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| 特变电工(600089) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,683,261.65 | 10,955,262.76 | 8,153,590.71 | 5,609,540.95 | 2,521,543.52 |
| 收到的税费返还 | 21,947.32 | 137,372.75 | 137,008.08 | 73,465.58 | 38,910.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 206,237.04 | 329,024.05 | 424,323.15 | 166,981.11 | 205,751.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,937,986.62 | 11,433,596.16 | 8,721,625.54 | 5,853,865.15 | 2,768,332.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,253,774.96 | 8,417,882.69 | 6,499,259.05 | 4,359,204.55 | 2,127,974.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 245,212.45 | 861,309.42 | 608,078.57 | 402,433.12 | 221,202.16 |
| 支付的各项税费 | 178,783.55 | 702,483.94 | 517,608.51 | 379,305.77 | 174,436.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 213,569.29 | 518,766.00 | 483,811.38 | 248,648.79 | 145,277.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,885,246.09 | 10,500,533.06 | 8,110,555.76 | 5,390,188.03 | 2,663,001.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,740.53 | 933,063.10 | 611,069.77 | 463,677.12 | 105,331.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,308.08 | 608,757.26 | 950,839.41 | 893,551.15 | 398,805.99 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,506.12 | 34,475.84 | 10,132.23 | 2,291.29 | 148.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,852.66 | 7,680.37 | 41,422.30 | 32,620.81 | 21,695.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24,902.45 | 60,979.34 | 16,794.59 | 13,691.96 | 11,202.78 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 116,916.13 | 58,028.82 | 114,779.85 | 54,950.95 | 106,200.68 |
| 投资活动现金流入小计 | 154,485.43 | 769,921.62 | 1,133,968.38 | 997,106.16 | 538,053.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 821,649.69 | 2,207,838.70 | 1,337,774.79 | 974,052.55 | 443,928.16 |
| 投资所支付的现金 | 8,486.65 | 428,149.71 | 1,022,236.71 | 706,693.90 | 19,456.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,902.46 | 71,268.12 | -- | 4,513.93 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 78,542.61 | 38,482.09 | 160,682.89 | 85,537.28 | 343,514.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 910,581.40 | 2,745,738.62 | 2,520,694.38 | 1,770,797.68 | 806,899.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -756,095.97 | -1,975,817.00 | -1,386,726.00 | -773,691.52 | -268,845.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 68,710.47 | 658,950.00 | 416,500.00 | 403,300.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 68,710.47 | 458,950.00 | 216,500.00 | 203,300.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,243,930.02 | 2,708,438.17 | 1,385,743.83 | 896,961.81 | 384,617.86 |
| 发行债券收到的现金 | 100,000.00 | 150,000.00 | 100,000.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 150,072.99 | 282,241.66 | 231,205.70 | 207,114.57 | 9,441.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,562,713.48 | 3,799,629.83 | 2,133,449.53 | 1,507,376.38 | 394,059.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 416,950.70 | 1,955,421.23 | 879,013.36 | 553,460.72 | 204,934.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,194.08 | 297,348.49 | 251,923.00 | 93,878.24 | 30,804.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 37,710.78 | 27,751.55 | 26,188.67 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 107,802.08 | 664,994.01 | 211,225.45 | 151,330.76 | 13,714.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 562,946.86 | 2,917,763.73 | 1,342,161.81 | 798,669.73 | 249,454.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 999,766.62 | 881,866.10 | 791,287.72 | 708,706.66 | 144,605.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,214.56 | -14,391.27 | -10,953.47 | -4,431.74 | -3,570.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 293,196.61 | -175,279.08 | 4,678.02 | 394,260.53 | -22,480.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,979,418.46 | 2,154,697.54 | 2,154,697.54 | 2,152,526.08 | 2,151,085.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,272,615.07 | 1,979,418.46 | 2,159,375.55 | 2,546,786.60 | 2,128,604.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 600,098.34 | -- | 340,463.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 97,615.54 | -- | 30,535.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 568,993.28 | -- | 291,281.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 77,676.18 | -- | 37,822.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 17,986.65 | -- | 6,894.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,794.22 | -- | -1,130.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,350.56 | -- | 125.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -157,561.65 | -- | -31,145.68 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 118,691.58 | -- | 77,434.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -64,053.60 | -- | -21,150.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,346.23 | -- | -3,691.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 24,986.76 | -- | -179.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | -367,798.65 | -- | -261,973.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -326,758.67 | -- | -369,676.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 300,981.94 | -- | 376,212.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 35,022.61 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 933,063.10 | -- | 463,677.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,979,418.46 | -- | 2,546,786.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,154,697.54 | -- | 2,152,526.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -175,279.08 | -- | 394,260.53 | -- |
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