人福医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
人福医药(600079) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,358,068.17885,764.34416,937.552,005,234.601,421,029.65
收到的税费返还4,063.852,431.651,246.617,560.686,439.46
收到的其他与经营活动有关的现金51,647.2531,761.7719,310.1579,248.03114,973.18
经营活动现金流入小计1,413,779.28919,957.76437,494.302,092,043.301,542,442.29
购买商品、接受劳务支付的现金756,112.55484,675.36237,407.991,154,001.59871,816.02
支付给职工以及为职工支付的现金165,422.76115,390.1469,766.18215,339.56161,108.06
支付的各项税费108,352.0281,118.5441,275.75120,312.3194,457.10
支付的其他与经营活动有关的现金301,588.29201,814.15101,964.69403,539.22315,495.78
经营活动现金流出小计1,331,475.63882,998.19450,414.611,893,192.681,442,876.95
经营活动产生的现金流量净额82,303.6536,959.57-12,920.30198,850.6399,565.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,061.166,942.591,400.0014,216.111,847.86
取得投资收益所收到的现金986.54115.40--2,129.122,140.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,660.063,531.663,165.3134,083.357,447.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,415.001,400.00--150,250.3317,846.70
收到的其他与投资活动有关的现金1,501.402,441.530.509,485.357,565.95
投资活动现金流入小计29,624.1714,431.194,565.81210,164.2636,848.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金114,878.8076,016.8336,821.95107,591.4473,503.48
投资所支付的现金6,147.506,147.501,147.5068,928.6067,826.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,056.03----1,148.05932.15
支付的其他与投资活动有关的现金2,554.942,550.003,200.005,267.571,740.00
投资活动现金流出小计127,637.2784,714.3341,169.45182,935.66144,001.73
投资活动产生的现金流量净额-98,013.11-70,283.15-36,603.6427,228.60-107,153.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金97,957.0097,880.0097,740.002,972.102,972.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金277.00200.00--2,972.102,972.10
取得借款收到的现金784,894.84640,626.99324,993.791,349,271.701,128,300.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金129,584.4957,196.5624,674.44242,116.83225,672.82
筹资活动现金流入小计1,012,436.33795,703.56447,408.231,594,360.641,356,944.98
偿还债务支付的现金855,088.95727,196.54343,575.71982,234.33795,624.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金60,732.1532,143.1915,643.2474,482.4672,024.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,518.774,019.89400.003,886.56855.49
支付其他与筹资活动有关的现金166,981.28116,777.4480,264.12498,309.32447,721.01
筹资活动现金流出小计1,082,802.39876,117.17439,483.061,555,026.121,315,370.98
筹资活动产生的现金流量净额-70,366.06-80,413.627,925.1739,334.5241,574.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,281.44-1,470.65-149.18-10,595.12-1,597.16
五、现金及现金等价物净增加额-87,356.96-115,207.85-41,747.96254,818.6332,389.15
加:期初现金及现金等价物余额498,041.24498,041.24498,041.24243,222.60243,222.60
六、期末现金及现金等价物余额410,684.28382,833.39456,293.27498,041.24275,611.76
附注
净利润--87,409.68--172,403.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--121.96--3,969.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,181.02--49,264.50--
无形资产摊销--4,549.57--15,195.78--
长期待摊费用摊销--769.59--2,879.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---626.57--486.55--
固定资产报废损失--286.59--467.18--
公允价值变动损失--18.54---1,049.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--28,913.84--89,127.23--
投资损失---6,644.63---35,706.03--
递延所得税资产减少---268.89---397.71--
递延所得税负债增加---489.32--2,422.94--
存货的减少---9,155.77---7,856.54--
经营性应收项目的减少---136,216.07---59,631.96--
经营性应付项目的增加--35,224.63---52,706.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--36,959.57--198,850.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--382,833.39--498,041.24--
现金的期初余额--498,041.24--243,222.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---115,207.85--254,818.63--
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