人福医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
人福医药(600079) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金874,676.84443,147.712,188,108.281,420,865.69935,364.28
收到的税费返还3,491.901,104.399,296.246,943.614,557.69
收到的其他与经营活动有关的现金64,007.8236,850.2177,948.1458,715.2248,005.33
经营活动现金流入小计942,176.56481,102.322,275,352.661,486,524.53987,927.30
购买商品、接受劳务支付的现金555,711.99316,108.581,318,582.82794,265.08537,996.43
支付给职工以及为职工支付的现金110,291.9946,993.92176,375.83131,742.0786,540.35
支付的各项税费65,617.8526,635.89143,857.58112,805.2080,714.43
支付的其他与经营活动有关的现金190,533.9199,137.00432,753.28346,748.93231,003.70
经营活动现金流出小计922,155.74488,875.392,071,569.501,385,561.29936,254.91
经营活动产生的现金流量净额20,020.82-7,773.07203,783.16100,963.2451,672.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,167.36--2,553.614,845.004,845.00
取得投资收益所收到的现金1,000.16--1,371.362,030.111,726.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,062.4033.8372,465.911,961.352,378.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,222.14--12,265.106,313.883,077.13
收到的其他与投资活动有关的现金6,176.852,626.8518,242.275,362.221,876.00
投资活动现金流入小计24,628.922,660.69106,898.2520,512.5613,902.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,095.0521,059.8680,958.9064,889.4955,684.31
投资所支付的现金67,483.2067,483.2011,085.721,025.471,025.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额932.15874.6511,972.5710,622.578,824.57
支付的其他与投资活动有关的现金1,690.001,540.008,204.193,313.901,660.00
投资活动现金流出小计115,200.4090,957.71112,221.3979,851.4467,194.36
投资活动产生的现金流量净额-90,571.48-88,297.03-5,323.14-59,338.88-53,291.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,602.102,500.009,960.834,587.333,287.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,602.102,500.009,960.834,587.333,287.23
取得借款收到的现金825,352.43439,070.821,216,783.98976,459.52664,812.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金204,260.02132,335.99411,755.68585,562.10423,059.62
筹资活动现金流入小计1,032,214.55573,906.811,638,500.491,566,608.941,091,159.41
偿还债务支付的现金569,415.91245,157.201,177,889.92798,442.37477,703.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,153.4412,946.97107,174.9981,185.9954,648.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润300.49--9,763.757,881.817,178.45
支付其他与筹资活动有关的现金348,472.2280,076.89639,767.33887,301.25555,850.59
筹资活动现金流出小计956,041.57338,181.071,924,832.241,766,929.611,088,201.76
筹资活动产生的现金流量净额76,172.98235,725.74-286,331.75-200,320.672,957.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响81.25-73.784,298.58871.48-203.65
五、现金及现金等价物净增加额5,703.58139,581.86-83,573.15-157,824.831,134.77
加:期初现金及现金等价物余额243,222.60243,222.60326,795.76326,795.76326,795.76
六、期末现金及现金等价物余额248,926.18382,804.47243,222.60168,970.93327,930.53
附注
净利润65,533.58--135,147.83--56,253.70
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,559.32--21,768.65--5,601.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,134.07--43,558.32--20,537.29
无形资产摊销7,271.42--14,206.26--5,969.99
长期待摊费用摊销1,134.45--2,589.80--1,498.02
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失86.24--3,130.38--924.42
固定资产报废损失167.49--538.01--232.55
公允价值变动损失2.63--946.11--3,710.21
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用43,310.32--84,960.53--41,682.98
投资损失-8,860.39---29,869.55---5,832.78
递延所得税资产减少-585.55--320.66---1,413.64
递延所得税负债增加137.63--1,048.52---591.49
存货的减少-47,454.30---20,463.30---2,209.36
经营性应收项目的减少-39,129.15---18,293.58---86,431.38
经营性应付项目的增加-34,914.31---35,805.51--11,740.42
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额20,020.82--203,783.16--51,672.40
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额248,926.18--243,222.60--327,930.53
现金的期初余额243,222.60--326,795.76--326,795.76
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额5,703.58---83,573.15--1,134.77
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