海泰发展

- 600082

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海泰发展(600082) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,931.1737,696.9925,038.5896,128.1239,895.47
收到的税费返还74.61--------
收到的其他与经营活动有关的现金733.93560.87149.032,696.669,033.35
经营活动现金流入小计46,739.7138,257.8525,187.6298,824.7748,928.82
购买商品、接受劳务支付的现金31,777.1721,273.8120,545.3359,169.8735,574.35
支付给职工以及为职工支付的现金839.95582.44295.181,366.00690.43
支付的各项税费3,743.453,023.591,683.074,625.693,896.62
支付的其他与经营活动有关的现金1,928.091,114.2354.243,618.034,890.10
经营活动现金流出小计38,288.6525,994.0722,577.8168,779.6045,051.51
经营活动产生的现金流量净额8,451.0612,263.782,609.8030,045.173,877.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,300.00----2,000.002,000.00
取得投资收益所收到的现金64.36----9.499.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------1.341.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计15,364.36----2,010.832,010.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25.1820.54--91.4927.69
投资所支付的现金17,300.004,300.00--2,000.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,325.184,320.54--2,091.492,027.69
投资活动产生的现金流量净额-1,960.82-4,320.54---80.66-16.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金60,600.0043,600.0029,600.00146,060.00114,820.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计60,600.0043,600.0029,600.00146,060.00114,820.00
偿还债务支付的现金103,218.1188,592.0767,363.04157,503.10121,112.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,166.535,258.833,452.709,768.116,427.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金840.00350.00--72.003,662.00
筹资活动现金流出小计111,224.6494,200.9070,815.74167,343.21131,201.89
筹资活动产生的现金流量净额-50,624.64-50,600.90-41,215.74-21,283.21-16,381.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-44,134.41-42,657.66-38,605.948,681.31-12,521.47
加:期初现金及现金等价物余额54,494.5654,494.5654,494.5645,813.2545,813.25
六、期末现金及现金等价物余额10,360.1511,836.9015,888.6254,494.5633,291.78
附注
净利润--1,849.80--1,465.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--102.26--45.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25.39--290.65--
无形资产摊销--4.29--0.72--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.06--
固定资产报废损失------3.98--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,324.45--8,838.57--
投资损失-------9.49--
递延所得税资产减少---588.94---978.37--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--12,999.34--13,937.26--
经营性应收项目的减少---8,804.07--1,255.95--
经营性应付项目的增加--2,541.56--5,110.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---190.30--84.26--
经营活动产生现金流量净额--12,263.78--30,045.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,836.90--54,494.56--
现金的期初余额--54,494.56--45,813.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---42,657.66--8,681.31--
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