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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
特变电工(600089) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,088,044.92 | 4,525,718.23 | 1,716,279.58 | 6,335,891.12 | 4,129,857.47 |
收到的税费返还 | 59,789.61 | 75,666.42 | 5,748.42 | 27,777.12 | 26,056.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 190,039.91 | 148,717.47 | 86,952.94 | 227,142.20 | 157,993.87 |
经营活动现金流入小计 | 7,328,460.26 | 4,747,748.29 | 1,770,198.54 | 6,645,862.41 | 4,363,587.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,312,658.19 | 2,862,131.12 | 1,127,119.37 | 4,457,543.73 | 2,916,933.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 328,644.80 | 213,410.75 | 115,444.24 | 407,644.22 | 285,200.18 |
支付的各项税费 | 786,329.97 | 500,081.13 | 198,169.01 | 356,202.79 | 243,924.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 235,825.73 | 150,328.63 | 87,664.91 | 274,418.69 | 176,728.17 |
经营活动现金流出小计 | 5,632,405.84 | 3,705,983.81 | 1,535,140.43 | 5,480,205.59 | 3,639,776.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,696,054.42 | 1,041,764.48 | 235,058.11 | 1,165,656.82 | 723,810.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 545,817.29 | 283,394.01 | 70,547.09 | 289,721.06 | 243,740.59 |
取得投资收益所收到的现金 | 11,269.04 | 10,719.49 | 158.68 | 54,537.06 | 14,426.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,511.62 | 3,156.99 | 820.65 | 7,073.08 | 4,453.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33,022.80 | 31,444.73 | 10,912.04 | 74,365.74 | 88,861.11 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 64,819.60 | -- |
投资活动现金流入小计 | 593,620.75 | 328,715.22 | 82,438.45 | 490,516.54 | 351,482.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,193,197.89 | 583,085.01 | 231,756.06 | 1,098,867.33 | 732,949.98 |
投资所支付的现金 | 723,526.26 | 505,637.66 | 171,456.25 | 516,060.33 | 222,686.37 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 42,724.74 | 20,023.72 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,916,724.15 | 1,088,722.67 | 445,937.05 | 1,634,951.38 | 955,636.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,323,103.39 | -760,007.44 | -363,498.60 | -1,144,434.84 | -604,154.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 61,799.19 | 9,099.87 | 8,621.88 | 400,276.34 | 311,022.21 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,515.91 | 7,515.91 | 7,515.91 | 63,000.00 | 75,950.20 |
取得借款收到的现金 | 837,244.09 | 716,744.86 | 305,002.55 | 1,436,809.01 | 996,763.15 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 185,093.28 | 139,428.68 | 96,451.20 | 57,789.45 | 135,454.32 |
筹资活动现金流入小计 | 1,084,136.56 | 865,273.41 | 410,075.63 | 1,894,874.80 | 1,443,239.69 |
偿还债务支付的现金 | 584,160.11 | 427,758.03 | 144,865.01 | 1,392,978.05 | 1,039,388.46 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 428,510.69 | 389,079.23 | 54,094.73 | 271,791.53 | 237,313.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 91,191.12 | 15,696.08 | 18,891.91 | 29,928.35 | 25,549.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 306,155.56 | 243,411.51 | 82,286.24 | 343,554.36 | 293,146.39 |
筹资活动现金流出小计 | 1,318,826.36 | 1,060,248.77 | 281,245.98 | 2,008,323.94 | 1,569,848.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -234,689.80 | -194,975.35 | 128,829.65 | -113,449.14 | -126,608.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,088.24 | 12,630.66 | 98.52 | -2,865.04 | -1,744.31 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 157,349.46 | 99,412.35 | 487.68 | -95,092.20 | -8,696.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,595,794.82 | 1,595,794.82 | 1,595,794.82 | 1,690,887.02 | 1,690,887.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,753,144.28 | 1,695,207.16 | 1,596,282.49 | 1,595,794.82 | 1,682,190.48 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 954,593.90 | -- | 981,362.08 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 6,374.56 | -- | 81,305.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 151,588.07 | -- | 260,204.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 34,402.74 | -- | 61,162.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,333.01 | -- | 10,143.15 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 792.31 | -- | -2,548.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2,066.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 31,903.68 | -- | -104,183.84 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 53,324.06 | -- | 122,631.22 | -- |
投资损失 | -- | -18,166.45 | -- | -59,369.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,636.81 | -- | -46,756.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,534.52 | -- | 10,353.99 | -- |
存货的减少 | -- | -299,452.12 | -- | -226,067.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -51,368.02 | -- | -447,536.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 166,347.40 | -- | 444,271.18 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,041,764.48 | -- | 1,165,656.82 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,695,207.16 | -- | 1,595,794.82 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,595,794.82 | -- | 1,690,887.02 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 99,412.35 | -- | -95,092.20 | -- |
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