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| 特变电工(600089) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,521,543.52 | 10,652,461.21 | 7,467,130.48 | 4,991,928.82 | 2,322,053.11 |
| 收到的税费返还 | 38,910.82 | 151,323.00 | 149,397.06 | 33,886.26 | 10,836.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 205,751.64 | 331,650.17 | 270,034.70 | 139,767.04 | 132,554.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,768,332.57 | 11,144,843.87 | 7,892,589.14 | 5,170,021.83 | 2,467,516.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,127,974.65 | 7,872,501.35 | 5,876,425.62 | 3,742,089.93 | 1,739,117.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 221,202.16 | 759,592.84 | 536,410.76 | 361,215.97 | 198,154.19 |
| 支付的各项税费 | 174,436.77 | 611,397.55 | 483,234.70 | 325,085.83 | 156,150.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 145,277.75 | 606,369.52 | 257,332.79 | 212,070.93 | 132,150.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,663,001.49 | 9,849,918.31 | 7,148,397.18 | 4,637,829.32 | 2,217,928.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,331.08 | 1,294,925.56 | 744,191.96 | 532,192.51 | 249,587.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 398,805.99 | 506,923.76 | 196,000.00 | 76,000.00 | 76,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 148.73 | 20,460.34 | 8,646.66 | 5,208.01 | 1,069.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21,695.18 | 22,656.58 | 13,581.43 | 12,192.59 | 10,782.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,202.78 | 155,497.39 | 16,528.66 | 13,444.63 | 3,614.86 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 106,200.68 | 33,101.31 | 66,048.85 | 41,050.21 | 19,848.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 538,053.36 | 738,639.38 | 300,805.59 | 147,895.44 | 111,314.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 443,928.16 | 1,695,737.78 | 1,211,951.88 | 727,999.78 | 365,038.13 |
| 投资所支付的现金 | 19,456.72 | 560,033.75 | 221,202.21 | 2,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 16,529.99 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 343,514.40 | 6,613.91 | 552,585.73 | 211,840.75 | 77,893.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 806,899.27 | 2,278,915.43 | 1,985,739.81 | 941,840.53 | 442,931.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -268,845.91 | -1,540,276.05 | -1,684,934.22 | -793,945.09 | -331,617.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 316,034.19 | 315,759.18 | 207,405.39 | 150,134.09 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 65,900.05 | 65,635.09 | 56,971.30 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 384,617.86 | 2,334,381.94 | 1,808,377.58 | 1,107,739.14 | 419,420.23 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 99,740.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,441.17 | 222,431.59 | 150,601.78 | 81,773.74 | 15,930.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 394,059.03 | 2,972,587.72 | 2,374,738.54 | 1,496,918.27 | 585,484.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 204,934.32 | 1,830,287.91 | 1,270,196.35 | 1,021,295.77 | 392,198.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,804.86 | 301,608.94 | 249,466.69 | 106,984.18 | 47,836.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 60,813.20 | 34,835.34 | 33,272.24 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,714.84 | 571,518.35 | 201,574.82 | 191,999.08 | 108,391.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 249,454.03 | 2,703,415.20 | 1,721,237.86 | 1,320,279.03 | 548,426.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 144,605.00 | 269,172.52 | 653,500.67 | 176,639.24 | 37,058.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,570.59 | -4,947.74 | -12,787.40 | -3,630.21 | -3,996.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,480.42 | 18,874.29 | -300,028.99 | -88,743.55 | -48,967.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,151,085.18 | 2,132,210.89 | 2,132,210.89 | 2,132,210.89 | 2,132,210.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,128,604.76 | 2,151,085.18 | 1,832,181.90 | 2,043,467.34 | 2,083,243.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 359,792.03 | -- | 327,638.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 355,964.45 | -- | 98,122.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 504,284.74 | -- | 254,270.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 73,890.71 | -- | 35,618.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 12,174.14 | -- | 5,835.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15,670.64 | -- | -5,004.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3,520.05 | -- | 686.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 18,806.63 | -- | 13,107.72 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 132,714.84 | -- | 76,233.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -74,819.22 | -- | 161.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -64,561.87 | -- | -43,077.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,455.83 | -- | -1,231.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | -219,675.74 | -- | -90,685.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -257,039.21 | -- | -584,820.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 419,721.53 | -- | 435,298.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 35,913.05 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,294,925.56 | -- | 532,192.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,151,085.18 | -- | 2,043,467.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,132,210.89 | -- | 2,132,210.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,874.29 | -- | -88,743.55 | -- |
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