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| 海泰发展(600082) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,027.20 | 15,888.62 | 54,494.56 | 33,291.78 | 19,343.63 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 119.86 | 156.29 | 94.19 | 286.33 | 8,067.19 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 8,000.00 |
| 应收账款 | 119.86 | 156.29 | 94.19 | 286.33 | 67.19 |
| 预付款项 | 12.04 | 92.50 | 92.88 | 99.09 | 108.66 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 768.54 | -- | 729.59 | 718.03 | 727.13 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 274,107.71 | 282,340.78 | 286,987.95 | 294,135.74 | 296,296.71 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,562.61 | 148.54 | 182.02 | -- | -- |
| 流动资产合计 | 291,597.97 | 299,384.20 | 342,581.18 | 328,530.97 | 324,543.30 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 6,091.22 | 6,150.77 | 6,210.32 | 6,269.87 | 6,329.42 |
| 固定资产净额 | 388.72 | -- | 411.63 | 407.33 | 415.24 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 50.19 | 35.64 | 37.54 | -- | -- |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 4,734.54 | 4,145.60 | 4,145.60 | 3,154.77 | 3,154.77 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 11,264.67 | 10,730.77 | 10,805.10 | 9,831.96 | 9,899.42 |
| 资产总计 | 302,862.63 | 310,114.97 | 353,386.28 | 338,362.93 | 334,442.72 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 47,000.00 | 57,600.00 | 72,000.00 | 57,000.00 | 76,400.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 19,059.01 | 19,433.48 | 19,289.20 | 19,284.11 | 19,328.54 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 19,059.01 | -- | 19,289.20 | -- | 19,328.54 |
| 预收款项 | 491.00 | 677.12 | 9,698.72 | 265.33 | 350.26 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 225.82 | 219.11 | 213.51 | 129.45 | 123.92 |
| 应交税费 | 15,750.47 | 13,120.12 | 13,523.22 | 9,550.69 | 9,974.36 |
| 应付利息 | 64.12 | 86.63 | 1,298.60 | 2,122.52 | 1,504.45 |
| 应付股利 | 868.48 | 868.48 | 869.24 | 888.22 | 1,579.61 |
| 其他应付款 | 3,967.61 | -- | 2,866.25 | -- | 3,672.91 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,830.04 | 10,419.95 | 29,692.97 | 40,000.00 | 46,314.46 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 98,256.55 | 109,361.39 | 149,451.72 | 132,478.57 | 159,248.49 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 32,429.43 | -- | 33,607.70 | 36,915.66 | 5,400.00 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | 740.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 33,169.43 | 30,302.60 | 34,347.70 | 37,655.66 | 6,140.00 |
| 负债合计 | 131,425.98 | 139,663.99 | 183,799.42 | 170,134.23 | 165,388.49 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,611.58 | 64,611.58 | 64,611.58 | 64,611.58 | 64,611.58 |
| 资本公积 | 41,259.05 | 41,259.05 | 41,259.05 | 41,259.05 | 41,259.05 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,353.48 | 10,353.48 | 10,353.48 | 10,351.25 | 10,351.25 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 55,212.54 | 54,226.86 | 53,362.74 | 52,006.82 | 52,832.35 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 171,436.66 | 170,450.98 | 169,586.86 | 168,228.70 | 169,054.24 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 171,436.66 | 170,450.98 | 169,586.86 | 168,228.70 | 169,054.24 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 302,862.63 | 310,114.97 | 353,386.28 | 338,362.93 | 334,442.72 |
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