华润双鹤

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华润双鹤(600062) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金708,022.03471,993.74237,277.16830,009.59613,331.69
收到的税费返还85.9419.3919.3989.3453.80
收到的其他与经营活动有关的现金5,398.203,531.221,361.666,672.344,531.68
经营活动现金流入小计713,506.18475,544.34238,658.21836,771.26617,917.17
购买商品、接受劳务支付的现金130,951.6985,280.6534,979.50119,550.9686,825.32
支付给职工以及为职工支付的现金135,672.9991,517.8552,025.11158,557.17116,794.18
支付的各项税费93,306.2167,588.4636,351.94126,454.4296,476.72
支付的其他与经营活动有关的现金229,932.60149,008.8169,487.50285,304.75190,234.81
经营活动现金流出小计589,863.49393,395.78192,844.04689,867.30490,331.03
经营活动产生的现金流量净额123,642.6982,148.5745,814.17146,903.96127,586.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金185,000.00110,000.0050,000.00165,000.00100,500.00
取得投资收益所收到的现金3,470.641,973.85966.782,866.192,059.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额108.9688.8774.30274.83262.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金177.5638.7217.94135.80116.55
投资活动现金流入小计188,757.17112,101.4451,059.03168,276.82102,938.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,850.5811,252.986,562.6922,868.9915,943.64
投资所支付的现金180,686.2895,275.7270,000.00201,971.07125,472.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------25,772.7625,492.76
支付的其他与投资活动有关的现金------12.9512.95
投资活动现金流出小计197,536.86106,528.7076,562.69250,625.77166,921.81
投资活动产生的现金流量净额-8,779.705,572.74-25,503.66-82,348.95-63,983.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,200.001,900.001,900.0022,000.0020,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,200.001,900.001,900.0022,000.0020,000.00
偿还债务支付的现金24,640.0021,420.001,290.003,665.0020.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,169.56968.90323.7913,345.3011,917.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------4,233.97--
支付其他与筹资活动有关的现金412.19397.13388.8185,303.8985,513.72
筹资活动现金流出小计55,221.7522,786.032,002.60102,314.1997,451.47
筹资活动产生的现金流量净额-52,021.75-20,886.03-102.60-80,314.19-77,451.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.54-4.38-6.024.364.15
五、现金及现金等价物净增加额62,839.7066,830.9020,201.89-15,754.83-13,844.85
加:期初现金及现金等价物余额108,979.68108,979.68108,979.68124,734.50124,734.50
六、期末现金及现金等价物余额171,819.37175,810.57129,181.56108,979.68110,889.65
附注
净利润--64,624.67--98,945.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,297.42--1,567.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,563.45--28,480.79--
无形资产摊销--3,464.61--5,890.99--
长期待摊费用摊销--180.04--383.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---29.77--554.14--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1,495.40---868.33--
递延收益增加(减:减少)-------2,320.75--
预计负债----------
财务费用---700.66--682.68--
投资损失---735.04---2,270.03--
递延所得税资产减少---403.74---911.27--
递延所得税负债增加--268.72---465.17--
存货的减少---3,261.12---490.74--
经营性应收项目的减少---17,135.35---25,496.88--
经营性应付项目的增加--19,510.73--42,627.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--82,148.57--146,903.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--175,810.57--108,979.68--
现金的期初余额--108,979.68--124,734.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--66,830.90---15,754.83--
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