海泰发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海泰发展(600082) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,775.8341,325.773,141.9665,483.9733,814.26
收到的税费返还2.58--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,837.292,484.731,165.351,974.995,706.16
经营活动现金流入小计50,615.7043,810.504,307.3167,458.9639,520.41
购买商品、接受劳务支付的现金47,142.1842,856.177,128.2360,141.0333,154.62
支付给职工以及为职工支付的现金1,306.26644.14324.731,751.541,373.36
支付的各项税费1,891.951,815.26181.211,351.831,066.95
支付的其他与经营活动有关的现金3,558.243,101.391,275.511,936.354,388.94
经营活动现金流出小计53,898.6348,416.968,909.6965,180.7539,983.86
经营活动产生的现金流量净额-3,282.93-4,606.46-4,602.382,278.21-463.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,800.00--------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.038.03--45.7045.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------9,996.31--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计33,808.038.03--10,042.0145.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4.040.510.5169.1533.74
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4.040.510.5169.1533.74
投资活动产生的现金流量净额33,803.997.51-0.519,972.8611.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金41,482.3341,482.3313,000.0075,200.0050,250.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金720.00720.00720.001,600.001,600.00
筹资活动现金流入小计42,202.3342,202.3313,720.0076,800.0051,850.00
偿还债务支付的现金48,825.4142,924.1321,736.1166,663.7144,923.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,877.563,576.671,925.577,745.005,825.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金941.38941.38841.001,821.001,821.00
筹资活动现金流出小计55,644.3547,442.1724,502.6976,229.7152,569.40
筹资活动产生的现金流量净额-13,442.01-5,239.84-10,782.69570.29-719.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额17,079.05-9,838.79-15,385.5812,821.36-1,170.88
加:期初现金及现金等价物余额21,009.1821,009.1821,181.868,187.828,187.82
六、期末现金及现金等价物余额38,088.2211,170.395,796.2821,009.187,016.94
附注
净利润---3,240.94--3,301.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14.64--418.32--
无形资产摊销--5.78--10.36--
长期待摊费用摊销--4.59--1.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.91---18.74--
固定资产报废损失---0.14--15.82--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,395.72--7,767.42--
投资损失-------12,770.88--
递延所得税资产减少--14.69---356.40--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,763.20--3,726.57--
经营性应收项目的减少--4,393.62---12,336.23--
经营性应付项目的增加---11,090.68--11,358.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--116.09--17.62--
经营活动产生现金流量净额---4,606.46--2,278.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,170.39--21,009.18--
现金的期初余额--21,009.18--8,187.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,838.79--12,821.36--
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