开创国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
开创国际(600097) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金107,896.0146,249.47218,238.34172,581.14108,385.94
收到的税费返还789.68--2,930.845.305.30
收到的其他与经营活动有关的现金975.80426.229,696.658,200.16810.77
经营活动现金流入小计109,661.5046,675.69230,865.83180,786.59109,202.01
购买商品、接受劳务支付的现金75,708.2136,091.59175,987.76138,641.1877,732.43
支付给职工以及为职工支付的现金9,198.624,932.3821,878.0114,124.819,102.86
支付的各项税费4,191.873,797.131,297.30487.02485.74
支付的其他与经营活动有关的现金2,970.30496.9512,231.026,561.692,649.25
经营活动现金流出小计92,069.0145,318.06211,394.08159,814.7089,970.28
经营活动产生的现金流量净额17,592.491,357.6319,471.7520,971.9019,231.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----1.300.730.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额161.17136.8519,721.5241.4258.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计161.17136.8519,722.8142.1559.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,437.888,531.2916,328.509,585.224,851.04
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----3,652.103,652.103,652.10
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,437.888,531.2919,980.6013,237.328,503.14
投资活动产生的现金流量净额-10,276.71-8,394.44-257.78-13,195.17-8,443.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金736.85522.037,841.035,005.77807.64
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计736.85522.037,841.035,005.77807.64
偿还债务支付的现金2,273.701,095.756,210.153,227.451,287.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,628.70313.755,769.115,642.135,254.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金163.781.55684.77157.51158.14
筹资活动现金流出小计6,066.181,411.0512,664.039,027.106,700.63
筹资活动产生的现金流量净额-5,329.34-889.02-4,822.99-4,021.33-5,892.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响217.4872.0143.88278.3185.46
五、现金及现金等价物净增加额2,203.92-7,853.8214,434.844,033.714,980.44
加:期初现金及现金等价物余额67,993.5367,993.5353,558.6853,558.6853,558.68
六、期末现金及现金等价物余额70,197.4460,139.7067,993.5357,592.3958,539.12
附注
净利润1,515.98--18,246.23--2,068.16
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备440.55--3,722.93--771.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,046.32--10,609.54--5,281.77
无形资产摊销418.58--1,483.13--123.93
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.51---15,003.14---13.40
固定资产报废损失481.04--67.74--32.15
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用532.85--1,336.52--626.61
投资损失-----1.30---0.73
递延所得税资产减少3.43--8.40--4.32
递延所得税负债增加-108.27---284.34--634.80
存货的减少4,712.58---12,474.82---8,492.36
经营性应收项目的减少6,215.88--268.79--2,339.56
经营性应付项目的增加-1,659.35--11,492.07--15,855.24
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额17,592.49--19,471.75--19,231.72
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额70,197.44--67,993.53--58,539.12
现金的期初余额67,993.53--53,558.68--53,558.68
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,203.92--14,434.84--4,980.44
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