特变电工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
特变电工(600089) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,917,080.197,786,329.035,134,773.142,621,741.7110,203,660.16
收到的税费返还90,279.7389,689.2139,562.1910,538.3394,036.92
收到的其他与经营活动有关的现金349,041.09245,162.61117,147.6566,452.68191,065.11
经营活动现金流入小计11,367,835.948,127,335.385,295,348.952,700,086.2210,500,539.01
购买商品、接受劳务支付的现金6,794,276.514,957,989.423,081,874.991,495,154.186,218,831.35
支付给职工以及为职工支付的现金648,857.22485,230.63311,055.81177,696.36543,343.68
支付的各项税费865,899.89697,917.35527,596.91285,689.781,128,062.08
支付的其他与经营活动有关的现金477,559.86387,699.35158,483.17101,282.34423,075.91
经营活动现金流出小计8,786,628.326,519,884.484,072,109.832,046,264.038,325,366.70
经营活动产生的现金流量净额2,581,207.631,607,450.891,223,239.12653,822.192,175,172.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金264,558.25220,270.27120,210.41100,210.41732,616.78
取得投资收益所收到的现金19,918.0941,404.0035,758.1730,858.2017,035.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,068.676,674.066,338.51367.301,697.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额31,498.6122,342.1013,231.48--19,856.39
收到的其他与投资活动有关的现金11,946.7229,604.1116,701.8423,552.1320,357.77
投资活动现金流入小计328,990.34320,294.54192,240.42154,988.04791,563.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,890,379.091,189,270.59807,568.93412,744.451,946,333.50
投资所支付的现金167,412.76219,812.41179,529.262,832.701,119,076.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额38,333.5058.68------
支付的其他与投资活动有关的现金4,890.8292,006.9118,131.216,530.684,143.85
投资活动现金流出小计2,101,016.171,501,148.581,005,229.41422,107.833,069,553.85
投资活动产生的现金流量净额-1,772,025.83-1,180,854.05-812,988.99-267,119.79-2,277,990.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金155,313.39141,843.064,375.163,204.6864,256.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金955.48137,033.99908.9929,348.991,436.40
取得借款收到的现金2,883,606.032,328,097.26939,931.54398,297.281,562,225.99
发行债券收到的现金139,084.90--------
收到其他与筹资活动有关的现金155,735.80256,490.02163,181.3217,750.75150,962.34
筹资活动现金流入小计3,333,740.132,726,430.331,107,488.03419,252.711,777,444.62
偿还债务支付的现金2,159,923.101,268,148.21601,562.65145,971.421,429,796.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金660,339.19625,304.17128,391.3540,216.20483,073.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润72,354.8232,521.80510.66--91,730.81
支付其他与筹资活动有关的现金408,567.63220,136.5793,331.39190,974.26284,311.00
筹资活动现金流出小计3,228,829.912,113,588.95823,285.40377,161.882,197,180.51
筹资活动产生的现金流量净额104,910.21612,841.38284,202.6342,090.84-419,735.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响64.734,400.238,751.352,722.619,355.51
五、现金及现金等价物净增加额914,156.731,043,838.46703,204.12431,515.84-513,198.58
加:期初现金及现金等价物余额1,218,054.161,219,623.071,216,045.611,216,045.611,729,244.20
六、期末现金及现金等价物余额2,132,210.892,263,461.531,919,249.731,647,561.451,216,045.61
附注
净利润1,409,303.66--1,036,673.19--2,285,290.80
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备160,060.50--57,348.48--64,914.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧417,380.21--201,232.14--356,537.89
无形资产摊销70,119.15--34,938.33--69,804.18
长期待摊费用摊销14,030.48--6,590.62--13,218.39
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4,592.99--408.55--1,048.13
固定资产报废损失4,246.94--1,208.73--11,839.14
公允价值变动损失2,210.73---13,363.57--43,689.05
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用124,858.86--70,216.69--122,498.30
投资损失-16,119.43---14,100.13---15,268.19
递延所得税资产减少-11,439.93--8,817.19---47,487.33
递延所得税负债增加-10,556.69---1,296.81--53,583.58
存货的减少-68,338.43---239,151.20---418,129.38
经营性应收项目的减少334,471.21---73,473.96---596,793.87
经营性应付项目的增加166,353.23--199,326.32--52,485.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他35,907.94------78,699.60
经营活动产生现金流量净额2,581,207.63--1,223,239.12--2,175,172.31
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,132,210.89--1,919,249.73--1,216,045.61
现金的期初余额1,218,054.16--1,216,045.61--1,729,244.20
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额914,156.73--703,204.12---513,198.58
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