海泰发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海泰发展(600082) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,073.3061,341.0445,931.1737,696.9925,038.58
收到的税费返还----74.61----
收到的其他与经营活动有关的现金883.541,587.75733.93560.87149.03
经营活动现金流入小计7,956.8562,928.8046,739.7138,257.8525,187.62
购买商品、接受劳务支付的现金6,993.2345,333.2331,777.1721,273.8120,545.33
支付给职工以及为职工支付的现金316.101,554.37839.95582.44295.18
支付的各项税费356.103,789.443,743.453,023.591,683.07
支付的其他与经营活动有关的现金166.053,585.611,928.091,114.2354.24
经营活动现金流出小计7,831.4754,262.6538,288.6525,994.0722,577.81
经营活动产生的现金流量净额125.378,666.158,451.0612,263.782,609.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--17,300.0015,300.00----
取得投资收益所收到的现金--70.2064.36----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--15.14------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--17,385.3315,364.36----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--25.8025.1820.54--
投资所支付的现金--17,300.0017,300.004,300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计--17,325.8017,325.184,320.54--
投资活动产生的现金流量净额--59.54-1,960.82-4,320.54--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金800.0096,800.0060,600.0043,600.0029,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计800.0096,800.0060,600.0043,600.0029,600.00
偿还债务支付的现金4,437.66142,139.27103,218.1188,592.0767,363.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,966.198,853.167,166.535,258.833,452.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--840.00840.00350.00--
筹资活动现金流出小计6,403.85151,832.43111,224.6494,200.9070,815.74
筹资活动产生的现金流量净额-5,603.85-55,032.43-50,624.64-50,600.90-41,215.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,478.47-46,306.74-44,134.41-42,657.66-38,605.94
加:期初现金及现金等价物余额8,378.1254,494.5654,494.5654,494.5654,494.56
六、期末现金及现金等价物余额2,899.658,187.8210,360.1511,836.9015,888.62
附注
净利润--1,497.70--1,849.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------102.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--287.61--25.39--
无形资产摊销--9.05--4.29--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.65------
固定资产报废损失--1.25------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,256.17--4,324.45--
投资损失---70.20------
递延所得税资产减少--316.42---588.94--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--16,984.83--12,999.34--
经营性应收项目的减少---2,058.06---8,804.07--
经营性应付项目的增加---16,285.91--2,541.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---190.30---190.30--
经营活动产生现金流量净额--8,666.15--12,263.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,187.82--11,836.90--
现金的期初余额--54,494.56--54,494.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---46,306.74---42,657.66--
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