开创国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
开创国际(600097) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金108,385.9439,616.34190,416.57155,042.0193,767.29
收到的税费返还5.305.302,932.292,050.102,050.10
收到的其他与经营活动有关的现金810.77647.5510,259.382,283.881,025.24
经营活动现金流入小计109,202.0140,269.19203,608.24159,375.9896,842.63
购买商品、接受劳务支付的现金77,732.4332,216.43156,029.92108,746.4670,729.47
支付给职工以及为职工支付的现金9,102.865,447.2617,546.3013,250.499,748.15
支付的各项税费485.74191.471,728.69367.74240.99
支付的其他与经营活动有关的现金2,649.25942.699,253.579,145.153,030.25
经营活动现金流出小计89,970.2838,797.85184,558.48131,509.8483,748.86
经营活动产生的现金流量净额19,231.721,471.3319,049.7627,866.1513,093.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金0.73--1.030.660.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额58.6527.10107.08227.55227.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------158.34158.34
投资活动现金流入小计59.3827.10108.12386.56386.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,851.041,649.9345,208.263,494.491,791.60
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,652.103,679.63------
支付的其他与投资活动有关的现金----275.38189.93--
投资活动现金流出小计8,503.145,329.5645,483.653,684.421,791.60
投资活动产生的现金流量净额-8,443.76-5,302.46-45,375.53-3,297.86-1,405.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金807.64--32,354.72----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计807.64--32,354.72----
偿还债务支付的现金1,287.90------2,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,254.58342.093,736.423,735.691,535.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金158.14--20.00----
筹资活动现金流出小计6,700.63342.093,756.423,735.693,735.69
筹资活动产生的现金流量净额-5,892.99-342.0928,598.30-3,735.69-3,735.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响85.46-303.67831.901,007.27272.82
五、现金及现金等价物净增加额4,980.44-4,476.893,104.4321,839.878,225.85
加:期初现金及现金等价物余额53,558.6853,558.6850,454.2550,454.2550,454.25
六、期末现金及现金等价物余额58,539.1249,081.7953,558.6872,294.1258,680.11
附注
净利润2,068.16--14,600.95--2,175.80
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备771.67--2,456.02--792.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,281.77--9,312.62--4,916.73
无形资产摊销123.93--258.63--128.84
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13.40--269.87--320.36
固定资产报废损失32.15--------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用626.61---325.10---265.03
投资损失-0.73---1.03---0.66
递延所得税资产减少4.32--8.24--4.07
递延所得税负债增加634.80---373.85---59.34
存货的减少-8,492.36---7,163.62--3,065.32
经营性应收项目的减少2,339.56---2,076.21---6,144.27
经营性应付项目的增加15,855.24--2,083.24--8,159.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额19,231.72--19,049.76--13,093.77
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额58,539.12--53,558.68--58,680.11
现金的期初余额53,558.68--50,454.25--50,454.25
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,980.44--3,104.43--8,225.85
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