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| 海泰发展(600082) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,760.90 | 11,695.61 | 15,577.07 | 9,145.80 | 21,972.95 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 8,903.08 | 15,613.15 | 13,586.62 | 6,673.95 | 11,567.57 |
| 应收票据 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 8,903.08 | 15,613.15 | 13,586.62 | 6,673.95 | 11,567.57 |
| 应收款项融资 | -- | 1,700.00 | 2,700.00 | -- | -- |
| 预付款项 | -- | 3,500.00 | -- | 15,896.22 | 327.50 |
| 其他应收款(合计) | 93.77 | 115.13 | 18.64 | 4,649.70 | 4,615.81 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 93.77 | -- | 18.64 | -- | 4,615.81 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 211,622.09 | 211,825.58 | 212,469.57 | 218,688.57 | 218,733.66 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 664.88 | 1,236.40 | 906.08 | 123.27 | 145.06 |
| 流动资产合计 | 236,044.72 | 245,685.88 | 245,257.98 | 255,177.50 | 257,362.56 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 25,222.40 | 24,847.74 | 24,582.47 | 9,760.16 | 9,846.15 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 46.74 | 51.69 | 56.64 | 61.35 | 66.64 |
| 固定资产净额 | 46.74 | -- | 56.64 | -- | 66.64 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 8.86 | 11.75 | 14.65 | 17.54 | 20.43 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | 5.27 | 5.77 | 6.28 | 6.79 |
| 递延所得税资产 | 4,643.47 | 4,633.79 | 4,658.39 | 4,450.78 | 4,457.13 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 34,949.85 | 34,578.61 | 34,346.29 | 14,296.10 | 14,397.14 |
| 资产总计 | 270,994.57 | 280,264.49 | 279,604.27 | 269,473.61 | 271,759.70 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,037.67 | 51,405.11 | 49,930.27 | 44,500.00 | 42,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,895.34 | 14,564.80 | 5,268.84 | 5,203.81 | 10,408.44 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 7,895.34 | 14,564.80 | 5,268.84 | 5,203.81 | 10,408.44 |
| 预收款项 | 251.81 | 532.72 | 380.53 | 110.15 | 243.99 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 173.52 | 173.53 | 175.99 | 163.68 | 161.75 |
| 应交税费 | 16,789.92 | 16,790.58 | 18,614.34 | 15,962.05 | 15,887.35 |
| 其他应付款(合计) | 2,808.27 | 3,680.79 | 4,802.84 | 2,471.10 | 2,339.72 |
| 应付利息 | 84.09 | 80.48 | 38.47 | 57.54 | 45.39 |
| 应付股利 | 880.52 | 880.52 | 880.52 | 880.52 | 880.52 |
| 其他应付款 | 1,843.67 | -- | 3,883.85 | -- | 1,413.81 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,912.62 | 5,161.92 | 11,870.59 | 15,888.73 | 19,023.91 |
| 其他流动负债 | -- | -- | 82.38 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 79,105.54 | 92,545.83 | 93,009.78 | 86,778.75 | 93,044.40 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,247.08 | 6,847.08 | 7,000.83 | 8,600.00 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 10,907.39 | 4,630.28 | 3,090.41 | 1,744.67 | 5,218.39 |
| 长期应付款 | 10,907.39 | -- | 3,090.41 | -- | 5,218.39 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 428.42 | 428.42 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 739.80 | 739.80 | 739.80 | 739.80 | 739.80 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 17,894.27 | 12,217.16 | 10,831.04 | 11,512.89 | 6,386.60 |
| 负债合计 | 96,999.81 | 104,762.99 | 103,840.82 | 98,291.64 | 99,431.00 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,611.58 | 64,611.58 | 64,611.58 | 64,611.58 | 64,611.58 |
| 资本公积 | 41,259.05 | 41,259.05 | 41,259.05 | 41,259.05 | 41,259.05 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,020.28 | 11,020.28 | 11,020.28 | 11,020.28 | 11,020.28 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 57,103.85 | 58,610.58 | 58,872.54 | 54,291.05 | 55,437.78 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 173,994.76 | 175,501.50 | 175,763.45 | 171,181.97 | 172,328.69 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 173,994.76 | 175,501.50 | 175,763.45 | 171,181.97 | 172,328.69 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 270,994.57 | 280,264.49 | 279,604.27 | 269,473.61 | 271,759.70 |
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