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| 人福医药(600079) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,193,200.65 | 568,925.83 | 2,340,044.41 | 1,664,969.33 | 1,086,944.20 |
| 收到的税费返还 | 4,386.45 | 3,024.54 | 6,557.01 | 4,905.87 | 3,395.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,161.33 | 8,743.59 | 75,790.91 | 56,672.31 | 54,396.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,214,748.42 | 580,693.96 | 2,422,392.33 | 1,726,547.50 | 1,144,735.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 597,691.59 | 295,374.77 | 1,244,244.19 | 890,598.93 | 584,726.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 193,966.76 | 126,748.88 | 307,194.39 | 235,042.28 | 165,350.05 |
| 支付的各项税费 | 105,276.34 | 57,910.35 | 182,639.28 | 135,427.30 | 91,353.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 233,225.99 | 118,609.55 | 491,589.50 | 368,141.17 | 264,813.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,130,160.68 | 598,643.55 | 2,225,667.36 | 1,629,209.68 | 1,106,243.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,587.74 | -17,949.59 | 196,724.97 | 97,337.82 | 38,491.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 89,804.94 | 88,632.06 | 16,650.99 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,812.20 | 168.65 | 8,043.70 | 5,128.83 | 4,967.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,390.43 | 1,966.15 | 4,502.90 | 2,390.35 | 1,664.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 3,547.90 | 3,547.90 | 2,000.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,218.75 | 1,218.75 | 17,990.00 | 8,870.00 | 5,330.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,421.38 | 3,353.55 | 123,889.44 | 108,569.14 | 30,612.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,850.67 | 32,169.52 | 195,831.99 | 145,779.04 | 87,743.54 |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 33,825.19 | 28,080.59 | 28,080.59 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,294.95 | 5,394.05 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,000.00 | 10.33 | 16,704.11 | 10,772.86 | 8,324.44 |
| 投资活动现金流出小计 | 68,645.62 | 38,073.90 | 246,361.28 | 184,632.49 | 124,148.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,224.24 | -34,720.35 | -122,471.84 | -76,063.36 | -93,536.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 554.00 | 254.00 | 824.00 | 520.00 | 520.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 554.00 | 254.00 | 824.00 | 520.00 | 520.00 |
| 取得借款收到的现金 | 476,578.00 | 217,511.00 | 946,853.40 | 685,572.78 | 502,360.61 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,898.45 | 9,591.49 | 117,236.41 | 90,482.71 | 77,323.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 501,030.45 | 227,356.49 | 1,064,913.80 | 776,575.50 | 580,204.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 448,031.37 | 187,614.01 | 1,013,751.61 | 676,146.78 | 497,242.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 100,109.94 | 27,603.70 | 66,856.50 | 55,375.73 | 46,218.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,951.57 | 5,200.10 | 8,087.63 | 7,356.43 | 6,898.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,908.81 | 15,512.23 | 194,862.44 | 135,296.35 | 98,424.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 575,050.12 | 230,729.94 | 1,275,470.55 | 866,818.86 | 641,885.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,019.67 | -3,373.46 | -210,556.74 | -90,243.36 | -61,680.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 878.35 | 175.38 | 1,629.94 | 1,929.94 | 2,549.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,777.81 | -55,868.02 | -134,673.67 | -67,038.96 | -114,175.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 299,044.45 | 299,044.45 | 433,718.12 | 433,718.12 | 433,718.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 252,266.64 | 243,176.43 | 299,044.45 | 366,679.16 | 319,543.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 145,563.04 | -- | 281,526.58 | -- | 169,068.75 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 403.67 | -- | 6,140.73 | -- | 2,921.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,063.80 | -- | 61,861.95 | -- | 28,427.43 |
| 无形资产摊销 | 10,317.56 | -- | 17,013.41 | -- | 8,067.13 |
| 长期待摊费用摊销 | 817.45 | -- | 1,342.40 | -- | 644.81 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 53.28 | -- | 108.49 | -- | -3.79 |
| 固定资产报废损失 | 49.52 | -- | 305.93 | -- | 187.65 |
| 公允价值变动损失 | 566.09 | -- | -13,685.47 | -- | -8,892.71 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 17,082.84 | -- | 32,315.12 | -- | 11,328.04 |
| 投资损失 | -3,512.44 | -- | -21,566.09 | -- | -19,207.37 |
| 递延所得税资产减少 | -214.07 | -- | -626.70 | -- | -991.53 |
| 递延所得税负债增加 | -725.55 | -- | 2,026.90 | -- | -1,559.99 |
| 存货的减少 | -22,138.04 | -- | -20,036.22 | -- | 3,584.94 |
| 经营性应收项目的减少 | -69,968.45 | -- | -107,047.27 | -- | -168,642.08 |
| 经营性应付项目的增加 | -35,042.13 | -- | -64,332.57 | -- | 4,731.70 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,112.30 | -- | 4,318.11 | -- | 2,847.05 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 84,587.74 | -- | 196,724.97 | -- | 38,491.91 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 252,266.64 | -- | 299,044.45 | -- | 319,543.04 |
| 现金的期初余额 | 299,044.45 | -- | 433,718.12 | -- | 433,718.12 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -46,777.81 | -- | -134,673.67 | -- | -114,175.08 |
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