青山纸业

- 600103

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
青山纸业(600103) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,933.37207,863.46130,799.4283,518.8841,939.06
收到的税费返还267.941,214.361,216.81903.84340.08
收到的其他与经营活动有关的现金929.805,481.965,230.111,990.151,101.41
经营活动现金流入小计52,131.11214,559.78137,246.3586,412.8743,380.55
购买商品、接受劳务支付的现金27,190.73144,430.41113,020.6075,698.6338,960.05
支付给职工以及为职工支付的现金9,154.0036,083.9525,047.9116,833.857,575.63
支付的各项税费3,045.4612,982.778,315.123,366.94947.20
支付的其他与经营活动有关的现金2,755.7713,195.209,671.525,521.753,444.83
经营活动现金流出小计42,145.95206,692.33156,055.16101,421.1750,927.71
经营活动产生的现金流量净额9,985.167,867.45-18,808.81-15,008.30-7,547.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金133,644.84566,859.63424,000.00282,500.00142,000.00
取得投资收益所收到的现金--150.003,887.792,770.841,465.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2,707.0913.4810.741.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计133,644.84569,716.72427,901.28285,281.58143,467.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,904.517,463.156,873.375,019.151,570.59
投资所支付的现金134,500.00581,500.00424,000.00283,600.00142,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计137,404.51588,963.15430,873.37288,619.15143,670.59
投资活动产生的现金流量净额-3,759.67-19,246.43-2,972.10-3,337.57-203.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--321.18321.18321.18321.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--321.18321.18321.18321.18
取得借款收到的现金8,000.0098,195.0088,202.7238,895.0023,861.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,000.0098,516.1888,523.8939,216.1824,182.68
偿还债务支付的现金14,570.6788,679.2674,604.2650,204.7229,484.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金808.053,532.832,655.771,609.23855.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润31.85300.00300.00----
支付其他与筹资活动有关的现金4,687.143,691.06------
筹资活动现金流出小计20,065.8695,903.1677,260.0351,813.9530,340.70
筹资活动产生的现金流量净额-12,065.862,613.0211,263.86-12,597.78-6,158.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-71.25-437.59-206.63-69.51-114.01
五、现金及现金等价物净增加额-5,911.62-9,203.55-10,723.67-31,013.16-14,022.24
加:期初现金及现金等价物余额47,691.3756,894.9256,894.9256,894.9256,894.92
六、期末现金及现金等价物余额41,779.7547,691.3746,171.2525,881.7642,872.68
附注
净利润--8,835.69---471.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--17,293.55--914.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,168.75--7,123.20--
无形资产摊销--3,334.67--1,666.18--
长期待摊费用摊销--33.79--18.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---25,904.72--5.84--
固定资产报废损失--19.78--11.99--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,434.63--1,562.87--
投资损失---4,681.63---2,705.15--
递延所得税资产减少---4,676.98---66.64--
递延所得税负债增加--6,251.43---69.03--
存货的减少--25,076.15---1,644.19--
经营性应收项目的减少---5,592.96---16,606.80--
经营性应付项目的增加---29,634.84---4,987.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,867.45---15,008.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,691.37--25,881.76--
现金的期初余额--56,894.92--56,894.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,203.55---31,013.16--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶