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| 古越龙山(600059) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,576.43 | 77,683.11 | 47,354.99 | 191,346.68 | 112,000.15 |
| 收到的税费返还 | 120.52 | 120.52 | 114.81 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,220.87 | 3,613.03 | 2,023.08 | 8,098.18 | 5,638.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 122,917.82 | 81,416.66 | 49,492.88 | 199,444.86 | 117,638.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,673.66 | 44,575.81 | 24,562.30 | 86,927.29 | 70,131.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,304.50 | 18,885.92 | 12,551.78 | 32,257.31 | 24,668.09 |
| 支付的各项税费 | 26,627.27 | 23,529.37 | 17,554.46 | 20,882.97 | 14,923.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,872.96 | 7,578.64 | 4,759.36 | 20,037.30 | 11,404.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 126,478.38 | 94,569.74 | 59,427.90 | 160,104.87 | 121,127.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,560.56 | -13,153.08 | -9,935.02 | 39,339.99 | -3,488.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,398.80 | 1,398.80 | 298.80 | 8,318.23 | 815.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 165.85 | 165.85 | 157.49 | 1,008.24 | 4.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 149.45 | 148.98 | 1.24 | 35,193.81 | 154.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 25.19 | 35,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,914.10 | 1,913.63 | 657.54 | 44,545.47 | 35,973.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,386.24 | 13,276.26 | 9,510.23 | 44,379.64 | 26,712.17 |
| 投资所支付的现金 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 650.00 | 1,450.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 400.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,486.24 | 14,376.26 | 10,610.23 | 45,429.64 | 28,162.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,572.14 | -12,462.63 | -9,952.70 | -884.17 | 7,811.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 17.24 | 17.24 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 17.24 | 17.24 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 17.24 | 17.24 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,761.59 | 12,761.59 | -- | 7,295.63 | 7,292.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 3.29 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150.29 | 97.54 | 35.42 | 301.59 | 122.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,911.88 | 12,859.14 | 35.42 | 7,597.22 | 7,415.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,911.88 | -12,859.14 | -35.42 | -7,579.98 | -7,397.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.88 | 28.66 | 7.79 | 15.11 | 35.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,012.71 | -38,446.19 | -19,915.35 | 30,890.96 | -3,039.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 214,151.92 | 214,151.92 | 214,151.92 | 183,260.97 | 183,260.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 179,139.21 | 175,705.74 | 194,236.57 | 214,151.92 | 180,221.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,581.50 | -- | 39,808.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 491.72 | -- | -41.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,409.55 | -- | 7,275.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 478.68 | -- | 902.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 101.65 | -- | 96.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 17.09 | -- | -25,619.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -4.03 | -- | 2.62 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2.81 | -- | 16.42 | -- |
| 投资损失 | -- | 29.90 | -- | -2,447.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -24.79 | -- | -233.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.14 | -- | 0.14 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,504.58 | -- | 13,144.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,343.73 | -- | -11,767.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -32,506.61 | -- | 17,923.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -13,153.08 | -- | 39,339.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 175,705.74 | -- | 214,151.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 214,151.92 | -- | 183,260.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -38,446.19 | -- | 30,890.96 | -- |
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