古越龙山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
古越龙山(600059) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,647.7447,841.20151,647.3588,684.7355,089.10
收到的税费返还----3.45----
收到的其他与经营活动有关的现金1,716.80619.984,155.203,074.171,894.36
经营活动现金流入小计80,364.5548,461.18155,806.0091,758.9156,983.46
购买商品、接受劳务支付的现金58,615.6832,113.1681,172.6766,397.7051,012.11
支付给职工以及为职工支付的现金17,394.6310,599.5827,887.9220,871.9215,265.20
支付的各项税费18,655.5310,721.7117,999.0816,188.4313,739.39
支付的其他与经营活动有关的现金7,942.124,599.7012,989.4710,361.556,358.86
经营活动现金流出小计102,607.9658,034.15140,049.15113,819.5986,375.56
经营活动产生的现金流量净额-22,243.42-9,572.9815,756.85-22,060.68-29,392.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,300.009,300.0060,000.0075,000.0055,000.00
取得投资收益所收到的现金189.63--2,530.181,369.691,210.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.180.5019.946.596.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金45.0945.0945.09----
投资活动现金流入小计34,534.909,345.5962,595.2276,376.2756,217.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,573.365,518.7016,702.3912,195.666,925.48
投资所支付的现金25,000.0025,000.0049,000.8444,700.8444,700.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计43,573.3630,518.7065,703.2356,896.5051,626.32
投资活动产生的现金流量净额-9,038.46-21,173.11-3,108.0119,479.784,590.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金95,909.99--1,699.001,699.001,649.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,699.00----
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,000.001,000.00
筹资活动现金流入小计95,909.99--1,699.002,699.002,649.00
偿还债务支付的现金9.683.1827.0816.34--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,581.6122.828,151.278,149.218,086.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润22.8222.8261.67----
支付其他与筹资活动有关的现金812.69--136.421,274.30274.30
筹资活动现金流出小计5,403.9826.008,314.779,439.868,361.04
筹资活动产生的现金流量净额90,506.01-26.00-6,615.77-6,740.86-5,712.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-35.63-17.83-74.97-16.0615.84
五、现金及现金等价物净增加额59,188.51-30,789.925,958.10-9,337.82-30,497.60
加:期初现金及现金等价物余额81,026.0081,026.0075,067.9075,067.9075,067.90
六、期末现金及现金等价物余额140,214.5150,236.0881,026.0065,730.0844,570.30
附注
净利润8,715.91--14,884.46--6,586.58
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备499.14--247.98--400.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,246.35--8,227.18--4,107.93
无形资产摊销326.86--628.92--297.28
长期待摊费用摊销30.73--46.47--21.18
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.18---2.44--0.89
固定资产报废损失2.96--2.50--0.50
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用23.49--34.42---0.49
投资损失-87.78---2,791.72---1,059.02
递延所得税资产减少-77.10---139.31---23.42
递延所得税负债增加----------
存货的减少1,169.62---9,987.68---1,459.07
经营性应收项目的减少-2,761.65---1,240.14---5,240.97
经营性应付项目的增加-34,331.77--5,846.23---33,023.91
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-22,243.42--15,756.85---29,392.11
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额140,214.51--81,026.00--44,570.30
现金的期初余额81,026.00--75,067.90--75,067.90
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额59,188.51--5,958.10---30,497.60
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