | 6,278.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,521.75 | 3,444.83 | 14,229.78 | 10,570.07 | 6,292.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 101,421.17 | 50,927.71 | 204,945.52 | 139,550.13 | 95,277.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,008.30 | -7,547.16 | 8,408.67 | -1,631.52 | -9,477.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 282,500.00 | 142,000.00 | 552,200.39 | 410,200.00 | 266,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,770.84 | 1,465.94 | 5,417.38 | 4,035.32 | 2,592.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.74 | 1.61 | 78.10 | 81.26 | 76.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 285,281.58 | 143,467.55 | 557,695.87 | 414,316.58 | 269,468.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,019.15 | 1,570.59 | 20,055.99 | 10,621.30 | 4,190.37 |
| 投资所支付的现金 | 283,600.00 | 142,100.00 | 584,400.00 | 439,500.00 | 296,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 12,405.25 | 12,405.25 | 9,495.27 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 288,619.15 | 143,670.59 | 616,861.24 | 462,526.55 | 310,585.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,337.57 | -203.05 | -59,165.37 | -48,209.97 | -41,117.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 321.18 | 321.18 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 321.18 | 321.18 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,895.00 | 23,861.50 | 77,531.00 | 52,471.00 | 33,051.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,216.18 | 24,182.68 | 77,531.00 | 52,471.00 | 33,051.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,204.72 | 29,484.72 | 60,711.74 | 51,031.74 | 31,251.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,609.23 | 855.98 | 3,418.63 | 2,159.97 | 1,407.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 395.54 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,813.95 | 30,340.70 | 64,130.37 | 53,191.70 | 32,659.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,597.78 | -6,158.02 | 13,400.63 | -720.70 | 391.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -69.51 | -114.01 | -27.76 | 35.06 | -30.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,013.16 | -14,022.24 | -37,383.83 | -50,527.13 | -50,233.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,894.92 | 56,894.92 | 94,278.75 | 94,278.75 | 94,278.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,881.76 | 42,872.68 | 56,894.92 | 43,751.62 | 44,044.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -471.24 | -- | 14,496.79 | -- | 10,338.47 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 914.51 | -- | 2,683.54 | -- | 654.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,123.20 | -- | 13,865.65 | -- | 6,793.05 |
| 无形资产摊销 | 1,666.18 | -- | 2,987.36 | -- | 1,320.71 |
| 长期待摊费用摊销 | 18.26 | -- | 104.15 | -- | 53.31 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.84 | -- | -3.83 | -- | 0.03 |
| 固定资产报废损失 | 11.99 | -- | -2.47 | -- | -10.18 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,562.87 | -- | 3,015.43 | -- | 1,479.79 |
| 投资损失 | -2,705.15 | -- | -5,372.77 | -- | -2,544.41 |
| 递延所得税资产减少 | -66.64 | -- | 107.39 | -- | 79.41 |
| 递延所得税负债增加 | -69.03 | -- | -20.50 | -- | -42.10 |
| 存货的减少 | -1,644.19 | -- | -19,929.72 | -- | -1,563.85 |
| 经营性应收项目的减少 | -16,606.80 | -- | -19,471.94 | -- | -30,270.67 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,987.20 | -- | 15,949.58 | -- | 4,234.46 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,008.30 | -- | 8,408.67 | -- | -9,477.94 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 25,881.76 | -- | 56,894.92 | -- | 44,044.94 |
| 现金的期初余额 | 56,894.92 | -- | 94,278.75 | -- | 94,278.75 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,013.16 | -- | -37,383.83 | -- | -50,233.81 |
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