海泰发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海泰发展(600082) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,696.9925,038.5896,128.1239,895.4735,249.45
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金560.87149.032,696.669,033.353,373.74
经营活动现金流入小计38,257.8525,187.6298,824.7748,928.8238,623.19
购买商品、接受劳务支付的现金21,273.8120,545.3359,169.8735,574.3535,124.15
支付给职工以及为职工支付的现金582.44295.181,366.00690.43403.14
支付的各项税费3,023.591,683.074,625.693,896.622,925.46
支付的其他与经营活动有关的现金1,114.2354.243,618.034,890.104,031.46
经营活动现金流出小计25,994.0722,577.8168,779.6045,051.5142,484.20
经营活动产生的现金流量净额12,263.782,609.8030,045.173,877.32-3,861.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----2,000.002,000.002,000.00
取得投资收益所收到的现金----9.499.499.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----1.341.301.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----2,010.832,010.792,010.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20.54--91.4927.6919.88
投资所支付的现金4,300.00--2,000.002,000.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,320.54--2,091.492,027.692,019.88
投资活动产生的现金流量净额-4,320.54---80.66-16.90-9.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金43,600.0029,600.00146,060.00114,820.0054,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计43,600.0029,600.00146,060.00114,820.0054,400.00
偿还债务支付的现金88,592.0767,363.04157,503.10121,112.3772,674.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,258.833,452.709,768.116,427.524,333.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金350.00--72.003,662.00--
筹资活动现金流出小计94,200.9070,815.74167,343.21131,201.8977,008.27
筹资活动产生的现金流量净额-50,600.90-41,215.74-21,283.21-16,381.89-22,608.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-42,657.66-38,605.948,681.31-12,521.47-26,478.38
加:期初现金及现金等价物余额54,494.5654,494.5645,813.2545,813.2545,813.25
六、期末现金及现金等价物余额11,836.9015,888.6254,494.5633,291.7819,334.87
附注
净利润1,849.80--1,465.90--933.28
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备102.26--45.68--35.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25.39--290.65--26.42
无形资产摊销4.29--0.72--0.08
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.06----
固定资产报废损失----3.98--1.06
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,324.45--8,838.57--3,954.37
投资损失-----9.49---9.49
递延所得税资产减少-588.94---978.37--12.47
递延所得税负债增加----------
存货的减少12,999.34--13,937.26--4,746.10
经营性应收项目的减少-8,804.07--1,255.95--35,730.63
经营性应付项目的增加2,541.56--5,110.00---49,367.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-190.30--84.26--75.51
经营活动产生现金流量净额12,263.78--30,045.17---3,861.02
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额11,836.90--54,494.56--19,334.87
现金的期初余额54,494.56--45,813.25--45,813.25
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-42,657.66--8,681.31---26,478.38
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