特变电工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
特变电工(600089) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,104,807.67815,869.894,262,157.102,950,585.501,994,233.24
收到的税费返还13,966.353,487.2329,790.7125,433.5014,368.03
收到的其他与经营活动有关的现金63,529.9640,439.68211,160.8792,578.3866,279.49
经营活动现金流入小计2,188,854.24865,539.314,510,694.883,070,125.172,074,880.76
购买商品、接受劳务支付的现金1,654,507.28727,929.143,386,616.992,517,448.201,584,655.64
支付给职工以及为职工支付的现金143,808.5478,199.63291,621.91213,167.90139,859.06
支付的各项税费101,663.0439,257.43179,995.97126,293.7993,018.36
支付的其他与经营活动有关的现金88,662.2948,234.37207,293.87131,204.4181,134.76
经营活动现金流出小计2,043,193.63913,641.424,106,592.583,108,907.081,958,096.81
经营活动产生的现金流量净额145,660.61-48,102.11404,102.30-38,781.91116,783.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金170,000.00170,000.00270,140.922,369.6543,264.15
取得投资收益所收到的现金3,499.291,620.693,432.233,097.263,091.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,657.722,125.2225,057.7520,590.9020,536.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额21,776.0817,100.0034,938.0023,819.6222,387.08
收到的其他与投资活动有关的现金----1,022.99----
投资活动现金流入小计198,933.09190,845.91334,591.8949,877.4389,279.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金260,264.31114,097.26814,384.25539,441.21339,886.20
投资所支付的现金271,007.52295,000.00516,841.7764,697.1480,696.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------3,937.50--
支付的其他与投资活动有关的现金--18,633.672,579.871,000.001,000.00
投资活动现金流出小计531,271.82427,730.931,333,805.89609,075.86421,582.67
投资活动产生的现金流量净额-332,338.73-236,885.02-999,213.99-559,198.43-332,303.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金92,602.1291,300.16231,861.16231,690.21227,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,074.6291,300.16155,053.66154,690.21150,500.00
取得借款收到的现金890,785.61439,790.932,029,723.451,442,599.301,181,305.42
发行债券收到的现金99,905.0049,955.00--50,000.0050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金61,119.4030,000.00171,145.03175,313.57117,851.86
筹资活动现金流入小计1,144,412.13611,046.082,432,729.641,899,603.081,576,657.28
偿还债务支付的现金856,448.03364,413.311,638,049.671,366,540.571,056,166.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金105,379.4333,204.15221,924.42171,896.8564,645.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润18,660.10--7,545.311,652.58--
支付其他与筹资活动有关的现金100,000.5033,501.4716,660.719,528.452,089.08
筹资活动现金流出小计1,061,827.97431,118.921,876,634.801,547,965.861,122,901.40
筹资活动产生的现金流量净额82,584.17179,927.16556,094.84351,637.21453,755.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,734.89213.25-4,530.242,262.01-4,342.17
五、现金及现金等价物净增加额-105,828.85-104,846.72-43,547.09-244,081.12233,894.11
加:期初现金及现金等价物余额1,688,946.561,688,946.561,732,493.661,732,493.661,732,493.66
六、期末现金及现金等价物余额1,583,117.721,584,099.851,688,946.561,488,412.531,966,387.77
附注
净利润105,438.88--239,035.03--124,227.39
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备6,183.43--11,547.63---9,458.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧86,684.43--163,397.12--83,374.60
无形资产摊销20,165.99--37,603.74--16,966.74
长期待摊费用摊销4,074.55--7,454.29--1,614.52
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,041.43---14,707.58---13,720.71
固定资产报废损失76.53--138.33--75.49
公允价值变动损失1,054.66---2,657.14--359.36
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用57,478.14--88,473.03--51,043.86
投资损失-5,601.17---38,965.84---2,664.69
递延所得税资产减少-4,323.14---1,120.22--625.43
递延所得税负债增加204.40--7,574.76--11.22
存货的减少-82,492.28--72,338.24--82,847.37
经营性应收项目的减少-56,490.95---334,400.13--72,410.35
经营性应付项目的增加10,418.34--168,391.05---290,928.20
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额145,660.61--404,102.30--116,783.95
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,583,117.72--1,688,946.56--1,966,387.77
现金的期初余额1,688,946.56--1,732,493.66--1,732,493.66
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-105,828.85---43,547.09--233,894.11
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