华润双鹤

- 600062

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华润双鹤(600062) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金663,998.24454,358.65219,142.37919,037.56686,311.21
收到的税费返还4,713.843,277.912,216.807,270.425,961.87
收到的其他与经营活动有关的现金12,357.747,876.733,199.8420,354.8420,985.09
经营活动现金流入小计681,069.82465,513.30224,559.02946,662.81713,258.17
购买商品、接受劳务支付的现金177,803.37124,511.9259,783.08248,729.25188,082.30
支付给职工以及为职工支付的现金143,791.1697,649.0458,721.31182,407.79139,355.41
支付的各项税费67,293.1347,205.2924,315.5696,030.5674,571.27
支付的其他与经营活动有关的现金206,134.09129,345.0763,775.35285,403.12216,938.97
经营活动现金流出小计595,021.74398,711.32206,595.30812,570.72618,947.95
经营活动产生的现金流量净额86,048.0766,801.9817,963.72134,092.1094,310.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金205,382.83145,067.1565,000.00302,253.62197,253.62
取得投资收益所收到的现金4,245.15831.71409.092,920.981,587.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额322.50279.0118.611,141.151,069.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------3,659.49--
收到的其他与投资活动有关的现金508.57418.00209.002,201.231,992.23
投资活动现金流入小计210,459.04146,595.8765,636.70312,176.47201,902.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,121.6826,590.8014,938.2949,167.1322,547.89
投资所支付的现金115,000.0075,000.0065,000.00319,989.83229,989.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额56,281.40--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计209,403.08101,590.8079,938.29369,156.96252,537.72
投资活动产生的现金流量净额1,055.9645,005.07-14,301.59-56,980.49-50,635.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金144.85144.85144.85474.50233.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,275.1513,275.1513,275.15----
筹资活动现金流入小计13,420.0013,420.0013,420.00474.50233.03
偿还债务支付的现金619.36619.36------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,450.7719,903.065.2030,922.0930,917.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------663.37--
支付其他与筹资活动有关的现金30,013.6129,345.0728,745.627,414.326,808.33
筹资活动现金流出小计63,083.7449,867.4928,750.8238,336.4237,725.59
筹资活动产生的现金流量净额-49,663.74-36,447.48-15,330.81-37,861.91-37,492.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,352.14850.08-132.21130.11361.92
五、现金及现金等价物净增加额38,792.4476,209.64-11,800.8939,379.806,544.16
加:期初现金及现金等价物余额188,512.69188,512.69188,512.69149,132.89149,132.89
六、期末现金及现金等价物余额227,305.13264,722.33176,711.79188,512.69155,677.04
附注
净利润--76,772.62--97,213.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--268.15--6,651.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,758.31--32,338.67--
无形资产摊销--7,273.42--12,171.90--
长期待摊费用摊销--141.47--326.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---209.89---103.17--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--34.06---3,535.89--
递延收益增加(减:减少)---346.55--5,290.15--
预计负债----------
财务费用---2,010.80---1,615.53--
投资损失---2,020.89---2,711.51--
递延所得税资产减少--1,326.21---2,833.89--
递延所得税负债增加---455.89--456.34--
存货的减少--13,919.28---38,446.84--
经营性应收项目的减少---30,442.38---13,071.37--
经营性应付项目的增加---18,037.25--39,550.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--66,801.98--134,092.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--264,722.33--188,512.69--
现金的期初余额--188,512.69--149,132.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--76,209.64--39,379.80--
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