特变电工

- 600089

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
特变电工(600089) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,129,857.472,662,154.171,033,082.694,721,678.473,097,647.15
收到的税费返还26,056.2717,840.843,074.6929,511.6015,048.39
收到的其他与经营活动有关的现金157,993.8767,845.3754,692.75131,399.30105,485.91
经营活动现金流入小计4,363,587.252,754,749.071,098,036.824,897,188.333,228,546.71
购买商品、接受劳务支付的现金2,916,933.291,875,876.99859,746.433,424,561.992,493,272.43
支付给职工以及为职工支付的现金285,200.18181,236.77100,572.82304,118.17222,975.91
支付的各项税费243,924.26155,010.5755,920.71231,078.53156,851.31
支付的其他与经营活动有关的现金176,728.1792,204.8659,414.48335,136.01129,241.37
经营活动现金流出小计3,639,776.992,280,294.431,065,672.844,371,382.113,032,724.87
经营活动产生的现金流量净额723,810.26474,454.6432,363.97525,806.22195,821.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金243,740.59202,651.3580,000.00738,762.84173,440.00
取得投资收益所收到的现金14,426.675,619.1611,531.8133,379.553,499.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,453.8828,627.432,697.2947,282.0022,125.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额88,861.1148,558.4637,110.5672,122.8822,272.15
收到的其他与投资活动有关的现金------205,892.82--
投资活动现金流入小计351,482.26285,456.41131,339.661,097,440.09221,337.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金732,949.98433,594.81157,298.66736,397.44349,259.70
投资所支付的现金222,686.37187,931.27120,000.00719,503.8291,007.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计955,636.36621,526.08277,298.661,455,901.25440,267.22
投资活动产生的现金流量净额-604,154.10-336,069.68-145,959.00-358,461.17-218,930.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金311,022.2150,000.00--146,260.2296,164.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金75,950.20----6,932.726,636.50
取得借款收到的现金996,763.15765,396.15260,017.101,687,260.291,245,924.86
发行债券收到的现金--------99,905.00
收到其他与筹资活动有关的现金135,454.3229,466.057,100.6235.9651,621.29
筹资活动现金流入小计1,443,239.69844,862.20267,117.721,833,556.471,493,615.15
偿还债务支付的现金1,039,388.46718,331.72294,893.371,512,450.371,110,674.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金237,313.23191,809.9048,302.70245,958.50193,984.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润25,549.9925,094.487,110.0021,102.7421,291.13
支付其他与筹资活动有关的现金293,146.39265,465.4180,452.68227,345.55150,000.50
筹资活动现金流出小计1,569,848.081,175,607.03423,648.741,985,754.421,454,659.30
筹资活动产生的现金流量净额-126,608.40-330,744.83-156,531.02-152,197.9538,955.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,744.31-2,132.722,779.43-13,206.64-8,274.96
五、现金及现金等价物净增加额-8,696.54-194,492.59-267,346.621,940.467,572.54
加:期初现金及现金等价物余额1,690,887.021,690,887.021,690,887.021,688,946.561,688,946.56
六、期末现金及现金等价物余额1,682,190.481,496,394.431,423,540.401,690,887.021,696,519.11
附注
净利润--381,942.22--319,643.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--731.89--13,342.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--116,757.42--208,083.91--
无形资产摊销--28,140.79--47,491.90--
长期待摊费用摊销--3,490.71--6,602.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,198.94---28,683.11--
固定资产报废损失------7,962.02--
公允价值变动损失---120,885.87---11,560.98--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--41,235.99--112,973.86--
投资损失---15,402.07---90,812.34--
递延所得税资产减少--5,670.73---23,482.35--
递延所得税负债增加--16,849.45--2,062.85--
存货的减少---30,951.75--149,644.12--
经营性应收项目的减少---51,157.71---165,877.99--
经营性应付项目的增加--90,437.42---53,170.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--474,454.64--525,806.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,496,394.43--1,690,887.02--
现金的期初余额--1,690,887.02--1,688,946.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---194,492.59--1,940.46--
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