青山纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
青山纸业(600103) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,390.54266,132.84193,878.34127,758.3461,620.86
收到的税费返还92.092,347.752,050.911,427.91503.87
收到的其他与经营活动有关的现金1,518.946,073.583,272.922,202.631,228.62
经营活动现金流入小计45,001.58274,554.18199,202.17131,388.8763,353.34
购买商品、接受劳务支付的现金36,787.73156,121.82114,731.1269,371.8936,642.39
支付给职工以及为职工支付的现金8,949.2544,568.3028,331.7317,071.558,699.39
支付的各项税费4,633.8216,497.4713,555.178,629.374,150.37
支付的其他与经营活动有关的现金2,948.6318,739.2612,618.6410,204.382,714.82
经营活动现金流出小计53,319.43235,926.86169,236.66105,277.1852,206.97
经营活动产生的现金流量净额-8,317.8538,627.3229,965.5126,111.6911,146.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100,615.02541,933.26376,881.44292,766.48157,320.02
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.04610.92611.02603.8026.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计100,619.06542,544.19377,492.47293,370.27157,346.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金959.839,748.072,250.961,576.41843.04
投资所支付的现金98,000.00500,125.63384,625.63303,625.63156,625.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计98,959.83509,873.70386,876.59305,202.04157,468.67
投资活动产生的现金流量净额1,659.2332,670.49-9,384.12-11,831.77-122.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.0075,680.0048,000.0027,000.0027,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,000.0075,680.0048,000.0027,000.0027,000.00
偿还债务支付的现金9,020.0075,027.6755,864.8740,612.678,650.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金447.092,055.321,649.731,002.56526.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--331.85300.00----
支付其他与筹资活动有关的现金38.24223.26150.55106.0355.36
筹资活动现金流出小计9,505.3477,306.2457,665.1541,721.259,232.98
筹资活动产生的现金流量净额494.66-1,626.24-9,665.15-14,721.2517,767.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-62.05225.45248.1062.93-14.23
五、现金及现金等价物净增加额-6,226.0069,897.0211,164.33-378.4128,777.05
加:期初现金及现金等价物余额110,148.0640,251.0540,251.0540,251.0540,251.05
六、期末现金及现金等价物余额103,922.06110,148.0651,415.3839,872.6469,028.10
附注
净利润--21,923.36--14,226.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,692.33--77.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,729.18--6,901.48--
无形资产摊销--1,634.06--811.34--
长期待摊费用摊销--142.04--48.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---511.66--0.18--
固定资产报废损失--425.46---23.39--
公允价值变动损失---464.45------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,564.60--931.18--
投资损失---4,767.82---2,223.95--
递延所得税资产减少---383.77--73.14--
递延所得税负债增加---30.04---84.36--
存货的减少---2,447.20--8,911.31--
经营性应收项目的减少---5,966.93---24,797.97--
经营性应付项目的增加--11,310.84--20,725.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--38,627.32--26,111.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--110,148.06--39,872.64--
现金的期初余额--40,251.05--40,251.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--69,897.02---378.41--
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