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| 开创国际(600097) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,315.62 | 225,359.95 | 165,423.16 | 103,222.64 | 63,429.70 |
| 收到的税费返还 | 1,112.82 | 2,348.87 | 4,003.46 | 3,229.62 | 1,256.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 261.72 | 4,754.85 | 4,647.39 | 634.00 | 61.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,690.17 | 232,463.67 | 174,074.01 | 107,086.26 | 64,747.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,498.27 | 159,177.95 | 132,956.03 | 91,116.60 | 42,445.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,926.43 | 25,261.91 | 16,477.44 | 11,038.55 | 6,183.21 |
| 支付的各项税费 | 767.84 | 2,466.71 | 2,243.18 | 1,660.75 | 1,401.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 981.76 | 12,023.67 | 3,423.79 | 2,004.18 | 2,767.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,174.30 | 198,930.24 | 155,100.44 | 105,820.08 | 52,797.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,515.86 | 33,533.43 | 18,973.57 | 1,266.18 | 11,950.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.13 | 0.56 | 0.55 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 39.09 | 24.16 | 22.86 | 1.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 40.22 | 24.72 | 23.41 | 1.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,063.06 | 11,907.46 | 5,833.90 | 4,782.11 | 737.07 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 1,739.10 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,063.06 | 11,907.46 | 7,573.00 | 4,782.11 | 737.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,063.06 | -11,867.23 | -7,548.28 | -4,758.70 | -735.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 371.44 | 1,513.90 | 1,144.09 | 753.44 | 376.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59.66 | 7,045.59 | 6,863.31 | 5,778.48 | 1,130.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,097.85 | 2,071.24 | -- | 1,042.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,033.72 | 11,297.49 | 5,782.94 | 4,981.83 | 2,933.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,464.83 | 19,856.98 | 13,790.34 | 11,513.74 | 4,440.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,464.83 | -19,856.98 | -13,790.34 | -11,513.74 | -4,440.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 160.97 | -1,122.83 | 26.26 | 115.39 | -44.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,851.04 | 686.39 | -2,338.79 | -14,890.87 | 6,730.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,543.31 | 51,856.91 | 51,856.91 | 51,856.91 | 51,856.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,692.26 | 52,543.31 | 49,518.13 | 36,966.05 | 58,587.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,881.86 | -- | -1,706.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,771.54 | -- | 768.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,749.15 | -- | 5,347.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 47.63 | -- | 58.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 495.09 | -- | 167.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.70 | -- | -14.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 165.44 | -- | 0.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,980.40 | -- | 1,542.19 | -- |
| 投资损失 | -- | -1.13 | -- | -0.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 229.08 | -- | 119.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -262.49 | -- | 792.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,632.91 | -- | 18,775.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,454.78 | -- | -11,650.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,510.56 | -- | -17,851.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,533.43 | -- | 1,266.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 52,543.31 | -- | 36,966.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 51,856.91 | -- | 51,856.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 686.39 | -- | -14,890.87 | -- |
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