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| 华润双鹤(600062) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 364,833.32 | 345,702.32 | 296,155.98 | 244,182.56 | 245,054.52 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 40,095.34 | 80,276.06 | 40,177.21 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 184,326.71 | 156,126.44 | 167,667.53 | 180,516.81 | 170,034.53 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 184,326.71 | 156,126.44 | 167,667.53 | 180,516.81 | 170,034.53 |
| 应收款项融资 | 72,720.79 | 78,747.69 | 55,649.75 | 50,333.06 | 68,669.50 |
| 预付款项 | 19,600.01 | 18,765.47 | 21,870.96 | 21,554.73 | 15,962.52 |
| 其他应收款(合计) | 4,289.24 | 3,858.63 | 4,750.90 | 3,631.34 | 3,651.66 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,858.63 | -- | 3,631.34 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 137,210.81 | 156,244.71 | 168,370.19 | 187,276.58 | 194,224.98 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 869.77 | 869.77 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,841.24 | 3,533.64 | 817.39 | 965.56 | 5,427.00 |
| 流动资产合计 | 786,691.88 | 763,848.69 | 756,378.05 | 769,736.70 | 744,201.93 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | 780.73 | 780.73 | 780.73 |
| 长期股权投资 | 35,434.28 | 34,157.43 | 33,354.61 | 33,515.98 | 33,707.13 |
| 投资性房地产 | 4,651.78 | 4,643.31 | 4,709.57 | 4,775.83 | 4,325.50 |
| 在建工程(合计) | 64,512.04 | 56,824.38 | 61,295.52 | 53,663.37 | 47,507.73 |
| 在建工程 | -- | 56,824.38 | -- | 53,663.37 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 314,625.47 | 318,665.22 | 300,770.18 | 298,342.71 | 298,502.91 |
| 固定资产净额 | -- | 318,665.22 | -- | 298,342.71 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,142.08 | 5,527.42 | 5,024.93 | 5,327.84 | 5,886.54 |
| 无形资产 | 170,310.99 | 169,137.14 | 151,303.77 | 148,028.27 | 150,648.80 |
| 开发支出 | 76,036.14 | 79,088.90 | 78,891.29 | 84,901.88 | 77,923.57 |
| 商誉 | 90,605.81 | 90,605.81 | 93,495.81 | 93,495.81 | 93,495.81 |
| 长期待摊费用 | 2,360.57 | 2,211.46 | 1,732.95 | 1,834.36 | 1,945.87 |
| 递延所得税资产 | 11,224.32 | 12,648.81 | 11,184.47 | 11,152.51 | 11,349.36 |
| 其他非流动资产 | 4,838.25 | 4,231.64 | 4,402.34 | 5,594.78 | 3,589.42 |
| 非流动资产合计 | 781,217.48 | 779,247.30 | 748,368.22 | 742,933.90 | 731,291.20 |
| 资产总计 | 1,567,909.36 | 1,543,095.99 | 1,504,746.27 | 1,512,670.59 | 1,475,493.13 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,668.43 | 2,996.90 | 1,484.90 | 1,137.60 | 682.60 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 65,672.85 | 72,250.89 | 70,639.70 | 80,366.32 | 80,970.56 |
| 应付票据 | 1,982.70 | 2,581.57 | 2,497.27 | 2,341.79 | 2,011.32 |
| 应付账款 | 63,690.15 | 69,669.31 | 68,142.43 | 78,024.53 | 78,959.24 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 23,209.43 | 37,829.15 | 29,181.32 | 26,848.32 | 22,283.53 |
| 应交税费 | 14,158.06 | 13,724.54 | 15,650.34 | 14,992.07 | 20,029.81 |
| 其他应付款(合计) | 157,752.54 | 143,409.56 | 144,681.33 | 167,286.22 | 145,969.81 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 18,085.49 | 30,048.49 | 640.78 |
| 其他应付款 | -- | 143,409.56 | -- | 137,237.73 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,298.19 | 22,900.16 | 21,579.57 | 22,969.19 | 26.67 |
| 其他流动负债 | 1,207.57 | 2,079.93 | 1,942.81 | 7,663.17 | 5,720.37 |
| 流动负债合计 | 301,643.80 | 316,211.35 | 297,854.01 | 336,207.54 | 288,387.80 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 20,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,166.89 | 2,994.96 | 3,947.07 | 2,943.65 | 5,645.23 |
| 长期应付职工薪酬 | 10,850.67 | 10,947.10 | 14,481.72 | 14,470.97 | 14,389.80 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 54.60 | 54.60 | 54.60 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 54.60 | -- |
| 预计非流动负债 | 166.73 | 166.73 | 166.73 | 466.73 | 466.73 |
| 递延所得税负债 | 14,260.30 | 15,735.94 | 14,890.40 | 14,791.25 | 15,510.94 |
| 长期递延收益 | 17,425.91 | 18,062.65 | 18,964.74 | 19,558.49 | 19,238.98 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 45,870.51 | 47,907.39 | 52,505.27 | 52,285.70 | 75,306.28 |
| 负债合计 | 347,514.30 | 364,118.73 | 350,359.27 | 388,493.24 | 363,694.08 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 103,974.00 | 103,974.00 | 103,974.00 | 104,312.68 | 104,315.43 |
| 资本公积 | 17,358.52 | 16,518.52 | 15,234.03 | 13,947.49 | 12,714.03 |
| 减：库存股 | 12,555.87 | 12,555.87 | 12,550.11 | 16,992.80 | 17,567.66 |
| 其他综合收益 | -611.59 | -611.46 | -688.17 | -688.10 | -688.67 |
| 专项储备 | 728.11 | 636.58 | 873.88 | 763.69 | 651.41 |
| 盈余公积 | 34,016.78 | 34,016.78 | 43,984.30 | 48,114.84 | 48,114.84 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,008,673.34 | 967,062.58 | 933,816.33 | 903,719.27 | 893,331.64 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,151,583.29 | 1,109,041.13 | 1,084,644.25 | 1,053,177.07 | 1,040,871.03 |
| 少数股东权益 | 68,811.77 | 69,936.12 | 69,742.75 | 71,000.28 | 70,928.02 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,220,395.06 | 1,178,977.26 | 1,154,387.00 | 1,124,177.36 | 1,111,799.04 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,567,909.36 | 1,543,095.99 | 1,504,746.27 | 1,512,670.59 | 1,475,493.13 |
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