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| 华润双鹤(600062) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 481,812.43 | 230,141.55 | 978,613.24 | 727,157.07 | 485,684.57 |
| 收到的税费返还 | 2,987.73 | 786.81 | 3,367.74 | 3,055.97 | 2,241.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,798.52 | 3,301.43 | 16,178.82 | 11,700.98 | 8,800.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 491,598.67 | 234,229.79 | 998,159.80 | 741,914.02 | 496,726.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,012.27 | 40,879.24 | 143,125.88 | 107,056.45 | 74,901.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,940.91 | 77,756.91 | 254,724.58 | 195,980.34 | 138,863.44 |
| 支付的各项税费 | 53,224.45 | 24,492.12 | 113,241.22 | 85,636.11 | 60,834.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 155,291.75 | 74,040.87 | 338,116.66 | 238,522.98 | 155,910.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 429,469.38 | 217,169.13 | 849,208.35 | 627,195.88 | 430,509.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,129.29 | 17,060.66 | 148,951.45 | 114,718.14 | 66,217.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,000.00 | 50,000.00 | 70,022.00 | 50,022.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,727.68 | 205.86 | 13,047.49 | 12,372.27 | 12,083.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29,957.87 | 14,782.47 | 10,329.12 | 3,738.63 | 3,680.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,930.24 | 23.13 | 69.38 | 46.25 | 46.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 149,615.79 | 65,011.45 | 93,467.98 | 66,179.16 | 15,809.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,689.30 | 10,884.15 | 61,963.23 | 43,308.94 | 24,080.82 |
| 投资所支付的现金 | 51,400.00 | 51,400.00 | 120,366.00 | 70,000.00 | 50,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,878.28 | 2,183.36 | -- | 4,515.12 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,000.00 | -- | 15,784.82 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 104,967.59 | 64,467.51 | 198,114.05 | 117,824.05 | 74,080.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44,648.20 | 543.93 | -104,646.07 | -51,644.90 | -58,271.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 100,860.73 | 100,412.68 | 15,449.00 | 4,133.52 | 1,292.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,658.00 | 2,658.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,860.73 | 100,412.68 | 18,107.00 | 6,791.52 | 1,292.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,907.08 | 50,404.82 | 17,912.68 | 7,360.63 | 6,454.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,794.57 | 666.35 | 72,179.04 | 61,142.35 | 21,954.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 574.00 | 574.00 | 574.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,015.34 | 661.56 | 65,241.22 | 64,511.37 | 63,707.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,716.99 | 51,732.73 | 155,332.93 | 133,014.34 | 92,116.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,856.25 | 48,679.95 | -137,225.94 | -126,222.82 | -90,823.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -692.19 | -489.36 | -114.13 | 110.73 | 160.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 86,229.04 | 65,795.19 | -93,034.69 | -63,038.84 | -82,717.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 190,776.82 | 190,776.82 | 283,811.52 | 283,811.52 | 283,811.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 277,005.87 | 256,572.01 | 190,776.82 | 220,772.67 | 201,094.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 97,267.61 | -- | 168,321.71 | -- | 101,248.41 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,121.68 | -- | 5,112.97 | -- | 1,081.40 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,157.53 | -- | 47,345.07 | -- | 22,989.92 |
| 无形资产摊销 | 14,748.97 | -- | 28,702.31 | -- | 14,093.35 |
| 长期待摊费用摊销 | 675.63 | -- | 618.27 | -- | 304.44 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -180.89 | -- | 1,010.43 | -- | 136.52 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -322.57 | -- | -182.75 | -- | -201.61 |
| 递延收益增加（减：减少） | -503.84 | -- | -1,591.24 | -- | -1,691.24 |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,100.71 | -- | 2,873.64 | -- | 2,036.87 |
| 投资损失 | -9,183.93 | -- | -13,827.00 | -- | -4,655.40 |
| 递延所得税资产减少 | -2,038.67 | -- | -7,330.45 | -- | 2,331.28 |
| 递延所得税负债增加 | -181.13 | -- | 1,083.01 | -- | -801.66 |
| 存货的减少 | 6,555.76 | -- | -1,168.41 | -- | -3,946.06 |
| 经营性应收项目的减少 | -70,086.42 | -- | -59,026.76 | -- | -67,404.03 |
| 经营性应付项目的增加 | -7,550.11 | -- | -26,699.58 | -- | -3,553.03 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,129.29 | -- | 148,951.45 | -- | 66,217.39 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 277,005.87 | -- | 190,776.82 | -- | 201,094.37 |
| 现金的期初余额 | 190,776.82 | -- | 283,811.52 | -- | 283,811.52 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 86,229.04 | -- | -93,034.69 | -- | -82,717.14 |
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