古越龙山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
古越龙山(600059) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金125,909.7793,775.7055,570.87181,231.03131,683.55
收到的税费返还8.560.35--2.5529.55
收到的其他与经营活动有关的现金2,422.671,680.291,023.023,369.052,990.33
经营活动现金流入小计128,341.0095,456.3456,593.90184,602.63134,703.44
购买商品、接受劳务支付的现金75,655.0459,679.3635,217.0588,936.4983,471.79
支付给职工以及为职工支付的现金19,487.7514,852.209,350.9926,119.3919,276.19
支付的各项税费19,001.6015,450.9210,169.9423,629.0318,758.99
支付的其他与经营活动有关的现金10,928.846,717.243,473.1516,865.959,739.61
经营活动现金流出小计125,073.2396,699.7158,211.12155,550.86131,246.57
经营活动产生的现金流量净额3,267.78-1,243.37-1,617.2329,051.783,456.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金51,000.0013,000.005,000.0050,059.5044,000.00
取得投资收益所收到的现金1,652.49175.7760.012,788.401,411.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额69.6232.5220.835.51--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计52,722.1113,208.295,080.8452,853.4045,411.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,335.707,470.906,061.696,492.395,052.74
投资所支付的现金53,000.0023,000.008,000.0043,000.0051,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计62,335.7030,470.9014,061.6949,492.3956,052.74
投资活动产生的现金流量净额-9,613.59-17,262.62-8,980.853,361.02-10,641.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------100.00--
筹资活动现金流入小计------100.00--
偿还债务支付的现金------65.71--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,125.698,085.24--8,133.388,127.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金75.0575.05--101.31--
筹资活动现金流出小计8,200.748,160.29--8,300.408,127.52
筹资活动产生的现金流量净额-8,200.74-8,160.29---8,200.40-8,127.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18.14-3.13-20.506.7424.19
五、现金及现金等价物净增加额-14,528.42-26,669.41-10,618.5724,219.14-15,287.95
加:期初现金及现金等价物余额70,295.6870,295.6870,295.6846,076.5446,076.54
六、期末现金及现金等价物余额55,767.2643,626.2759,677.1170,295.6830,788.58
附注
净利润--10,110.47--17,250.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--85.40--398.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,120.78--8,776.50--
无形资产摊销--228.26--570.76--
长期待摊费用摊销--19.89--42.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---24.50---4.28--
固定资产报废损失--0.42--57.06--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3.67---22.53--
投资损失---251.01---2,946.35--
递延所得税资产减少---8.26---2.87--
递延所得税负债增加-------167.48--
存货的减少--10,875.83---1,644.45--
经营性应收项目的减少---1,006.49---3,167.45--
经营性应付项目的增加---25,397.83--9,910.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,243.37--29,051.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,626.27--70,295.68--
现金的期初余额--70,295.68--46,076.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---26,669.41--24,219.14--
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