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| 古越龙山(600059) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,248.01 | 80,246.30 | 47,626.22 | 201,168.50 | 117,576.43 |
| 收到的税费返还 | 5.14 | 5.14 | -- | 124.09 | 120.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,116.88 | 4,916.01 | 1,912.37 | 6,582.01 | 5,220.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 118,370.02 | 85,167.45 | 49,538.59 | 207,874.60 | 122,917.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,276.33 | 55,697.62 | 35,063.40 | 81,370.93 | 62,673.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,005.93 | 19,297.37 | 13,150.14 | 32,777.02 | 25,304.50 |
| 支付的各项税费 | 19,719.30 | 16,220.12 | 10,313.17 | 32,918.34 | 26,627.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,304.84 | 8,948.67 | 5,007.25 | 22,087.55 | 11,872.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 137,306.40 | 100,163.78 | 63,533.97 | 169,153.83 | 126,478.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,936.37 | -14,996.33 | -13,995.38 | 38,720.77 | -3,560.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 1,398.80 | 1,398.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 499.49 | 341.99 | 157.49 | 165.85 | 165.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 344.59 | 378.06 | 0.23 | 259.48 | 149.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 200.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 926.08 | 802.05 | 239.73 | 1,824.13 | 1,914.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,117.55 | 10,266.39 | 8,309.18 | 27,703.13 | 19,386.24 |
| 投资所支付的现金 | 131.33 | -- | -- | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,248.87 | 10,266.39 | 8,309.18 | 28,803.13 | 20,486.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,322.79 | -9,464.34 | -8,069.46 | -26,979.00 | -18,572.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,341.08 | 7,292.34 | -- | 12,761.59 | 12,761.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 48.74 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,327.03 | 5,118.50 | 17.18 | 314.26 | 150.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,668.11 | 12,410.83 | 17.18 | 13,075.85 | 12,911.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,668.11 | -12,410.83 | -17.18 | -13,075.85 | -12,911.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.84 | 30.11 | 26.58 | 44.34 | 31.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,906.44 | -36,841.39 | -22,055.44 | -1,289.74 | -35,012.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 212,862.19 | 212,862.19 | 212,862.19 | 214,151.92 | 214,151.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 157,955.75 | 176,020.79 | 190,806.75 | 212,862.19 | 179,139.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,012.55 | -- | 20,664.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,415.55 | -- | 8,697.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 485.24 | -- | 949.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 104.08 | -- | 199.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -22.86 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.50 | -- | 51.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -22.48 | -- | -3.69 | -- |
| 投资损失 | -- | 78.58 | -- | -122.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -198.64 | -- | -57.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.96 | -- | 0.82 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,991.33 | -- | 10,961.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,602.83 | -- | -6,709.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -26,958.18 | -- | 3,423.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -14,996.33 | -- | 38,720.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 176,020.79 | -- | 212,862.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 212,862.19 | -- | 214,151.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -36,841.39 | -- | -1,289.74 | -- |
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