海泰发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
海泰发展(600082) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,437.8061,629.5724,151.3988,181.0233,521.69
收到的税费返还--------31.20
收到的其他与经营活动有关的现金7,048.41959.212,996.70708.466,533.59
经营活动现金流入小计108,486.2162,588.7827,148.1088,889.4840,086.48
购买商品、接受劳务支付的现金88,563.1450,255.2320,438.4253,040.8447,883.62
支付给职工以及为职工支付的现金881.11594.31322.541,410.32801.93
支付的各项税费2,977.172,830.292,497.391,847.101,700.05
支付的其他与经营活动有关的现金3,780.973,499.142,219.40957.41870.03
经营活动现金流出小计96,202.3957,178.9725,477.7557,255.6751,255.64
经营活动产生的现金流量净额12,283.825,409.811,670.3431,633.81-11,169.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金75.5375.5375.53----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------4,699.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计75.5375.5375.534,699.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35.11----15,669.1315.12
投资所支付的现金------5,028.37--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计35.11----20,697.5015.12
投资活动产生的现金流量净额40.4275.5375.53-15,998.50-15.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金41,750.0028,200.0012,450.0049,275.0032,150.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,560.001,560.00------
筹资活动现金流入小计43,310.0029,760.0012,450.0049,275.0032,150.00
偿还债务支付的现金36,051.0531,297.2716,200.5673,332.3838,345.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,832.763,404.241,680.776,579.744,053.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,360.001,360.00196.00----
筹资活动现金流出小计42,243.8236,061.5118,077.3379,912.1342,398.81
筹资活动产生的现金流量净额1,066.18-6,301.51-5,627.33-30,637.13-10,248.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额13,390.42-816.17-3,881.45-15,001.82-21,433.09
加:期初现金及现金等价物余额15,577.0715,577.0715,577.0730,578.8930,578.89
六、期末现金及现金等价物余额28,967.4914,760.9011,695.6115,577.079,145.80
附注
净利润---1,768.69--1,016.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9.90--363.80--
无形资产摊销--5.78--11.57--
长期待摊费用摊销--5.77--2.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,706.42--5,277.80--
投资损失---75.53------
递延所得税资产减少--14.92---181.67--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--207.55--6,164.49--
经营性应收项目的减少---1,943.47--18,589.80--
经营性应付项目的增加--6,247.92--272.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,409.81--31,633.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,760.90--15,577.07--
现金的期初余额--15,577.07--30,578.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---816.17---15,001.82--
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