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| 特变电工(600089) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,114,660.74 | 2,159,096.78 | 1,828,695.43 | 2,078,791.10 | 1,583,842.21 |
| 交易性金融资产 | 177.98 | 13.37 | 6.71 | 1,205.21 | 10,766.48 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,487,435.08 | 1,330,250.78 | 1,561,013.44 | 1,395,740.60 | 1,731,691.91 |
| 应收票据 | 300,437.56 | 201,400.15 | 284,323.64 | 318,611.27 | 445,387.18 |
| 应收账款 | 1,186,997.52 | 1,128,850.63 | 1,276,689.80 | 1,077,129.34 | 1,286,304.73 |
| 预付款项 | 317,526.63 | 259,835.50 | 289,428.89 | 266,523.85 | 359,664.16 |
| 应收利息 | 6.63 | 92.56 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 2,196.07 | 2,196.07 | 1,660.42 | 1,137.07 | 267.00 |
| 其他应收款 | -- | 85,665.16 | -- | 93,452.96 | 94,811.58 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,145,550.03 | 1,030,427.79 | 1,265,746.51 | 1,185,576.19 | 1,163,757.58 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 99,826.17 | 119,261.66 | 78,601.10 | 76,915.01 | 70,331.98 |
| 流动资产合计 | 5,265,334.40 | 4,986,839.68 | 5,124,109.52 | 5,099,341.99 | 5,015,132.90 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 73,292.67 | 73,292.67 | 73,292.67 | 71,792.67 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 6,891.00 | 6,891.00 | 6,891.00 | 6,891.00 | 6,891.00 |
| 长期股权投资 | 144,239.29 | 143,549.13 | 140,630.96 | 138,739.40 | 136,298.18 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | -- | 2,472,386.82 | 2,482,805.37 | 2,328,587.15 | 2,251,952.38 |
| 在建工程 | -- | 833,077.59 | 632,716.00 | 557,123.31 | 612,898.98 |
| 工程物资 | -- | 24,428.90 | -- | 13,898.24 | 2,536.82 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 415,771.59 | 418,897.51 | 367,642.12 | 342,074.46 | 344,040.90 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 12,964.11 | 12,964.11 | 12,964.11 | 12,964.11 | 12,964.11 |
| 长期待摊费用 | 111,880.14 | 109,056.62 | 76,770.78 | 77,571.34 | 44,561.48 |
| 递延所得税资产 | 36,813.12 | 38,160.21 | 32,206.47 | 33,382.58 | 34,703.18 |
| 其他非流动资产 | 191,179.34 | 139,914.18 | 236,046.77 | 270,210.25 | 211,775.77 |
| 非流动资产合计 | 4,371,750.20 | 4,272,618.74 | 4,061,966.25 | 3,854,734.51 | 3,730,415.47 |
| 资产总计 | 9,637,084.60 | 9,259,458.42 | 9,186,075.77 | 8,954,076.49 | 8,745,548.37 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 557,135.42 | 635,609.13 | 671,606.25 | 793,901.16 | 853,091.99 |
| 交易性金融负债 | 236.61 | 638.62 | 8,580.00 | 3,334.34 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,182,104.12 | 2,135,198.41 | 2,070,117.74 | 1,818,814.48 | 1,835,990.62 |
| 应付票据 | -- | 981,930.52 | -- | 752,911.49 | 726,380.97 |
| 应付账款 | -- | 1,153,267.89 | -- | 1,065,902.99 | 1,109,609.65 |
| 预收款项 | 260,949.41 | 315,508.21 | 388,729.91 | 431,585.94 | 494,507.75 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 13,075.37 | 17,030.18 | 14,159.14 | 16,012.22 | 16,111.73 |
| 应交税费 | 16,638.87 | 22,758.63 | 10,686.22 | 11,386.91 | 19,340.10 |
| 应付利息 | 3,184.21 | 3,576.35 | 291.42 | 320.72 | 1,635.74 |
| 应付股利 | 19,957.79 | 22,710.79 | 109.65 | 86,435.78 | 5,709.65 |
| 其他应付款 | -- | 121,825.97 | -- | 158,410.90 | 117,051.78 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 272,350.45 | 466,847.95 | 444,796.43 | 392,856.79 | 457,466.97 |
| 其他流动负债 | 8,635.36 | 20,221.24 | 16,713.61 | 17,668.49 | 6,825.11 |
| 流动负债合计 | 3,446,447.63 | 3,761,925.48 | 3,757,807.79 | 3,730,727.73 | 3,807,731.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,950,126.56 | 1,419,253.37 | 1,501,454.81 | 1,359,797.91 | 1,276,193.99 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 41,871.26 | 88,005.99 | 60,043.97 | 65,325.52 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 33,694.02 | -- | 33,694.02 | 33,694.02 |
| 预计非流动负债 | 285.25 | 247.12 | 108.46 | 108.46 | 108.46 |
| 递延所得税负债 | 15,169.82 | 15,069.34 | 11,126.51 | 11,205.44 | 12,882.83 |
| 长期递延收益 | 90,504.80 | 89,129.66 | 98,787.87 | 85,282.60 | 87,784.07 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,131,651.71 | 1,599,264.77 | 1,699,483.64 | 1,550,132.40 | 1,475,988.88 |
| 负债合计 | 5,578,099.34 | 5,361,190.24 | 5,457,291.43 | 5,280,860.13 | 5,283,720.32 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 371,450.28 | 371,450.28 | 371,450.28 | 371,450.28 | 371,450.28 |
| 资本公积 | 1,104,617.78 | 1,104,815.82 | 1,111,229.48 | 1,111,958.07 | 1,111,733.15 |
| 减：库存股 | 108.46 | 108.46 | 108.46 | 108.46 | 108.46 |
| 其他综合收益 | -42,260.83 | -45,149.22 | -42,068.07 | -43,422.80 | -51,671.32 |
| 专项储备 | 70,963.35 | 65,100.44 | 62,404.97 | 62,396.73 | 55,091.98 |
| 盈余公积 | 127,903.64 | 127,903.64 | 114,034.15 | 114,034.15 | 114,034.15 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,315,257.22 | 1,271,910.50 | 1,297,456.27 | 1,246,073.16 | 1,231,724.97 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,320,822.99 | 3,268,922.99 | 3,234,398.63 | 3,182,381.15 | 2,982,254.76 |
| 少数股东权益 | 738,162.27 | 629,345.19 | 494,385.71 | 490,835.22 | 479,573.29 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,058,985.26 | 3,898,268.18 | 3,728,784.34 | 3,673,216.37 | 3,461,828.05 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,637,084.60 | 9,259,458.42 | 9,186,075.77 | 8,954,076.49 | 8,745,548.37 |
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