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| 特变电工(600089) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,104,807.67 | 815,869.89 | 4,262,157.10 | 2,950,585.50 | 1,994,233.24 |
| 收到的税费返还 | 13,966.35 | 3,487.23 | 29,790.71 | 25,433.50 | 14,368.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 63,529.96 | 40,439.68 | 211,160.87 | 92,578.38 | 66,279.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,188,854.24 | 865,539.31 | 4,510,694.88 | 3,070,125.17 | 2,074,880.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,654,507.28 | 727,929.14 | 3,386,616.99 | 2,517,448.20 | 1,584,655.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,808.54 | 78,199.63 | 291,621.91 | 213,167.90 | 139,859.06 |
| 支付的各项税费 | 101,663.04 | 39,257.43 | 179,995.97 | 126,293.79 | 93,018.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,662.29 | 48,234.37 | 207,293.87 | 131,204.41 | 81,134.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,043,193.63 | 913,641.42 | 4,106,592.58 | 3,108,907.08 | 1,958,096.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145,660.61 | -48,102.11 | 404,102.30 | -38,781.91 | 116,783.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 170,000.00 | 170,000.00 | 270,140.92 | 2,369.65 | 43,264.15 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,499.29 | 1,620.69 | 3,432.23 | 3,097.26 | 3,091.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,657.72 | 2,125.22 | 25,057.75 | 20,590.90 | 20,536.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21,776.08 | 17,100.00 | 34,938.00 | 23,819.62 | 22,387.08 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,022.99 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 198,933.09 | 190,845.91 | 334,591.89 | 49,877.43 | 89,279.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 260,264.31 | 114,097.26 | 814,384.25 | 539,441.21 | 339,886.20 |
| 投资所支付的现金 | 271,007.52 | 295,000.00 | 516,841.77 | 64,697.14 | 80,696.47 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3,937.50 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 18,633.67 | 2,579.87 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 531,271.82 | 427,730.93 | 1,333,805.89 | 609,075.86 | 421,582.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -332,338.73 | -236,885.02 | -999,213.99 | -559,198.43 | -332,303.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 92,602.12 | 91,300.16 | 231,861.16 | 231,690.21 | 227,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,074.62 | 91,300.16 | 155,053.66 | 154,690.21 | 150,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 890,785.61 | 439,790.93 | 2,029,723.45 | 1,442,599.30 | 1,181,305.42 |
| 发行债券收到的现金 | 99,905.00 | 49,955.00 | -- | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,119.40 | 30,000.00 | 171,145.03 | 175,313.57 | 117,851.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,144,412.13 | 611,046.08 | 2,432,729.64 | 1,899,603.08 | 1,576,657.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 856,448.03 | 364,413.31 | 1,638,049.67 | 1,366,540.57 | 1,056,166.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 105,379.43 | 33,204.15 | 221,924.42 | 171,896.85 | 64,645.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,660.10 | -- | 7,545.31 | 1,652.58 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,000.50 | 33,501.47 | 16,660.71 | 9,528.45 | 2,089.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,061,827.97 | 431,118.92 | 1,876,634.80 | 1,547,965.86 | 1,122,901.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,584.17 | 179,927.16 | 556,094.84 | 351,637.21 | 453,755.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,734.89 | 213.25 | -4,530.24 | 2,262.01 | -4,342.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -105,828.85 | -104,846.72 | -43,547.09 | -244,081.12 | 233,894.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,688,946.56 | 1,688,946.56 | 1,732,493.66 | 1,732,493.66 | 1,732,493.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,583,117.72 | 1,584,099.85 | 1,688,946.56 | 1,488,412.53 | 1,966,387.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 105,438.88 | -- | 239,035.03 | -- | 124,227.39 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,183.43 | -- | 11,547.63 | -- | -9,458.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 86,684.43 | -- | 163,397.12 | -- | 83,374.60 |
| 无形资产摊销 | 20,165.99 | -- | 37,603.74 | -- | 16,966.74 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,074.55 | -- | 7,454.29 | -- | 1,614.52 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,041.43 | -- | -14,707.58 | -- | -13,720.71 |
| 固定资产报废损失 | 76.53 | -- | 138.33 | -- | 75.49 |
| 公允价值变动损失 | 1,054.66 | -- | -2,657.14 | -- | 359.36 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 57,478.14 | -- | 88,473.03 | -- | 51,043.86 |
| 投资损失 | -5,601.17 | -- | -38,965.84 | -- | -2,664.69 |
| 递延所得税资产减少 | -4,323.14 | -- | -1,120.22 | -- | 625.43 |
| 递延所得税负债增加 | 204.40 | -- | 7,574.76 | -- | 11.22 |
| 存货的减少 | -82,492.28 | -- | 72,338.24 | -- | 82,847.37 |
| 经营性应收项目的减少 | -56,490.95 | -- | -334,400.13 | -- | 72,410.35 |
| 经营性应付项目的增加 | 10,418.34 | -- | 168,391.05 | -- | -290,928.20 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 145,660.61 | -- | 404,102.30 | -- | 116,783.95 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,583,117.72 | -- | 1,688,946.56 | -- | 1,966,387.77 |
| 现金的期初余额 | 1,688,946.56 | -- | 1,732,493.66 | -- | 1,732,493.66 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -105,828.85 | -- | -43,547.09 | -- | 233,894.11 |
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