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| 开创国际(600097) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,385.94 | 39,616.34 | 190,416.57 | 155,042.01 | 93,767.29 |
| 收到的税费返还 | 5.30 | 5.30 | 2,932.29 | 2,050.10 | 2,050.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 810.77 | 647.55 | 10,259.38 | 2,283.88 | 1,025.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 109,202.01 | 40,269.19 | 203,608.24 | 159,375.98 | 96,842.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,732.43 | 32,216.43 | 156,029.92 | 108,746.46 | 70,729.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,102.86 | 5,447.26 | 17,546.30 | 13,250.49 | 9,748.15 |
| 支付的各项税费 | 485.74 | 191.47 | 1,728.69 | 367.74 | 240.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,649.25 | 942.69 | 9,253.57 | 9,145.15 | 3,030.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 89,970.28 | 38,797.85 | 184,558.48 | 131,509.84 | 83,748.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,231.72 | 1,471.33 | 19,049.76 | 27,866.15 | 13,093.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.73 | -- | 1.03 | 0.66 | 0.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.65 | 27.10 | 107.08 | 227.55 | 227.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 158.34 | 158.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 59.38 | 27.10 | 108.12 | 386.56 | 386.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,851.04 | 1,649.93 | 45,208.26 | 3,494.49 | 1,791.60 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,652.10 | 3,679.63 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 275.38 | 189.93 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,503.14 | 5,329.56 | 45,483.65 | 3,684.42 | 1,791.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,443.76 | -5,302.46 | -45,375.53 | -3,297.86 | -1,405.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 807.64 | -- | 32,354.72 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 807.64 | -- | 32,354.72 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,287.90 | -- | -- | -- | 2,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,254.58 | 342.09 | 3,736.42 | 3,735.69 | 1,535.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 158.14 | -- | 20.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,700.63 | 342.09 | 3,756.42 | 3,735.69 | 3,735.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,892.99 | -342.09 | 28,598.30 | -3,735.69 | -3,735.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 85.46 | -303.67 | 831.90 | 1,007.27 | 272.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,980.44 | -4,476.89 | 3,104.43 | 21,839.87 | 8,225.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,558.68 | 53,558.68 | 50,454.25 | 50,454.25 | 50,454.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,539.12 | 49,081.79 | 53,558.68 | 72,294.12 | 58,680.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,068.16 | -- | 14,600.95 | -- | 2,175.80 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 771.67 | -- | 2,456.02 | -- | 792.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,281.77 | -- | 9,312.62 | -- | 4,916.73 |
| 无形资产摊销 | 123.93 | -- | 258.63 | -- | 128.84 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.40 | -- | 269.87 | -- | 320.36 |
| 固定资产报废损失 | 32.15 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 626.61 | -- | -325.10 | -- | -265.03 |
| 投资损失 | -0.73 | -- | -1.03 | -- | -0.66 |
| 递延所得税资产减少 | 4.32 | -- | 8.24 | -- | 4.07 |
| 递延所得税负债增加 | 634.80 | -- | -373.85 | -- | -59.34 |
| 存货的减少 | -8,492.36 | -- | -7,163.62 | -- | 3,065.32 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,339.56 | -- | -2,076.21 | -- | -6,144.27 |
| 经营性应付项目的增加 | 15,855.24 | -- | 2,083.24 | -- | 8,159.62 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,231.72 | -- | 19,049.76 | -- | 13,093.77 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 58,539.12 | -- | 53,558.68 | -- | 58,680.11 |
| 现金的期初余额 | 53,558.68 | -- | 50,454.25 | -- | 50,454.25 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,980.44 | -- | 3,104.43 | -- | 8,225.85 |
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