海泰发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海泰发展(600082) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,038.5896,128.1239,895.4735,249.459,514.11
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金149.032,696.669,033.353,373.742,923.21
经营活动现金流入小计25,187.6298,824.7748,928.8238,623.1912,437.32
购买商品、接受劳务支付的现金20,545.3359,169.8735,574.3535,124.159,697.16
支付给职工以及为职工支付的现金295.181,366.00690.43403.14152.14
支付的各项税费1,683.074,625.693,896.622,925.462,309.41
支付的其他与经营活动有关的现金54.243,618.034,890.104,031.463,138.37
经营活动现金流出小计22,577.8168,779.6045,051.5142,484.2015,297.08
经营活动产生的现金流量净额2,609.8030,045.173,877.32-3,861.02-2,859.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,000.002,000.002,000.002,000.00
取得投资收益所收到的现金--9.499.499.499.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.341.301.300.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--2,010.832,010.792,010.792,009.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--91.4927.6919.88--
投资所支付的现金--2,000.002,000.002,000.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计--2,091.492,027.692,019.882,000.00
投资活动产生的现金流量净额---80.66-16.90-9.099.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金29,600.00146,060.00114,820.0054,400.008,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计29,600.00146,060.00114,820.0054,400.008,000.00
偿还债务支付的现金67,363.04157,503.10121,112.3772,674.5014,337.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,452.709,768.116,427.524,333.772,182.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--72.003,662.00----
筹资活动现金流出小计70,815.74167,343.21131,201.8977,008.2716,519.41
筹资活动产生的现金流量净额-41,215.74-21,283.21-16,381.89-22,608.27-8,519.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-38,605.948,681.31-12,521.47-26,478.38-11,369.38
加:期初现金及现金等价物余额54,494.5645,813.2545,813.2545,813.2545,813.25
六、期末现金及现金等价物余额15,888.6254,494.5633,291.7819,334.8734,443.87
附注
净利润--1,465.90--933.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--45.68--35.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--290.65--26.42--
无形资产摊销--0.72--0.08--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.06------
固定资产报废损失--3.98--1.06--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,838.57--3,954.37--
投资损失---9.49---9.49--
递延所得税资产减少---978.37--12.47--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--13,937.26--4,746.10--
经营性应收项目的减少--1,255.95--35,730.63--
经营性应付项目的增加--5,110.00---49,367.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--84.26--75.51--
经营活动产生现金流量净额--30,045.17---3,861.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--54,494.56--19,334.87--
现金的期初余额--45,813.25--45,813.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,681.31---26,478.38--
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