开创国际(600097)基金持股_新浪财经

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2021-09-30 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31

开创国际(600097)项目：基金持股
截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏智胜价值成长股票C	002872	668800	0.2776	7657760	0.91
华夏智胜价值成长股票A	002871	668800	0.2776	7657760	0.91
红土创新中证500增强C	006784	71900	0.0298	823255	1.93
红土创新中证500增强A	006783	71900	0.0298	823255	1.93

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中证上海国企ETF	510810	620200	0.2574	5736850	0.07
汇添富上海国企ETF联接	003194	201	0.0001	1859.25	0
国金量化添利债券	006189	200	0.0001	1850	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中证上海国企ETF	510810	632900	0.2627	6468240	0.06
南方大数据300指数C	001426	8600	0.0036	87892	0.02
南方大数据300指数A	001420	8600	0.0036	87892	0.02
汇添富上海国企ETF联接	003194	201	0.0001	2054.22	0

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中证上海国企ETF	510810	720100	0.3182	6617720	0.07
中加紫金混合C	005374	26600	0.0118	244454	0.88
中加紫金混合A	005373	26600	0.0118	244454	0.88
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	25100	0.0111	230669	0.04
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	25100	0.0111	230669	0.04
银华中小市值量化优选股票发起式C	005516	3700	0.0016	34003	0.3
银华中小市值量化优选股票发起式A	005515	3700	0.0016	34003	0.3
招商盛合灵活混合C	004143	3600	0.0016	33084	0.01
招商盛合灵活混合A	004142	3600	0.0016	33084	0.01
渤海汇金量化汇盈混合	005021	800	0.0004	7352	0.18
汇添富上海国企ETF联接	003194	301	0.0001	2766.19	0

截止日期	2020-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中融量化小盘股票C	004273	70300	0.0311	701594	4.07
中融量化小盘股票A	004272	70300	0.0311	701594	4.07

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中证上海国企ETF	510810	869900	0.3844	8594610	0.07
博道伍佰智航股票C	007832	479300	0.2118	4735480	0.74
博道伍佰智航股票A	007831	479300	0.2118	4735480	0.74
银河定投宝腾讯济安指数	519677	339600	0.1501	3355250	0.92
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	248008	0.1096	2450320	0.53
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	248008	0.1096	2450320	0.53

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