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| 人福医药(600079) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 355,489.08 | 353,645.36 | 410,491.28 | 457,169.00 | 408,116.70 |
| 交易性金融资产 | 92,684.18 | 92,515.71 | 93,592.51 | 90,230.93 | 90,739.01 |
| 衍生金融资产 | 843.97 | 921.03 | 876.38 | 1,208.13 | 1,081.62 |
| 应收票据及应收账款 | 946,262.73 | 938,114.23 | 820,987.11 | 897,983.33 | 884,970.18 |
| 应收票据 | 8,934.31 | 7,591.20 | 9,607.51 | 5,474.65 | 8,262.50 |
| 应收账款 | 937,328.41 | 930,523.03 | 811,379.60 | 892,508.67 | 876,707.68 |
| 应收款项融资 | 93,774.06 | 86,928.52 | 135,009.87 | 93,212.14 | 112,265.98 |
| 预付款项 | 61,839.43 | 78,632.80 | 72,123.91 | 75,616.33 | 75,811.35 |
| 其他应收款(合计) | 45,422.06 | 50,283.18 | 50,320.17 | 51,773.42 | 53,785.77 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 882.90 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 2,943.74 | -- |
| 其他应收款 | 45,422.06 | -- | 50,320.17 | -- | 53,785.77 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 387,847.60 | 380,719.83 | 361,894.49 | 339,643.00 | 337,961.68 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 22,983.95 | 18,438.04 | 18,207.36 | 13,162.71 | 11,713.08 |
| 流动资产合计 | 2,007,147.05 | 2,000,198.69 | 1,963,503.07 | 2,019,998.97 | 1,976,445.36 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 40,092.56 | 35,263.41 | 36,435.58 | 41,770.87 | 41,356.86 |
| 长期股权投资 | 110,050.05 | 110,893.60 | 108,561.40 | 106,477.24 | 108,500.02 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 177,657.53 | 205,269.44 | 183,388.39 | 175,892.87 | 147,075.65 |
| 在建工程 | 177,533.55 | -- | 183,256.59 | -- | 145,070.36 |
| 工程物资 | 123.98 | -- | 131.80 | -- | 2,005.29 |
| 固定资产及清理(合计) | 871,497.20 | 846,698.20 | 859,218.95 | 686,743.00 | 690,831.60 |
| 固定资产净额 | 871,497.20 | -- | 859,218.95 | -- | 690,550.99 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | 280.61 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,716.16 | 6,035.39 | 5,976.65 | 6,177.06 | 6,752.77 |
| 无形资产 | 204,333.77 | 204,626.08 | 191,482.84 | 170,885.56 | 169,801.50 |
| 开发支出 | 64,138.82 | 65,776.16 | 66,900.20 | 86,413.93 | 82,916.50 |
| 商誉 | 94,832.63 | 94,825.09 | 94,822.17 | 97,460.39 | 97,471.29 |
| 长期待摊费用 | 3,202.47 | 3,231.17 | 3,461.81 | 3,236.35 | 3,054.79 |
| 递延所得税资产 | 8,902.87 | 8,922.94 | 8,688.80 | 7,010.23 | 7,348.96 |
| 其他非流动资产 | 25,252.12 | 40,775.99 | 39,359.29 | 184,135.31 | 176,569.42 |
| 非流动资产合计 | 1,650,934.61 | 1,677,856.85 | 1,656,926.69 | 1,650,843.49 | 1,715,166.76 |
| 资产总计 | 3,658,081.67 | 3,678,055.54 | 3,620,429.76 | 3,670,842.46 | 3,691,612.12 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 705,771.47 | 702,475.81 | 671,299.69 | 737,968.39 | 692,132.86 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 109.26 |
| 应付票据及应付账款 | 303,709.38 | 341,474.27 | 321,273.24 | 331,218.91 | 386,478.21 |
| 应付票据 | 23,359.81 | 37,817.25 | 49,524.12 | 55,146.34 | 81,919.02 |
| 应付账款 | 280,349.58 | 303,657.02 | 271,749.12 | 276,072.58 | 304,559.19 |
| 预收款项 | 70.02 | 70.02 | 70.02 | 70.02 | 30,835.08 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 32,151.41 | 28,134.07 | 39,526.40 | 25,140.86 | 11,592.91 |
| 应交税费 | 35,743.63 | 32,356.01 | 35,423.43 | 34,180.06 | 34,120.65 |
| 其他应付款(合计) | 137,979.73 | 120,411.62 | 117,981.06 | 152,125.01 | 158,413.21 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 19,071.73 | 24,917.39 | 14,640.40 | 35,790.27 | 35,976.71 |
| 其他应付款 | 118,908.00 | -- | 103,340.66 | -- | 122,436.51 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 79,814.20 | 84,945.69 | 90,326.94 | 80,310.12 | 138,796.12 |
| 其他流动负债 | 4,078.37 | 4,005.46 | 4,401.02 | 4,445.43 | 5,124.68 |
| 流动负债合计 | 1,338,931.30 | 1,350,456.30 | 1,322,586.62 | 1,405,946.86 | 1,500,319.33 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 171,146.86 | 170,846.07 | 166,551.02 | 186,825.78 | 170,255.58 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,726.46 | 3,913.21 | 3,955.25 | 3,985.93 | 4,663.92 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 5,707.54 | 9,512.11 | 9,512.11 | 12,737.03 | 12,737.03 |
| 长期应付款 | 4,107.54 | -- | 7,912.11 | -- | 11,137.03 |
| 专项应付款 | 1,600.00 | -- | 1,600.00 | -- | 1,600.00 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 38,570.70 | 37,517.14 | 37,764.88 | 32,092.43 | 39,657.11 |
| 长期递延收益 | 71,173.60 | 68,833.73 | 70,198.66 | 67,330.99 | 67,713.78 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 290,325.16 | 290,622.27 | 287,981.93 | 302,972.16 | 295,027.42 |
| 负债合计 | 1,629,256.46 | 1,641,078.57 | 1,610,568.55 | 1,708,919.02 | 1,795,346.75 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 163,236.11 | 163,236.11 | 163,236.11 | 163,265.77 | 163,265.77 |
| 资本公积 | 568,536.43 | 567,960.31 | 567,402.99 | 568,843.17 | 578,911.91 |
| 减：库存股 | 8,756.29 | 8,756.29 | 8,756.29 | 9,140.58 | 18,121.61 |
| 其他综合收益 | -14,696.76 | -5,301.39 | -2,200.51 | 3,041.53 | 21,626.25 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 48,952.56 | 48,952.56 | 48,952.56 | 39,565.18 | 39,565.18 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 971,760.51 | 984,290.47 | 935,725.14 | 908,455.98 | 835,246.96 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,729,032.56 | 1,750,381.78 | 1,704,360.00 | 1,674,031.04 | 1,620,494.46 |
| 少数股东权益 | 299,792.65 | 286,595.20 | 305,501.21 | 287,892.40 | 275,770.92 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,028,825.20 | 2,036,976.97 | 2,009,861.21 | 1,961,923.44 | 1,896,265.37 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,658,081.67 | 3,678,055.54 | 3,620,429.76 | 3,670,842.46 | 3,691,612.12 |
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