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| 华润双鹤(600062) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 795,071.35 | 540,317.51 | 245,762.75 | 983,419.15 | 723,195.87 |
| 收到的税费返还 | 896.96 | 651.49 | 356.84 | 7,066.30 | 6,552.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,455.57 | 6,164.58 | 2,255.96 | 11,937.70 | 9,317.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 804,423.87 | 547,133.58 | 248,375.54 | 1,002,423.15 | 739,065.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,168.20 | 92,515.18 | 45,204.88 | 198,142.98 | 157,147.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 192,635.83 | 134,808.69 | 71,598.35 | 214,946.10 | 163,113.32 |
| 支付的各项税费 | 86,684.82 | 64,867.36 | 34,802.29 | 117,742.55 | 86,307.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 245,569.34 | 161,367.96 | 66,600.53 | 308,513.31 | 229,470.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 658,058.19 | 453,559.19 | 218,206.06 | 839,344.94 | 636,039.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146,365.68 | 93,574.39 | 30,169.48 | 163,078.21 | 103,026.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,069.94 | 34,069.94 | 24,030.03 | 230,298.64 | 170,289.43 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,702.62 | 2,702.62 | 145.95 | 2,134.77 | 1,809.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,593.19 | 5,283.45 | 173.20 | 295.07 | 92.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 129,418.31 | 129,395.18 | -- | 6,094.55 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 171,784.06 | 171,451.19 | 24,349.18 | 238,823.04 | 172,190.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,190.59 | 21,449.21 | 9,853.86 | 60,446.95 | 36,276.32 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 234,000.00 | 205,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 13,017.78 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 62,190.59 | 31,449.21 | 19,853.86 | 307,464.74 | 241,276.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 109,593.47 | 140,001.98 | 4,495.32 | -68,641.70 | -69,085.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 64,000.00 | 14,000.00 | -- | 1,500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,000.00 | 14,000.00 | -- | 1,500.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 22,246.90 | 21,111.40 | 226.40 | 682.60 | 494.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 127,741.83 | 100,912.48 | 167.96 | 33,326.22 | 13,016.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 480.44 | 480.44 | -- | 2,737.44 | 640.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 221,091.08 | 220,049.88 | 833.81 | 3,458.65 | 2,510.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 371,079.80 | 342,073.76 | 1,228.18 | 37,467.47 | 16,021.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -307,079.80 | -328,073.76 | -1,228.18 | -35,967.47 | -16,021.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 191.76 | 321.43 | 86.75 | 369.13 | 457.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,928.89 | -94,175.96 | 33,523.38 | 58,838.18 | 18,376.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 320,814.33 | 320,814.33 | 320,326.33 | 261,488.16 | 261,468.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 269,885.45 | 226,638.37 | 353,849.71 | 320,326.33 | 279,844.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 105,353.74 | -- | 132,590.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,000.36 | -- | 10,169.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,958.84 | -- | 38,566.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 13,640.55 | -- | 23,643.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 295.20 | -- | 525.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -204.32 | -- | 5.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -15.28 | -- | 0.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -1,380.25 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -1,281.80 | -- | -1,883.16 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 409.89 | -- | 298.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,994.37 | -- | -1,254.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 515.88 | -- | -1,722.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -518.46 | -- | -88.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,382.78 | -- | 31,567.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -62,463.05 | -- | -48,866.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,876.95 | -- | -22,159.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 93,574.39 | -- | 163,078.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 226,638.37 | -- | 320,326.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 320,814.33 | -- | 261,488.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -94,175.96 | -- | 58,838.18 | -- |
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