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| 保利发展(600048) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,955,433.53 | 14,798,217.19 | 14,267,237.27 | 14,858,139.04 | 15,180,390.86 |
| 交易性金融资产 | 40,927.48 | 40,927.48 | 41,714.48 | 41,714.48 | 12,974.27 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | 2,583.56 | 2,220.49 |
| 应收票据及应收账款 | 502,140.46 | 382,184.09 | 506,322.32 | 448,020.08 | 453,419.05 |
| 应收票据 | 27.19 | 46.44 | 72.25 | 242.74 | 191.34 |
| 应收账款 | 502,113.27 | 382,137.65 | 506,250.07 | 447,777.34 | 453,227.71 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,115,209.04 | 2,163,519.76 | 2,533,618.40 | 3,748,064.28 | 2,577,846.69 |
| 其他应收款(合计) | 15,547,429.59 | 15,038,804.53 | 15,756,025.10 | 15,391,364.81 | 15,267,940.62 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 538.89 | 658.89 | 20,968.98 | 20,968.98 | 1,645.68 |
| 其他应收款 | -- | 15,038,145.64 | -- | 15,370,395.83 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 87,189,707.54 | 86,950,846.42 | 87,171,531.10 | 85,463,299.90 | 87,725,243.57 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,056,677.95 | 7,456,417.04 | 6,234,515.93 | 6,117,801.49 | 6,235,992.55 |
| 流动资产合计 | 125,430,180.02 | 126,853,872.72 | 126,542,547.46 | 126,101,485.71 | 127,497,849.31 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | 141,866.07 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 10,448,471.19 | 10,429,649.57 | 11,136,048.13 | 10,955,292.69 | 10,794,038.30 |
| 投资性房地产 | 3,311,707.57 | 3,263,534.06 | 3,115,664.36 | 3,072,732.46 | 3,064,326.70 |
| 在建工程(合计) | 57,394.25 | 59,023.46 | 57,394.25 | 57,394.25 | 57,670.80 |
| 在建工程 | -- | 59,023.46 | -- | 57,394.25 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 877,316.98 | 836,236.49 | 840,693.03 | 877,692.06 | 1,005,760.98 |
| 固定资产净额 | -- | 836,236.49 | -- | 877,692.06 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 422,695.25 | 404,651.16 | 487,909.94 | 501,716.06 | 496,429.63 |
| 无形资产 | 38,864.63 | 37,348.23 | 35,712.92 | 36,698.07 | 36,052.74 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 6,591.99 | 6,591.99 | 6,682.41 | 6,682.41 | 6,682.41 |
| 长期待摊费用 | 27,475.32 | 28,441.85 | 30,007.41 | 32,274.18 | 34,432.03 |
| 递延所得税资产 | 1,676,908.94 | 1,627,386.50 | 1,395,523.67 | 1,330,679.51 | 1,456,611.86 |
| 其他非流动资产 | 860.89 | 979.66 | 875.31 | 882.53 | 157.74 |
| 非流动资产合计 | 17,005,397.75 | 16,837,306.31 | 17,279,222.31 | 17,082,418.19 | 17,304,623.92 |
| 资产总计 | 142,435,577.77 | 143,691,179.03 | 143,821,769.77 | 143,183,903.90 | 144,802,473.23 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 610,722.97 | 521,322.35 | 524,679.48 | 136,014.59 | 108,008.34 |
| 交易性金融负债 | 223.34 | 223.34 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 14,658,951.24 | 17,373,391.48 | 14,177,008.78 | 14,286,650.97 | 14,167,974.73 |
| 应付票据 | 36,754.63 | 29,539.96 | 61,021.50 | 56,115.62 | 10,374.22 |
| 应付账款 | 14,622,196.61 | 17,343,851.52 | 14,115,987.28 | 14,230,535.35 | 14,157,600.51 |
| 预收款项 | 94,720.14 | 81,686.23 | 96,172.08 | 93,965.97 | 90,402.85 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 65,727.14 | 76,401.81 | 66,550.21 | 66,682.09 | 50,397.32 |
| 应交税费 | 1,730,371.40 | 2,364,453.71 | 203,393.62 | 421,427.54 | 657,408.29 |
| 其他应付款(合计) | 12,459,008.40 | 13,049,444.15 | 11,316,613.10 | 10,971,059.16 | 11,683,559.73 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 88,149.26 | 257,647.20 | 8,703.64 | 16,416.31 | 7,903.54 |
| 其他应付款 | -- | 12,791,796.95 | -- | 10,954,642.85 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,905,959.51 | 6,852,673.83 | 6,349,283.97 | 5,996,594.87 | 6,837,384.05 |
| 其他流动负债 | 3,803,933.45 | 3,332,031.78 | 4,444,894.39 | 4,425,266.94 | 4,359,781.85 |
| 流动负债合计 | 77,072,796.23 | 81,373,129.54 | 81,816,844.16 | 80,574,518.69 | 81,966,304.39 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,311,358.33 | 23,525,141.21 | 23,095,590.07 | 24,108,327.47 | 24,268,325.80 |
| 应付债券 | 5,130,581.06 | 4,526,495.22 | 4,827,543.02 | 4,897,016.22 | 5,833,812.47 |
| 租赁负债 | 396,675.79 | 386,787.48 | 480,072.57 | 479,773.03 | 469,460.55 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,034.45 | 2,192.45 | 2,306.91 | 2,306.91 | 2,219.89 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 161,406.84 | 168,612.80 | 167,322.26 | 165,811.75 | 177,866.26 |
| 长期递延收益 | 6,130.18 | 6,155.90 | 5,644.73 | 6,255.53 | 15,833.76 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 31,008,186.64 | 28,615,385.07 | 28,578,479.56 | 29,659,490.91 | 30,767,518.73 |
| 负债合计 | 108,080,982.87 | 109,988,514.61 | 110,395,323.72 | 110,234,009.60 | 112,733,823.12 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,197,044.34 | 1,197,044.34 | 1,197,044.34 | 1,197,044.34 | 1,197,044.34 |
| 资本公积 | 1,749,448.11 | 1,748,820.32 | 1,765,595.63 | 1,764,621.87 | 1,768,540.59 |
| 减：库存股 | 100,100.15 | 25,228.41 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 30,722.97 | 24,233.17 | 28,571.33 | 32,224.03 | -1,173.67 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 607,437.35 | 607,437.35 | 607,437.35 | 607,437.35 | 607,437.35 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 16,008,386.81 | 15,791,902.91 | 15,930,465.84 | 15,828,855.34 | 15,423,924.98 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 20,003,039.43 | 19,854,309.69 | 20,039,214.48 | 19,940,282.93 | 19,805,873.59 |
| 少数股东权益 | 14,351,555.46 | 13,848,354.73 | 13,387,231.57 | 13,009,611.36 | 12,262,776.52 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 34,354,594.89 | 33,702,664.42 | 33,426,446.05 | 32,949,894.30 | 32,068,650.11 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 142,435,577.77 | 143,691,179.03 | 143,821,769.77 | 143,183,903.90 | 144,802,473.23 |
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