华润双鹤

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华润双鹤(600062) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金723,195.87496,658.72239,027.04910,104.72663,998.24
收到的税费返还6,552.246,416.421,737.707,830.084,713.84
收到的其他与经营活动有关的现金9,317.685,431.481,138.4116,966.0712,357.74
经营活动现金流入小计739,065.80508,506.62241,903.15934,900.87681,069.82
购买商品、接受劳务支付的现金157,147.65117,152.0757,849.02243,096.43177,803.37
支付给职工以及为职工支付的现金163,113.32113,971.5265,989.10192,410.19143,791.16
支付的各项税费86,307.4360,490.2029,427.4994,478.2767,293.13
支付的其他与经营活动有关的现金229,470.79151,695.5576,985.25270,749.01206,134.09
经营活动现金流出小计636,039.19443,309.34230,250.86800,733.90595,021.74
经营活动产生的现金流量净额103,026.6165,197.2811,652.29134,166.9686,048.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金170,289.4365,191.6520,083.64285,691.25205,382.83
取得投资收益所收到的现金1,809.06532.79165.859,481.354,245.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额92.1127.489.19391.14322.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------508.57508.57
投资活动现金流入小计172,190.6065,751.9220,258.68296,072.30210,459.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,276.3222,168.889,167.4152,553.3838,121.68
投资所支付的现金205,000.00140,000.0055,000.00135,000.00115,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------40,922.0356,281.40
支付的其他与投资活动有关的现金------918.62--
投资活动现金流出小计241,276.32162,168.8864,167.41229,394.03209,403.08
投资活动产生的现金流量净额-69,085.72-96,416.96-43,908.7366,678.271,055.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------144.85144.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------14,472.4813,275.15
筹资活动现金流入小计------14,617.3313,420.00
偿还债务支付的现金494.60356.40--619.36619.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,016.21914.10125.1980,699.5532,450.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润640.58640.58--523.67--
支付其他与筹资活动有关的现金2,510.861,663.34870.5562,415.6030,013.61
筹资活动现金流出小计16,021.672,933.84995.74143,734.5163,083.74
筹资活动产生的现金流量净额-16,021.67-2,933.84-995.74-129,117.18-49,663.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响457.01375.75-130.181,227.501,352.14
五、现金及现金等价物净增加额18,376.23-33,777.78-33,382.3672,955.5638,792.44
加:期初现金及现金等价物余额261,468.25261,468.25261,468.25188,512.69188,512.69
六、期末现金及现金等价物余额279,844.48227,690.47228,085.89261,468.25227,305.13
附注
净利润--78,517.28--121,535.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--538.80--1,854.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,619.29--34,632.54--
无形资产摊销--10,373.88--17,277.16--
长期待摊费用摊销--225.17--324.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---71.01--226.95--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---697.73---598.93--
递延收益增加(减:减少)---321.62--4,502.71--
预计负债----------
财务费用---1,007.11---5,614.33--
投资损失---198.51---1,623.11--
递延所得税资产减少--729.98---2,704.65--
递延所得税负债增加---618.91--632.56--
存货的减少--465.05---3,430.28--
经营性应收项目的减少---33,605.63---26,624.39--
经营性应付项目的增加---11,837.15---9,222.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--65,197.28--134,166.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--227,690.47--261,468.25--
现金的期初余额--261,468.25--188,512.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---33,777.78--72,955.56--
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