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| 开创国际(600097) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,197.44 | 60,139.70 | 67,993.53 | 57,592.39 | 58,539.12 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 14,963.32 | 17,951.45 | 12,207.29 | 12,844.48 | 17,532.16 |
| 应收票据 | 133.75 | 583.19 | 413.10 | 1,016.60 | 2,577.24 |
| 应收账款 | 14,829.56 | 17,368.26 | 11,794.19 | 11,827.88 | 14,954.92 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 5,174.27 | 6,044.31 | 5,240.92 | 7,063.68 | 4,207.38 |
| 其他应收款(合计) | 2,112.03 | 1,715.22 | 2,384.99 | 2,222.13 | 2,121.47 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,112.03 | -- | 2,384.99 | -- | 2,121.47 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 40,044.02 | 48,275.82 | 45,117.26 | 47,796.60 | 44,738.58 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 732.62 | 645.81 | 643.19 | 523.81 | 397.74 |
| 流动资产合计 | 133,223.70 | 134,772.30 | 133,587.17 | 128,043.10 | 127,536.45 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 22,086.91 | 19,421.70 | 11,246.07 | 8,260.14 | 3,699.65 |
| 在建工程 | 22,086.91 | -- | 11,246.07 | -- | 3,699.65 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 85,442.36 | 88,260.51 | 89,483.24 | 93,572.77 | 93,601.57 |
| 固定资产净额 | 85,442.36 | -- | 89,483.24 | -- | 93,601.57 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 11,499.79 | 11,703.89 | 11,894.30 | 12,010.77 | 12,310.76 |
| 开发支出 | 621.57 | 469.80 | 470.20 | -- | -- |
| 商誉 | 10,597.21 | 10,625.87 | 10,678.26 | 11,869.78 | 11,869.78 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 39.84 | 41.14 | 43.28 | 134.42 | 47.36 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 130,300.15 | 130,535.38 | 123,836.36 | 125,868.76 | 121,551.92 |
| 资产总计 | 263,523.85 | 265,307.68 | 257,423.53 | 253,911.86 | 249,088.37 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 919.12 | 1,581.26 | 2,175.59 | 204.71 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 21,777.25 | 17,886.65 | 19,767.11 | 21,056.10 | 24,815.81 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 21,777.25 | 17,886.65 | 19,767.11 | 21,056.10 | 24,815.81 |
| 预收款项 | -- | -- | 255.52 | 5,213.03 | 6,563.29 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,944.75 | 1,635.73 | 2,656.80 | 932.48 | 1,532.68 |
| 应交税费 | 5,802.84 | 5,357.47 | 8,689.01 | 5,529.62 | 5,235.39 |
| 其他应付款(合计) | 3,760.63 | 4,492.42 | 3,473.33 | 4,477.99 | 7,908.96 |
| 应付利息 | 117.54 | 189.83 | 195.21 | 216.54 | 228.32 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 3,643.09 | -- | 3,278.12 | -- | 7,680.65 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 22.82 | 4.45 | 6.36 | 8.34 | 253.72 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 42,387.12 | 45,785.34 | 36,429.38 | 39,393.15 | 46,514.56 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 1,532.22 | 1,682.34 | 1,682.34 | 114.03 | 114.96 |
| 长期应付款(合计) | 34,193.99 | 34,226.37 | 33,695.05 | 34,163.32 | 33,447.08 |
| 长期应付款 | 34,193.99 | -- | 33,695.05 | -- | 33,447.08 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 513.91 | 564.84 | 622.19 | 705.45 | 791.36 |
| 长期递延收益 | 2,416.72 | 2,437.12 | 2,479.90 | 2,571.86 | 2,612.01 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 39,456.84 | 39,710.67 | 39,279.47 | 38,354.67 | 36,965.41 |
| 负债合计 | 81,843.96 | 85,496.01 | 75,708.85 | 77,747.82 | 83,479.97 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 |
| 资本公积 | 61,164.22 | 61,164.22 | 61,164.22 | 61,164.22 | 61,164.22 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 5,184.05 | 4,409.87 | 3,948.11 | 4,303.40 | 3,386.52 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,677.69 | 8,677.69 | 8,677.69 | 8,200.33 | 8,200.33 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 62,061.96 | 61,022.24 | 62,899.80 | 56,393.10 | 47,116.70 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 178,087.91 | 176,274.01 | 177,689.82 | 171,061.05 | 160,867.77 |
| 少数股东权益 | 3,591.98 | 3,537.65 | 4,024.86 | 5,103.00 | 4,740.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 181,679.89 | 179,811.67 | 181,714.67 | 176,164.05 | 165,608.41 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 263,523.85 | 265,307.68 | 257,423.53 | 253,911.86 | 249,088.37 |
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