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| 海泰发展(600082) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,899.65 | 8,378.12 | 10,550.46 | 12,027.20 | 15,888.62 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,001.38 | 2,070.57 | 45.79 | 119.86 | 156.29 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 2,001.38 | 2,070.57 | 45.79 | 119.86 | 156.29 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | -- | -- | 4,009.00 | 12.04 | 92.50 |
| 其他应收款(合计) | 797.37 | 850.36 | 612.25 | 768.54 | 757.47 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 850.36 | -- | 768.54 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 264,161.85 | 264,606.59 | 272,533.78 | 274,107.71 | 282,340.78 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 189.63 | 127.54 | 2,026.93 | 4,562.61 | 148.54 |
| 流动资产合计 | 270,049.87 | 276,033.17 | 289,778.20 | 291,597.97 | 299,384.20 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 11,309.10 | 11,368.65 | 6,031.67 | 6,091.22 | 6,150.77 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 353.17 | 361.76 | 380.55 | 388.72 | 398.76 |
| 固定资产净额 | -- | 361.76 | -- | 388.72 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 43.05 | 45.43 | 47.81 | 50.19 | 35.64 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 3,829.18 | 3,829.18 | 4,602.00 | 4,734.54 | 4,145.60 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 15,534.50 | 15,605.02 | 11,062.03 | 11,264.67 | 10,730.77 |
| 资产总计 | 285,584.37 | 291,638.19 | 300,840.23 | 302,862.63 | 310,114.97 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 47,000.00 | 46,200.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 57,600.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,557.81 | 13,166.47 | 15,417.49 | 19,059.01 | 19,433.48 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 12,557.81 | 13,166.47 | 15,417.49 | 19,059.01 | -- |
| 预收款项 | 180.79 | 321.58 | 2,350.73 | 491.00 | 677.12 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 220.17 | 215.97 | 240.89 | 225.82 | 219.11 |
| 应交税费 | 13,746.22 | 13,854.07 | 15,345.30 | 15,750.47 | 13,120.12 |
| 其他应付款(合计) | 2,355.63 | 2,526.14 | 3,270.80 | 4,900.21 | 7,891.61 |
| 应付利息 | 99.78 | 94.85 | 60.83 | 64.12 | 86.63 |
| 应付股利 | 866.47 | 867.99 | 868.37 | 868.48 | 868.48 |
| 其他应付款 | -- | 1,563.29 | -- | 3,967.61 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,783.66 | 15,362.65 | 17,695.95 | 10,830.04 | 10,419.95 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 85,844.28 | 91,646.87 | 101,321.17 | 98,256.55 | 109,361.39 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 29,221.20 | 28,166.76 | 27,485.00 | 32,429.43 | 29,562.60 |
| 长期应付款 | -- | 28,166.76 | -- | 32,429.43 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | 740.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 29,961.20 | 28,906.76 | 28,225.00 | 33,169.43 | 30,302.60 |
| 负债合计 | 115,805.48 | 120,553.63 | 129,546.17 | 131,425.98 | 139,663.99 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,611.58 | 64,611.58 | 64,611.58 | 64,611.58 | 64,611.58 |
| 资本公积 | 41,259.05 | 41,259.05 | 41,259.05 | 41,259.05 | 41,259.05 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,550.60 | 10,550.60 | 10,353.48 | 10,353.48 | 10,353.48 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 53,357.65 | 54,663.31 | 55,069.94 | 55,212.54 | 54,226.86 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 169,778.89 | 171,084.55 | 171,294.06 | 171,436.66 | 170,450.98 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 169,778.89 | 171,084.55 | 171,294.06 | 171,436.66 | 170,450.98 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 285,584.37 | 291,638.19 | 300,840.23 | 302,862.63 | 310,114.97 |
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