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| 开创国际(600097) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,407.76 | 102,458.33 | 45,525.11 | 203,271.50 | 150,468.29 |
| 收到的税费返还 | 860.64 | 654.07 | -- | 1,152.14 | 778.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,044.42 | 1,193.97 | 640.98 | 12,929.26 | 3,117.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 166,312.81 | 104,306.37 | 46,166.09 | 217,352.90 | 154,364.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,988.16 | 72,662.53 | 33,774.95 | 147,294.81 | 121,327.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,231.75 | 9,971.08 | 5,215.60 | 19,490.33 | 13,661.99 |
| 支付的各项税费 | 3,467.67 | 689.78 | 408.47 | 5,134.15 | 4,535.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,023.73 | 3,413.41 | 749.87 | 12,801.45 | 3,473.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 133,711.31 | 86,736.80 | 40,148.89 | 184,720.74 | 142,998.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,601.51 | 17,569.57 | 6,017.20 | 32,632.17 | 11,365.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,410.82 | 12,409.37 | 9,791.32 | 4,098.53 | 151.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,410.82 | 12,409.37 | 9,791.32 | 4,098.53 | 151.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,165.03 | 9,072.81 | 5,309.38 | 22,628.80 | 15,271.98 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,165.03 | 9,072.81 | 5,309.38 | 22,628.80 | 15,271.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,245.79 | 3,336.56 | 4,481.93 | -18,530.27 | -15,120.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 1,187.01 | 1,048.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 5.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 1,187.01 | 1,053.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,807.51 | 15,776.78 | 15,911.88 | 3,519.13 | 2,591.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,635.71 | 4,566.38 | 163.78 | 3,727.89 | 4,737.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 872.48 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 183.38 | -- | 168.31 | 4.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,443.22 | 20,526.54 | 16,075.67 | 7,415.33 | 7,333.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,443.22 | -20,526.54 | -16,075.67 | -6,228.32 | -6,279.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -687.38 | -436.37 | -328.20 | -115.05 | -8.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,716.70 | -56.78 | -5,904.73 | 7,758.52 | -10,042.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,752.05 | 75,752.05 | 75,752.05 | 67,993.53 | 67,993.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,468.75 | 75,695.27 | 69,847.32 | 75,752.05 | 57,950.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,412.90 | -- | 14,612.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 55.38 | -- | 3,413.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,028.11 | -- | 10,420.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 309.32 | -- | 784.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13,367.87 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.18 | -- | 631.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,270.80 | -- | 929.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 45.21 | -- | -113.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -87.42 | -- | -202.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,877.52 | -- | -2,791.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,228.25 | -- | 5,619.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,106.10 | -- | -1,110.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,569.57 | -- | 32,632.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 75,695.27 | -- | 75,752.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 75,752.05 | -- | 67,993.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -56.78 | -- | 7,758.52 | -- |
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