海泰发展

- 600082

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海泰发展(600082) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,814.2615,851.137,073.3061,341.0445,931.17
收到的税费返还--------74.61
收到的其他与经营活动有关的现金5,706.163,787.65883.541,587.75733.93
经营活动现金流入小计39,520.4119,638.787,956.8562,928.8046,739.71
购买商品、接受劳务支付的现金33,154.6215,491.496,993.2345,333.2331,777.17
支付给职工以及为职工支付的现金1,373.36568.16316.101,554.37839.95
支付的各项税费1,066.95787.76356.103,789.443,743.45
支付的其他与经营活动有关的现金4,388.941,964.06166.053,585.611,928.09
经营活动现金流出小计39,983.8618,811.477,831.4754,262.6538,288.65
经营活动产生的现金流量净额-463.44827.32125.378,666.158,451.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------17,300.0015,300.00
取得投资收益所收到的现金------70.2064.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额45.70----15.14--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计45.70----17,385.3315,364.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33.7427.44--25.8025.18
投资所支付的现金------17,300.0017,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计33.7427.44--17,325.8017,325.18
投资活动产生的现金流量净额11.96-27.44--59.54-1,960.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金50,250.0028,600.00800.0096,800.0060,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,600.00--------
筹资活动现金流入小计51,850.0028,600.00800.0096,800.0060,600.00
偿还债务支付的现金44,923.2926,046.184,437.66142,139.27103,218.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,825.103,747.081,966.198,853.167,166.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,821.00980.00--840.00840.00
筹资活动现金流出小计52,569.4030,773.266,403.85151,832.43111,224.64
筹资活动产生的现金流量净额-719.40-2,173.26-5,603.85-55,032.43-50,624.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,170.88-1,373.38-5,478.47-46,306.74-44,134.41
加:期初现金及现金等价物余额8,187.828,187.828,378.1254,494.5654,494.56
六、期末现金及现金等价物余额7,016.946,814.442,899.658,187.8210,360.15
附注
净利润---1,560.40--1,497.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16.83--287.61--
无形资产摊销--4.76--9.05--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------8.65--
固定资产报废损失--0.73--1.25--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,869.57--8,256.17--
投资损失-------70.20--
递延所得税资产减少--83.12--316.42--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,426.74--16,984.83--
经营性应收项目的减少--957.02---2,058.06--
经营性应付项目的增加---4,164.53---16,285.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--190.30---190.30--
经营活动产生现金流量净额--827.32--8,666.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,814.44--8,187.82--
现金的期初余额--8,187.82--54,494.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,373.38---46,306.74--
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