| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,354.10 | 235,556.77 | 170,034.18 | 121,942.28 | 61,315.62 |
| 收到的税费返还 | 1,076.68 | 3,937.84 | 3,463.63 | 2,858.64 | 1,112.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 188.00 | 5,729.78 | 6,302.07 | 645.97 | 261.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,618.78 | 245,224.39 | 179,799.88 | 125,446.89 | 62,690.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,266.55 | 190,326.46 | 152,234.16 | 97,418.08 | 51,498.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,180.94 | 22,709.49 | 15,597.67 | 10,620.55 | 5,926.43 |
| 支付的各项税费 | 750.03 | 1,215.80 | 1,124.06 | 963.10 | 767.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 967.30 | 14,173.59 | 3,279.64 | 3,825.22 | 981.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,164.82 | 228,425.33 | 172,235.53 | 112,826.94 | 59,174.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,546.04 | 16,799.06 | 7,564.35 | 12,619.94 | 3,515.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 26.45 | 0.66 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 52.79 | -- | 0.66 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 43.85 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 123.09 | 0.66 | 0.66 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,596.04 | 18,650.54 | 20,028.66 | 8,770.09 | 4,063.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,596.04 | 18,650.54 | 20,028.66 | 8,770.09 | 4,063.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,596.04 | -18,527.45 | -20,028.00 | -8,769.44 | -4,063.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,438.45 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 2,438.45 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 517.24 | 1,584.16 | 1,165.58 | 777.80 | 371.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 905.17 | 2,182.71 | 2,160.62 | 2,087.99 | 59.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,369.25 | 7,244.42 | 5,085.03 | 4,058.20 | 1,033.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,791.66 | 11,011.29 | 8,411.22 | 6,923.99 | 1,464.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,791.66 | -8,572.84 | -8,411.22 | -6,923.99 | -1,464.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -331.16 | 594.54 | 365.37 | 511.97 | 160.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,264.90 | -9,706.69 | -20,509.50 | -2,561.52 | -1,851.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,836.61 | 52,543.31 | 52,543.31 | 52,543.31 | 52,543.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,571.72 | 42,836.61 | 32,033.80 | 49,981.79 | 50,692.26 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 7,804.85 | -- | 3,106.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,991.30 | -- | 945.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,539.42 | -- | 5,780.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 54.83 | -- | 125.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 636.60 | -- | 293.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -37.33 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 121.00 | -- | 93.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,425.89 | -- | 649.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -1.33 | -- | -0.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -38.23 | -- | 148.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -11.26 | -- | -3.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,585.68 | -- | 4,961.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,928.23 | -- | -4,608.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,975.07 | -- | -3,752.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,799.06 | -- | 12,619.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,836.61 | -- | 49,981.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 52,543.31 | -- | 52,543.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,706.69 | -- | -2,561.52 | -- |
每日必读
发行与分配