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| 开创国际(600097) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,539.12 | 49,081.79 | 53,558.68 | 72,294.12 | 58,680.11 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,532.16 | 15,693.39 | 11,043.65 | 12,133.03 | 15,061.58 |
| 应收票据 | 2,577.24 | 1,364.95 | 804.77 | 2,434.44 | 667.22 |
| 应收账款 | 14,954.92 | 14,328.43 | 10,238.88 | 9,698.58 | 14,394.36 |
| 预付款项 | 4,207.38 | 4,198.09 | 8,498.97 | 1,712.75 | 6,264.28 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,121.47 | -- | 2,055.18 | 1,520.09 | 1,281.38 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 44,738.58 | 43,208.12 | 36,991.47 | 34,236.51 | 27,764.58 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 397.74 | 272.72 | 281.00 | 495.22 | 268.94 |
| 流动资产合计 | 127,536.45 | 114,222.02 | 112,428.96 | 122,391.71 | 109,320.87 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 22.46 | 27.30 | 25.15 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 93,601.57 | -- | 96,421.31 | 54,786.76 | 53,429.63 |
| 在建工程 | 3,699.65 | -- | 141.08 | 689.12 | 1,970.97 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 12,310.76 | 10,546.21 | 10,608.20 | 10,660.88 | 10,718.55 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 11,869.78 | 12,944.00 | 10,998.62 | 10,998.62 | 10,998.62 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 47.36 | 47.80 | 51.68 | 54.87 | 54.42 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 121,551.92 | 117,798.21 | 118,243.35 | 77,217.55 | 77,197.35 |
| 资产总计 | 249,088.37 | 232,020.23 | 230,672.31 | 199,609.26 | 186,518.21 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 204.71 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 24,815.81 | 19,529.34 | 18,272.35 | 18,430.68 | 19,692.58 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 24,815.81 | -- | 18,272.35 | -- | 19,692.58 |
| 预收款项 | 6,563.29 | 3,473.49 | 109.31 | 3,990.94 | 3,345.76 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,532.68 | 1,053.02 | 3,076.16 | 816.01 | 1,128.76 |
| 应交税费 | 5,235.39 | 4,775.10 | 4,312.30 | 5,189.73 | 4,476.71 |
| 应付利息 | 228.32 | 232.21 | 235.95 | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 7,680.65 | -- | 2,358.36 | 2,756.06 | 2,946.45 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 253.72 | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 46,514.56 | 33,799.39 | 28,364.43 | 31,183.42 | 31,590.26 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 33,447.08 | -- | 33,149.26 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 114.96 | 111.19 | 115.40 | 103.57 | 98.92 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 791.36 | 143.61 | 156.55 | 441.42 | 430.30 |
| 长期递延收益 | 2,612.01 | 2,278.19 | 2,350.90 | 2,337.36 | 2,418.34 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 36,965.41 | 35,067.74 | 35,772.11 | 2,882.36 | 2,947.57 |
| 负债合计 | 83,479.97 | 68,867.13 | 64,136.54 | 34,065.78 | 34,537.83 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 |
| 资本公积 | 61,164.22 | 61,164.22 | 61,164.22 | 61,164.22 | 61,164.22 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 3,386.52 | 1,419.99 | 3,385.58 | 4,060.39 | 1,324.81 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,200.33 | 8,200.33 | 8,200.33 | 7,540.90 | 7,540.90 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 47,116.70 | 48,115.01 | 50,585.55 | 49,463.51 | 38,970.77 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 160,867.77 | 159,899.55 | 164,335.68 | 163,229.02 | 150,000.70 |
| 少数股东权益 | 4,740.64 | 3,253.55 | 2,200.08 | 2,314.46 | 1,979.68 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 165,608.41 | 163,153.10 | 166,535.76 | 165,543.49 | 151,980.39 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 249,088.37 | 232,020.23 | 230,672.31 | 199,609.26 | 186,518.21 |
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