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| 青山纸业(600103) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,943.67 | 46,547.93 | 228,249.28 | 160,103.56 | 112,908.72 |
| 收到的税费返还 | 1,111.56 | 887.44 | 1,639.11 | 576.22 | 469.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,738.93 | 1,030.90 | 5,262.03 | 5,231.88 | 2,137.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 118,794.15 | 48,466.27 | 235,150.42 | 165,911.66 | 115,515.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,592.43 | 29,966.01 | 158,596.96 | 123,151.58 | 93,545.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,968.73 | 7,571.38 | 41,022.46 | 25,943.29 | 18,272.25 |
| 支付的各项税费 | 4,865.51 | 2,024.38 | 10,921.47 | 9,821.28 | 5,290.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,216.14 | 2,627.07 | 10,967.60 | 9,073.71 | 5,024.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 93,642.81 | 42,188.83 | 221,508.49 | 167,989.86 | 122,132.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,151.34 | 6,277.44 | 13,641.94 | -2,078.21 | -6,616.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 244,741.49 | 144,253.58 | 359,956.94 | 266,295.42 | 188,671.68 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,731.75 | 3,199.22 | 4,080.19 | 1,795.73 | 1,580.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 805.94 | 14.25 | 12.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 249,473.24 | 147,452.80 | 364,843.07 | 268,105.39 | 190,264.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,698.91 | 5,838.39 | 11,603.79 | 5,996.82 | 564.57 |
| 投资所支付的现金 | 229,728.97 | 117,724.54 | 366,318.96 | 255,534.87 | 179,925.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 117.29 | 117.29 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 238,427.88 | 123,562.93 | 377,922.75 | 261,648.99 | 180,607.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,045.37 | 23,889.87 | -13,079.67 | 6,456.41 | 9,656.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| 取得借款收到的现金 | 24,100.00 | 10,500.00 | 99,100.00 | 78,650.00 | 59,150.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,100.00 | 10,500.00 | 99,170.00 | 78,720.00 | 59,220.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,150.00 | 10,850.00 | 119,690.00 | 95,500.00 | 68,520.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,518.58 | 304.86 | 4,684.84 | 4,319.28 | 3,583.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 391.85 | 360.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 151.28 | 77.51 | 1,956.45 | 1,777.55 | 395.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,819.87 | 11,232.37 | 126,331.29 | 101,596.84 | 72,498.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,719.87 | -732.37 | -27,161.29 | -22,876.84 | -13,278.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -351.80 | -164.46 | -52.72 | -23.25 | 318.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,125.05 | 29,270.48 | -26,651.74 | -18,521.88 | -9,919.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,422.69 | 38,422.69 | 65,074.44 | 65,074.44 | 65,074.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,547.74 | 67,693.17 | 38,422.69 | 46,552.55 | 55,154.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,170.94 | -- | 7,332.88 | -- | 6,533.95 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -4.43 | -- | 5,168.66 | -- | 581.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,181.43 | -- | 17,589.68 | -- | 8,756.79 |
| 无形资产摊销 | 901.69 | -- | 1,720.85 | -- | 824.18 |
| 长期待摊费用摊销 | 84.26 | -- | 186.13 | -- | 82.76 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.00 | -- | -370.77 | -- | -12.85 |
| 固定资产报废损失 | 99.37 | -- | 71.66 | -- | 32.11 |
| 公允价值变动损失 | 3,148.96 | -- | -1,546.62 | -- | -1,349.80 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 989.22 | -- | 1,854.58 | -- | 554.52 |
| 投资损失 | -4,720.83 | -- | -2,889.25 | -- | -929.74 |
| 递延所得税资产减少 | -610.00 | -- | -677.77 | -- | -417.84 |
| 递延所得税负债增加 | -79.46 | -- | 87.38 | -- | -98.28 |
| 存货的减少 | 2,496.64 | -- | -7,606.50 | -- | 2,288.62 |
| 经营性应收项目的减少 | -6,734.91 | -- | 13,677.73 | -- | 4,988.50 |
| 经营性应付项目的增加 | 15,568.04 | -- | -22,179.88 | -- | -29,685.03 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 212.10 | -- | 131.62 | -- | 431.54 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,151.34 | -- | 13,641.94 | -- | -6,616.49 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 63,547.74 | -- | 38,422.69 | -- | 55,154.54 |
| 现金的期初余额 | 38,422.69 | -- | 65,074.44 | -- | 65,074.44 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,125.05 | -- | -26,651.74 | -- | -9,919.89 |
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