特变电工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
特变电工(600089) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,521,543.5210,652,461.217,467,130.484,991,928.822,322,053.11
收到的税费返还38,910.82151,323.00149,397.0633,886.2610,836.64
收到的其他与经营活动有关的现金205,751.64331,650.17270,034.70139,767.04132,554.28
经营活动现金流入小计2,768,332.5711,144,843.877,892,589.145,170,021.832,467,516.21
购买商品、接受劳务支付的现金2,127,974.657,872,501.355,876,425.623,742,089.931,739,117.20
支付给职工以及为职工支付的现金221,202.16759,592.84536,410.76361,215.97198,154.19
支付的各项税费174,436.77611,397.55483,234.70325,085.83156,150.83
支付的其他与经营活动有关的现金145,277.75606,369.52257,332.79212,070.93132,150.80
经营活动现金流出小计2,663,001.499,849,918.317,148,397.184,637,829.322,217,928.30
经营活动产生的现金流量净额105,331.081,294,925.56744,191.96532,192.51249,587.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金398,805.99506,923.76196,000.0076,000.0076,000.00
取得投资收益所收到的现金148.7320,460.348,646.665,208.011,069.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21,695.1822,656.5813,581.4312,192.5910,782.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11,202.78155,497.3916,528.6613,444.633,614.86
收到的其他与投资活动有关的现金106,200.6833,101.3166,048.8541,050.2119,848.03
投资活动现金流入小计538,053.36738,639.38300,805.59147,895.44111,314.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金443,928.161,695,737.781,211,951.88727,999.78365,038.13
投资所支付的现金19,456.72560,033.75221,202.212,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--16,529.99------
支付的其他与投资活动有关的现金343,514.406,613.91552,585.73211,840.7577,893.80
投资活动现金流出小计806,899.272,278,915.431,985,739.81941,840.53442,931.94
投资活动产生的现金流量净额-268,845.91-1,540,276.05-1,684,934.22-793,945.09-331,617.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--316,034.19315,759.18207,405.39150,134.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--65,900.0565,635.0956,971.30--
取得借款收到的现金384,617.862,334,381.941,808,377.581,107,739.14419,420.23
发行债券收到的现金--99,740.00100,000.00100,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金9,441.17222,431.59150,601.7881,773.7415,930.22
筹资活动现金流入小计394,059.032,972,587.722,374,738.541,496,918.27585,484.53
偿还债务支付的现金204,934.321,830,287.911,270,196.351,021,295.77392,198.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,804.86301,608.94249,466.69106,984.1847,836.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--60,813.2034,835.3433,272.24--
支付其他与筹资活动有关的现金13,714.84571,518.35201,574.82191,999.08108,391.13
筹资活动现金流出小计249,454.032,703,415.201,721,237.861,320,279.03548,426.04
筹资活动产生的现金流量净额144,605.00269,172.52653,500.67176,639.2437,058.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,570.59-4,947.74-12,787.40-3,630.21-3,996.75
五、现金及现金等价物净增加额-22,480.4218,874.29-300,028.99-88,743.55-48,967.68
加:期初现金及现金等价物余额2,151,085.182,132,210.892,132,210.892,132,210.892,132,210.89
六、期末现金及现金等价物余额2,128,604.762,151,085.181,832,181.902,043,467.342,083,243.21
附注
净利润--359,792.03--327,638.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--355,964.45--98,122.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--504,284.74--254,270.88--
无形资产摊销--73,890.71--35,618.43--
长期待摊费用摊销--12,174.14--5,835.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15,670.64---5,004.25--
固定资产报废损失--3,520.05--686.30--
公允价值变动损失--18,806.63--13,107.72--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--132,714.84--76,233.49--
投资损失---74,819.22--161.73--
递延所得税资产减少---64,561.87---43,077.61--
递延所得税负债增加--4,455.83---1,231.30--
存货的减少---219,675.74---90,685.84--
经营性应收项目的减少---257,039.21---584,820.73--
经营性应付项目的增加--419,721.53--435,298.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--35,913.05------
经营活动产生现金流量净额--1,294,925.56--532,192.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,151,085.18--2,043,467.34--
现金的期初余额--2,132,210.89--2,132,210.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,874.29---88,743.55--
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