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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
保利发展(600048) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,665,176.57 | 18,247,643.48 | 7,644,236.73 | 29,717,061.43 | 20,670,373.35 |
收到的税费返还 | 181,099.80 | 128,904.23 | 8,602.26 | 664,342.88 | 513,049.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,322,631.26 | 3,363,183.48 | 1,737,179.30 | 14,509,193.74 | 4,137,197.93 |
经营活动现金流入小计 | 29,174,627.52 | 21,745,451.09 | 9,393,213.84 | 44,899,752.06 | 25,326,165.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,497,499.11 | 11,337,907.23 | 5,961,496.26 | 25,313,246.98 | 16,955,196.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 757,849.70 | 537,086.01 | 249,539.76 | 977,040.76 | 702,816.37 |
支付的各项税费 | 3,246,039.08 | 2,298,427.10 | 1,041,721.36 | 4,084,617.90 | 3,289,406.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,958,998.79 | 6,825,604.99 | 3,532,917.78 | 13,733,048.36 | 7,344,907.14 |
经营活动现金流出小计 | 28,492,215.35 | 21,030,854.02 | 10,809,455.08 | 44,157,514.35 | 28,311,854.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 682,412.17 | 714,597.08 | -1,416,241.24 | 742,237.71 | -2,985,689.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 186,967.16 | 133,577.71 | 39,848.69 | 105,909.66 | 22,933.44 |
取得投资收益所收到的现金 | 61,260.10 | 40,195.69 | 16,563.65 | 296,752.96 | 174,044.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 690.00 | 361.18 | 62.04 | 8,051.41 | 2,997.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 167,210.11 | 167,210.11 | 39,941.29 | 197,300.78 | 70,120.30 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 52,358.98 | 49,431.22 | 1,027.41 | 323,488.73 | 291,548.04 |
投资活动现金流入小计 | 468,486.36 | 390,775.91 | 97,443.07 | 931,503.55 | 561,643.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,564.66 | 6,206.44 | 2,732.24 | 18,619.15 | 59,170.53 |
投资所支付的现金 | 71,442.06 | 41,135.44 | 6,846.47 | 542,162.20 | 1,087,397.76 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 281.52 | 281.52 | 281.52 | 208,574.59 | 91,356.69 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 125,878.39 | 125,878.39 | 174,460.06 | 98,415.56 | 89,324.88 |
投资活动现金流出小计 | 208,166.63 | 173,501.78 | 184,320.29 | 867,771.49 | 1,327,249.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | 260,319.74 | 217,274.13 | -86,877.22 | 63,732.05 | -765,606.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 549,935.48 | 509,902.71 | 4,065.15 | 267,360.80 | 89,045.88 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 549,652.43 | 509,902.71 | 4,065.15 | 266,932.37 | 88,855.02 |
取得借款收到的现金 | 9,912,159.43 | 6,360,708.35 | 3,351,718.55 | 16,814,217.94 | 12,587,842.36 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,462,094.91 | 6,870,611.06 | 3,355,783.69 | 17,081,578.74 | 12,676,888.24 |
偿还债务支付的现金 | 12,312,177.33 | 8,418,704.21 | 3,366,816.99 | 13,094,567.16 | 10,854,678.01 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,965,692.25 | 1,665,027.98 | 810,869.01 | 3,121,631.58 | 2,114,120.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 360,698.12 | 324,325.07 | 432,177.37 | 603,239.67 | 51,167.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 528,255.36 | 509,974.84 | 128,773.25 | 1,166,920.75 | 115,146.63 |
筹资活动现金流出小计 | 14,806,124.94 | 10,593,707.02 | 4,306,459.25 | 17,383,119.48 | 13,083,944.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,344,030.03 | -3,723,095.96 | -950,675.56 | -301,540.75 | -407,056.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,696.64 | 3,696.64 | -6,453.94 | 13,765.76 | 14,249.16 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,397,601.48 | -2,787,528.11 | -2,460,247.95 | 518,194.78 | -4,144,103.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,544,224.67 | 17,544,224.67 | 17,544,224.67 | 17,026,029.90 | 17,026,029.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,146,623.19 | 14,756,696.56 | 15,083,976.72 | 17,544,224.67 | 12,881,926.15 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,506,728.54 | -- | 2,701,109.53 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 487.73 | -- | 115,562.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 94,247.57 | -- | 147,314.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,853.68 | -- | 5,044.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,094.85 | -- | 16,748.58 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -21,142.29 | -- | -11,292.92 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 111.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -500.87 | -- | 14,184.89 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 262,984.73 | -- | 628,476.55 | -- |
投资损失 | -- | -102,667.38 | -- | -420,100.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 103,518.42 | -- | -364,453.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -28,112.01 | -- | 11,738.06 | -- |
存货的减少 | -- | 1,949,188.11 | -- | -6,773,809.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,164,510.28 | -- | 2,858,335.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,927,466.86 | -- | 1,740,349.08 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 714,597.08 | -- | 742,237.71 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 14,756,696.56 | -- | 17,544,224.67 | -- |
现金的期初余额 | -- | 17,544,224.67 | -- | 17,026,029.90 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,787,528.11 | -- | 518,194.78 | -- |
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