报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,437.80 | 61,629.57 | 24,151.39 | 88,181.02 | 33,521.69 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 31.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,048.41 | 959.21 | 2,996.70 | 708.46 | 6,533.59 |
经营活动现金流入小计 | 108,486.21 | 62,588.78 | 27,148.10 | 88,889.48 | 40,086.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,563.14 | 50,255.23 | 20,438.42 | 53,040.84 | 47,883.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 881.11 | 594.31 | 322.54 | 1,410.32 | 801.93 |
支付的各项税费 | 2,977.17 | 2,830.29 | 2,497.39 | 1,847.10 | 1,700.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,780.97 | 3,499.14 | 2,219.40 | 957.41 | 870.03 |
经营活动现金流出小计 | 96,202.39 | 57,178.97 | 25,477.75 | 57,255.67 | 51,255.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,283.82 | 5,409.81 | 1,670.34 | 31,633.81 | -11,169.16 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 75.53 | 75.53 | 75.53 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 4,699.00 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 75.53 | 75.53 | 75.53 | 4,699.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35.11 | -- | -- | 15,669.13 | 15.12 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 5,028.37 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 35.11 | -- | -- | 20,697.50 | 15.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | 40.42 | 75.53 | 75.53 | -15,998.50 | -15.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 41,750.00 | 28,200.00 | 12,450.00 | 49,275.00 | 32,150.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,560.00 | 1,560.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 43,310.00 | 29,760.00 | 12,450.00 | 49,275.00 | 32,150.00 |
偿还债务支付的现金 | 36,051.05 | 31,297.27 | 16,200.56 | 73,332.38 | 38,345.59 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,832.76 | 3,404.24 | 1,680.77 | 6,579.74 | 4,053.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,360.00 | 1,360.00 | 196.00 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 42,243.82 | 36,061.51 | 18,077.33 | 79,912.13 | 42,398.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,066.18 | -6,301.51 | -5,627.33 | -30,637.13 | -10,248.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,390.42 | -816.17 | -3,881.45 | -15,001.82 | -21,433.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,577.07 | 15,577.07 | 15,577.07 | 30,578.89 | 30,578.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,967.49 | 14,760.90 | 11,695.61 | 15,577.07 | 9,145.80 |
附注 |
净利润 | -- | -1,768.69 | -- | 1,016.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9.90 | -- | 363.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5.78 | -- | 11.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5.77 | -- | 2.03 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,706.42 | -- | 5,277.80 | -- |
投资损失 | -- | -75.53 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 14.92 | -- | -181.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 207.55 | -- | 6,164.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,943.47 | -- | 18,589.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 6,247.92 | -- | 272.63 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,409.81 | -- | 31,633.81 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 14,760.90 | -- | 15,577.07 | -- |
现金的期初余额 | -- | 15,577.07 | -- | 30,578.89 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -816.17 | -- | -15,001.82 | -- |