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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
开创国际(600097) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,316.43 | 76,387.21 | 30,538.10 | 193,604.28 | 159,407.76 |
收到的税费返还 | 1,594.46 | 1,381.16 | -- | 192.79 | 860.64 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,559.34 | 3,479.26 | 2,821.92 | 7,483.21 | 6,044.42 |
经营活动现金流入小计 | 140,470.23 | 81,247.63 | 33,360.01 | 201,280.28 | 166,312.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,946.68 | 57,684.60 | 25,313.28 | 140,168.70 | 109,988.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,223.88 | 11,008.35 | 5,488.75 | 22,671.71 | 15,231.75 |
支付的各项税费 | 1,457.94 | 1,347.98 | 443.13 | 4,309.22 | 3,467.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,570.58 | 1,178.00 | 648.56 | 11,661.90 | 5,023.73 |
经营活动现金流出小计 | 130,199.08 | 71,218.93 | 31,893.73 | 178,811.53 | 133,711.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,271.15 | 10,028.70 | 1,466.28 | 22,468.75 | 32,601.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 174.73 | 169.22 | 135.59 | 11,109.97 | 12,410.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 174.73 | 169.22 | 135.59 | 11,109.97 | 12,410.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,122.08 | 7,487.24 | 4,035.80 | 9,868.53 | 9,165.03 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,122.08 | 7,487.24 | 4,035.80 | 9,868.53 | 9,165.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,947.36 | -7,318.02 | -3,900.21 | 1,241.44 | 3,245.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,752.00 | 2,835.67 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,752.00 | 2,835.67 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 16,170.60 | 15,704.52 | -- | 15,679.29 | 15,807.51 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,985.74 | 5,981.67 | 66.14 | 4,738.85 | 4,635.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,836.90 | 1,268.99 | -- | 3,150.73 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 23,993.24 | 22,955.19 | 66.14 | 23,568.87 | 20,443.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,241.24 | -20,119.52 | -66.14 | -23,568.87 | -20,443.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 594.05 | 325.19 | -113.68 | -91.39 | -687.38 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,323.40 | -17,083.64 | -2,613.75 | 49.93 | 14,716.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 75,801.98 | 75,801.98 | 75,801.98 | 75,752.05 | 75,752.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 56,478.58 | 58,718.33 | 73,188.23 | 75,801.98 | 90,468.75 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,988.56 | -- | 19,801.60 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 45.48 | -- | 1,577.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,801.75 | -- | 10,921.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 302.71 | -- | 616.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.34 | -- | 6.54 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24.27 | -- | -13,232.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 13.84 | -- | 3.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,312.37 | -- | 563.52 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -102.98 | -- | -99.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 641.11 | -- | -170.10 | -- |
存货的减少 | -- | -12,005.03 | -- | 3,012.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,645.30 | -- | 26.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 13,391.39 | -- | -3,090.02 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,028.70 | -- | 22,468.75 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 58,718.33 | -- | 75,801.98 | -- |
现金的期初余额 | -- | 75,801.98 | -- | 75,752.05 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,083.64 | -- | 49.93 | -- |
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