中船科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中船科技(600072) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,761.47342,756.91175,852.55119,793.7691,592.46
收到的税费返还107.49284.88200.83200.00173.27
收到的其他与经营活动有关的现金3,342.7326,962.4613,922.375,027.341,775.01
经营活动现金流入小计99,211.70370,004.25189,975.74125,021.0993,540.75
购买商品、接受劳务支付的现金127,014.47294,585.47200,784.51142,733.50107,021.20
支付给职工以及为职工支付的现金10,280.7451,748.0628,974.0518,948.329,988.83
支付的各项税费5,046.1515,807.2713,372.0411,790.546,875.26
支付的其他与经营活动有关的现金4,140.0041,253.6124,445.437,831.204,621.75
经营活动现金流出小计146,481.37403,394.42267,576.03181,303.56128,507.05
经营活动产生的现金流量净额-47,269.67-33,390.17-77,600.29-56,282.47-34,966.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,000.0014,887.0010,000.0010,030.00--
取得投资收益所收到的现金20,607.6324,916.3110,491.952,845.10205.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额149.341,265.631,249.421,026.09756.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,102.42--
投资活动现金流入小计50,756.9841,068.9321,741.3715,003.60962.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,142.8812,099.827,504.574,283.102,272.38
投资所支付的现金123.201.005,580.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--9.65--2,083.31--
投资活动现金流出小计5,266.0812,110.4713,084.576,366.412,272.38
投资活动产生的现金流量净额45,490.9028,958.468,656.808,637.19-1,310.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,136.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,136.00------
取得借款收到的现金47,196.24199,097.56123,105.6680,211.9025,680.16
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,000.0096,975.3153,586.9947,000.0024,000.00
筹资活动现金流入小计59,196.24297,208.87176,692.65127,211.9049,680.16
偿还债务支付的现金20,000.00297,600.00122,600.0090,600.0023,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,816.2425,268.2615,845.2512,327.175,314.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计24,816.24322,868.26138,445.25102,927.1729,114.04
筹资活动产生的现金流量净额34,380.00-25,659.3938,247.4024,284.7320,566.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-43.73125.43136.2112.37-149.15
五、现金及现金等价物净增加额32,557.49-29,965.67-30,559.88-23,348.18-15,859.53
加:期初现金及现金等价物余额105,074.32134,989.89134,989.89134,989.89134,989.89
六、期末现金及现金等价物余额137,631.81105,024.22104,430.01111,641.71119,130.37
附注
净利润--2,013.08---453.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--707.79--635.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,132.58--1,559.56--
无形资产摊销--605.80--294.71--
长期待摊费用摊销--56.36--27.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---855.95---803.50--
固定资产报废损失---8.71---8.98--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,741.85--9,134.78--
投资损失---19,119.24---3,651.28--
递延所得税资产减少--36.53---117.97--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--11,208.55---934.23--
经营性应收项目的减少--49,656.22---6,060.77--
经营性应付项目的增加---100,565.02---55,905.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---33,390.17---56,282.47--
债务转为资本--12,327.90------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--105,024.22--111,641.71--
现金的期初余额--134,989.89--134,989.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---29,965.67---23,348.18--
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