人福医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
人福医药(600079) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,192,506.371,488,689.35964,818.24456,835.582,021,094.85
收到的税费返还10,763.389,619.936,085.662,581.775,834.67
收到的其他与经营活动有关的现金92,812.4064,703.8653,685.9741,728.8672,003.72
经营活动现金流入小计2,296,082.151,563,013.131,024,589.87501,146.212,098,933.24
购买商品、接受劳务支付的现金1,176,580.06822,500.53540,722.91266,776.121,151,033.88
支付给职工以及为职工支付的现金249,513.93185,241.67133,095.7977,435.05224,387.61
支付的各项税费179,896.78136,831.84100,396.1646,507.37126,129.11
支付的其他与经营活动有关的现金445,984.27331,480.15217,292.94114,002.41379,501.59
经营活动现金流出小计2,051,975.041,476,054.18991,507.79504,720.961,881,052.19
经营活动产生的现金流量净额244,107.1186,958.9533,082.08-3,574.75217,881.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金363,248.81333,710.38118,100.34114,899.0560,545.22
取得投资收益所收到的现金5,084.035,058.983,786.071,726.092,662.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,763.905,917.993,969.872,509.618,428.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额28,652.1219,524.255,181.314,592.143,551.53
收到的其他与投资活动有关的现金260,128.17257,668.17256,155.93125,320.96816,002.41
投资活动现金流入小计666,877.03621,879.77387,193.51249,047.86891,190.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金311,334.57264,085.97225,622.19190,116.64170,302.85
投资所支付的现金18,196.636,014.431,644.631,080.0038,322.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------3,670.85
支付的其他与投资活动有关的现金214,666.79214,936.09213,900.00210,400.00820,915.75
投资活动现金流出小计544,197.99485,036.48441,166.82401,596.641,033,211.85
投资活动产生的现金流量净额122,679.04136,843.29-53,973.30-152,548.78-142,020.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,380.00705.00525.00240.0099,037.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,380.00705.00525.00240.001,357.61
取得借款收到的现金947,580.18588,275.18456,319.72338,712.311,070,027.19
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金158,662.66110,066.2787,619.7850,522.64107,218.54
筹资活动现金流入小计1,108,622.84699,046.46544,464.50389,474.951,276,283.34
偿还债务支付的现金1,049,721.85746,135.29478,897.00250,596.361,139,888.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金67,728.8657,557.9527,196.6811,893.9972,586.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,437.034,988.872,828.871,364.166,031.28
支付其他与筹资活动有关的现金415,666.36245,819.13227,822.68126,678.26155,207.90
筹资活动现金流出小计1,533,117.071,049,512.37733,916.36389,168.621,367,683.13
筹资活动产生的现金流量净额-424,494.23-350,465.91-189,451.85306.33-91,399.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,845.1513,505.016,748.82-513.88-2,495.60
五、现金及现金等价物净增加额-52,862.93-113,158.66-203,594.25-156,331.09-18,035.25
加:期初现金及现金等价物余额486,581.06486,581.06486,581.06486,581.06504,616.31
六、期末现金及现金等价物余额433,718.12373,422.40282,986.81330,249.97486,581.06
附注
净利润307,130.23--183,305.07--181,819.28
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备8,831.19--382.83--8,520.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧55,816.85--27,903.22--54,700.94
无形资产摊销16,491.61--7,016.32--11,222.11
长期待摊费用摊销1,518.26--801.73--1,563.36
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3,876.48--394.31---2,606.00
固定资产报废损失1,274.73--185.02--716.70
公允价值变动损失-4,341.66---2,599.89---788.53
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用31,911.97--7,866.84--59,558.70
投资损失-84,938.46---61,980.39---31,632.74
递延所得税资产减少-461.10--290.14---312.47
递延所得税负债增加15,446.02--1,134.77---793.65
存货的减少-36,078.97---11,710.15---48,624.10
经营性应收项目的减少-91,636.02---113,805.16---78,927.11
经营性应付项目的增加15,196.34---2,324.24--51,546.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他10,582.59--6,591.29--4,394.19
经营活动产生现金流量净额244,107.11--33,082.08--217,881.05
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额433,718.12--282,986.81--486,581.06
现金的期初余额486,581.06--486,581.06--504,616.31
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-52,862.93---203,594.25---18,035.25
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