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| 特变电工(600089) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 764,706.44 | 4,473,094.49 | 2,634,660.83 | 1,722,126.62 | 713,677.33 |
| 收到的税费返还 | 11,176.27 | 28,691.49 | 22,706.89 | 9,473.60 | 6,816.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,541.75 | 126,558.20 | 85,817.92 | 27,357.84 | 24,268.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 803,424.45 | 4,628,344.19 | 2,743,185.64 | 1,758,958.06 | 744,761.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 805,071.54 | 3,645,485.57 | 2,275,666.34 | 1,340,108.64 | 965,027.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,945.81 | 263,170.76 | 193,109.15 | 126,851.88 | 70,485.54 |
| 支付的各项税费 | 41,708.92 | 213,337.44 | 157,436.21 | 114,799.22 | 48,447.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,852.68 | 248,280.93 | 139,004.80 | 81,875.11 | 40,201.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 967,578.95 | 4,370,274.70 | 2,765,216.50 | 1,663,634.86 | 1,124,162.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -164,154.50 | 258,069.49 | -22,030.86 | 95,323.20 | -379,400.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,264.15 | 265,498.77 | 7,085.82 | 7,085.82 | 17.58 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,101.41 | 7,904.76 | 5,698.32 | 9,506.86 | 2,703.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,061.39 | 20,544.14 | 6,894.50 | 6,409.29 | 414.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,863.30 | 7,949.89 | 12,278.24 | 12,083.24 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,050.08 |
| 投资活动现金流入小计 | 60,290.25 | 301,897.57 | 31,956.89 | 35,085.21 | 4,185.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 194,871.67 | 420,547.45 | 320,337.83 | 216,282.49 | 101,138.33 |
| 投资所支付的现金 | 41,647.33 | 269,718.71 | 2,820.00 | 16,830.00 | 13,261.74 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 25,446.04 | 25,445.79 | 2,815.38 |
| 投资活动现金流出小计 | 236,519.01 | 690,266.16 | 348,603.87 | 258,558.27 | 117,215.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -176,228.75 | -388,368.59 | -316,646.98 | -223,473.06 | -113,029.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100,500.00 | 341,861.94 | 172,575.00 | 169,575.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100,500.00 | 118,861.94 | 3,000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 867,547.05 | 2,076,747.44 | 1,640,117.72 | 1,360,583.82 | 857,103.09 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 10,000.00 | 9,960.00 | 9,960.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,335.40 | 1,953.31 | -- | -- | 41,400.15 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,019,382.45 | 2,430,562.68 | 1,822,652.72 | 1,540,118.82 | 898,503.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 638,295.86 | 1,607,447.09 | 1,138,325.55 | 928,001.66 | 395,404.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,094.93 | 208,859.08 | 176,274.62 | 55,624.25 | 25,215.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 8,219.34 | 8,537.82 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,548.60 | 133,862.53 | 76,702.73 | 17,037.77 | 946.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 664,939.40 | 1,950,168.70 | 1,391,302.91 | 1,000,663.67 | 421,565.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 354,443.05 | 480,393.99 | 431,349.82 | 539,455.15 | 476,937.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,442.99 | -5,141.70 | -1,253.89 | -11,934.10 | -25,424.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,616.81 | 344,953.19 | 91,418.08 | 399,371.20 | -40,917.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,732,493.66 | 1,387,540.46 | 1,387,540.46 | 1,387,540.46 | 1,387,540.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,739,110.46 | 1,732,493.66 | 1,478,958.54 | 1,786,911.66 | 1,346,623.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 253,417.72 | -- | 178,916.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 17,215.44 | -- | 3,635.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 151,194.52 | -- | 71,480.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 27,810.18 | -- | 6,817.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8,391.09 | -- | 3,451.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,355.04 | -- | -600.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 211.45 | -- | 119.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 523.86 | -- | 9,751.23 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 80,517.89 | -- | 34,298.50 | -- |
| 投资损失 | -- | 13,512.52 | -- | -11,751.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,624.68 | -- | -1,596.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,904.06 | -- | -1,674.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | 52,986.00 | -- | -87,596.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -145,941.52 | -- | 124,907.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -196,693.98 | -- | -234,835.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 258,069.49 | -- | 95,323.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,732,493.66 | -- | 1,786,911.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,387,540.46 | -- | 1,387,540.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 344,953.19 | -- | 399,371.20 | -- |
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