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| 开创国际(600097) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,587.05 | 51,856.91 | 40,428.58 | 28,757.47 | 38,916.91 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 537.45 |
| 衍生金融资产 | 459.24 | 507.53 | 502.36 | 521.71 | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,944.12 | 10,250.76 | 15,378.71 | 13,711.49 | 14,659.65 |
| 应收票据 | 110.44 | 103.14 | 1,022.34 | 501.91 | 644.57 |
| 应收账款 | 11,833.68 | 10,147.62 | 14,356.37 | 13,209.58 | 14,015.08 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 5,202.73 | 2,728.28 | 5,490.88 | 12,441.20 | 6,188.98 |
| 其他应收款(合计) | 10,613.98 | 10,129.60 | 5,602.94 | 4,912.35 | 2,661.46 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 10,129.60 | -- | 4,912.35 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 67,513.01 | 80,253.14 | 81,021.81 | 71,466.59 | 62,811.67 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 782.39 | 1,085.97 | 852.75 | 458.66 | 1,341.67 |
| 流动资产合计 | 155,102.52 | 156,812.18 | 149,278.02 | 132,269.48 | 127,117.79 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 440.04 | 279.48 | 802.92 | 698.91 | 922.35 |
| 在建工程 | -- | 279.48 | -- | 698.91 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 110,632.71 | 112,949.75 | 115,951.42 | 118,371.56 | 114,645.71 |
| 固定资产净额 | -- | 112,949.75 | -- | 118,322.43 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 49.13 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 45,839.83 | 48,411.68 | 50,651.80 | 52,980.50 | 54,853.30 |
| 无形资产 | 10,076.44 | 10,389.71 | 10,228.54 | 10,087.49 | 10,107.86 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 244.48 | 794.27 |
| 商誉 | 10,375.61 | 10,375.61 | 10,375.61 | 10,375.61 | 10,375.61 |
| 长期待摊费用 | 566.28 | 649.94 | 1,205.35 | 1,307.91 | 372.66 |
| 递延所得税资产 | 394.75 | 403.51 | 276.51 | 285.43 | 337.43 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 178,351.74 | 183,481.99 | 189,512.77 | 194,371.92 | 192,428.48 |
| 资产总计 | 333,454.26 | 340,294.18 | 338,790.79 | 326,641.40 | 319,546.27 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 20,728.93 | 30,170.66 | 24,411.86 | 25,289.28 | 18,352.05 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 20,728.93 | 30,170.66 | 24,411.86 | 25,289.28 | 18,352.05 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,046.62 | 3,462.77 | 2,038.41 | 2,109.81 | 1,742.38 |
| 应交税费 | 2,202.00 | 3,583.62 | 5,767.34 | 5,939.85 | 5,645.77 |
| 其他应付款(合计) | 7,529.45 | 4,316.94 | 3,544.60 | 2,506.24 | 2,677.29 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,316.94 | -- | 2,506.24 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,540.16 | 11,538.39 | 13,840.75 | 13,923.93 | 16,212.85 |
| 其他流动负债 | 30.25 | -- | 20.12 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 51,096.63 | 54,347.26 | 63,758.03 | 52,879.50 | 45,253.17 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,272.33 | 9,454.58 | 9,495.06 | 10,202.43 | 10,111.83 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 38,260.56 | 41,247.48 | 42,333.88 | 42,793.93 | 43,018.73 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,561.27 | 1,561.27 | 4,093.77 | 4,093.77 | 4,093.77 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 265.34 | 285.05 | 246.90 | 263.65 | 272.28 |
| 长期递延收益 | 4,081.06 | 3,959.42 | 4,306.05 | 4,237.47 | 4,349.58 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 53,440.55 | 56,507.80 | 60,475.66 | 61,591.25 | 61,846.19 |
| 负债合计 | 104,537.18 | 110,855.06 | 124,233.69 | 114,470.75 | 107,099.37 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 |
| 资本公积 | 61,164.22 | 61,164.22 | 61,164.22 | 61,164.22 | 61,164.22 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 6,153.67 | 7,070.18 | 6,463.09 | 8,453.02 | 2,961.52 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,367.33 | 11,367.33 | 10,305.62 | 10,305.62 | 10,305.62 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 104,383.05 | 103,624.58 | 91,442.53 | 87,144.46 | 93,093.06 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 224,068.27 | 224,226.31 | 210,375.45 | 208,067.31 | 208,524.42 |
| 少数股东权益 | 4,848.81 | 5,212.81 | 4,181.65 | 4,103.34 | 3,922.48 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 228,917.08 | 229,439.11 | 214,557.10 | 212,170.65 | 212,446.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 333,454.26 | 340,294.18 | 338,790.79 | 326,641.40 | 319,546.27 |
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