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| 青山纸业(600103) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,135.60 | 253,037.17 | 169,880.55 | 114,762.97 | 51,819.41 |
| 收到的税费返还 | 373.05 | 903.32 | 611.15 | 416.92 | 167.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,237.16 | 12,689.22 | 11,461.25 | 10,469.47 | 1,975.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,745.81 | 266,629.71 | 181,952.94 | 125,649.37 | 53,962.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,924.98 | 166,486.86 | 124,756.80 | 88,578.02 | 43,294.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,229.65 | 39,537.52 | 28,042.96 | 20,376.74 | 9,201.55 |
| 支付的各项税费 | 1,111.77 | 7,967.52 | 4,906.03 | 3,043.82 | 798.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,490.05 | 10,965.00 | 7,842.12 | 5,544.39 | 2,863.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,756.45 | 224,956.90 | 165,547.91 | 117,542.96 | 56,158.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,010.64 | 41,672.81 | 16,405.03 | 8,106.40 | -2,196.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 99,406.85 | 155,457.30 | 74,819.40 | 32,215.01 | 16,611.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,089.17 | 1,995.45 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.06 | 85.18 | 35.60 | 35.32 | 0.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 100,508.07 | 157,537.93 | 74,855.00 | 32,250.33 | 16,612.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 374.21 | 37,583.20 | 36,267.81 | 29,187.60 | 14,785.91 |
| 投资所支付的现金 | 85,428.13 | 181,836.28 | 76,979.38 | 58,379.38 | 14,317.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 85,802.34 | 219,419.48 | 113,247.19 | 87,566.98 | 29,103.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,705.73 | -61,881.56 | -38,392.19 | -55,316.65 | -12,491.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,847.00 | 147.00 | 98.00 | 98.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,847.00 | 147.00 | 98.00 | 98.00 |
| 取得借款收到的现金 | 21,050.00 | 82,100.00 | 46,100.00 | 36,100.00 | 12,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,379.08 | 4,379.08 | 4,379.08 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,050.00 | 89,326.08 | 50,626.08 | 40,577.08 | 12,098.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,500.00 | 87,330.00 | 70,320.00 | 38,320.00 | 9,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 501.01 | 6,247.62 | 5,768.17 | 4,962.70 | 631.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 363.70 | 363.70 | 63.70 | 63.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 113.19 | 326.57 | 164.07 | 93.67 | 46.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,114.20 | 93,904.20 | 76,252.24 | 43,376.38 | 9,678.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,064.20 | -4,578.11 | -25,626.16 | -2,799.29 | 2,419.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 328.74 | 300.32 | 120.94 | 88.85 | -15.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,959.64 | -24,486.54 | -47,492.37 | -49,920.69 | -12,282.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,074.44 | 89,560.97 | 89,560.97 | 89,560.97 | 89,773.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,034.07 | 65,074.44 | 42,068.60 | 39,640.29 | 77,490.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,356.85 | -- | 6,451.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,902.71 | -- | -29.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,398.08 | -- | 6,224.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,717.22 | -- | 859.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 197.94 | -- | 96.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -26.88 | -- | 0.68 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 366.51 | -- | 0.63 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,989.64 | -- | -1,978.53 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,906.55 | -- | 1,055.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,853.72 | -- | -376.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 229.21 | -- | -120.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 353.43 | -- | -134.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,248.82 | -- | 2,266.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,967.08 | -- | -2,590.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 22,196.36 | -- | -4,190.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 575.38 | -- | 253.06 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 41,672.81 | -- | 8,106.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 65,074.44 | -- | 39,640.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 89,560.97 | -- | 89,560.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,486.54 | -- | -49,920.69 | -- |
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