特变电工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
特变电工(600089) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,088,044.924,525,718.231,716,279.586,335,891.124,129,857.47
收到的税费返还59,789.6175,666.425,748.4227,777.1226,056.27
收到的其他与经营活动有关的现金190,039.91148,717.4786,952.94227,142.20157,993.87
经营活动现金流入小计7,328,460.264,747,748.291,770,198.546,645,862.414,363,587.25
购买商品、接受劳务支付的现金4,312,658.192,862,131.121,127,119.374,457,543.732,916,933.29
支付给职工以及为职工支付的现金328,644.80213,410.75115,444.24407,644.22285,200.18
支付的各项税费786,329.97500,081.13198,169.01356,202.79243,924.26
支付的其他与经营活动有关的现金235,825.73150,328.6387,664.91274,418.69176,728.17
经营活动现金流出小计5,632,405.843,705,983.811,535,140.435,480,205.593,639,776.99
经营活动产生的现金流量净额1,696,054.421,041,764.48235,058.111,165,656.82723,810.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金545,817.29283,394.0170,547.09289,721.06243,740.59
取得投资收益所收到的现金11,269.0410,719.49158.6854,537.0614,426.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,511.623,156.99820.657,073.084,453.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额33,022.8031,444.7310,912.0474,365.7488,861.11
收到的其他与投资活动有关的现金------64,819.60--
投资活动现金流入小计593,620.75328,715.2282,438.45490,516.54351,482.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,193,197.89583,085.01231,756.061,098,867.33732,949.98
投资所支付的现金723,526.26505,637.66171,456.25516,060.33222,686.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----42,724.7420,023.72--
投资活动现金流出小计1,916,724.151,088,722.67445,937.051,634,951.38955,636.36
投资活动产生的现金流量净额-1,323,103.39-760,007.44-363,498.60-1,144,434.84-604,154.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金61,799.199,099.878,621.88400,276.34311,022.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,515.917,515.917,515.9163,000.0075,950.20
取得借款收到的现金837,244.09716,744.86305,002.551,436,809.01996,763.15
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金185,093.28139,428.6896,451.2057,789.45135,454.32
筹资活动现金流入小计1,084,136.56865,273.41410,075.631,894,874.801,443,239.69
偿还债务支付的现金584,160.11427,758.03144,865.011,392,978.051,039,388.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金428,510.69389,079.2354,094.73271,791.53237,313.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润91,191.1215,696.0818,891.9129,928.3525,549.99
支付其他与筹资活动有关的现金306,155.56243,411.5182,286.24343,554.36293,146.39
筹资活动现金流出小计1,318,826.361,060,248.77281,245.982,008,323.941,569,848.08
筹资活动产生的现金流量净额-234,689.80-194,975.35128,829.65-113,449.14-126,608.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19,088.2412,630.6698.52-2,865.04-1,744.31
五、现金及现金等价物净增加额157,349.4699,412.35487.68-95,092.20-8,696.54
加:期初现金及现金等价物余额1,595,794.821,595,794.821,595,794.821,690,887.021,690,887.02
六、期末现金及现金等价物余额1,753,144.281,695,207.161,596,282.491,595,794.821,682,190.48
附注
净利润--954,593.90--981,362.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,374.56--81,305.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--151,588.07--260,204.79--
无形资产摊销--34,402.74--61,162.11--
长期待摊费用摊销--5,333.01--10,143.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--792.31---2,548.47--
固定资产报废损失------2,066.91--
公允价值变动损失--31,903.68---104,183.84--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--53,324.06--122,631.22--
投资损失---18,166.45---59,369.65--
递延所得税资产减少---1,636.81---46,756.66--
递延所得税负债增加---4,534.52--10,353.99--
存货的减少---299,452.12---226,067.86--
经营性应收项目的减少---51,368.02---447,536.71--
经营性应付项目的增加--166,347.40--444,271.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,041,764.48--1,165,656.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,695,207.16--1,595,794.82--
现金的期初余额--1,595,794.82--1,690,887.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--99,412.35---95,092.20--
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