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| 开创国际(600097) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,695.27 | 69,847.32 | 75,752.05 | 57,950.91 | 70,197.44 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 14,754.13 | 11,158.50 | 13,538.47 | 16,163.51 | 14,963.32 |
| 应收票据 | 238.80 | 172.96 | 723.62 | 998.39 | 133.75 |
| 应收账款 | 14,515.33 | 10,985.54 | 12,814.85 | 15,165.11 | 14,829.56 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,731.84 | 5,671.74 | 3,892.58 | 2,445.20 | 5,174.27 |
| 其他应收款(合计) | 1,025.40 | 1,595.22 | 1,963.31 | 8,971.95 | 2,112.03 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,025.40 | -- | 1,963.31 | -- | 2,112.03 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 46,571.98 | 48,696.46 | 44,686.65 | 36,473.80 | 40,044.02 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 1,897.80 | 1,803.06 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,466.87 | 1,286.35 | 1,679.36 | 1,075.43 | 732.62 |
| 流动资产合计 | 143,245.49 | 140,153.38 | 143,315.48 | 123,080.80 | 133,223.70 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,737.73 | 354.17 | 16,171.19 | 24,489.18 | 22,086.91 |
| 在建工程 | 1,737.73 | -- | 16,171.19 | -- | 22,086.91 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 111,248.43 | 111,109.71 | 96,919.60 | 82,645.37 | 85,442.36 |
| 固定资产净额 | 111,248.43 | -- | 96,919.60 | -- | 85,442.36 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 27,382.38 | 24,780.38 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 10,843.46 | 13,508.89 | 13,859.97 | 11,292.70 | 11,499.79 |
| 开发支出 | 704.24 | 550.98 | 574.03 | 624.15 | 621.57 |
| 商誉 | 10,473.61 | 10,501.31 | 10,529.00 | 10,556.69 | 10,597.21 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 111.26 | 100.98 | 156.47 | 150.04 | 39.84 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 162,519.71 | 160,923.20 | 138,225.57 | 129,767.35 | 130,300.15 |
| 资产总计 | 305,765.21 | 301,076.57 | 281,541.04 | 252,848.15 | 263,523.85 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 25,277.01 | 20,203.28 | 24,381.28 | 16,722.97 | 21,777.25 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 25,277.01 | 20,203.28 | 24,381.28 | 16,722.97 | 21,777.25 |
| 预收款项 | -- | 15,547.36 | 4,443.45 | 575.28 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,030.61 | 1,764.99 | 3,432.28 | 1,371.17 | 1,944.75 |
| 应交税费 | 8,289.68 | 4,486.83 | 4,833.41 | 5,660.27 | 5,802.84 |
| 其他应付款(合计) | 4,650.19 | 6,168.20 | 4,148.93 | 2,745.18 | 3,760.63 |
| 应付利息 | 46.05 | 45.06 | 88.93 | 94.99 | 117.54 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 4,604.14 | -- | 4,060.00 | -- | 3,643.09 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,934.66 | 84.44 | 15,899.90 | 21.82 | 22.82 |
| 其他流动负债 | 161.53 | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 55,943.69 | 58,223.28 | 64,044.95 | 27,096.69 | 42,387.12 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 800.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 25,399.15 | 25,398.48 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 2,977.52 | 2,012.98 | 2,012.98 | 1,532.22 | 1,532.22 |
| 长期应付款(合计) | 15,504.24 | 18,515.71 | 18,273.91 | 32,892.78 | 34,193.99 |
| 长期应付款 | 15,504.24 | -- | 18,273.91 | -- | 34,193.99 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 332.56 | 373.06 | 419.98 | 458.61 | 513.91 |
| 长期递延收益 | 5,196.25 | 5,276.61 | 5,322.98 | 2,390.55 | 2,416.72 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 49,409.72 | 51,576.85 | 26,029.85 | 37,274.16 | 39,456.84 |
| 负债合计 | 105,353.41 | 109,800.13 | 90,074.79 | 64,370.85 | 81,843.96 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 |
| 资本公积 | 61,164.22 | 61,164.22 | 61,164.22 | 61,164.22 | 61,164.22 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -79.38 | 822.00 | 2,045.03 | 3,744.80 | 5,184.05 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,154.22 | 9,154.22 | 9,154.22 | 8,677.69 | 8,677.69 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 85,269.50 | 75,452.18 | 74,616.17 | 70,207.78 | 62,061.96 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 196,508.55 | 187,592.61 | 187,979.63 | 184,794.48 | 178,087.91 |
| 少数股东权益 | 3,903.24 | 3,683.84 | 3,486.62 | 3,682.81 | 3,591.98 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 200,411.80 | 191,276.45 | 191,466.25 | 188,477.30 | 181,679.89 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 305,765.21 | 301,076.57 | 281,541.04 | 252,848.15 | 263,523.85 |
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