中船科技

- 600072

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中船科技(600072) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金236,520.49172,520.7795,761.47342,756.91175,852.55
收到的税费返还108.70111.72107.49284.88200.83
收到的其他与经营活动有关的现金12,317.237,709.993,342.7326,962.4613,922.37
经营活动现金流入小计248,946.42180,342.4999,211.70370,004.25189,975.74
购买商品、接受劳务支付的现金238,010.83188,221.54127,014.47294,585.47200,784.51
支付给职工以及为职工支付的现金30,156.6920,042.5810,280.7451,748.0628,974.05
支付的各项税费8,368.817,469.265,046.1515,807.2713,372.04
支付的其他与经营活动有关的现金12,138.807,769.514,140.0041,253.6124,445.43
经营活动现金流出小计288,675.13223,502.90146,481.37403,394.42267,576.03
经营活动产生的现金流量净额-39,728.72-43,160.41-47,269.67-33,390.17-77,600.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金480.00480.0030,000.0014,887.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金7,815.225,436.5720,607.6324,916.3110,491.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额182.60181.77149.341,265.631,249.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额40,439.5240,439.52------
收到的其他与投资活动有关的现金54,505.8950,861.42------
投资活动现金流入小计103,423.2397,399.2850,756.9841,068.9321,741.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,908.8711,638.025,142.8812,099.827,504.57
投资所支付的现金123.20123.20123.201.005,580.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金20.8220.82--9.65--
投资活动现金流出小计16,052.8911,782.055,266.0812,110.4713,084.57
投资活动产生的现金流量净额87,370.3385,617.2345,490.9028,958.468,656.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,136.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,136.00--
取得借款收到的现金95,183.0859,253.0847,196.24199,097.56123,105.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,000.0012,000.0012,000.0096,975.3153,586.99
筹资活动现金流入小计107,183.0871,253.0859,196.24297,208.87176,692.65
偿还债务支付的现金93,000.0077,000.0020,000.00297,600.00122,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,394.1210,353.074,816.2425,268.2615,845.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计108,394.1287,353.0724,816.24322,868.26138,445.25
筹资活动产生的现金流量净额-1,211.05-16,099.9934,380.00-25,659.3938,247.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响106.2411.51-43.73125.43136.21
五、现金及现金等价物净增加额46,536.8126,368.3332,557.49-29,965.67-30,559.88
加:期初现金及现金等价物余额105,074.32105,024.22105,074.32134,989.89134,989.89
六、期末现金及现金等价物余额151,611.13131,392.55137,631.81105,024.22104,430.01
附注
净利润--5,676.81--2,013.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---782.11--707.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,485.39--3,132.58--
无形资产摊销--252.03--605.80--
长期待摊费用摊销--24.20--56.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------855.95--
固定资产报废损失---166.12---8.71--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,688.69--19,741.85--
投资损失---16,768.76---19,119.24--
递延所得税资产减少--155.86--36.53--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---40,001.60--11,208.55--
经营性应收项目的减少--72,277.88--49,656.22--
经营性应付项目的增加---69,002.69---100,565.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---43,160.41---33,390.17--
债务转为资本------12,327.90--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--131,392.55--105,024.22--
现金的期初余额--105,024.22--134,989.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--26,368.33---29,965.67--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶