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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
开创国际(600097) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,173.82 | 127,862.84 | 73,399.82 | 24,424.41 | 198,789.45 |
收到的税费返还 | 3,044.31 | 3,558.79 | 2,881.01 | 1,338.12 | 2,952.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,613.38 | 4,991.79 | 827.42 | 350.52 | 10,216.29 |
经营活动现金流入小计 | 213,831.52 | 136,413.42 | 77,108.25 | 26,113.05 | 211,958.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,034.53 | 121,228.05 | 82,378.31 | 37,529.26 | 166,932.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,539.57 | 16,578.08 | 12,232.40 | 6,394.06 | 24,771.82 |
支付的各项税费 | 2,694.54 | 1,709.26 | 1,144.23 | 809.10 | 757.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,821.20 | 4,419.56 | 2,822.82 | 1,450.75 | 7,366.26 |
经营活动现金流出小计 | 203,089.85 | 143,934.95 | 98,577.76 | 46,183.16 | 199,828.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,741.67 | -7,521.53 | -21,469.51 | -20,070.11 | 12,129.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.81 | 0.34 | 0.28 | -- | 0.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 236.78 | -72.08 | -93.68 | -72.34 | 6,417.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 237.59 | -71.75 | -93.41 | -72.34 | 6,418.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,372.28 | 4,058.66 | 3,294.76 | 1,461.14 | 15,860.32 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 21.64 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,372.28 | 4,080.31 | 3,294.76 | 1,461.14 | 15,860.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,134.69 | -4,152.06 | -3,388.17 | -1,533.48 | -9,442.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 11,714.08 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | 11,714.08 |
偿还债务支付的现金 | 1,492.88 | 1,215.93 | 850.05 | 357.81 | 16,080.56 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,509.29 | 3,370.04 | 3,314.22 | 64.56 | 7,013.37 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 142.53 | -- | -- | -- | 980.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,043.54 | 6,945.31 | 6,062.30 | 2,177.32 | 3,470.85 |
筹资活动现金流出小计 | 16,045.71 | 11,531.28 | 10,226.56 | 2,599.70 | 26,564.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,045.71 | -11,531.28 | -10,226.56 | -2,599.70 | -14,850.70 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.23 | 348.04 | 556.32 | -165.20 | -353.34 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,428.49 | -22,856.82 | -34,527.92 | -24,368.49 | -12,516.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 63,285.40 | 63,285.40 | 63,285.40 | 63,285.40 | 75,801.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 51,856.91 | 40,428.58 | 28,757.47 | 38,916.91 | 63,285.40 |
附注 | |||||
净利润 | 16,298.50 | -- | -2,443.05 | -- | 10,971.09 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,890.87 | -- | 672.17 | -- | 3,108.56 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,013.21 | -- | 5,399.15 | -- | 10,180.02 |
无形资产摊销 | 155.74 | -- | 45.73 | -- | 436.78 |
长期待摊费用摊销 | 265.11 | -- | 108.08 | -- | 85.54 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,735.71 | -- | -3,238.88 | -- | 16.66 |
固定资产报废损失 | 24.15 | -- | 1.19 | -- | 53.30 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,522.83 | -- | 1,678.35 | -- | 1,872.40 |
投资损失 | -0.81 | -- | -- | -- | -0.60 |
递延所得税资产减少 | -19.92 | -- | 48.88 | -- | -91.91 |
递延所得税负债增加 | -43.63 | -- | -15.49 | -- | 39.72 |
存货的减少 | -30,280.45 | -- | -20,088.68 | -- | -14,340.62 |
经营性应收项目的减少 | 9,178.93 | -- | 1,726.92 | -- | -13,130.78 |
经营性应付项目的增加 | -6,383.16 | -- | -10,186.27 | -- | 7,922.86 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 10,741.67 | -- | -21,469.51 | -- | 12,129.51 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 51,856.91 | -- | 28,757.47 | -- | 63,285.40 |
现金的期初余额 | 63,285.40 | -- | 63,285.40 | -- | 75,801.98 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -11,428.49 | -- | -34,527.92 | -- | -12,516.58 |
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