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| 青山纸业(600103) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 84,838.21 | 97,260.22 | 64,632.11 | 96,712.69 | 104,987.72 |
| 交易性金融资产 | 149,529.73 | 150,638.68 | 156,413.09 | 112,909.97 | 114,451.30 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 24,430.70 | 14,407.68 | 22,970.06 | 29,237.94 | 32,941.69 |
| 应收票据 | 1,695.57 | 1,282.83 | 172.83 | 147.54 | 321.29 |
| 应收账款 | 22,735.14 | 13,124.85 | 22,797.24 | 29,090.40 | 32,620.40 |
| 应收款项融资 | 58,361.71 | 57,396.74 | 53,141.16 | 55,612.86 | 54,816.99 |
| 预付款项 | 1,202.82 | 1,160.97 | 5,198.89 | 4,505.61 | 3,625.13 |
| 其他应收款(合计) | 3,850.49 | 3,538.28 | 2,561.55 | 2,683.87 | 2,894.79 |
| 应收利息 | 13.17 | 13.17 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,525.12 | -- | 2,683.87 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 55,135.93 | 53,072.80 | 54,012.72 | 56,087.66 | 53,503.34 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,328.20 | 4,000.67 | 924.64 | 776.63 | 406.85 |
| 流动资产合计 | 381,677.80 | 381,476.05 | 359,854.23 | 358,527.23 | 367,627.81 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,642.92 | 7,601.49 | 7,600.75 | 7,557.22 | 7,475.86 |
| 投资性房地产 | 1,320.71 | 1,336.97 | 1,353.23 | 1,369.49 | 1,385.75 |
| 在建工程(合计) | 54,148.16 | 43,723.86 | 11,557.11 | 10,165.37 | 4,498.78 |
| 在建工程 | -- | 43,347.59 | -- | 9,741.33 | -- |
| 工程物资 | -- | 376.27 | -- | 424.04 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 116,247.43 | 119,223.84 | 117,987.04 | 120,350.87 | 122,539.90 |
| 固定资产净额 | -- | 119,223.84 | -- | 120,350.87 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 780.29 | 780.29 | 780.29 | 780.29 | 780.29 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 153.62 | 188.05 | 257.07 | 312.25 | 367.44 |
| 无形资产 | 18,287.36 | 17,299.20 | 17,691.03 | 18,053.94 | 18,400.26 |
| 开发支出 | 183.48 | 616.65 | 455.23 | -- | -- |
| 商誉 | 915.41 | 953.83 | 992.26 | 1,030.69 | 1,069.11 |
| 长期待摊费用 | 667.53 | 726.62 | 767.09 | 825.11 | 874.70 |
| 递延所得税资产 | 10,546.15 | 10,530.26 | 10,273.04 | 10,187.48 | 10,061.61 |
| 其他非流动资产 | 30,994.09 | 30,744.53 | 50,832.45 | 49,820.78 | 50,070.59 |
| 非流动资产合计 | 243,387.15 | 235,225.59 | 222,046.58 | 221,953.49 | 219,024.29 |
| 资产总计 | 625,064.95 | 616,701.64 | 581,900.81 | 580,480.72 | 586,652.10 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 80,053.24 | 73,052.10 | 57,418.07 | 49,204.42 | 41,205.27 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 74,072.42 | 75,500.43 | 54,799.02 | 54,156.40 | 71,771.11 |
| 应付票据 | 46,382.30 | 44,361.42 | 32,305.32 | 28,710.97 | 37,794.96 |
| 应付账款 | 27,690.12 | 31,139.01 | 22,493.70 | 25,445.43 | 33,976.15 |
| 预收款项 | 360.71 | 360.71 | 615.46 | 564.90 | 584.58 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,708.58 | 5,146.41 | 9,325.86 | 8,244.97 | 6,122.37 |
| 应交税费 | 1,507.10 | 742.16 | 2,835.72 | 2,172.81 | 5,758.17 |
| 其他应付款(合计) | 7,060.39 | 7,109.98 | 6,797.65 | 17,422.69 | 6,239.05 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 551.36 | 551.36 | 551.36 | 11,613.00 | 551.36 |
| 其他应付款 | -- | 6,558.62 | -- | 5,809.68 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,476.50 | 14,436.23 | 5,677.26 | 3,718.05 | 2,265.54 |
| 其他流动负债 | 2,151.76 | 1,362.19 | 1,971.76 | 4,073.87 | 1,848.61 |
| 流动负债合计 | 188,382.24 | 182,305.13 | 143,314.88 | 142,823.33 | 137,978.70 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,500.00 | 3,500.00 | 14,650.00 | 15,170.00 | 17,136.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 17.22 | 96.32 | 113.86 | 142.76 | 177.82 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 8,202.17 | 8,249.49 | 7,645.69 | 7,694.07 | 7,740.92 |
| 长期递延收益 | 509.36 | 569.69 | 667.07 | 799.03 | 873.97 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 12,228.75 | 12,415.51 | 23,076.62 | 23,805.86 | 25,928.71 |
| 负债合计 | 200,611.00 | 194,720.64 | 166,391.51 | 166,629.18 | 163,907.41 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 230,581.78 | 230,581.78 | 230,581.78 | 230,581.78 | 230,581.78 |
| 资本公积 | 82,596.78 | 82,596.78 | 82,596.78 | 82,596.78 | 82,596.78 |
| 减：库存股 | 20,050.06 | 20,050.06 | 20,050.06 | 20,050.06 | 20,050.06 |
| 其他综合收益 | -253.38 | -191.15 | -203.89 | -179.80 | -174.89 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 24,803.44 | 24,803.44 | 23,633.37 | 23,633.37 | 23,633.37 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 71,979.12 | 69,812.38 | 67,874.21 | 66,538.55 | 75,815.15 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 389,657.69 | 387,553.17 | 384,432.20 | 383,120.63 | 392,402.13 |
| 少数股东权益 | 34,796.26 | 34,427.84 | 31,077.10 | 30,730.91 | 30,342.55 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 424,453.95 | 421,981.01 | 415,509.30 | 413,851.54 | 422,744.69 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 625,064.95 | 616,701.64 | 581,900.81 | 580,480.72 | 586,652.10 |
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