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| 华润双鹤(600062) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 172,376.87 | 176,161.53 | 129,878.76 | 109,701.64 | 110,985.38 |
| 交易性金融资产 | 95,484.01 | 55,762.22 | 77,747.18 | 87,868.33 | 79,125.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 142,812.32 | 135,358.63 | 225,639.91 | 187,213.66 | 199,551.02 |
| 应收票据 | -- | -- | 78,880.72 | 80,608.74 | 60,240.13 |
| 应收账款 | 142,812.32 | 135,358.63 | 146,759.19 | 106,604.92 | 139,310.89 |
| 应收款项融资 | 74,044.74 | 64,880.55 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 12,776.75 | 9,376.77 | 10,163.13 | 11,354.68 | 11,480.74 |
| 其他应收款(合计) | 3,948.37 | 3,480.41 | 3,627.27 | 3,180.09 | 4,423.14 |
| 应收利息 | 79.16 | 2.18 | 2.57 | 2.56 | 2.53 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,478.23 | -- | 3,177.53 | 4,423.14 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 95,952.05 | 99,823.70 | 85,881.84 | 97,361.47 | 95,368.34 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,815.63 | 32,173.20 | 44,947.31 | 16,841.82 | 11,861.26 |
| 流动资产合计 | 599,210.73 | 577,017.01 | 577,885.40 | 513,521.69 | 512,794.87 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 911.67 | 911.82 | 902.05 | 907.11 | 914.95 |
| 投资性房地产 | 2,337.64 | 1,278.33 | 5,057.46 | 5,143.75 | 705.68 |
| 在建工程(合计) | 24,661.96 | 22,021.31 | 25,895.55 | 24,698.98 | 23,954.46 |
| 在建工程 | -- | 22,021.31 | -- | 24,698.98 | 23,954.46 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 236,579.35 | 239,937.25 | 234,442.22 | 238,546.48 | 242,142.23 |
| 固定资产净额 | -- | 239,937.25 | -- | 238,546.48 | 242,142.23 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 106,428.70 | 107,265.90 | 104,636.86 | 105,393.96 | 109,259.71 |
| 开发支出 | 55,591.40 | 52,438.91 | 50,449.54 | 47,164.48 | 44,172.88 |
| 商誉 | 86,437.10 | 86,437.10 | 86,437.10 | 86,437.10 | 83,795.47 |
| 长期待摊费用 | 969.18 | 901.60 | 954.49 | 1,008.54 | 1,093.45 |
| 递延所得税资产 | 5,078.91 | 5,352.67 | 5,285.09 | 5,346.17 | 4,940.03 |
| 其他非流动资产 | 1,575.20 | 1,697.48 | 1,692.84 | 1,075.12 | 1,093.33 |
| 非流动资产合计 | 522,631.09 | 519,891.79 | 517,126.90 | 517,095.40 | 512,947.26 |
| 资产总计 | 1,121,841.81 | 1,096,908.80 | 1,095,012.29 | 1,030,617.09 | 1,025,742.13 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,000.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 60,419.10 | 59,906.52 | 56,459.65 | 54,728.90 | 52,691.07 |
| 应付票据 | 688.46 | -- | -- | 1,236.69 | -- |
| 应付账款 | 59,730.64 | 59,906.52 | -- | 53,492.21 | -- |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 20,009.97 | 19,045.29 | 12,598.24 | 18,442.47 | 9,358.00 |
| 应交税费 | 16,149.24 | 10,991.24 | 18,242.78 | 15,356.95 | 16,368.23 |
| 其他应付款(合计) | 113,786.86 | 119,428.75 | 117,946.06 | 82,417.55 | 109,510.57 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 29,106.33 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 90,322.42 | -- | 82,417.55 | 109,510.57 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,768.59 | 2,788.59 | 2,206.00 | 3,496.00 | -- |
| 其他流动负债 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 |
| 流动负债合计 | 242,042.82 | 244,925.20 | 243,966.18 | 212,800.19 | 215,926.58 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 700.00 | 700.00 | 7,785.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 3,749.11 | 3,749.11 | 3,661.00 | 3,661.00 | -- |
| 长期应付款(合计) | 54.60 | 35.39 | 35.39 | 35.39 | 151.79 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 151.79 |
| 专项应付款 | -- | 35.39 | -- | 35.39 | -- |
| 预计非流动负债 | 70.96 | 70.96 | 70.96 | 70.96 | 70.96 |
| 递延所得税负债 | 10,802.98 | 10,985.12 | 10,931.51 | 11,113.65 | 11,273.66 |
| 长期递延收益 | 10,615.44 | 11,053.46 | 11,492.38 | 11,376.31 | 11,595.29 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 25,293.08 | 25,894.04 | 26,891.23 | 26,957.31 | 30,876.69 |
| 负债合计 | 267,335.91 | 270,819.24 | 270,857.42 | 239,757.49 | 246,803.27 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,323.77 | 104,323.77 | 104,323.77 | 104,323.77 | 104,323.77 |
| 资本公积 | 14,938.96 | 14,938.96 | 14,938.96 | 14,938.96 | 14,864.89 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -319.82 | -320.23 | -320.50 | -320.43 | 6.80 |
| 专项储备 | 112.06 | 108.60 | 117.40 | 81.72 | -- |
| 盈余公积 | 46,289.03 | 46,289.03 | 46,289.03 | 46,289.03 | 41,006.45 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 681,430.73 | 653,415.88 | 651,593.12 | 618,678.74 | 611,019.97 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 846,774.73 | 818,756.02 | 816,941.78 | 783,991.80 | 771,221.87 |
| 少数股东权益 | 7,731.17 | 7,333.53 | 7,213.09 | 6,867.80 | 7,716.99 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 854,505.91 | 826,089.56 | 824,154.88 | 790,859.60 | 778,938.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,121,841.81 | 1,096,908.80 | 1,095,012.29 | 1,030,617.09 | 1,025,742.13 |
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