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| 青山纸业(600103) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,390.54 | 266,132.84 | 193,878.34 | 127,758.34 | 61,620.86 |
| 收到的税费返还 | 92.09 | 2,347.75 | 2,050.91 | 1,427.91 | 503.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,518.94 | 6,073.58 | 3,272.92 | 2,202.63 | 1,228.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,001.58 | 274,554.18 | 199,202.17 | 131,388.87 | 63,353.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,787.73 | 156,121.82 | 114,731.12 | 69,371.89 | 36,642.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,949.25 | 44,568.30 | 28,331.73 | 17,071.55 | 8,699.39 |
| 支付的各项税费 | 4,633.82 | 16,497.47 | 13,555.17 | 8,629.37 | 4,150.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,948.63 | 18,739.26 | 12,618.64 | 10,204.38 | 2,714.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,319.43 | 235,926.86 | 169,236.66 | 105,277.18 | 52,206.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,317.85 | 38,627.32 | 29,965.51 | 26,111.69 | 11,146.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,615.02 | 541,933.26 | 376,881.44 | 292,766.48 | 157,320.02 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.04 | 610.92 | 611.02 | 603.80 | 26.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 100,619.06 | 542,544.19 | 377,492.47 | 293,370.27 | 157,346.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 959.83 | 9,748.07 | 2,250.96 | 1,576.41 | 843.04 |
| 投资所支付的现金 | 98,000.00 | 500,125.63 | 384,625.63 | 303,625.63 | 156,625.63 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 98,959.83 | 509,873.70 | 386,876.59 | 305,202.04 | 157,468.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,659.23 | 32,670.49 | -9,384.12 | -11,831.77 | -122.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 75,680.00 | 48,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 75,680.00 | 48,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,020.00 | 75,027.67 | 55,864.87 | 40,612.67 | 8,650.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 447.09 | 2,055.32 | 1,649.73 | 1,002.56 | 526.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 331.85 | 300.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38.24 | 223.26 | 150.55 | 106.03 | 55.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,505.34 | 77,306.24 | 57,665.15 | 41,721.25 | 9,232.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 494.66 | -1,626.24 | -9,665.15 | -14,721.25 | 17,767.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62.05 | 225.45 | 248.10 | 62.93 | -14.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,226.00 | 69,897.02 | 11,164.33 | -378.41 | 28,777.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,148.06 | 40,251.05 | 40,251.05 | 40,251.05 | 40,251.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,922.06 | 110,148.06 | 51,415.38 | 39,872.64 | 69,028.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 21,923.36 | -- | 14,226.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,692.33 | -- | 77.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,729.18 | -- | 6,901.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,634.06 | -- | 811.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 142.04 | -- | 48.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -511.66 | -- | 0.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 425.46 | -- | -23.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -464.45 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,564.60 | -- | 931.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,767.82 | -- | -2,223.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -383.77 | -- | 73.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -30.04 | -- | -84.36 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,447.20 | -- | 8,911.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,966.93 | -- | -24,797.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,310.84 | -- | 20,725.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 38,627.32 | -- | 26,111.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 110,148.06 | -- | 39,872.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,251.05 | -- | 40,251.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 69,897.02 | -- | -378.41 | -- |
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