开创国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
开创国际(600097) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,315.62225,359.95165,423.16103,222.6463,429.70
收到的税费返还1,112.822,348.874,003.463,229.621,256.24
收到的其他与经营活动有关的现金261.724,754.854,647.39634.0061.53
经营活动现金流入小计62,690.17232,463.67174,074.01107,086.2664,747.48
购买商品、接受劳务支付的现金51,498.27159,177.95132,956.0391,116.6042,445.16
支付给职工以及为职工支付的现金5,926.4325,261.9116,477.4411,038.556,183.21
支付的各项税费767.842,466.712,243.181,660.751,401.95
支付的其他与经营活动有关的现金981.7612,023.673,423.792,004.182,767.03
经营活动现金流出小计59,174.30198,930.24155,100.44105,820.0852,797.35
经营活动产生的现金流量净额3,515.8633,533.4318,973.571,266.1811,950.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--1.130.560.55--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--39.0924.1622.861.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--40.2224.7223.411.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,063.0611,907.465,833.904,782.11737.07
投资所支付的现金----1,739.10----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,063.0611,907.467,573.004,782.11737.07
投资活动产生的现金流量净额-4,063.06-11,867.23-7,548.28-4,758.70-735.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金371.441,513.901,144.09753.44376.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金59.667,045.596,863.315,778.481,130.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,097.852,071.24--1,042.06
支付其他与筹资活动有关的现金1,033.7211,297.495,782.944,981.832,933.06
筹资活动现金流出小计1,464.8319,856.9813,790.3411,513.744,440.30
筹资活动产生的现金流量净额-1,464.83-19,856.98-13,790.34-11,513.74-4,440.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响160.97-1,122.8326.26115.39-44.03
五、现金及现金等价物净增加额-1,851.04686.39-2,338.79-14,890.876,730.13
加:期初现金及现金等价物余额52,543.3151,856.9151,856.9151,856.9151,856.91
六、期末现金及现金等价物余额50,692.2652,543.3149,518.1336,966.0558,587.05
附注
净利润--6,881.86---1,706.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,771.54--768.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,749.15--5,347.89--
无形资产摊销--47.63--58.00--
长期待摊费用摊销--495.09--167.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.70---14.35--
固定资产报废损失--165.44--0.06--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,980.40--1,542.19--
投资损失---1.13---0.55--
递延所得税资产减少--229.08--119.43--
递延所得税负债增加---262.49--792.60--
存货的减少--4,632.91--18,775.76--
经营性应收项目的减少---10,454.78---11,650.91--
经营性应付项目的增加--4,510.56---17,851.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--33,533.43--1,266.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,543.31--36,966.05--
现金的期初余额--51,856.91--51,856.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--686.39---14,890.87--
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